履职情况评估报告 根据公司章程及相关制度的规定,现对立信中联会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计工作的相关履职情况评估,具体如下: 一、审计机构资质条件 1. 基本信息 关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (1) 机构名称: 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期:2013年 10 月 31 日 (由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立) (3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所 (4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 (5) 首席合伙人: 邓超 (6) 2023 年末合伙人 47 人,注册会计师 264 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 128 人。 (7)2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元,审计业务收入 29,936.74 万元,证券业务收入 12,850.77 万元。 (8) 2023 年上市公司审计客户 27 家,年报审计收费含税总额 3,554.40 万 元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输、软件和信息技术 服务业(2)、 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为21,975,641.93元，同比下降16.14%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为21,975,641.93元，同比下降16.1%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为22,475,161.31元，同比下降20.1%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-582,680.56元，同比不适用[4] - 2024年第一季度净利润为405,147.64元，同比下降548.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-582,680.56元，同比下降65.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,766,059.92元，同比下降266.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-738,537.86元，同比下降19,567.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,687,176.40元，同比增长158.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,862,138.48元，同比下降38.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29,225,723.80元，同比下降3.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,654,895.34元，同比增长17.3%[22] - 取得借款收到的现金为9,000,000.00元，同比增长200.0%[23] 资产与负债 - 总资产为148,993,677.90元，同比增长3.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12,235,215.44元，同比下降4.42%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为2,862,138.48元，同比下降22.2%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为64,440,176.83元，同比下降16.5%[12] - 公司2024年第一季度存货为17,247,825.66元，同比增长57.8%[12] - 公司2024年第一季度短期借款为12,603,473.36元，同比增长77.8%[13] - 公司2024年第一季度应付账款为12,885,122.99元，同比下降10.9%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为218,537.24元，主要包括政府补助161,910.34元和资金占用费136,500.00元[6] 股东与股权 - 公司前三大股东分别为浙江恒顺投资有限公司（持股19.50%）、武汉新一代科技有限公司（持股17.50%）和上海天纪投资有限公司（持股12.46%）[8] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为-4.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.003元/股[4] - 公司未对主要会计数据和财务指标发生变动的情况进行说明[7] 营业利润与研发费用 - 公司2024年第一季度营业利润为678,521.30元，同比扭亏为盈[17] - 公司2024年第一季度研发费用为929,836.34元，同比下降36.4%[17] 信用减值损失 - 公司2024年第一季度信用减值损失为995,792.77元[17]

公司代码：600421 公司简称：华嵘控股 湖北华嵘控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉新一代科技有限公司，现提名蔡瑜为湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北华嵘控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-021 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为-8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供 股东分配利润为-439,883,338.49 元。 公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本 公积金转增股本。 二、公司履行的决策 ...

关于湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信中联专审字[2024]D-0099 号 关于对湖北华嵘控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.blogs.com 发布时间手机"扫一扫" 成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kg.com.st.zq.zz a be see a management of the artistic and the many of the superior of the many of the same of the the works of the support of 的专项审计说明 ： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 --- 专项审计说明 1-3 =、 附件 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 1、 0 1 4 4 1 1 1 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhongli ...

关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en 目 一、 专项审核意见 11 2023 年度营业收入扣除情况表 t and the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0098 号 上海证券交易所: 1-3 4 . 第 2 页 我们接受委托,对湖北华嵘控股股份有限公司 (以下简称"华嵘控股公司") 2023 年度财务报表进行了审计,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具立信中联 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 内部控制审计报 告 立信中联审字[2024]D-0099 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 家 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0099 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华嵘控股 公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 关于公司独立董事补选的公告 股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-020 蔡瑜先生：1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自 1997 年 2 月至今，任职于大信会计师事务所 （特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间 信息股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。 2020 年 10 月起至今担任深圳万润科技股份有限公司独立董事。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司独立董事张萱女士已提出辞去公司第八届董事会独立董事职务，接 公司股东武汉新一代科技有限公司通知，该公司提名蔡瑜先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。公司董 ...

证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2024-017 重要内容提示： ●本日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议； ●本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖； ●需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第八届董事会第十六次会议审议了《2024 年度预计 日常关联交易的议案》，公司董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 该议案。 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事已召开专门会议对公司《2024 年度预计日常关联交易的议案》 进行了审议，并发表了独立意见： 2、该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司 及其股东特别是中、小股东利益的情形。 3、本次关联交易需经公司董事会批准后提交股东大会审议，并履行关 ...