业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元、74492.54万元[1][36] - 2021 - 2024年1 - 9月公司净利润分别为1653.06万元、4007.41万元、4100.11万元、4456.14万元[82][83][85][86] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长21.10%，净利润同比增长140.87%[36] - 2023年公司营业收入同比增长3.46%，净利润同比增长2.31%[36] - 2022年公司营业收入同比增长33.49%，净利润同比增长142.42%[36] - 报告期内医药批发业务收入占比上升，零售业务收入占比下降[11] - 报告期内医药板块综合毛利率呈下降趋势[114] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进“大健康”产业转型，打通医药、医疗、医养三大业务板块[71] - 服装板块以“提质、增效”为主线应对业绩下滑，推进综合改革和团购业务[73] - 中西成药和中药饮片价格下降因素将缓解，但扩大区域化SPD业务占比可能拉低综合毛利率[94] 新产品和新技术研发 - 2021年初步构建区域化SPD模式，2022年推进系统上线运行，2023年深化技术布局[49][53] - 公司“中药云平台”实现对23家区属公立医疗机构的业务覆盖[58] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年新申报两票制品种数量相比2021年增加114.29%[58] - 2024年下半年雷允上西区门诊部口腔科业务正式开业[67] 财务指标 - 报告期内公司扣非归母净利润分别为444.62万元、1414.20万元、944.56万元和329.38万元[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,671.46万元、7,934.29万元、57.84万元和 - 2,793.44万元[4] - 报告期内公司医药类产品毛利率分别为25.05%、23.37%、19.59%和17.20%[4] - 2024年1 - 9月医药批发业务销售收入增长率为31.46%，2023年度为35.31%[12] - 2024年1 - 9月医药零售业务销售收入同口径换算下降19.42%[16] - 2024年1 - 9月服装板块销售收入为3170.13万元，同口径换算下降46.85%[20] - 2022 - 2024年1 - 9月区域化SPD业务分别实现收入3535.93万元、25074.91万元、31961.98万元[49] - 2022 - 2024年1 - 9月区域化SPD业务毛利额分别为298.77万元、2567.15万元、3492.10万元[55] - 报告期内公司应收账款账面价值持续增长，占营业收入的比例持续提高[126] - 2024年9月末应收账款账面价值47327.88万元，营业收入74492.54万元，占比47.65%，应收账款周转率1.76[128] - 2023年度应收账款账面价值36475.32万元，营业收入92507.04万元，占比39.43%，应收账款周转率3.45[128] - 截至2024年9月30日，认定为财务性投资的金额为578.99万元，占归属于母公司所有者的净资产的比例为0.94%[181][182] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产均为银行结构性存款，金额12053.47万元，占流动资产比例14.58%[184]

公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为82678.68万元，2023年末为72857.06万元[13] - 2024年9月30日资产总计为142322.28万元，2023年末为132671.26万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入为74492.54万元，2023年为92507.04万元[15] - 2024年1 - 9月净利润为4456.14万元，2023年为4100.11万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 4298.01万元，2023年为57.84万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为2514.18万元，2023年为 - 8235.65万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 1514.18万元，2023年为 - 6083.16万元[16] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3307.37万元，2023年为 - 14277.79万元[18] - 2024年9月30日流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，合并资产负债率54.62%，母公司资产负债率20.92%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.76次/年，存货周转率7.12次/年，加权平均净资产收益率5.68%[19] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股[19] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元[28] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元[29] - 报告期各期末应收账款占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[29] 公司战略与风险 - 公司积极谋求“大健康”战略转型，转型业务发展存在不确定性[20] - 公司传统药品销售业务受政策影响出现萎缩，有政策不利变化或转型不及预期风险[22] - 公司所处服装、医药零售行业竞争激烈，存在市场风险[23] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需上交所审核及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[31] - 本次发行由控股股东认购，可能存在资金短缺风险[32] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[36] - 发行价格原为8.17元/股，调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的百分之八十[37][38] - 2023年度以243,000,000股为基数，每股派发现金红利0.049元，共计派发现金红利11,907,000.00元[38] - 募集资金总额调整为不超过204,876,000.00元，扣除发行费用后用于补充流动资金[39] - 发行股票数量为2,520万股，未超过发行前公司总股本的30%[40] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，发行对象及其一致行动人自定价基准日至发行完成后18个月内不减持[41] - 本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[44] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136,800股，占发行人总股本比例的0.06%，未超过7%[50] - 国泰君安指定阚泽超、倪晓伟为保荐代表人，毛正晔为项目协办人，熊烨、叶一民为项目组成员[46] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[58] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[59] - 保荐代表人为阚泽超、倪晓伟[59] - 保荐人联系地址为上海市静安区新闸路669号博华广场36楼[59] - 保荐人联系电话和传真均为021 - 38675873[59] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[61] - 保荐人同意推荐公司本次发行的证券在上交所主板上市[61] 会议与审批 - 2024年5月20日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2024年6月7日，上海市国有资产监督管理委员会原则同意本次发行方案[57] - 2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过本次发行相关议案[57]

公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[15] - 公司主要从事医药流通及服务和服装批发、零售业务，有“雷允上”与“开开”两大中华老字号品牌[92] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为3000000股，持股比例为1.23%；无限售条件股份持股数量为240000000股，持股比例为98.77%[16] - 截至2024年9月30日，开开集团持股数量为64409783股，持股比例为26.51%；静安国资经营公司持股数量为6000000股，持股比例为2.47%[16] - 截至2024年9月30日，发行人前十名股东合计持股数量为78902887股，持股比例为32.47%[18] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136800股，占发行人总股本比例0.06%[32] 历史筹资 - 1997年1月，境内上市外资股（B股）筹资净额为1914.88万美元[19] - 2001年2月，人民币普通股（A股）筹资净额为41249.59万元[19] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为3930.01万元，现金分红（含税）为1190.70万元，现金分红占比30.30%[21] - 2024年9月30日净资产为64579.20万元，2023年末为60719.75万元[23] - 2024年9月30日流动资产82678.68万元，非流动资产59643.60万元，资产总计142322.28万元[25] - 2024年1 - 9月营业收入74492.54万元，净利润4456.14万元，归属于母公司所有者的净利润3460.45万元[27] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4298.01万元，投资活动现金流量净额2514.18万元，筹资活动现金流量净额 - 1514.18万元[29][30] - 2024年9月30日流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，资产负债率（合并）54.62%[31] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股，加权平均净资产收益率5.68%[31] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元[86] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈下降趋势[86] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[88] 发行相关 - 上海开开实业2024年5月20日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过本次向特定对象发行相关议案[48] - 上海开开实业2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案[49] - 2024年6月7日，上海市国有资产监督管理委员会原则同意上海开开实业本次发行方案[50] - 国泰君安内核委员会于2024年7月4日召开内核会议，7票同意、0票不同意通过上海开开实业向特定对象发行A股股票项目[41][42] - 本次发行对象为控股股东开开集团，发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 本次发行完成后，控股股东开开集团及其一致行动人持股比例预计超30%，开开集团承诺36个月内不减持认购股票[61] - 本次发行数量为2520万股，未超发行前公司总股本的30%[67] - 董事会决议日距前次募集资金到账日超18个月，拟募集资金不超2.04876亿元，扣除费用后用于补充流动资金[68] 风险提示 - 公司面临转型发展、行业政策、竞争、监管、知识产权纠纷等风险[81][82][83][84][85] - “雷允上”商标注册未成功，存在知识产权纠纷风险[85] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核通过及中国证监会同意注册，能否通过审核或批准及通过时间存在不确定性[89] - 本次向特定对象发行股票由控股股东开开集团认购，其资金源于自有或自筹，但可能因多种因素导致资金不足，使发行面临迟滞或无法完成风险[90] - 若2024年及以后公司业务规模和净利润未相应增长，或募集资金改善财务状况未达预期，净资产收益率和每股收益短期内可能被摊薄[91] 业务策略 - 公司医药板块向大健康服务转型，服装板块开拓定制团购业务并调整组织架构[93] - 本次募集资金扣除费用后用于补充流动资金开展主营业务，有助于提升竞争力、优化资本结构[95]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为66983.04万元、89417.19万元、92507.04万元和74492.54万元，呈增长趋势[12] - 2022 - 2024年1 - 9月公司净利润分别为4007.41万元、4100.11万元和4456.14万元[87] - 2024年1 - 9月公司同比营业收入增长率为21.10%，同行业可比公司平均值为10.40%[26] 业务收入占比 - 报告期内主营业务收入占营业收入比例分别为95.94%、97.17%、96.51%和97.28%[12] - 报告期内医药板块业务收入占比分别为86.47%、89.04%、87.36%和92.40%[12] - 报告期内服装板块业务收入占比分别为8.69%、7.65%、8.60%和4.26%[12] 各业务板块收入情况 - 2024年1 - 9月医药批发业务销售收入50467.68万元，同口径换算较2023年增长31.46%[16] - 2024年1 - 9月医药零售业务销售收入13909.02万元，同口径换算下降19.42%[19] - 2024年1 - 9月服装业务销售收入3170.13万元，同口径换算较2023年下降46.85%[23] 区域化SPD业务情况 - 2021 - 2024年1 - 9月区域化SPD业务分别实现收入0万元、3535.93万元、25074.91万元、31961.98万元[57][59][60] - 2024年1 - 9月区域化SPD业务主营业务收入占比44.10%，毛利占比29.17%[114] - 公司区域化SPD业务累计上线医院27家，对千余家供应商开户建档，3万余个医用耗材试剂品规上线运行[110] 应收账款情况 - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末应收账款账面价值分别为47327.88万元、36475.32万元、16540.71万元、9768.69万元[133] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度应收账款周转率分别为1.76、3.45、6.72、6.31[133] - 2024年9月30日按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额47826.50万元，坏账准备498.63万元，计提比例1.04%[141] 未来展望 - 公司将尝试构建现代化药品物流体系，扩大医药流通业务规模[76] - 公司将加深与各级医疗机构合作，提供一站式解决方案[76] - 公司将推进“大健康”产业转型，打通医药、医疗、医养三大业务板块[76] 其他新策略 - 2023年公司推进院内一体化SPD系统，完成27家区属医疗机构系统全面上线[57] - 公司“中药云平台”实现对23家区属公立医疗机构的业务覆盖[62] - 2024年下半年雷允上西区门诊部口腔科业务正式开业[71]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元，综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈下降趋势[15] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为66,983.04万元、89,417.19万元、92,507.04万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,671.46万元、7,934.29万元、57.84万元，占比分别为3.99%、8.87%、0.06%[195] - 2021 - 2023年公司主营业务收入中批发业务占比从41.92%增长至57.65%，2024年上半年进一步增加至67.87%[196] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.52%[197] - 2023年公司期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅57.84万元，同比下降99.27%[143][185] 业务结构 - 2024年1 - 9月医药类收入68827.53万元，占比94.98%；服装类收入3170.13万元，占比4.37%；其他收入471.38万元，占比0.65%[73] - 2023年度医药类收入80813.40万元，占比90.52%；服装类收入7952.28万元，占比8.91%；其他收入512.43万元，占比0.57%[73] - 2022年度医药类收入79615.19万元，占比91.63%；服装类收入6838.43万元，占比7.87%；其他收入430.19万元，占比0.50%[73] - 2021年度医药类收入57921.87万元，占比90.13%；服装类收入5821.22万元，占比9.06%；其他收入519.75万元，占比0.81%[73] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值47045.75万元，账面净值32956.92万元，总体成新率70.05%[81] - 截至报告期末公司及其控股子公司拥有168项境内商标专用权、6项专利权、7项计算机软件著作权、5项域名证书、7项作品著作权[84][87][88][89] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资规模为578.99万元，占归属于母公司所有者权益的0.94%[100] - 交易性金融资产账面价值12,053.47万元，均为银行结构性存款，占流动资产比例14.58%[101][103] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经2024年5月20日董事会会议和2024年6月28日股东大会审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[7] - 发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，募集资金总额由不超2.05884亿元调整为不超2.04876亿元[9][11] - 发行股票数量2520万股，未超发行前总股本30%，最终数量以审核注册为准[10] - 发行对象所认购股票自发行结束日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持现有股票[10] - 发行前开开集团持股6440.9783万股，占比26.51%，发行后预计持股8960.9783万股，占比33.41%[11][12] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%，发行后预计持股35.98%，控股股东和实控人不变[11][12] 未来展望 - 医药板块未来将坚持“大健康”产业转型发展战略[92] - 服装板块目前加快经营调整，未来将深化推进业务提质增效[95] - 公司2024 - 2026年总体资金缺口为2.521552亿元，大于本次发行募集资金总额2.04876亿元[190]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.55亿元，同比增长13.81%；年初至报告期末营业收入7.45亿元，同比增长21.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润359.55万元，同比增长25.42%；年初至报告期末为3460.45万元，同比增长74.87%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -204.46万元，同比下降266.92%；年初至报告期末为124.92万元，同比下降86.89%[2] - 基本每股收益本报告期为0.014元/股，同比增长27.27%；年初至报告期末为0.142元/股，同比增长75.31%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.61%，增加0.10个百分点；年初至报告期末为5.68%，增加2.22个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入744,925,411.46元，2023年前三季度为615,115,410.65元[14] - 2024年前三季度营业总成本724,858,329.79元，2023年前三季度为591,819,383.29元[14] - 2024年前三季度营业利润65,871,677.03元，2023年前三季度为28,515,998.48元[14] - 2024年前三季度利润总额65,645,892.51元，2023年前三季度为28,239,094.32元[14] - 2024年前三季度净利润44,561,393.30元，2023年前三季度为18,500,205.24元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润34,604,528.03元，2023年前三季度为19,788,225.62元[14] - 2024年前三季度少数股东损益9,956,865.27元，2023年前三季度为 - 1,288,020.38元[14] - 2024年前三季度综合收益总额44,561,393.30元，2023年前三季度为18,500,205.24元[14] - 2024年前三季度基本每股收益0.142元/股，2023年前三季度为0.081元/股[14] - 2024年前三季度稀释每股收益0.142元/股，2023年前三季度为0.081元/股[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产14.23亿元，较上年度末增长7.27%；归属于上市公司股东的所有者权益6.18亿元，较上年度末增长3.80%[3] - 2024年9月30日公司流动资产合计826,786,761.75元，较2023年12月31日的728,570,642.19元增长13.48%[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计596,436,039.43元，较2023年12月31日的598,141,985.65元下降0.29%[12] - 2024年9月30日公司资产总计1,423,222,801.18元，较2023年12月31日的1,326,712,627.84元增长7.28%[12] - 2024年9月30日公司流动负债合计591,266,345.15元，较2023年12月31日的532,547,093.02元增长10.95%[13] - 2024年9月30日公司非流动负债合计186,164,465.52元，较2023年12月31日的186,968,048.14元下降0.43%[13] - 2024年9月30日公司负债合计777,430,810.67元，较2023年12月31日的719,515,141.16元增长8.05%[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计618,464,981.84元，较2023年12月31日的595,827,343.28元增长3.79%[13] - 2024年9月30日少数股东权益为27,327,008.67元，较2023年12月31日的11,370,143.40元增长140.34%[13] - 2024年9月30日公司所有者权益（或股东权益）合计645,791,990.51元，较2023年12月31日的607,197,486.68元增长6.35%[13] - 2024年9月30日负债和所有者权益（或股东权益）总计1,423,222,801.18元，较2023年12月31日的1,326,712,627.84元增长7.28%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计564.01万元，年初至报告期末合计3335.53万元[4] 科目变动情况 - 应收票据本报告期末变动比例为221.78%，主要系已背书但未到期的应收票据增加[6] - 其他应收款本报告期末变动比例为 -72.92%，主要系收到上年末应收房屋动迁款[6] - 合同负债本报告期末变动比例为149.71%，主要系医药板块预收方式销售增加[6] - 其他收益年初至报告期末变动比例为-34.20%，主要系收到政府补助减少[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末变动比例为31.72%，主要系银行结构性存款收益增加[7] - 资产减值损失年初至报告期末变动为-1,771.18，主要系计提存货跌价损失增加[7] - 资产处置收益年初至报告期末变动为23,388.12，主要系确认房屋征收补偿收益[7] - 营业外收入年初至报告期末变动为673.54，主要系确认的租赁违约金、品牌补偿款增加[7] - 营业外支出年初至报告期末变动为86.67，主要系对外捐赠增加[7] - 所得税费用年初至报告期末变动为116.50，主要系利润总额较上年同期增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,866，上海开开（集团）有限公司持股64,409,783股，持股比例26.51%[9] 股权与补偿情况 - 公司已完成转让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司10%股权相关手续，不再持有其股权[10] - 上海雷允上药业西区有限公司又收到房屋动迁补偿款431.729万元，累计收到2,616.77万元[11] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为698,654,829.20元，2023年同期为533,411,114.43元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计711,064,242.69元，2023年同期为547,041,686.43元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计754,044,375.23元，2023年同期为589,214,604.96元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -42,980,132.54元，2023年同期为 -42,172,918.53元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计200,820,719.97元，2023年同期为111,377,993.43元[15] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计175,678,951.52元，2023年同期为184,673,585.70元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为25,141,768.45元，2023年同期为 -73,295,592.27元[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计6,000,000.00元，2023年无此数据[15] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计21,141,817.99元，2023年为67,459,227.50元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15,141,817.99元，2023年为 -67,459,227.50元[15]

门店情况 - 2024年前三季度公司关闭3家门店，新开1家，9月末自营零售门店20家，建筑面积4934.60平方米[2] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司累计主营业务收入72469.04万元，医药板块68827.53万元，服装板块3170.13万元，其他471.38万元[3] - 2024年1 - 9月公司主营业务毛利11970.24万元，医药板块11266.06万元，服装板块345.70万元，其他358.48万元[3] 各业务营收及成本 - 医药批发业营收50467.68万元，同比增52.52%，成本42273.58万元，同比增61.91%，毛利率降4.86个百分点[4] - 医药零售业营收13909.02万元，同比增22.21%，成本10820.27万元，同比降14.49%，毛利率增0.45个百分点[4] - 服装批发业营收161.60万元，同比增1.89%，成本130.50万元，同比增6.21%，毛利率降3.28个百分点[4] - 服装零售业营收3008.53万元，同比降33.92%，成本2693.93万元，同比降36.65%，毛利率增3.87个百分点[4] - 租赁业营收24.51万元，同比无增减，毛利率增5.87个百分点[4] 地区营收及成本 - 上海地区营收70428.89万元，同比增25.18%，成本58526.08万元，同比增29.45%，毛利率降2.74个百分点[6] - 上海以外地区营收2040.15万元，同比降26.55%，成本1972.72万元，同比降26.86%，毛利率增0.42个百分点[6]

理财信息 - 公司拟用6000万元闲置资金买兴业银行结构性存款[2][6][7] - 预计年化收益率1.50%或2.41%，收益44.38或71.31万元[7] - 产品期限180天，2024年10月18日起息，2025年4月16日到期[7][8] 决策与监督 - 2024年4月至2025年4月，总经理室决策买不超1.2亿低风险理财[2][11] - 审计监察部审计监督，独董和监事会可监督检查[14] 资金情况 - 2023年末货币资金15815.42万元，本次理财占37.94%[15] 财务处理 - 委托理财产品计入交易性金融资产，利息计投资或公允价值变动收益[16]

上海开开实业股份有限公司 募集说明书 股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年九月 1-1-1 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—055 900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海 开开实业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上 证上审（再融资）〔2024〕225号）。上交所依据相关规定对公司报 送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了 核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施。最终能否通过上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公 司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年10月10日 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...