证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-012 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以通讯表决的方式召开并形 成决议。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案。 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为827,937,082.88元，同比增长115.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为51,938,833.38元，同比增长151.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为70,046,344.67元，同比下降76.95%[4] - 总资产为3,746,802,771.75元，较上年度末增长14.97%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,184,222.59元[5] - 销售费用增长145.88%，主要因销售收入增加和产品售后服务费计提增加[7] - 财务费用增长827.82%，主要由于汇兑损失及手续费增加所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长151.16%，主要因销售收入增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.95%，主要由于销售商品收到的现金减少和采购材料支付的现金增加[7] - 2024年第一季度公司营业利润为7494.48万元，同比增长89.7%[15] - 2024年第一季度公司净利润为6128.07万元，同比增长106.7%[15] - 2024年第一季度公司每股收益为0.31元，同比增长158.3%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入为7625.56万元，现金流出为6925.10万元，净现金流入为700.46万元[18] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入为0.70万元，现金流出为3709.85万元，净现金流出为-3709.15万元[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入为1053.39万元，现金流出为2934.94万元，净现金流出为-1881.55万元[19] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为4748.05万元，期末现金及现金等价物余额为58545.27万元[19] 合同情况 - 公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同，首批合同金额约为6450万美元，截至2022年12月，涉及的矿用车产品全部交付并款项已按约收回[10] - 公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同，项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,187,224,798.39元，其中应收账款为436,407,660.60元，存货为1,619,053,023.67元[12] - 公司非流动资产合计为559,577,973.36元，其中固定资产为290,013,464.60元，无形资产为80,027,645.19元[13] - 公司流动负债合计为1,852,094,300.29元，其中应付账款为958,145,069.97元，预收款项为232,689,447.34元[14] - 公司非流动负债合计为232,149,509.04元，其中预计负债为117,332,225.53元，递延收益为70,394,337.70元[14] - 公司所有者权益合计为1,662,558,962.42元，其中实收资本为170,000,000.00元，资本公积为403,931,070.93元[14]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10609 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简 称"北方股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是北方股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 内控审计报告 第1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.03亿元，较2022年增长7.54%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2022年增长19.29%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2022年增长19.63%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.77亿元，较2022年增长14.83%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，较2022年末增长7.66%[23] - 2023年末总资产32.59亿元，较2022年末增长17.17%[23] - 2023年基本每股收益0.83元/股，较2022年增长18.57%[24] - 2023年加权平均净资产收益率9.87%，较2022年增加1个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.85%，较2022年增加0.92个百分点[24] - 2023年营业收入为647,171,922.30元，归属于上市公司股东的净利润为48,302,134.63元，扣除非经常性损益后的净利润为45,332,303.31元，经营活动产生的现金流量净额为 -76,061,768.37元[27] - 2023年非经常性损益合计为14,657,099.00元，其中计入当期损益的政府补助为17,750,324.81元[28] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额为59,838,571.90元，期末余额为28,371,316.00元，当期变动为 -31,467,255.90元；其他权益工具投资期初余额为7,387,074.29元，期末余额为6,949,393.34元，当期变动为 -437,680.95元[30] - 2023年公司合并营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，归属上市公司股东净利润14,171.42万元，同比增长19.29%[41] - 营业收入24.0342亿元，营业成本18.5123亿元，销售费用1.0473亿元，管理费用0.9310亿元，财务费用 - 0.2090亿元，研发费用1.1786亿元，经营活动现金流净额1.7685亿元，投资活动现金流净额 - 0.0077亿元，筹资活动现金流净额 - 1.5484亿元，变动比例分别为7.54%、1.25%、20.58%、12.87%、2.74%、67.34%、14.83%、96.79%、 - 258.50%[42] - 税金及附加本期发生额2112.085143万元，较上期降0.73%；销售费用本期发生额1.0472595713亿元，较上期升20.58%；管理费用本期发生额9310.327431万元，较上期升12.87% [56] - 研发费用本期发生额1.178589334亿元，较上期升67.34%；财务费用本期发生额 - 2090.139737万元，较上期升2.74%；所得税费用本期发生额3374.926347万元，较上期升33.92% [56] - 本期费用化研发投入1.1459597417亿元，资本化研发投入616.464603万元，研发投入合计1.207606202亿元，占营业收入比例5.02% [57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.7684675125亿元，较上期升14.83%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 77.345227万元，较上期升96.79% [60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5483611383亿元，较上期降258.50% [60] - 货币资金本期期末数为554,470,754.99元，占总资产17.01%，较上期期末变动5.76%[62] - 应收票据本期期末数为143,539,167.33元，占总资产4.40%，较上期期末变动-32.49%[62] - 应收账款本期期末数为347,719,784.28元，占总资产10.67%，较上期期末变动-38.02%[62] - 预付款项本期期末数为593,789,454.04元，占总资产18.22%，较上期期末变动128.92%[63] - 存货本期期末数为882,200,047.66元，占总资产27.07%，较上期期末变动79.80%[63] - 流动资产合计本期期末数为2,712,505,036.51元，占总资产83.23%，较上期期末变动18.86%[64] - 非流动资产合计本期期末数为546,375,472.56元，占总资产16.77%，较上期期末变动9.44%[65] - 资产总计本期期末数为3,258,880,509.07元，较上期期末变动17.17%[65] - 应付票据本期期末数为512,720,766.28元，占总资产15.73%，较上期期末变动71.81%[65] - 合同负债本期期末数为312,784,627.07元，占总资产9.60%，较上期期末变动995.73%[65] - 长期借款从1亿元降至0元，降幅100%，因报告期末重分类一年内到期的非流动负债所致[66] - 预计负债从8811.10万元增至1.04亿元，增幅18%[66] - 非流动负债从3.01亿元降至2.21亿元，降幅26.82%[66] - 负债合计从12.96亿元增至16.56亿元，增幅27.79%[66] - 归属于母公司所有者权益合计从13.83亿元增至14.89亿元，增幅7.66%[66] - 所有者权益合计从14.85亿元增至16.03亿元，增幅7.9%[66] - 负债和所有者权益总计从27.81亿元增至32.59亿元，增幅17.17%[66] - 境外资产为113.65万元，占总资产的比例为0.03%[67] - 2023年度公司实现营业收入2403422142.24元，主要为非公路矿用车及备件和服务的销售收入[191] - 2023年12月31日公司货币资金为554470754.99元，2022年12月31日为524257127.03元[200] 利润分配情况 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派现金股利2.51元（含税），派发股利总额4267万元[5] - 2022年度以总股本17000万股为基数，每10股派现金股利2.10元，派发股利总额3570万元[119] - 2023年现金分红金额3570万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.05%[122] - 2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案，股权登记日为2023年7月13日，除息日和红利发放日为2023年7月14日[119] 公司业务与行业情况 - 公司所处矿用车行业上游核心零部件供应渠道被国外大公司掌控，下游客户主要为大型资源类企业，行业竞争激烈且成熟，集中度较高[36] - 公司主要业务为矿用车研发、生产、销售和服务，具备年产1000台矿用车生产能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车[37] - 公司是国内最大的矿用车研发、生产基地，国内矿用车行业领航者，国际市场极具竞争力的民族品牌[38] 公司经营成果与创新 - 2023年公司市场开拓国内中标多个采购项目，国际同比增长，备件供货速度提升，服务维保中标多个维修项目[32] - 2023年公司技术创新在核心零部件国产化、绿色化、无人驾驶、数智工程方面取得新突破[32] - 2023年公司系统推进合理化建议活动，采纳2000余条，有效提案实施率98%[34] - 2023年公司连续第11年获评“全球工程机械50强”，首次荣获全国“五一”劳动奖状，荣获国家级“绿色工厂”称号等[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械制造业营业收入23.8534亿元，营业成本18.4718亿元，毛利率22.56%，较上年增加4.55个百分点[46] - 矿用车整车营业收入18.0592亿元，营业成本14.4177亿元，毛利率20.16%，较上年增加5.37个百分点；矿用车备件及服务营业收入5.7942亿元，营业成本4.0541亿元，毛利率30.03%，较上年减少0.44个百分点[46] - 国内营业收入12.0885亿元，营业成本9.1823亿元，毛利率24.04%，较上年增加4.39个百分点；国外营业收入11.7648亿元，营业成本9.2895亿元，毛利率21.04%，较上年增加7.04个百分点[47] - 直销营业收入23.8534亿元，营业成本18.4718亿元，毛利率22.56%，较上年增加4.55个百分点[47] - 矿用车生产量353台，销售量285台，库存量79台，较上年增减比例分别为2.02%、 - 20.39%、295.00%[49] 业务指标变动原因 - 营业收入增长原因：国际市场拓展成效显现，新产品市场推广良好，后市场收入增加[42] - 营业成本上升原因：销售收入增加，结转成本增加，供应端成本上涨，履约成本增加[44] - 综合毛利率上升原因：销售产品结构变动，毛利高项目和车型销量增加，备件与服务收入占比增加[47] 重大合同情况 - 电驱系统合同总金额1.0186亿美元，已履行3083.1782万美元，待履行7102.8218万美元[51] - 电动轮矿用车与沃克沃思矿业有限公司合同总金额1.2亿美元，已履行6450万美元，待履行5550万美元；与北山公司合同总金额8919.09万美元，已履行2973.03万美元，待履行5946.06万美元[53] 成本结构情况 - 机械制造业成本中，直接材料本期金额11.8739607206亿美元，占比64.28%，较上年同期降9.02%；制造费用本期金额2.2893357247亿美元，占比12.39%，较上年同期升29.41% [54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额14.491786亿元，占年度销售总额60.30%；前五名供应商采购额9.839658亿元，占年度采购总额38.15% [56] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计859人，其中母公司812人，主要子公司47人[115] - 公司生产人员511人，销售人员60人，技术人员193人，财务人员22人，行政人员14人，其他管理人员59人[115] - 公司员工研究生学历47人，本科学历385人，专科学历268人，专科学历以下159人[115] - 公司研发人员94人，占公司总人数比例10.94%，其中硕士研究生30人，本科63人 [58] 公司培训计划 - 2024年计划完成内部培训117项，其中A类53项，B类38项，C类26项[117] 公司制度与激励 - 公司建立了“四级”联动科技人才体系和薪酬激励制度，公司级和部门级技能带头人实现所有关键工种全覆盖[116] - 公司建立了适应市场竞争的销售考核激励制度[116] - 公司已建立《经理层成员薪酬管理办法》及《经理层成员绩效管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员实施考核评价[124] 公司环保情况 - 报告期内投入环保资金231.90万元[128] - 电机节能升级改造项目更换9台永磁电机，预计比原有电机节能5％ - 10％，减少排放二氧化碳当量85.50吨[133] - 2023年度公司完成排污许可证的延续变更，各项污染物排放指标符合国家标准[129] 公司报告披露情况 - 报告期内公司完成28份临时公告及4份定期报告的披露[89] - 公司编制并披露《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2023年度ESG（环境、社会、公司治理）报告》[134] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开4次股东大会、7次董事会、3次监事会[87][88] - 2023年8月公司创新设立科技创新委员会，董事会下设五个专门委员会[88] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开，决议于2023年5月20日刊登[91] - 2023年第一次临时股东大会于2023年6月19日召开，决议于2023年6月20日刊登[91] - 2023年第二次临时股东大会于2023年10月23日召开，决议于2023年10月24日刊登[91] - 2023年第三次临时股东大会于2023年12月18日召开，决议于2023年12月19日刊登[91] - 八届七次董事会于2023年4月24日召开，审议通过《2022年度总经理工作报告》等20项议案[105][106] - 八届八次董事会于2023年6月2日召开，审议通过推举吕莹为独立董事候选人等2项议案[106] - 八届九次董事会于2023年8月18日召开，审议通过调整委员会委员等6项议案[106] - 八届十次董事会于2023年9月6日召开，审议通过聘任公司总经理议案[106] - 八届十一次董事会于2

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。具体内容如下： 一、本次授权事项概述 为了不断提升公司的核心竞争力，为公司可持续、高质量发展提供有力支撑， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会 提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

2 上亚集团 ２０２３ 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 高端化·智能化·绿色化·国际化 E K 击北方重型汽车股份有限 024年4月15日 NTE360C � | 目 家 ONTENTS | | --- | | = 贤肯前 | 责任聚焦 | ਜੇ | | --- | --- | --- | | | 公司简介 国防建设 | 90 OT | | 家战略 | 党的建设 | ST | | | 产业布局 | EC | | | 制造强国 | ਤਣ | | | 民 数字化转 | 28 | | | 合作 -路" 安全生产 -带 | 06 τε | | 不境风 | 资源利用 排放 | 98 LC | | | 对气候变 护生态 报告规范 高管致辞 科技创新 安全保密 环境管理 | TO 3 OT ದ ਨ 60 60 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | Inn 职业发展与职业健 | St | | 会风 | 忧质产品与客户服务 | 47 | | | 16 तीण 负责任供应链 产业价值 | ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 业和田手汇服法审计招在官交中目名划 业注可以会计师审核中出 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDQ CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10606 号 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于与兵工 二、关联方介绍 ●公司拟与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，本次 交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （一）关联方基本情况 一、关联交易概述 公司与兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）签订的 《金融服务协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期日为 2024 年 5 月 21 日）。为进一步提高资金使用效率，结合公司发展需要， 经与兵工财务协商，双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《金 融服务协议》，主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 由于兵工财务 ...