重庆港股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进重庆港股份有限公司（以下简称公司）经营 管理制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权， 勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和《重庆港股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员为总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师及公司董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 经营层构成与任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监、董事会 秘书、总工程师等其他经理层副职若干名，由董事会按程序聘任 或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员辞职应当 提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 存在下列情形之一的人员，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ― 1 ― （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨兴龙,已充分了解并同意由提名人重庆港股份有限 公司董事会提名为重庆港股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任重庆港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了 由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上 市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性，不属于下列情形: N (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

人事变动 - 重庆港董事会秘书屈宏辞职后继续担任董事长[3] - 会议审议通过刘红伟代行董事会秘书职责的议案[4] 人员信息 - 刘红伟出生于1975年11月，有双硕士学位[6] - 刘红伟为高级会计师、注册会计师（非执业）[6] - 刘红伟历任多职务，现任公司党委委员、财务总监[6]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2024-027 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

授权规则 - 授权期限一般不超3年[8] - 授权对象至少每半年报告行权情况[16] - 授权应坚持依法合规等原则[3] 授权范围 - 适用公司及全资、控股企业，参股企业参考[2] - 法定职权等不可授权[5] 决策与监督 - 授权对象按“三重一大”决策[8] - 董事会强化授权后监督与动态管理[12] 责任与解释 - 董事会是授权管理责任主体[15] - 由董事会办公室、资产证券部负责解释[19] 施行信息 - 办法自印发之日起施行[19]

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会,现提名杨兴龙为重庆港股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等 情 况 。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 重 庆 港 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了由深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上市公司独 立董事资格证书。 二 ...

公司基本情况 - 重庆港股份有限公司(股票简称"重庆港",股票代码为 600279)于 1999 年 1 月经重庆市人民政府批准设立,于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市,是长江内河港口第一家上市公司,全国 5A 级物流企业,中国西部地区具有重要地位的内河主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业[1] - 公司拥有分公司 2 户、全资及控股二级企业 12 户、参股二级企业 3 户,主要经营管理重庆市内重点公共港口码头[2] - 公司已形成集装箱、件杂散货、商品车和化工等现代化、专业化码头集群,年货物吞吐能力近 7,000 万吨、集装箱吞吐能力 267 万 TEU[2] - 公司拥有 4 个铁水联运港区,铁路专用线 49 公里,铁路年作业能力 3,100 万吨[2] - 公司港口年集装箱吞吐量占全市 90%以上,年铁水联运量占全市 95%以上,对长江上游及西部地区具有强劲的物流集聚辐射影响力[2] 2023年业绩情况 - 2023 年,公司完成货物吞吐量 6131.3 万吨,同比增长 6.9%;完成装卸自然吨 6187.3 万吨,同比增长 10.2%;完成集装箱吞吐量 120.4 万标箱,同比增长 2.2%;完成客运量 24.8 万人次,同比增长 490.5%[2] - 2023 年度,公司完成营业收入 494,886.40 万元,同比下降 0.25%;完成利润总额 137,529.21 万元,同比增长 502.01%;实现归属于上市公司股东的净利润 62,716.58 万元,同比增长 339.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,978.91 万元,同比增长 10.85%[3] 业绩大幅增长原因 - 公司深入践行大客户战略,积极维护原有大客户,培育新客户,保障货源稳中有升[3] - 提升长江通道运行质量,深化港铁战略合作,货物吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及装卸业务收入和综合物流业务收入均有所上升[3] - 本期对已按第一期征收补偿协议约定移交的土地及地上建(构)筑物等资产确认资产处置收益[3] 主要货种吞吐量 - 2023 年,公司完成煤炭 1245.4 万吨,完成非金矿 1167.9 万吨,完成金属矿石 574.9 万吨,完成钢材 317.8 万吨,完成粮食 292.7 万吨,完成矿建 274.2 万吨,完成化工 216.7 万吨,完成化肥 45 万吨[3] 港口收费情况 - 目前港口收费包括政府定价、政府指导价和市场调节价,公司无政府定价和政府指导价的收费项目,现行对外收费项目属市场调节价的收费项目[4] - 针对市场调节价的收费项目,港口可根据燃润料、人工等主要成本的变化对港口收费进行调整,并及时更新、公示港口收费目录清单[4] 果园集装箱码头情况 - 重庆果园集装箱码头有限公司(简称"果集司")由重庆港股份有限公司和上海国际港务(集团)股份有限公司共同出资组建,注册资本 199,962 万元,是重庆市主城港区最大的专业化集装箱装卸码头[5] - 果集司位于江北区果园港内,总占地面积为 89.44 万平方米,拥有 5000 吨级泊位 8 个,设计年吞吐能力 160 万 TEU[5] - 2023 年,果集司完成集装箱吞吐量 78.02 万 TEU,水水中转 13.4 万 TEU,铁水联运 4.2 万 TEU,全年实现营业收入 35,714 万元,利润总额 135,465 万元[6] - 2023 年,果集司业绩大幅增长的原因包括:主动拓展市场、主动拜访客户、主动开发货源,以及对已按第一期征收补偿协议约定移交的资产确认资产处置收益[6] 其他信息 - 兰家沱 1堆场项目主要为港区专用铁路线配套项目,对港区码头吞吐能力无影响,但能提升港区周转能力[6] - 公司目前尚有珞璜港改扩建工程、江津港区兰家沱作业区一期改建工程和长寿冯家湾作业区化工码头二期工程等在建项目[7] - 公司拟收购果园港与集装箱功能相关的资产,以优化、完善果园港集装箱功能,提高果园港集装箱作业能力[7] - 公司将继续加强与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土地征收和住房事务中心沟通协商,加大寸滩港征收补偿款的催收力度[8] - 2023 年,公司确认政府补助收益 7,809.18 万元,其中大宗商品供应链补贴 3,762.21 万元,铁水联运补贴 1,362.21 万元,移箱补贴 507.55 万元[9]

重庆港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独 立董事黎明先生的书面辞职申请。由于已连任公司独立董事六年，黎明先 生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员等职务。辞职后，黎明先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－024 号 黎明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对黎明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 重庆港股份有限公司 2024 年7 月17 日 黎明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数。为保证 公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《重庆港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－023 号 重庆港股份有限公司 关于寸滩港土地征收补偿款支付进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对重庆港股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其 中公司持股比例为 65%，以下简称"果集司"）所属寸滩港土地及地上建（构） 筑物等资产实施征收，征收补偿价格最终确定为 4,871,654,920 元。详细情况 请查阅公司发布的临2022—024 号、临 2022—025 号、临 2022—027 号公告。 二、《征收补偿协议》签订情况 2022 年 12 月 30 日，果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土 地征收和住房事务中心分三期签署《征收补偿协议》。详细情况请查阅公司发布 的临 2023-001 号公告。 三、征收补偿款收取情况 2023 年 8 月 31 日，果集司收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港 征收第 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入49.49亿元，商品贸易业务收入27.75亿元，同比减10.89%，占比56.07%，毛利率2.22%，同比增0.82个百分点[1] - 2023年钢材贸易销售收入18.89亿元，铁矿石贸易销售收入7.64亿元，民爆产品销售收入1.23亿元[3] - 2023年末负债总额55.2亿元，有息负债37.41亿元，占比67.77%[49] - 2023年利息费用1.54亿元，利息收入0.19亿元，营业利润14.06亿元（资产处置收益12.45亿元），利息费用占扣除资产处置收益后营业利润比重95.65%[49] - 2023年末货币资金25.65亿元，占流动资产比重约62.62%[49] 业务数据 - 2023年两江物流钢材贸易前十大客户销售量43.74万吨，收入17.56亿元[3] - 2023年两江物流钢材贸易前十大供应商采购量37.85万吨，采购金额14.70亿元[6][7] - 2023年久久物流向四川省长浩贸易有限公司销售铁矿石95.25万吨，收入7.64亿元[7] - 2023年久久物流铁矿石前十大供应商采购量87.27万吨，采购金额6.88亿元[7] - 2023年渝物民爆从重庆市广联民爆器材有限公司采购1.47亿元[8] - 2023年渝物民爆前十大客户收入1.03亿元[9] 贸易业务 - 建筑钢材货款支付到提货付款周期30 - 60天，约80%货物周期在45天内[22] - 热卷和冷卷货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[23] - 优钢货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[24] - 弹簧扁钢货款支付到提货付款周期60 - 120天，约80%货物周期在90天内[25] - 公司铁矿石贸易货款支付到收款时间周期约120天[27] - 公司民爆产品销售业务上下游结算为现款现货，货款支付到收款周期较短[28] 财务指标 - 2023年重庆港带息负债占固定资产原值比例44.53%，利息费用/（带息负债 - 在建工程）为4.23%，货币资金/带息负债为66.08%，利息收入/货币资金为0.73%[53] - 2023年利息费用15402.67万元，资本化利息969.41万元，合计利息支出16372.08万元，年末贷款余额38.82亿元，融资成本率2.5% - 4.67%[59] - 2023年利息收入1869.84万元，剔除寸滩港征收补偿款后，平均每月货币资金余额15.15亿元，平均存款利率1.23%[59] 资金变动 - 截至2024年5月末，带息负债由年初38.82亿元缩减至31.62亿元，减少7.2亿元，减少比例18.55%[57][62] - 截至2024年5月末，货币资金余额由年初25.65亿元下降至15.05亿元，减少10.6亿元，减少比例41.33%[62] 未来计划 - 近五年（2024 - 2028年）还款计划分别为4.27亿元、6.28亿元、6.92亿元、4.73亿元和4.76亿元，合计26.96亿元[64] - 2024年公司基本建设、设备、更新维护等投资预算合计4.23亿元（不含股权投资）[64]