2024 年度涉及财务公司 关联存贷款情况的专项说明 第 1 页，共 3 页 第 2 页，共 3 页 蓝星安迪苏股份有限公司 | 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 合计存入金额 | 合计取出金额 | | | 中化集团财务有限责任 公司 | 与本集团同受本集团 最终控股方控制 | 2,000,000,000 | 0.55% - | 5.3% | 172,514,539 | 11,196,631,764 | 11,219,155,558 | 149,990,745 | | 合计 | / | / | / | | 172,514,539 | 11,196,631,764 | 11,219,155,558 | 149,990,745 | 2. 贷款业务 | 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司于2008年6月4日在北京成立，注册资本60亿元[8] - 中国中化控股有限责任公司持股37.00%，认缴和实缴22.2亿元[8] - 中国中化股份有限公司持股35.00%，认缴和实缴21亿元[8] - 中化资本有限公司持股28.00%，认缴和实缴16.8亿元[8] 公司治理与架构 - 公司建立股东会、董事会、监事会三权分立治理结构[10] - 新增合规管理委员会、保密委员会和司库工作部，减少共享服务部[11] 业务管理体系 - 设置资金运营部实施资金精益计划管理[13] - 建立同业拆借业务组织体系防范风险[14] - 采用“客户信用评级+综合授信+利率风险定价”信贷业务体系[15] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额700.17亿元，所有者权益126.19亿元[32] - 2024年吸收成员单位存款517.34亿元，发放贷款及垫款485.10亿元[32] - 2024年度利息收入14.00亿元，手续费收入0.08亿元[32] - 2024年度利润总额6.19亿元，净利润5.62亿元[32] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率12.20%（标准≥10%）[34] - 截至2024年12月31日，流动性比例53.41%（标准≥25%）[34] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）74.97%（标准≤80%）[34] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额65.91%（标准≤100%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额6.47%（标准≤15%）[34] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/存放同业余额217.40%（标准≤300%）[35] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额60.05%（标准≤100%）[35] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额59.17%（标准≤70%）[35]

蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，蓝星安迪苏 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林 兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-011 蓝星安迪苏股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司2024年度日常关联交易所涉及业务全部为正 常的经营性往来，关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则， 公司未对关联方形成较大依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同类 业务比 例 （%） 本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额 上年实际 发生金额 占同类 业务比 例 （％） 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 向关联人 连云港连宇建设监理有 2,820 0% 519 91 0% 新项目建设需要 | 购买商 | 限责任公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计情况 - 毕马威华振审计公司2024年度财报及内控有效性[1] - 毕马威认为财报按准则编制，出具标准无保留意见[2] - 审计中事务所与委员会充分沟通，配备专业团队[4]

报告与会议安排 - 公司将于2025年2月28日披露2024年年度报告[3] - 公司计划于2025年3月6日举行2024年度业绩说明会[3] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为视频直播和网络互动[4] 投资者参与 - 2025年2月27日至3月5日可预征集提问[4] - 2025年3月6日可在线参与业绩说明会[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话+86 (10) 6195 8802 [9] - 联系人邮箱为InvestorService@adisseo.com [9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元，同行业审计客户53家[4] 审计相关 - 2024年公司续聘毕马威华振为财务和内控审计机构[4][5] - 毕马威华振对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会审议审计相关议案[8][9][10]

蓝星安迪苏股份有限公司 董事会审计、风险及合规委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公 司《审计、风险及合规委员会实施细则》等有关规定，2024 年度，蓝星安迪苏股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计、风险及合规委员会（以下简称"审计委员会"） 勤勉尽责，在切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作等方面发挥重 要作用，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一．审计委员会基本情况介绍 2021 年 9 月，经第八届董事会第一次会议选举，第八届审计委员会成员原为：丁 远（主任委员）、伍京皖和 Caroline Grégoire Sainte-Marie。其中，伍京皖先生自 2023 年 10 月 27 日起辞去公司董事（包括审计委员会成员）职务。经 2023 年 10 月 27 日召 开的第八届董事会第十三次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的临时股东大会审议通过， 孙岩峰先生自 2023 年 12 月 11 日起任审计委员会成员。 2024 年 9 月，经第九届董事会第一次会议选举，第九届审计委员会成员为：林兆 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入155.3亿元，同比增长18%[4] - 毛利润46.9亿元，同比增长67%，毛利率30%，同比增9个百分点[4] 产品业绩 - 功能性产品营收116.2亿元，同比增长24%，毛利率26%，同比增13个百分点[2] - 特种产品营收39.1亿元，同比增长4%，毛利率43%，同比增2个百分点[2] - 蛋氨酸业务营收双位数增长24%，液体和固体销量创历史新高[6] 影响因素 - 功能性产品销量、价格、外币折算分别影响收入11.1亿、9.98亿、1.08亿元[4] - 特种产品销量、价格、外币折算分别影响收入1.42亿、 - 0.4亿、0.35亿元[4] 成本情况 - 丙烯、甲醇、硫磺采购金额分别为14.01亿、3.4亿、4.26亿元，价格分别涨3%、16%、35%[11]

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...