收购信息 - 公司拟用1288.12万元自有资金收购安徽基金所持华成种业18.39%股权[4] - 2023年11月3日董事会审议通过收购议案[6] - 农发种业分三期支付股权转让款[21] 公司数据 - 2023年6月30日华成种业总资产21771.05万元、总负债16927.14万元、所有者权益4843.91万元[19] - 2023年1 - 6月华成种业净利润 - 432.41万元，2022年度 - 495.84万元，2021年度42.40万元[19] - 截至2023年6月30日，华成种业净资产评估增值2162.59万元，增值率44.66%[20] 未来展望 - 收购完成后合并报表范围新增华成种业[27] - 收购可发挥协同效应，完善产业布局，增强竞争力和盈利能力[27] - 收购可能面临产业政策、市场竞争等不确定性及资源整合风险[28]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 安徽华成种业股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年 6 月 30 日 财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | | 1. 合并资产负债表 | | 4-5 | | 2. 合并利润表 | | 6 | | 3. 合并现金流量表 | | 7 | | 4. 合并股东权益变动表 | | 8-10 | | 5. 资产负债表 | | 11-12 | | 6. 利润表 | | 13 | | 现金流量表 | 7. | 14 | | 股东权益变动表 | 8. | 15-17 | | 合并财务报表附注 | 9. | 18-106 | 会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(20 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-038 中农发种业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 16 日召开第七届董事会第二十五次会议，全票审议通过 了《关于为控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》，同意为山东中 农天泰 3,000 万元流动资金借款提供担保。山东中农天泰的参股股东----山东天 泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰 44.34%股权全部质押给本公司，作为 反担保措施。（详见上交所网站 2023 年 5 月 17 日"临 2023-018"、"临 2023-020" 号公告） 近日，山东中农天泰向中国农业发展银行平邑县支行申请流动资金借款 3,000 万元，主要用于采购玉米、小麦种子等原材料，借款期限 1 年，公司为山 东中农天泰本次借款提供连带责任担保并签署了《保证合同》。 1 被担保人名称：山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"） ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.87亿元，同比增长16.05%；年初至报告期末营业收入43.52亿元，同比增长14.43%[4] - 2023年前三季度营业总收入43.52亿元，较2022年前三季度的38.03亿元增长14.43%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2757.06万元，同比增长9.89%；年初至报告期末为1.00亿元，同比增长39.50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1331.21万元，同比减少30.52%；年初至报告期末为6528.49万元，同比增长9.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长39.50%，主要系种子、订单粮贸、化肥业务利润增加，政府补助收益增加[8] - 2023年前三季度净利润1.51亿元，较2022年前三季度的1.19亿元增长27.44%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.00亿元，较2022年前三季度的0.72亿元增长39.50%[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0255元/股，同比增长9.91%；年初至报告期末为0.0927元/股，同比增长39.40%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.0927元/股，较2022年前三季度的0.0665元/股增长39.40%[18] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.52%，较上年同期减少0.10个百分点；年初至报告期末为5.62%，较上年同期增加0.95个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产50.18亿元，较上年度末增长25.31%；归属于上市公司股东的所有者权益18.38亿元，较上年度末增长5.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为995,876,071.35元，较2022年12月31日的819,959,406.82元有所增长[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为307,534,983.00元，较2022年12月31日的32,728,683.00元大幅增长[13] - 2023年9月30日应收票据为441,817,829.45元，较2022年12月31日的184,732,251.01元增长[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,751,583,073.37元，较2022年12月31日的2,722,214,025.67元增长[13][14] - 2023年9月30日所有者权益合计2,727,182,769.60元，较2022年12月31日的2,582,308,723.15元增长[15] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计50.18亿元，2022年对应数据为40.05亿元[16] 负债相关 - 2023年9月30日流动负债合计1,833,014,411.28元，较2022年12月31日的1,207,135,676.03元增长[14][15] - 2023年9月30日负债合计2,290,706,500.18元，较2022年12月31日的1,422,200,908.50元增长[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1425.85万元，年初至报告期末为3505.55万元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数150447户[8] 股东持股相关 - 中国农垦集团有限公司持股250,250,000股，占比23.12%，97,652,053股被冻结，22,000,000股被质押[9][12] - 中国农业发展集团有限公司持股130,663,154股，占比12.07%[9] - 洪小见通过信用账户持有公司1,800,000股，闵娅萍通过信用账户持有公司1,258,100股[10] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本42.44亿元，较2022年前三季度的36.63亿元增长15.86%[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.79亿元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，2022年前三季度为 - 0.58亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.17亿元，较2022年前三季度的 - 1.51亿元缺口扩大[20] - 2023年前三季度筹资活动取得借款收到的现金4.61亿元，较2022年前三季度的4.28亿元增长7.52%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金53.52亿元，较2022年前三季度的39.57亿元增长35.25%[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.607075亿元，上年同期为4.275亿元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金1.265075亿元，上年同期为2.5663711466亿元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金1338.357515万元，上年同期为1078.716373万元[21] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润806.237362万元，上年同期为43.212882万元[21] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金1051.013294万元，上年同期为794.612066万元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计1.5040120809亿元，上年同期为2.7537039905亿元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额3.1030629191亿元，上年同期为1.5212960095亿元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额1.723951361亿元，上年同期为 - 5656.555554万元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额7.9936887745亿元，上年同期为6.1332973504亿元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额9.7176401355亿元，上年同期为5.567641795亿元[21]

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-036 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以微信及电子邮件形式 发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2023 年第三季度报告》 1 本议案详细内容见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）《关于修订<公司全面风险管理办法>的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意对《公司全面风险管理办 法 ...

风险管理体系建设 - 公司开展全面风险管理要将风险控制在可承受范围，以重大、重要风险和重要流程内控为重点[4] - 公司要建立系统风险信息库、危机处理和预警机制[4] - 公司风险管理组织体系由审计委员会等组成[10] 风险管理制度与流程 - 公司及所属企业应将风险管理融入管理和业务流程，建立健全全面风险管理及内控制度[5] - 全面风险管理及内控工作包括风险信息收集、评估等，制度须涵盖所有业务环节和各项管理制度[5][6][7][8] - 各所属企业每年确定本公司重大风险事件，按时报送相关风险报告[15] 关键风险指标设置 - 公司和各所属企业按“突出重点”原则设置关键风险指标，包括共性和个性指标，设置预警值[23] - 各所属企业可根据自身特点设置各月预警值，年度内各月预警值合计应与经营考核或预算指标匹配[24] 风险监测与报告 - 公司按季度汇总分析重大经营风险状况，形成季度风险监测报告，7日内上报集团公司[25] - 公司应收集多方面风险信息，风险评估包括三个流程，优先选用定量法[26][27][28][29][32] 专项风险评估 - 重大股权投资等事项需提供专项风险评估报告，境外投资要全面评估风险[35] - 股权类重大投资和境外投资项目应委托第三方出具评估报告[35] 风险报告与监控 - 公司应建立风险报告和监控预警机制，各所属企业应建立风险监控工作体系[38][39] - 境外企业发生重大影响事件应立即报告公司[41] 风险管理策略与应对 - 公司应统一确定风险偏好和承受度，各所属企业针对风险制定解决方案[44][47] - 风险应对措施包括回避、接受、降低、分担[48] 风险管理改进与文化 - 公司应对全面风险管理工作总结改进，建立三道防线健全体制机制[49][50] - 公司及所属企业应建立涵盖风险意识的公司文化，将其与绩效考核结合[52] 监督与责任追究 - 公司对所属企业风险管理工作进行监督，对六种情形追究责任[54][55] 办法实施与解释 - 所属企业按本办法制定全面风险管理办法，本办法由风险管理职能部门负责解释[57] - 本办法自董事会通过之日起实施，原办法废止[57]

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-037 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-035 中农发种业集团股份有限公司 关于新设子公司完成工商登记的公告 住所：安徽省阜阳市临泉县城关街道办事处前进西路 66 号老公安局院内三 楼 308 经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；农作物种子 进出口；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营 （仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产；农业生产资料的购买、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召 开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于在安徽省临泉县共同投资 设立子公司的议案》、《关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的议案》和《关 于在河南省郑州市共同投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2023-033 中农发种业集团股份有限公司 关于在河南省邓州市共同投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 （一）投资基本情况 根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称 "公司、农发种业"）及所属控股子公司--河南地神，拟联合邓州市荣冠农业科 技有限公司（以下简称"邓州荣冠"）、中巢御景实业有限公司（以下简称"中巢 御景"）在河南省邓州市共同投资设立共同投资设立新公司，新公司注册资本 3500 万元，其中本公司出资 700 万元，公司所属河南地神出资 1085 万元，合计 出资额占比 51%。具体出资情况如下： 投资标的名称: 在河南省邓州市设立子公司，公司名称最终以登记管理 机关核准的名称为准。 投资金额和比例：注册资本 3500 万元，其中：本公司及所属控股子公 司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"河南地神"）合计出资 1785 万元，占比 51%。 相关风险提示：本次投资 ...

中农发种业集团股份有限公司担保管理办法 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 担保行为，防范和降低担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国物权法》和《关于加强中央企业融资担保管理 工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75号）等法律和国资委规范性文件， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属各成员单位。本办法所称子企业 指纳入合并报表范围的各级独立法人企业；参股企业指未纳入合并报表范 围，但与公司总部及所属各级子企业存在股权关系的独立法人企业。 第三条 本办法规定的融资担保指为纳入合并范围的子企业和未纳入 合并范围的参股企业贷款、借款和发行债券等融资行为提供的各种形式担 保，包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力 的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺、履约承诺、流动性支持承诺等 支持性函件的隐性担保。 第四条 担保应遵循以下原则： （一）依法合规原则。办理担保业务时，必须严格遵循国家的法律法规 和本办法的规定。 （二）预算管理原则。公司对担保业务采取预算统一管理，对于超 ...