独立董事情况 - 公司为2024年度第九届任职独立董事独立性出具专项意见[1] - 独立董事为陈亚进、黄民、黄龙德和孙宝清[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月13日[2]

资金往来 - 广州医药集团2024年期初往来资金余额7.8万元，年度累计发生额50.13万元，偿还额57.47万元[12] - H医药集团相关往来资金期初余额43.47万元和9.50万元，年度累计发生额46.61万元，偿还额90.08万元[12] 账款情况 - 应收账款期初余额2018.63万元，年度累计发生额803.06万元，期末余额3681.83万元[12] - 白云山花城药业其他应收款和预付款项期初余额215.89万元和20.25万元，年度累计发生额62.29万元和76.49万元[12] 子公司资金 - 广州采艺林和广州白云山明兴非经营性往来资金期初和期末余额分别为20000万元和5000万元[12] 应收股利 - 白云山和记黄埔中药应收股利期初余额6126.36万元，年度累计发生额880.50万元，期末余额3856.86万元[12] 大股东资金 - 大股东及其附属企业经营性往来资金期初余额5774.74万元，年度累计发生额40917.6万元，期末余额33886.25万元[12] 审计相关 - 审计公司2025年3月13日出具报告审核公司2024年度非经营性资金占用情况[2] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6]

综合授信 - 公司拟申请不超540.5777亿元人民币及1亿港币综合授信额度[1] - 额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务[1] 授权与审批 - 董事会提请股东大会授权相关负责人签署借款文件[2] - 有效期自年度股东大会通过至下次年度股东大会召开[2] - 事项需经股东大会审议通过后实施[2]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备470,581,169.46元[1] - 资产减值损失407,283,126.03元，含存货等减值[1] - 信用减值损失63,298,043.43元[1] - 计提减值减少2024年度利润总额47,058.12万元[6] 其他 - 持有一心堂药业5.27%股份[5] - 2025年3月13日相关会议通过计提议案[7][8][10] - 本次事项无需提交股东大会审议[8][10]

业绩数据 - 2024年公司营业收入为749.93亿元，归属股东净利润为28.35亿元[59] - 2024年公司利润总额为36.08亿元，归属股东扣非净利润为23.56亿元[59] - 研发投入为8.28亿元[106] 荣誉资质 - 2024年公司MSCI ESG评级升至A级[21] - 2024年公司新增国家科学技术进步奖1项，省级科技进步奖3项[22] - 2024年公司新增5个国家级资质认定，各级科研平台累计近90家[22] - 公司成功创建6家国家级绿色工厂[23] - 旗下12家成员企业获中华老字号认证，其中10家超百年历史[29] - 中国凉茶第一品牌价值高达1080亿元[30] - 2024年获中国专利优秀奖4项、其他协会学会奖16项[111] - 2024年新增省级平台3个、省级资质10个[111] - 6家企业获广东省制造业单项冠军企业认定，4家企业获省级专精特新“中小企业”认定，3家企业获高新技术企业认定[113] 未来目标 - 2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和[42] - 到2025年末，博士及教授级专家人数达150人，累计引进优才2000人以上[42] - 2025年气候变化目标为开展“范围三”排放分析，制定双碳路线计划[55] - 2025年废弃物处理目标为排放无污染，减排量与2024年持平[55] 新产品新技术研发 - Trk抑制剂项目完成Ia期剂量爬坡主体工作，启动Ib期临床试验[116] - 全球首个“治疗肿瘤患者癌因性疲乏”1.2类中药创新药“LBZ - 18口服乳”获药物临床试验批准[116] - 2024年联合开展复方板蓝根抗流感病毒作用机理研究及改良型新药相关研究[117] 市场扩张与合作 - 广药白云山大医疗与白天鹅宾馆2024年7月10日签订战略合作协议，将引入AI床垫打造“康养居停”客房[152] 其他新策略 - 董事会将管理层绩效薪酬与ESG绩效相挂钩[36] - 公司定期邀请第三方举办ESG专题培训[46] - 公司建立并优化可持续发展指标收集工具，定期统计关键披露指标[48] - 2024年公司围绕“数字经济年”主题，推动医药健康产业与数字经济深度融合[82] - 公司打造“广药白云山政策研究及应用数字化平台”，开展政策研究及利用统筹工作[83] 运营管理 - 公司总部直接管辖下属42家分、子公司[26] - 董事会下设4个委员会，分工协作且运作良好[62] - 2025年1月李小军当选第九届董事会执行董事和董事长[64] - 公司现有8名董事，包括4名独立董事和2名女性董事，2名成员具备财务和会计专业背景，5名成员具备医药行业背景[65] - 2024年公司召开股东大会5次、战略发展与投资委员会会议11次、提名与薪酬委员会会议2次、审核委员会会议4次、预算委员会会议3次、独立董事专门会议4次、监事会会议5次[62][63][68][69] - 2024年董事在股东大会的出席率超75%[68] - 2024年公司开展和参与80余场投资者交流活动，较2023年增加近50%[74] - 2024年公司下属26家企业接受各类检查137次，检查通过率100%[135] - 2024年下属19家企业共212品种595批次被抽检，抽检结果合格[135] - 开展4期针对质量管理、技术人员的继续教育培训，共计培训426人次[139] - 下属19家生产企业全员参与法规学习和技能培训，参与率达90%[139] - 2024年药物警戒系统一期在陈李济药厂和明兴药业率先启用，已有14家下属企业上线系统，运行超8100份个例安全性报告[141] - 下属企业已启动86个中成药品种研究完善说明书[141] - 2024年下属企业主导或参与制定各级质量标准111项，其中药品标准38项，中药材标准6项，大健康产品65项，其他标准2项[148] 社会责任与公益 - 公司已连续12年开展预防卒中大型公益活动，受惠家庭群众接近4万人，全国超2000人次直接参与[95] - 中一药业、奇星药业已连续15年开展世界糖尿病日蓝光行动系列活动，累计培训人群达140万人[99] - “三公仔•爱子有方”公益品牌已历经16年[100] - 2024年3月12日，王老吉药业成立“三公仔•爱子有方”儿童心理健康专家智库，汇集近百名全国儿童心理学领域权威专家[100] - 广州市荔湾区市监局联合广州医药股份大众药品销售分公司，2024年5月23 - 24日为三镇卫生院捐赠价值12万余元常用药品[153] 合规与安全 - 公司已实现重大决策、规章制度、重要合同合规审查（法律审核）100%[191] - 报告期内，公司未发生数据安全事件[195] - 公司引入网络安全风险和漏洞监控体系，建立月度跟踪计划监控风险处理[198] - 公司成功部署业务系统应用级防火墙，开展终端病毒系统更新项目[200]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.81%，营收占比99.80%[8] 未来展望 - 未来公司将持续改进完善内部控制制度和流程[21] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及评价管理办法开展评价，缺陷认定标准不变[12][13] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[14][16]

业绩与分红 - 2024年研发投入约8.3亿元[4] - 2024年每10股派发现金红利4元，共派约6.5亿元，占上半年归母净利润25.51%[6] - 2024年制定股东回报规划，现金分红不低于当年归母净利润30%[6] 项目进展 - 2024年四个募投项目按期结项并投入使用，“大南药”研发平台建设项目推进[3] - 2024年在研项目达200余项，其中1类创新药10余项[4] 企业荣誉 - 2024年下属五家企业获“广东省制造业单项冠军企业”[5] - 2024年子公司白云山汉方获专精特新“小巨人”企业称号[4] 信息披露与交流 - 2024年披露4份定期报告、1份社会责任暨ESG报告、约200份临时公告[7] - 2024年参加80余场投资者交流活动，接待近240人次[8] 其他 - 2024年MSCI ESG评级升至A级，ESG案例获优秀实践案例[9] - 2024年投入500多万用于乡村振兴帮扶[9] - 2024年修订完善《公司章程》等治理文件[10] - 2024年召开股东大会5次、董事会会议11次等[10]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行334,711,699股A股，每股发行价23.56元，募集资金总额7,885,807,628.44元，净额7,863,446,528.33元[1] - 2024年度募集资金总额为786,344.65万元，投入11,265.43万元，累计投入764,789.53万元[29] - 2024年项目节余资金42,655.86万元永久补充流动资金[3] - 2024年银行手续费支出33.95万元，专户及保本理财产品累计利息收入64,141.75万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额43,007.06万元[3] 项目支出情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出764,789.53万元，2023年累计支出753,524.10万元，2024年支出11,265.43万元[3] - 2016年12月19日前，公司以自筹资金预先投入募投项目91238.28万元，2017年2月9日完成置换[10] 账户监管情况 - 公司在4家银行设6个募集资金专用账户，2016年8月29日签三方监管协议[4] - 多家下属公司分别与银行签四方监管协议，部分公司变更专户银行并重新签订协议[5] 项目效益及账户余额情况 - “大南药”研发平台建设项目效益体现在公司整体效益中，本报告期效益无法单独计算[10] - “大南药”研发平台建设项目活期账户余额29740.40万元，“大南药”生产基地一期建设项目活期账户余额13258.51万元，补充流动资金项目活期账户余额8.15万元[7] - “大南药”研发平台建设项目中部分研发投入账户余额为0[7][8] 项目节余资金情况 - 截至2023年12月31日，广药白云山化学制药（珠海）等四个项目合计节余募集资金42384.62万元[12] - 截至2024年1月31日，“大南药”生产基地一期建设项目之明兴药业易地改造项目节余募集资金4520.21万元[12] 募集资金用途变更情况 - 2019 - 2021年，公司多次变更募集资金用途，变更总额为207,144.27万元，比例为26.34%[14][16][17][29] 项目实施时间延期情况 - 2018 - 2022年，公司多个募投项目实施时间延期[19][20] 项目投资进度情况 - “大南药”研发平台建设项目投资进度为91.15%，“大南药”生产基地一期建设项目投资进度为94.98%[29] - 渠道建设与品牌建设项目投资进度为101.70%，补充流动资金项目投资进度为106.64%[30] - 广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目投资进度为61.44%，甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目投资进度为97.31%[30] - 王老吉大健康南沙基地（一期）项目投资进度为52.53%，收购控股股东“王老吉”系列商标项目投资进度100.00%[30][34]

募集资金情况 - 2016年8月11日，公司非公开发行334,711,699股A股，募集资金总额7,885,807,628.44元，净额7,863,446,528.33元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出764,789.53万元，2024年累计支出11,265.43万元[14] - 2024年项目结余资金永久补充流动资金42,655.86万元，银行手续费支出33.95万元[16] - 专户及保本理财产品累计利息收入62,612.41万元，截至2024年12月31日募集资金专户余额43,007.06万元[16] - 2016年12月19日前，公司以自筹资金预先投入募投项目91238.28万元，2017年2月9日完成置换[26] 账户金额情况 - 上海浦东发展银行广州锦城支行“大南药”研发平台建设项目账户金额29740.40万元[20] - 广发银行沙面支行“大南药”生产基地一期建设项目账户金额13258.51万元[20] - 中信银行广州分行补充流动资金项目账户金额8.15万元[20] 项目变更情况 - 公司将信息化平台等项目募集资金用途变更为收购“王老吉”系列商标等项目[32][33][34] - 公司将“大南药”生产基地一期等项目实施时间延期[36][37] - 变更用途的募集资金总额为207,144.27万元，占承诺投资总额的26.34%[42][44][45] 项目进度情况 - “大南药”研发平台建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态，投资进度91.15%[42] - 明兴药业改造项目于2024年1月3日已结项，投资进度94.62%[42] - 何济公药厂易地改造项目于2020年11月终止，投资进度100.00%[42] - 广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目于2023年12月31日已结项，投资进度61.44%[44] - 甘肃广药白云山中科技产业园（一期）项目于2023年12月3日已结项，投资进度97.37%[44] - 王老吉大健康南沙基地（一期）项目于2023年12月已结项，投资进度52.53%[44] - 收购控股股东“王老吉”系列商标等项目进度100.00%[49] - 白云山化学制药信息化平台建设项目本年度实际投入40,472.50万元[49] - 上海公司“大南药”生产基地一期之何济公易地改造项目进度61.44%[49] - 甘肃广药白云山中药产业园（一期）项目进度97.3%[49] - 大健康南沙基地（一期）项目进度52.53%[49]

资金往来 - 广州医药集团2024年期初往来资金余额7.8万元，年度累计发生额50.13万元，偿还额57.47万元[12] - H医药集团2024年期初往来资金余额43.47万元和9.50万元，年度累计发生额46.61万元，偿还额90.08万元[12] 应收款项 - 应收账款2024年期初余额2,018.63万元，年度占用累计发生额803.06万元，偿还累计发生额2,139.86万元，期末余额3,681.83万元[12] - 白云山花城药业其他应收款和预付款项2024年期初余额分别为215.89万元和20.25万元，年度累计发生额分别为62.29万元和76.49万元[12] - 广州采艺林药业和广州白云山明兴制药其他应收款期初和期末余额分别为20,000.00万元和5,000.00万元[12] - 白云山和记黄埔中药应收股利2024年期初余额6,126.36万元，年度累计发生额880.50万元，期末余额3,856.86万元[12] 占用资金 - 大股东及其附属企业等经营性往来2024年期初占用资金余额5,774.74万元，年度占用累计发生额40,917.6万元，期末占用余额33,886.25万元[12] - 上市公司子公司及其附属企业非经营性往来2024年期初和期末占用资金余额均为25,000.00万元[12] 其他 - 审计公司于2025年3月13日出具审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审计报告[2] - 大信会计师事务所批准执业文号为财会许可[2011]007，批准执业日期为2011年09月09日[14] - 某证书年检显示有效一年，有24%相关数据[16] - 某证书编号为440100800047，发证日期为2004年，2019年4月换发[16] - 中勤万信会计师事务所广州分所某证书编号为110001570090，发证日期为2005年，2017年4月换发[18]