担保情况 - 公司拟为华盛丰申请2000万三年期借款提供担保，年利率不超4.3%[3] - 2024年为其新增担保额度2000万，未超额度[5] - 截至披露日，担保余额27217万，占净资产110.78%[14] 业绩数据 - 2024年1 - 3月华盛丰营收2744.08万，净利润 - 549.15万[9] - 2023年度营收18275.90万，净利润 - 6168.57万[9] 财务指标 - 截至2024年3月31日，华盛丰资产负债率95.74%，净资产1333.55万[9] - 截至2023年12月31日，资产负债率94.10%，净资产1882.70万[9] 股权信息 - 公司持有华盛丰100%股权[10] 其他 - 华盛丰注册资本10000万元[7] - 2024年5月28日董事会通过担保议案[4]

会议信息 - 公司第八届监事会2024年第五次会议通知于2024年5月22日发出[2] - 会议于2024年5月28日以现场方式召开[2] - 应到会监事5人，实际到会监事5人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 监事会认为担保事宜合规，利于公司发展，无损股东利益[3]

业绩相关 - 公司将确保营业收入达3亿元以上[11] - 6月末重新减值测试，贵金属价回升将转回前期减值[6] 用户数据 - 截止2024年4月底，股东人数为31817人[7] 未来展望 - 聚焦主业和品牌建设，完善治理体系[8] - 深耕贵金属回收等产业，做实生物降解新材料业务[8] 新策略 - 采取降成本、加大研发投入提升盈利能力[9] - 重视市值管理，稳定股价发挥价值发现功能[3] - 重视ESG工作，融入生态环保[8]

公司治理 - 2023年1月10日完成董事会和监事会换届[16][17][19][107] - 2023年制订《日常关联交易实施细则》，修订《公司章程》等多项制度[18] - 2023年11月15日王东升申请辞去董事及相关职务，辞呈补选新独立董事后生效[19] - 2024年公司董事会将强化公司治理力度，提升信息披露质量[31] - 2024年公司董事会将加快建立以风险管理为导向的内部控制体系[32] - 2024年公司董事会将根据监管制度持续完善公司制度和治理体系[33] 会议情况 - 2023年公司召开董事会8次，审议重大事项[1] - 2023年公司董事会组织召开2022年年度股东大会1次和临时股东大会3次[23] - 2023年财务审计委员会召开5次，人力资源提名委员会召开1次[25] - 2024年5月18日刊登2023年年度股东大会提示性公告[9][11] 财务业绩 - 2023年母公司财务报表净利润 -3860.53万元，累计可供分配利润 -70915.13万元[125] - 2023年公司合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 -19967.46万元，可供分配利润 -90561.16万元[125] - 2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[125] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一[128] 业务情况 - 2023年受化工产业环境影响，贵金属加工业务销量下降，且贵金属价格下行，计提大额资产减值损失[129] - 2023年生物降解新材料项目建设和运行后，财务费用等大幅增加，业务不及预期，产能未充分利用，产品生产成本高，造成大额亏损[129] 未来展望 - 贵金属加工业务拟稳定战略客户，拓展新客户，争取业务稳定增长[130] - 贵金属加工业务拟降低原料采购成本及存货库存，科学确定原料采购批次[130] - 生物降解新材料业务拟努力开拓销售渠道，构建市场营销体系，达成长期战略合作协议[131] - 生物降解新材料业务拟落实降本增效，严格控制原辅料消耗管理，减少非生产性支出，优化人员结构[132] 其他 - 2023年2月公司向特定对象发行股票申请获受理，8月终止并撤回申请文件[15][59][78][96] - 2024年公司将以外部引进和内部培养结合增加高端专业人才储备[34] - 2023年公司通过内部控制自我评价未发现重大和重要缺陷[27] - 2023年公司不存在控股股东及其他关联方占用资金、违规担保和逾期担保事项[51] - 公司关联交易定价政策合理，程序合法，未损害公司和股东利益[67] - 2023年度相关承诺方严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[54][73][91] - 公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，未损害公司及股东利益[52][71] - 2023年公司披露定期报告4份、临时公告62份，信息披露合规[28][55][74][92] - 2023年公司为全资子公司担保，未对外部企业提供担保[116] - 公司内控制度健全完善，得到有效执行，能确保经营合法合规和资产安全[117]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月23日14点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2024年5月23日[6] 议案信息 - 各议案于2024年4月20日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6号[11] 其他事项 - 股权登记日为2024年5月17日[13] - 参加现场会需于2024年5月22日17:00前登记[14][15] - 可授权委托出席2024年5月23日股东大会[19]

说明会信息 - 公司参加山西辖区2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[3] - 说明会于2024年5月20日15:00 - 17:00网络远程举行[2][4][6] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2][3][6] 人员与沟通 - 董事长等高管出席说明会并就2023年度业绩与投资者沟通[5][6] 联系方式 - 联系人康杰，电话0351 - 5638566，邮箱Mishuchu8003@126.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月14日[8]

投资情况 - 2016年12月29日公司投资2000万元认购历山1号基金[1] - 历山1号基金定向投资沁水历山35.66%股权[1] 法律案件 - 2024年1月一审判决解散沁水历山，受理费100元由沁水文旅负担[3] - 二审驳回上诉，维持原判，二审受理费100元由普惠旅游负担[4] 其他情况 - 2021年10月公司对历山1号基金份额全额计提资产减值准备[5] - 控股股东对基金清算后公司可能损失作出补偿承诺[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入41,836,553.69元，较上年同期减少51.95%[4] - 2024年第一季度营业总收入41,836,553.69元，较2023年第一季度的87,069,058.77元下降约51.95%[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,868,125.23元[4] - 2024年第一季度净利润为-25,868,125.23元，2023年同期为-28,632,442.64元[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,520,870.96元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计68,557,311.47元，2023年同期为56,409,127.99元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计77,078,182.43元，2023年同期为115,043,307.44元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,520,870.96元，2023年同期为-58,634,179.45元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.0503元/股，稀释每股收益为 -0.0503元/股[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0503元/股，2023年同期为-0.0557元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为 -11.11%，较上年同期减少4.46个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产992,343,887.45元，较上年度末增加1.55%[5] - 截至2024年3月31日，公司资产总计992,343,887.45元，较2023年12月31日的977,234,567.61元增长约1.55%[13] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为219,821,864.63元，较上年度末减少10.53%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计52,180.07元[7] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为30,190[9] 股东持股情况 - 太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股，占比43.48%，质押91,000,000股[9] - 前10名无限售条件股东中，太原化学工业集团有限公司持股223,653,339股[10] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本68,364,773.98元，较2023年第一季度的105,407,862.19元下降约35.14%[15] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为71,894,421.67元，较2023年12月31日的39,530,568.35元增长约81.87%[12] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据为5,976,613.07元，较2023年12月31日的10,327,193.00元下降约42.13%[12] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款为63,128,033.87元，较2023年12月31日的55,541,341.46元增长约13.66%[12] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计320,846,283.43元，较2023年12月31日的325,022,665.76元下降约1.28%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计451,675,739.39元，较2023年12月31日的406,521,911.99元增长约11.11%[14] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润为 -931,479,730.40元，较2023年12月31日的 -905,611,605.17元亏损增加约2.86%[15] 营业利润情况 - 2024年第一季度营业利润为-23,918,998.80元，2023年同期为-31,993,950.29元[16] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2,230,707.75元，2023年同期为21,896,755.82元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,230,707.75元，2023年同期为-21,896,755.82元[19] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计95,500,000.00元，2023年同期为250,000,000.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为43,115,432.03元，2023年同期为145,910,597.23元[20]

山西华阳新材料股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 213099 号 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第213099号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码: 京24P0524P08 | . | | | | --- | --- | --- | | . | . 1 | B 1 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 山西华阳新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西华阳新材料股份有限公司(以下简称华阳新材公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[2] - 人力资源提名委员会针对换届会议召开1次会议，独立董事主持[3] 财务与交易 - 2022年度日常关联交易执行及2023年度计划参照市场定价[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，不进行利润分配[8][9] 其他事项 - 2023年2月提交向特定对象发行股票申请，8月撤回[15] - 2023年公司披露定期报告4次，临时公告62份，信息披露合规[11]