财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润528,989,366.51元，母公司净利润35,586,513.43元[6] - 按10％提取法定盈余公积金3,558,651.34元[6] - 年初未分配利润230,229,904.62元，减去已分配的2023年度现金红利53,408,982.74元，本年度实际可供股东分配利润为208,848,783.97元[6] - 公司拟以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元[6] - 本年度公司现金分红占公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为8.97%[6] - 2024年基本每股收益0.45元/股，较2023年调整后0.54元/股下降16.67%[22] - 2024年营业收入43.77亿元，较2023年调整后49.61亿元下降11.78%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，较2023年调整后6.39亿元下降17.22%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4139.84万元，较2023年调整后1978.91万元下降309.20%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2023年调整后7.32亿元下降72.36%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产67.35亿元，较2023年末调整后64.54亿元增长4.34%[23] - 2024年末总资产140.24亿元，较2023年末调整后138.73亿元增长1.09%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.13%，较2023年调整后10.37%减少2.24个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.64%，较2023年调整后0.33%减少0.97个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计5.70亿元，2023年为6.19亿元，2022年为1.25亿元[27] - 2024年公司完成营业收入437702.18万元，为年计划的85.82%，同比下降11.78%；利润总额120211.44万元，为年计划的92.83%，同比下降13.86%；归属于上市公司股东的净利润52898.94万元，同比下降17.22%；扣除非经常性损益的净利润 - 4139.84万元，同比下降309.20%[35] - 截至2024年末，公司资产总额1402386.02万元，负债523496.46万元，所有者权益878889.56万元，资产负债率37.33%[36] - 营业收入43.77亿元，较上年同期49.61亿元下降11.78%，主要因商贸板块受宏观经济影响，大宗商品终端需求减少[46] - 营业成本38.65亿元，较上年同期44.26亿元下降12.68%，原因与营业收入下降相同[46] - 销售费用1652.30万元，较上年同期2281.81万元下降27.59%，因大宗商品终端需求减少[46] - 管理费用2.95亿元，较上年同期2.77亿元增长6.76%，因在建工程转固后部分固定成本同比增加[46] - 财务费用1.07亿元，较上年同期1.38亿元下降22.67%，因提前还贷、低息置换使贷款总额及平均融资成本下降[46] - 经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较上年同期7.32亿元下降72.36%，因上期控股子公司确认资产处置收益后本期缴纳企业所得税增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额 -8691.70万元，较上年同期7.22亿元下降112.03%，因控股子公司收到征收补偿款减少及购建固定资产支付现金增加[46] - 公司平均融资成本降低81BP，全年财务费用同比减少3135万元，通过提前还贷、低息置换等方式实现[42] - 税金及附加本期数2913.51万元，较上期增32.12%；销售费用本期数1652.30万元，较上期降27.59%；管理费用本期数2.95亿元，较上期增6.76%；财务费用本期数1.07亿元，较上期降22.67%；所得税费用本期数3.22亿元，较上期降13.92%[52] - 支付的各项税费本期数4.57亿元，较上期增250.39%；购建长期资产支付现金本期数8.65亿元，较上期增90.28%；收到其他与筹资活动有关现金本期为0，较上期降100%；分配股利等支付现金本期数2.24亿元，较上期降34.51%；支付其他与筹资活动有关现金本期数1.30亿元，较上期降45.47%[54] - 货币资金期末数16.95亿元，占比12.09%，较上期降34.45%；预付款项期末数3.22亿元，占比2.30%，较上期增41.88%；其他应收款期末数7771.80万元，占比0.55%，较上期降87.59%等[56] - 2024年12月31日公司货币资金为1,694,911,047.16元，较2023年的2,585,606,135.76元减少[197] - 2024年12月31日公司应收票据为54,895,930.79元，较2023年的76,201,357.44元减少[197] - 2024年12月31日公司应收账款为169,039,517.40元，较2023年的213,574,226.10元减少[197] - 2024年12月31日公司流动资产合计为3,076,463,484.78元，较2023年的4,133,142,239.65元减少[197] - 2024年12月31日公司非流动资产合计为10,947,396,763.93元，较2023年的9,739,903,987.59元增加[198] - 2024年12月31日公司资产总计为14,023,860,248.71元，较2023年的13,873,046,227.24元增加[198] - 2024年12月31日公司流动负债合计为1,722,132,401.18元，较2023年的1,747,750,307.37元减少[198] - 2024年12月31日公司非流动负债合计为3,512,832,279.63元，较2023年的3,978,670,918.53元减少[198] - 2024年12月31日公司所有者权益合计为8,788,895,567.90元，较2023年的8,146,625,001.34元增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成货物吞吐量6570.5万吨，为年计划的104.29%，同比增长7.2%；集装箱吞吐量121.8万标箱，同比增长1.2%；客运量30.9万人次，同比增长24.6%[35] - 2024年公司全年新增客户200余家，其中10万吨以上大客户10家；果集司公水重箱增幅7%、海船公司增量15%；果园港埠新增煤炭和矿石铁水联运量近80万吨；珞璜港吞吐量同比增长8.6%；江津公司吞吐量同比增长21.5%；化工码头吞吐量同比增长16.9%；全年集装箱吞吐量全市占比95.2%[37] - 果园港埠铁路延时费同比下降61.9%；沪渝直达快线全年开行1206艘次；新增无水港3个[38] - 果园港钢材市场全年完成吞吐量570万吨，市场占有率达40%[38] - 装卸及客货代理业务本期成本9.85亿元，占比22.85%，较上年同期降13.68%；综合物流业务本期成本5.51亿元，占比12.78%，较上年同期降1.62%；商品贸易业务本期成本23.22亿元，占比53.83%，较上年同期降14.44%；爆破施工业务本期无成本，较上年同期降100%[50] 公司注册地址变更 - 2000年10月16日，公司注册地址由“重庆市渝中区朝千路三号”变更为“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113 - 13号”[16] - 2021年11月12日，公司注册地址由“重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113 - 13号”变更为“重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号”[16] 持续督导期间 - 持续督导的期间为2023年6月15日至2024年9月30日[20] 公司收购与股权变动 - 公司成功收购苏商物流68%股权、托管控股股东10户港航物流企业[39] - 2024年9月3日，公司子公司收购重庆苏商港口物流有限公司68%股权并完成工商变更[50] - 2024年12月，重庆集海国际货运代理等三家公司注销[51] - 2024年公司对外股权投资项目3项，投资总金额52069.64万元[63] - 对重庆珞璜港务有限公司增资30000万元，持股比例100% [64] - 收购重庆苏商港口物流有限公司18069.64万元，持股比例68% [64] - 对重庆江津港务有限公司增资4000万元，持股比例60% [64] - 2024年公司收购重庆果园件散货码头有限公司集装箱功能相关资产，交易价格1168472772.58元[65] - 2024年9月3日，公司子公司港九万州拟68%股权收购重庆苏商港口物流有限公司，价格为18069.64万元[89] - 2024年12月27日，重庆果园集装箱码头有限公司收购果园件散货码头集装箱功能相关资产，价格为11.6847277258亿元[89] - 2024年公司所属子公司收购苏商公司68%股权，收购价18,069.64万元，已完成工商变更[158] - 2024年公司子公司收购散件货公司相关资产，交易价格1,168,472,772.58元，正在办理权证变更[158][159] - 2024年7月15日，公司与重庆物流集团签署《托管协议》，涉及8家公司，包括重庆果园件散货码头有限公司（100%股权）等[163] - 2024年8月20日，公司与重庆轮船（集团）有限公司签署《托管协议》，托管重庆郭家沱港埠有限公司（55%股权）[164] - 2024年8月20日，公司与重庆公路运输（集团）有限公司签署《托管协议》，托管重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司（100%股权）[164] 子公司经营业绩 - 重庆港九万州港务有限公司净利润11700.13万元[67] - 重庆果园集装箱码头有限公司净利润89115.82万元[67] - 陕煤重庆港物流有限公司持股比例49%，本期净利润3420.45万元[67] - 重庆港九港铁物流有限公司持股比例30%，本期净利润95.59万元[67] - 宜宾港国际集装箱码头有限公司持股比例30%，本期净利润0万元[68] 公司未来计划 - 2025年货物吞吐量计划6900万吨，较2024年完成量6570.5万吨增幅5.01%[71] - 2025年装卸自然吨计划6700万吨，较2024年完成量6438.6万吨增幅4.06%[71] - 2025年收入计划45亿元，较2024年完成量43.77亿元增幅2.81%[72] - 2025年港口物流收入计划20.5亿元，较2024年完成量19.71亿元增幅4.01%[72] - 2025年利润总额计划0.65亿元，较2024年实际完成12.02亿元降幅94.59%[73] - 剔除寸滩港区征收补偿收益后，2025年利润总额计划0.65亿元，较2024年1.35亿元降幅51.85%[73] - 公司力争2025年增设无水港4个[75] - 公司确保2025年开行沪渝集装箱直达快线1200艘次以上[79] - 兰家沱一期改建工程2025年一季度实现竣工验收并投产[79] 公司专项行动与目标 - 公司将推进“上市公司高质量发展三年行动”等专项行动目标任务[80] - 公司将加大应收账款催收力度，压降总额，杜绝新呆坏账[80] - 公司将加快司库体系建设，提高资金使用效率，降低综合财务成本[82] - 公司将以“一利五率”为导向调整业绩考核评价指标体系[83] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、腹地经济波动、新建港口成本压力等风险[85] 公司治理结构与承诺 - 公司已形成符合相关法律要求的治理结构[88] - 控股股东将可能同业竞争资产委托公司管理并支付托管费[88] - 间接控股股东重庆物流集团承诺在2023年8月17日后60个月内解决同业竞争问题[88] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺在资产等方面与上市公司保持独立，不违规占用资金，承诺在拥有控制权期间持续有效[145] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在本次划转完成后60个月内解决同业竞争问题，承诺在拥有控制权期间持续有效[145] - 重庆物流集团2023年7月签署《关于

关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2025] 第 ZD10047 号 关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10047 号 (此页无正文) 重庆港股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"重庆港公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10045 号的无保留意 见审计报告。 重庆港公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是重 ...

会计政策变更 - 2025年4月18日董事会审议通过会计政策变更议案，9票同意[3] - 2024年1月1日起执行《暂行规定》等政策[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2] 相关审议情况 - 2025年4月17日审计委员会通过议案，3票同意[9] - 立信所认为变更后政策能客观反映财务[7] - 监事会认为变更是合理变更并同意[8]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 合作情况 - 公司2024年将审计机构变更为立信，聘期一年，费用99.5万元[4] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次与立信就审计工作沟通[6][7] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年度履职尽责，报告客观完整[8]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 以当期利润总额5%为报表整体重要性水平[14] - 存在一项非财务报告内控一般缺陷[17] - 2023年个别分子公司制度问题已整改[18] 未来展望 - 2025年从优化采购流程等方面做好内控管理[19]

担保情况 - 2025年预计新增对子公司担保额度不超3.5亿元[3] - 截至目前对外担保余额9.95亿元，占2024年净资产14.77%[2] - 担保额度自董事会通过日起12个月有效[4] 子公司数据 - 重庆果园港埠2024年营收32526.07万元，净利润 - 1086.59万元[6] - 重庆珞璜港务2024年营收22876.01万元，净利润 - 6117.66万元[6] - 重庆果园港埠2024年底资产负债率51.27%，新增担保2.5亿[5] - 重庆珞璜港务2024年底资产负债率63.40%，新增担保1.0亿[5] 会议情况 - 2025年4月18日董事会审议通过担保议案，9票同意[2]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计不超45000万元，实际累计发生31481.68万元[3] - 2024年提供劳务预计19000万元，实际发生16591.18万元[5] - 2024年接受劳务预计21000万元，实际发生11375.88万元[5] - 2024年提供租赁预计200万元，实际发生73.70万元[6] - 2024年接受租赁预计4800万元，实际发生3440.92万元[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额为42000万元[8] - 2025年提供劳务预计金额为18000万元[6] - 2025年接受劳务预计金额为18000万元[7] - 2025年提供租赁预计金额为200万元[7] - 2025年接受租赁预计金额为5800万元[8] 关联公司业绩 - 重庆物流集团2024年末资产总额1980669.38万元，净资产1142346.82万元，负债838322.55万元，净利润 -12375.52万元[9] - 重庆港务物流集团2024年末资产总额907474.03万元，净资产434248.18万元，负债473225.85万元，净利润4422.55万元[9] - 重庆公路运输集团2024年末资产总额541020.55万元，净资产336589.24万元，负债204431.30万元，净利润11472.24万元[10] - 重庆市汽车运输公司2024年末资产总额391190.33万元，净资产159261.31万元，负债231929.02万元，净利润4003.91万元[10] - 重庆轮船集团2024年末资产总额195312.80万元，净资产105461.00万元，负债89851.80万元，净利润11320.54万元[10] 关联交易决策 - 2025年4月18日公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，6名非关联董事6票同意[13] - 公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计2025年度日常关联交易的议案》事前认可，3票同意[13] - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产的5%，须提交股东大会审议[13] 关联交易原则 - 关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允原则协商定价[11] - 关联交易是公司与关联方业务合作的日常交易，对公司无不利影响[12]

公司基本情况 - 拥有分公司2户、全资及控股二级企业11户、参股二级企业3户[30] - 年货物吞吐能力8176万吨、集装箱吞吐能力267万TEU[30] - 拥有铁路专用线49公里，铁路年作业能力3100万吨[30] - 港口年集装箱吞吐量占全市90%以上，年铁水联运量占全市95%以上[30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议17次，审议通过《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》等议案[41] - 2024年12月27日公司对董事会进行换届改选，董事会有女性董事1人，占比为11.11%[84] - 截至2024年末公司有3名独立董事，占董事会成员比例为33.33%，审计、薪酬、提名委员会独立董事占比分别为100%、60%、60%[85] - 2024年公司发布临时公告59条、定期报告4份，召开业绩说明会3次，回应投资者热点问题66项，接待机构调研3次[88] ESG相关 - 2024年是公司全面落实绿色转型战略的第一年[23] - 2024年公司共识别并确立ESG重要性议题20个，新增“乡村振兴”议题，删除“绿色港口”议题[56] - 2024年公司环保领域总投入1293万元，占公司营业收入的比例为0.30%[127] - 2024年公司通过减排措施减少二氧化碳排放3470吨[154][155] - 2022 - 2024年直接温室气体排放量分别为14523.35、14905.31、12621.17吨二氧化碳当量[158] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量分别为24929.11、27701.96、28892.66吨二氧化碳当量[159] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为39452.46、42607.27、41513.83吨二氧化碳当量[160] - 2022 - 2024年每百万营收能源消耗总量分别为2.49、2.64、2.87吨标准煤[163] - 2024年岸电搭接14656艘次，替代燃油用电量527.7万度[165] - 2024年新鲜水用水量268.72兆升，水循环与再利用总量达1.5兆升[166] 社会责任 - 公司开通“重庆—舟山”江海直达航线、建设水铁联运平台、打造“无水港”支持长江经济带发展[28] - 2024年乡村振兴工作惠及群体5100人[28] 风险管理与合规 - 2024年公司落实细化合规管理强化2项任务，完成全部问题整改[90] - 公司及各企业组织合规培训581场次，参与人数8997人次[91] - 2024年公司未发生重大风险事件及违规处罚[95] - 2024年公司未发生确认的腐败事件和与腐败相关的违规事件、与业务伙伴终止合同事件[103][117][118] 党建工作 - 2024年党建引领聚能评分为20，公司稳健治理评分为22，风控管理提升评分为24，正风肃纪反腐评分为26[63] - 2024年公司开展专题党课宣讲73场次、累计受众2400余人次，开展“以案四说”警示教育21场次、受教育人数1000余人次[72] - 2024年公司荣获上海证券报金质量奖“优秀党建奖”[78] 环保工作 - 2024年公司开展环保专项培训82次，参训人员达2456人次[130] - 2024年公司组织开展突发环境事件应对处置演练21次[136] - 2024年公司共发现环保隐患421处，已于2025年3月全部完成整改[137] - 2024年公司新建项目环保验收合格率达100%[140] - 2024年化工码头研发并投入使用两项新型环保设备，完善环保基础设施[145] 生态保护 - 2024年公司对果园港码头清淤工程水生态影响进行回顾性调查与评估并编制报告[197] - 2024年10月公司针对果园港港池应急疏浚工程实施全面水生生态补偿措施[200] - 项目累计投入生态补偿资金104万元[200] - 投放经济鱼类及珍稀物种共计49万尾[200]

重庆港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就 2024 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名成员组成，独立董事杨兴龙担任主任委员，独立董 事张运、文守逊担任委员。审计委员会全部成员均为独立董事且具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合证 券监管部门的相关规定，且都形成了会议决议并签名保存。具体情况如下： 2024 年 3 月 25 日，审计委员会审议通过《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作总结的议案》 《关于会计政策变更的议案》《审计委员会 2023 年度工作报告》。 20 ...

审计机构变更 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[1] - 审计委员会、董事会及股东大会审议通过变更[3][4] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务等进行审计核查[5] - 审计中与公司管理层沟通提升准确性[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[7]