会议情况 - 第九届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事参与表决[1] 报告及方案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及方案表决全票通过，部分须提交股东大会审议[1][2][4] 报告审核 - 《公司2025年第一季度报告》审核通过，反映1 - 3月情况[3][4]

湖北华嵘控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所 (特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签字: 徐慧泉 湖北华嵘控股股份有限公 025年4月 24日 版 雪 蒋安姚 陈秀娟 湖北华暖 十分 湖北华峡控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的 专项说明》的意见 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称"本公司")2024 年度财务报告由立 信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见审计报告。我们认为,该所出具的带强调事项段的无保留意见所涉 及的事项符合公司实际情况,同意公司董事会对立信中联会计师事务所(特殊普 通合伙）出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明。 监事会成员签 蒋安 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-017 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日下 午 3：00 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结合 通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式通 知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部分 监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 三、审议并通过了《2025 年 ...

股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-020 湖北华嵘控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股 本。 ● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信中联会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为-4,683,818.08 元，加上年初未分配利润-439,883,338.49 元，本年度可供 股东分配利润为-444,567,156.57 元。 根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进 行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转 增股本。 二、公司履行的决策程序 ...

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益 -0.0100元，较2024年一季报的 -0.0030元减少233.33% [1] - 2025年一季报每股净资产0.04元，较2024年一季报的0.06元减少33.33% [1] - 2025年一季报每股公积金1.17元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润 -2.28元，较2024年一季报的 -2.25元减少1.33% [1] - 2025年一季报营业收入0.2亿元，较2024年一季报的0.22亿元减少9.09% [1] - 2025年一季报净利润 -0.01亿元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报净资产收益率 -13.44%，较2024年一季报的 -4.65%减少189.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11360.92万股，累计占流通股比58.07%，较上期减少217.58万股 [2] - 浙江恒顺投资有限公司等7名股东持股数量不变，秦立俊、齐孝俊为新进股东，王玮、邱淑君退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度营业收入为117,170,329.68元，同比下降4.06%，扣除与主营业务无关的收入后为111,896,931.36元，同比下降4.84%[24] - 2024年营业收入为11,717.03万元，较2023年下降4.06%[32] - 公司报告期内营业收入为1.17亿元，同比下降4.06%[64][66] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,683,818.08元，年初未分配利润为-439,883,338.49元，本年度可供股东分配利润为-444,567,156.57元[5] - 公司2024年度扣除非经常性损益的净利润为-5,443,553.51元[24] - 2024年基本每股收益为-0.02元/股，较2023年的-0.04元/股有所改善[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-44.57%，较2023年的-49.03%有所提升[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-468.38万元，亏损额较2023年减少43.43%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-468.38万元，亏损额较上年度减少43.43%[64] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-8,279,504.04元，2022年度为-6,487,068.34元[24] - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-468.38万元，扣除非经常性损益后的净利润为-544.36万元[150] 成本和费用（同比环比） - 2024年非经常性损益合计为759,735.43元，较2023年的272,989.38元显著增加[29] - 原材料成本占模具产品总成本的36.31%，同比下降22.59%[73] - 2024年主材综合利用率相比2023年提升2%，辅料成本降幅不少于5%[39] - 2024年万元产值能耗（电、CO2、柴油）相比2023年节约2%以上[39] 各条业务线表现 - 2024年模具收入为7,649.31万元，占总营收65.28%，较2023年下降13.35%[33] - 风电混塔模具业务收入较2023年增长101.42%[34] - 房建PC模具收入占比从2023年的38%降至2024年的12%[32] - 2024年模台收入为933.47万元，较2023年增长205.21%[33] - 2024年桁架筋、楼承板类产品收入为2,606.91万元，占总营收22.25%，较2023年下降0.69%[33] - 模具产品营业收入为7649.31万元，同比下降13.35%，毛利率为15.21%[69] - 模台产品营业收入为933.47万元，同比大幅增长205.21%，毛利率为24.58%[69] - 2024年度公司房建PC模具收入从2023年的4679.98万元下降到1452.07万元，降幅68.97%[94] - 2024年度非房建PC模具中风电混塔钢模业务规模较2023年增长101.42%[94] - 建筑模台模具桁架筋销售收入为111,896,931.36元，占全部收入比重100.00%[185] 各地区表现 - 江浙沪地区营业收入为7556.81万元，同比下降2.93%，毛利率为13.92%[69] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，触及财务类强制退市条件[4] - 公司股票因净利润为负且营业收入低于3亿元将被实施退市风险警示（*ST）[150] - 公司计划2025年重点拓展风电混塔钢模业务，实现卧式模具零突破[88][89] - 公司成立杭州华嵘北软科技有限公司，2025年将加强算力服务团队建设和市场开发[92] - 公司2025年计划优化生产成本，重点降低钢板、型材和桁架钢筋损耗[90] - 公司加强应收账款管理，小额订单遵循款到发货原则[90][96] - 公司持续拓展风电混塔内附件订单，开发新业务增长点[89] - 公司加强客户账期管理，销售人员绩效与回款强相关[90][96] - 公司2024年上半年计划积极拓展风电混塔模具市场并加大研发力度[123] - 公司审慎拓展房建PC模具和市政路桥模具业务以确保稳健经营[123] - 公司计划拓展经营范围，从事算力建设、运营和维保等业务[123] - 公司计划2025年拓展风电混塔钢模业务，并优化产品结构以提升业绩[145][151] 产品毛利率 - 公司2024年度产品整体毛利率为14.81%，与上年度的14.14%基本持平[35] - 模台毛利率从上年度的16.74%提升至24.58%，主要因出口订单单价较高[35] - 桁架筋及楼承板业务毛利率从上年度的8.08%提升至10.16%[35] - 公司2024年度公司产品毛利率为14.81%，与2023年的14.14%基本持平[95] - 公司产品毛利率受钢材价格影响较大，存在下降风险[95] 现金流量 - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为-5,424,399.64元，同比下降190.16%[24] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为6,016,098.13元，2022年度为-24,750,376.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-542.44万元，同比下降190.16%[66] - 经营活动现金流量净额-542.44万元，同比下滑190.16%，主要因营业收入减少及应收账款增加[80] - 投资活动现金流量净额922.13万元，主要因收到南京开拓光电科技借款本息[80] 资产和负债 - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为8,217,881.19元，同比下降35.80%[24] - 公司2024年末总资产为154,359,558.03元，同比上升6.84%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,800,706.99元，2022年末为20,973,417.00元[24] - 短期借款3,425.16万元，占总资产22.19%，同比激增383.05%[81] - 固定资产1,045.48万元，占总资产6.77%，同比增长78.41%[81] - 应收账款8,579.38万元，占总资产55.58%，同比增长11.24%[81] - 2024年12月31日货币资金余额为3,531,926.27元，较2023年下降4.00%[192] - 应收账款2024年末余额85,793,848.34元，较2023年增长11.23%[192] - 应收票据2024年末余额18,983,941.19元，较2023年增长93.12%[192] - 其他应收款2024年末余额1,690,142.77元，较2023年下降88.78%[192] - 存货2024年末余额9,676,905.89元，较2023年下降11.48%[192] - 合同资产2024年末余额5,609,625.49元，较2023年下降6.16%[192] - 流动资产合计2024年末129,440,381.01元，较2023年下降1.13%[192] - 固定资产从5,859,988.21元增至10,454,848.91元，增幅78.4%[194] - 使用权资产从4,228,477.48元增至10,450,615.07元，增幅147.1%[194] - 无形资产从880,000.27元降至660,000.27元，降幅25.0%[194] - 递延所得税资产从2,486,329.14元增至3,135,988.09元，增幅26.1%[194] - 短期借款从7,090,642.44元增至34,251,583.20元，增幅383.0%[194] - 应付账款从14,454,114.65元增至17,599,223.47元，增幅21.8%[194] - 合同负债从3,980,787.60元降至3,344,145.17元，降幅16.0%[194] - 其他应收款从20,014,253.66元降至5,852,519.78元，降幅70.8%[198] - 母公司未分配利润从-445,495,001.67元降至-452,016,386.39元，降幅1.5%[199] - 母公司所有者权益合计从4,740,443.14元降至-1,780,941.58元，降幅137.6%[199] 关联交易和股东情况 - 前五名客户销售额5,954.31万元，占年度销售总额50.82%，其中关联方销售额865.76万元，占年度销售总额7.39%[75] - 前五名供应商采购额5,258.27万元，占年度采购总额48.78%，其中关联方采购额1,212.80万元，占年度采购总额11.25%[75] - 公司2024年度与关联方实际发生的日常关联交易金额为3,207.23万元，低于预计的4,100万元[153] - 公司向间接控股股东中天控股集团有限公司借款尚未归还金额为2380万元[157] - 公司子公司浙江庄辰向关联方借款本金合计余额为500万元[159] - 浙江恒顺投资有限公司持有公司19.50%股份，为第一大股东[168][175] - 武汉新一代科技有限公司持有公司17.50%股份，质押全部34,234,261股[168][175] - 上海天纪投资有限公司持有公司12.46%股份，与浙江恒顺为一致行动人，合计持股31.96%[168][175] - 蔡守平个人持股4.09%，质押全部7,994,729股，与武汉新一代科技为一致行动人[168][175] - 前十大股东合计持股比例达59.62%（19.50%+17.50%+12.46%+4.09%+1.47%+1.36%+0.81%+0.77%+0.66%+0.56%）[168] - 公司控股股东为浙江恒顺投资有限公司，实际控制人为自然人楼永良[171][175] - 武汉新一代科技与蔡守平合计持股21.59%（17.50%+4.09%）[175] - 前十大无限售条件股东持股情况与前十名股东完全一致[168] - 公司注册资本显示上海天纪投资3000万元，武汉新一代科技5600万元[175] 研发投入 - 研发投入总额553.89万元，占营业收入比例4.73%，资本化比重为0%[77] - 公司研发人员数量9人，占公司总人数比例10.59%，学历结构为本科6人、专科3人[78] 子公司表现 - 子公司浙江庄辰营业收入1.17亿元，净利润543.81万元，净资产5,802.37万元[85] - 子公司浙江庄辰建筑科技有限公司2024年度营业收入为117,170,329.68元，占公司全部收入比重100.00%[185] 员工情况 - 公司母公司在职员工数量为17人，主要子公司在职员工数量为85人，合计102人[125] - 公司生产人员占比58.8%（60人），销售人员占比16.7%（17人），技术人员占比8.8%（9人）[125] - 公司大专及大专以上学历员工占比61.8%（63人），高中及高中以下学历员工占比38.2%（39人）[125] - 公司劳务外包工时总数为303,424小时，劳务外包支付报酬总额为1,240.79万元[129] 董事会和管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开7次会议[100] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，报告期内共召开5次会议[101] - 公司董事、董事长兼总经理周梁辉2023年税前报酬总额为125.66万元[106] - 公司独立董事王晋勇和车磊2023年税前报酬均为10万元[106] - 公司财务总监金峰2023年税前报酬总额为41.164万元[106] - 公司副总经理闻彩兵2023年税前报酬总额为60.614万元[106] - 公司原独立董事张萱2023年税前报酬总额为4.1667万元[106] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为370.8551万元[106] - 周梁辉自2019年1月至2025年2月18日担任公司董事长、总经理及董事会战略委员会主任委员[107] - 金朝阳自2019年1月起担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员[107] - 帅曲自2019年1月至2025年2月18日担任公司常务副总经理兼董事会秘书，现任总经理兼董事会秘书[107] - 韩丹丹自2019年1月至2025年2月18日担任公司董事及董事会战略委员会委员[107] - 王晋勇自2019年1月至2025年2月18日担任公司独立董事及董事会战略委员会委员[107] - 蔡瑜自2024年5月起担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员[107] - 车磊自2019年1月至2025年2月18日担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员[107] - 公司2025年2月18日召开股东大会选举产生第九届董事会、监事会成员并聘任相关管理人员[108] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为370.86万元[111] - 蔡瑜被补选为公司独立董事[112] - 王刚被聘任为公司副总经理[112] 审计和内部控制 - 公司2024年度内部控制评价报告获得标准无保留意见审计报告[136] - 公司2023年度公司内部控制自我评价报告已通过审计委员会审议[119] - 公司2024年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，强调事项段对财务状况无重大影响[144] - 审计报告显示2024年度财务报表经立信中联审计无保留意见[180] - 公司续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，年度审计费用为65万元，内控审计费用为15万元[147][148] 环保和社会责任 - 公司报告期内未投入环保资金，未建立环境保护相关机制[140] - 公司采取减碳措施包括无纸化办公、节能灯具和绿色出行，但未披露具体减碳量[144] 其他重要事项 - 国家政策要求"十四五"期间装配式建筑占新建建筑比例达30%以上[44] - 我国计划2030年风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[45] - 公司业务模式以订单化生产为主，原材料采购通过询价比价择优选择[62] - 模具产品生产量为7781.79吨，同比下降24.75%[70] - 公司与北软数智科技共同出资设立杭州华嵘北软科技，持股51%[74] - 公司租赁资产产生的租赁收益为-2,257,454.97元（厂房）、-252,649.33元（宿舍）、-70,796.46元（行车）、-65,182.45元（办公室）[160] - 截至报告期末普通股股东总数为10,776户，年度报告披露日前上一月末为19,152户[166] - 华嵘控股2024年度经审计净利润为负值且营业收入低于3亿元，触及财务类强制退市条件[183]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为20,045,249.89元，同比下降8.78%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为20,045,249.89元，同比下降8.8%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,036,061.51元，亏损同比扩大[4] - 2025年第一季度净利润为-847,342.80元，而2024年同期为405,147.64元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-1,036,061.51元，较2024年同期-582,680.56元进一步恶化[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.010元/股，较2024年同期的-0.003元/股有所下降[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为16,590,484.35元，同比下降7.4%[17] - 研发费用从929,836.34元增至1,028,454.68元，增长10.6%[17] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6,961,451.85元，同比下降9.1%[22] - 2025年第一季度支付的各项税费为1,394,297.00元，同比下降34.1%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,197,192.58元，上年同期为-8,766,059.92元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为39,655,706.13元，同比增长35.7%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,197,192.58元，较2024年同期的-8,766,059.92元显著改善[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为14,717,528.57元，其中吸收投资收到的现金为490,000元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-414,525.50元，主要由于购建固定资产等支出534,525.50元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,112,336.34元，较期初增长130.5%[22] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,114,278.02元，同比增长265.3%[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,809,742.99元，同比下降67.7%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的3,531,926.27元增长至2025年3月的8,124,336.34元，增幅130%[12] - 应收账款从85,793,848.34元降至78,267,579.83元，下降8.8%[12] - 存货从9,676,905.89元增至22,659,032.89元，增幅134%[12] - 短期借款从34,251,583.20元降至24,988,176.81元，下降27%[13] - 合同负债从3,344,145.17元增至5,781,851.87元，增长73%[13] 股东权益和股权结构 - 加权平均净资产收益率为-13.44%，上年同期为-4.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,198,740.68元，较上年度末下降12.40%[5] - 公司第一大股东浙江恒顺投资有限公司持股比例为19.50%[8] - 武汉新一代科技有限公司为第二大股东，持股比例为17.50%，且全部股份处于质押状态[8] - 前十大股东中上海天纪投资有限公司与浙江恒顺投资有限公司为一致行动人[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为156,003.68元[6] 其他财务数据 - 公司总资产为155,485,610.23元，较上年度末增长0.73%[5]

关于对湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:津25 and in the support of t a win is a 日 录 的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0272 号 专项审计说明 [ l—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对湖北华嵘控股股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明 立信中联专审字[2025]D-0272 号 上海证券交易所: 我们接受委托,对湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称" 华嵘控股公司") 2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月24日出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告(报告文号:立信中联审字[2025]D-0106 号)。根据中国证券监 ...

湖北华嵘控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0106 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnof.gov.cn）"进行全 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 立信中联审字[2025]D-0106 号 湖北华嵘控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北华嵘控股股份有限公司〈以下简称"华嵘控股公司"）财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华嵘控股公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...