重庆苏商港口物流有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00179号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 移 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 xx tit Intornat www.daxincna.com.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报 告中涵盖的信息 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[6] 公司基本信息 - 公司原名重庆港九股份有限公司，2021年11月12日变更为重庆港股份有限公司，注册地为重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号，总部位于重庆市江北区海尔路298号[82] - 公司注册地址于2000年10月16日和2021年11月12日发生变更[10] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称重庆港，代码600279，变更前简称重庆港九[12] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、证券时报、中国证券报，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] - 公司属交通运输行业，主要经营范围包括长江干线及支流省际普通货船运输、码头服务、旅客服务、货物装卸仓储物流等[82] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为21.77亿元，上年同期为28.71亿元，同比减少24.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4884.96万元，上年同期为4857.63万元，同比增长0.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3112.98万元，上年同期为1117.62万元，同比增长178.54%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.13亿元，上年同期为3.75亿元，同比减少130.20%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为62.51亿元，上年度末为62.52亿元，同比减少0.016%[14] - 总资产为125.01亿元，上年度末为133.92亿元，同比减少6.65%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0412元/股，上年同期0.0409元/股，同比增0.73%[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0262元/股，上年同期0.0094元/股，同比增178.72%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.78%，上年同期0.85%，减少0.07个百分点[15] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.50%，上年同期0.20%，增加0.30个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为 - 697,901.50元，计入当期损益的政府补助为18,782,094.54元[15] - 其他营业外收入和支出为1,053,191.05元，所得税影响额为 - 596,724.73元，少数股东权益影响额（税后）为 - 820,861.95元，非经常性损益合计17,719,797.41元[16] - 营业收入21.77亿元，同比下降24.15%；营业成本19.16亿元，同比下降26.87%；销售费用800.23万元，同比下降31.93%；管理费用1.03亿元，同比下降13.94%；财务费用5445.81万元，同比下降13.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.13亿元，同比下降130.20%；投资活动产生的现金流量净额1.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -9.04亿元，同比下降1105.41%[23] - 货币资金17.43亿元，占总资产13.94%，较上年期末下降32.04%；其他应收款3.54亿元，占总资产2.83%，较上年期末下降43.52%；存货4.77亿元，占总资产3.81%，较上年期末增长49.40%[24] - 投资性房地产120.15万元，占总资产0.01%，较上年期末下降61.99%；在建工程3.28亿元，占总资产2.63%，较上年期末增长35.20%；应交税费2785.73万元，占总资产0.22%，较上年期末下降91.76%[25] - 2024年6月30日货币资金为1,743,174,273.71元，2023年12月31日为2,565,135,271.13元[59] - 2024年6月30日应收票据为43,133,229.05元，2023年12月31日为66,601,357.44元[59] - 2024年6月30日应收账款为283,130,233.86元，2023年12月31日为212,576,436.51元[59] - 2024年6月30日存货为476,541,378.24元，2023年12月31日为318,974,854.84元[59] - 2024年6月30日流动资产合计为3,246,591,094.13元，2023年12月31日为4,096,228,874.92元[59] - 2024年6月30日长期股权投资为227,024,853.03元，2023年12月31日为215,889,978.48元[59] - 2024年6月30日投资性房地产为1,201,450.89元，2023年12月31日为3,160,566.53元[59] - 2024年6月30日在建工程为328,308,069.46元，2023年12月31日为242,835,533.77元[59] - 公司2024年6月30日资产总计125.01亿元，较2023年12月31日的133.92亿元下降6.65%[60][61] - 2024年6月30日非流动资产合计92.55亿元，较2023年12月31日的92.96亿元下降0.44%[60] - 2024年6月30日流动负债合计15.24亿元，较2023年12月31日的17.46亿元下降12.73%[60] - 2024年6月30日非流动负债合计30.91亿元，较2023年12月31日的37.74亿元下降18.10%[61] - 2024年6月30日负债合计46.14亿元，较2023年12月31日的55.20亿元下降16.41%[61] - 2024年6月30日所有者权益合计78.87亿元，较2023年12月31日的78.72亿元增长0.19%[61] - 母公司2024年6月30日流动资产合计4.79亿元，较2023年12月31日的6.01亿元下降20.27%[62] - 母公司2024年6月30日货币资金为2.33亿元，较2023年12月31日的4.13亿元下降43.56%[62] - 母公司2024年6月30日应收账款为618.72万元，较2023年12月31日的213.47万元增长190.03%[62] - 母公司2024年6月30日预付款项为165.14万元，较2023年12月31日的565.93万元下降70.82%[62] - 2024年上半年营业总收入21.77亿元，2023年同期为28.71亿元，同比下降24.16%[65] - 2024年上半年营业总成本20.93亿元，2023年同期为28.23亿元，同比下降25.86%[65] - 2024年上半年资产总计60.53亿元，2023年同期为58.27亿元，同比增长3.88%[63] - 2024年上半年负债合计13.41亿元，2023年同期为11.01亿元，同比增长21.76%[64] - 2024年上半年所有者权益合计47.12亿元，2023年同期为47.26亿元，同比下降0.29%[64] - 2024年长期股权投资为52.08亿元，2023年同期为48.97亿元，同比增长6.35%[63] - 2024年应付账款为44.90万元，2023年同期为12.49万元，同比增长259.48%[63] - 2024年预收款项为36.19万元，2023年同期为72.71万元，同比下降50.22%[63] - 2024年长期借款为3.796亿元，2023年同期为5.088亿元，同比下降25.39%[63] - 2024年递延收益为6069.61万元，2023年同期为4634.42万元，同比增长30.97%[64] - 2024年上半年营业收入为55,680,045.32元，2023年上半年为55,457,364.90元，同比增长约0.4%[67] - 2024年上半年营业成本为43,071,965.28元，2023年上半年为48,130,430.81元，同比下降约10.5%[67] - 2024年上半年投资收益为55,987,675.60元，2023年上半年为20,058,084.18元，同比增长约179.1%[67] - 2024年上半年营业利润为38,985,857.12元，2023年上半年为 - 9,110,492.66元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年利润总额为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年净利润为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[67] - 2024年上半年综合收益总额为38,994,684.02元，2023年上半年为 - 7,116,817.01元，扭亏为盈[69] - 2024年基本每股收益为0.0412元/股，2023年为0.0409元/股，同比增长约0.7%[67] - 2024年稀释每股收益为0.0412元/股，2023年为0.0409元/股，同比增长约0.7%[67] - 2024年归属于母公司股东的净利润为48,849,639.49元，2023年为48,576,314.17元，同比增长约0.6%[66] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金21.20亿元，2023年同期为29.40亿元[70] - 2024年半年度经营活动现金流入小计21.91亿元，2023年同期为30.37亿元[70] - 2024年半年度经营活动现金流出小计23.04亿元，2023年同期为26.62亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 1.13亿元，2023年同期为3.75亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.67亿元，2023年同期为0.11亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.23亿元，2023年同期为1.03亿元[72] - 2024年半年度投资活动产生现金流量净额为1.44亿元，2023年同期为 - 0.93亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计0.53亿元，2023年同期为4.99亿元[72] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计9.56亿元，2023年同期为4.09亿元[72] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额为 - 9.04亿元，2023年同期为0.90亿元[72] - 2024年上半年初实收资本为1,186,866,283元，资本公积为3,294,662,025.86元，库存股为 - 13,102,209.43元，专项储备为47,177,421.25元，盈余公积为180,076,771.70元，未分配利润为1,555,825,573元，少数股东权益为1,620,539,097.44元，所有者权益合计为7,872,044,962.82元[74] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加48,849,639.49元，少数股东权益增加36,020,453.61元，所有者权益合计增加84,870,093.10元[74] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配共使归属于母公司所有者权益减少53,408,982.74元，少数股东权益减少20,718,110.28元，所有者权益合计减少74,127,093.02元[74] - 2024年上半年专项储备本期提取7,402,777.64元，本期使用3,832,411.74元，期末专项储备为50,747,787.15元[75] - 2024年上半年末实收资本为1,186,866,283元，资本公积为3,294,662,025.86元，库存股为 - 13,102,209.43元，专项储备为50,747,787.15元，盈余公积为1

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－031 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙 （三）审计委员会 主任委员：杨兴龙 调整后的董事会各专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 主任委员：文守逊 委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-030 号 重庆港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,100,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京德恒 务所 关于重庆 IT 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00006 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》")的规定,北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－029 号 重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下 简称"公司"或"重庆港"）结合公司经营实际和发展战略，制定了《提 质增效重回报行动方案》，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 切实维护投资者合法权益。 一、聚焦做强主业，提升经营质量 一是升级大客户服务机制。全面梳理现有客户规模，对标长江沿线港 口标杆企业，重新制定符合市场和企业实际的量价运行机制，吸引更多物 流客户到港中转，引导更多潜在客户成规模增量，构建量价齐升、互惠共 赢局面。 二是守好"家门口"市场。主动服务重庆市"33618"现代制造业集群 建设，紧密跟踪战略实施动态，充分挖掘腹地 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－028 号 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于成立公司合规委员会的议案》。 一、审议通过《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》。 同意《重庆港股份有限公司提质增效重回报行动方案》，具体情况详 见公司今日临 2024-029 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提请审议公司<合规管理体系建设实施方案>和<合 规管理实施细则>的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司合规管理体系建设实施方案》及《重 庆港股份有限公司合规管理实施细则》。 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 2024 年 8 月 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | | | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 一、宣布会议开始。 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。 三、各位股东对议案进行审议。 审议《关 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－025 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定公司总经理工作细则的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司总经理工作细则》，原《重庆港九股 份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。《重庆港股份有限公司总 经理工作细则》内容详见今日上海证券交易所网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定公司董事会授权管理办法及授权决策方案的 议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重 庆港股份有限公司董事会授权决策方案》。《重庆港股份有限公司董事会 授权 ...

重庆港股份有限公司董事会 授权决策方案 一、授权目的 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高 经营决策效率，增强企业改革发展活力。 二、授权对象 授权对象为公司经理层。 （四）单笔不超过五十万元的对外捐赠事项，授权经理层决 策实施。 四、行权要求 公司经理层应当按照"三重一大"决策制度有关规定进行集体 研究讨论。对董事会授权经理层决策事项，总经理应当召开总经 理办公会集体研究讨论。决策程序，按照相关规定执行。 五、授权期限 授权事宜经公司董事会审议通过后生效，期限 3 年。 六、变更条件 三、授权事项 （一）凡一次性投资金额不超过三千万元的股权、土地使用 权、房屋、设备等投资项目，授权经理层决策实施。出售或处置 上述资产，授权决策权限按照上述额度执行。 （二）凡公司向银行贷款一次性不超过六千万元，全年向银 行贷款额累计不超过公司最近一期经审计财务报告中净资产的 百分之十的，授权经理层决策实施。 （三）公司以资产抵押向银行申请贷款，单笔抵押资产账面 价值不超过六千万元，全年向银行 ...