业绩说明会信息 - 2025年6月6日15:00 - 16:00举行2024年度及2025年一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 参加人员有董事长等4人[5] 投资者参与方式 - 2025年6月6日15:00 - 16:00在线参与，可提前提问[2][5] - 联系人徐先生，电话0374 - 5136699，邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn[6] 报告发布情况 - 2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 交流内容 - 以网络互动交流2024年度及2025年第一季度经营、财务及分红情况[3]

财务事项 - 监事会认为公司会计差错更正符合规定[1] - 更正后财务数据及报表能反映实际情况[1] - 监事会同意前期会计差错更正事项[1] 程序合规 - 董事会审议和表决程序符合规定[1]

资产情况 - 2022年末公司合并报表流动资产43.64亿元，较2021年末增长12.23%[2] - 2022年末公司合并报表非流动资产8.90亿元，较2021年末下降3.83%[3] - 2022年末公司合并报表资产总计52.54亿元，较2021年末增长9.14%[3] - 2023年12月31日资产总计52.8949159308亿元，较2022年增长0.68%[23] - 2023年末资产总计50.21亿元，较2022年末增长2.07%[28] 负债情况 - 2022年末公司合并报表流动负债18.86亿元，较2021年末增长14.50%[4] - 2022年末公司合并报表非流动负债5.39亿元，较2021年末增长42.82%[4] - 2022年末公司合并报表负债合计24.25亿元，较2021年末增长20.87%[4] - 2023年12月31日流动负债20.9613381962亿元，较2022年增长11.15%[25] - 2023年末负债合计25.08亿元，较2022年末增长4.93%[29] 股东权益情况 - 2022年末公司合并报表股东权益28.29亿元，较2021年末增长1.38%[4] - 2022年末股东权益25.2836582662亿美元，较2021年末下降0.4%[9] - 2023年12月31日股东权益27.5691948461亿元，较2022年下降2.53%[25] - 2023年末股东权益25.13亿元，较2022年末下降0.60%[30] 现金流量情况 - 2022年经营活动现金流量净额 - 2647.281888万美元，2021年为22253.080629万美元[11] - 2022年投资活动现金流量净额 - 1943.633673万美元，2021年为 - 2290.468853万美元[11] - 2022年筹资活动现金流量净额6448.066530万美元，2021年为 - 24658.295339万美元[12] - 2023年经营活动现金流入13.35亿元，较2022年下降16.32%[32] - 2023年经营活动现金流出10.88亿元，较2022年下降32.87%[32] - 2023年经营活动现金流量净额2.47亿元，较2022年扭亏为盈[32] - 2023年投资活动现金流入15.84万元，较2022年增长262.54%[32] - 2023年投资活动现金流出2242.30万元，较2022年增长15.11%[32] - 2023年筹资活动现金流入17.73亿元，较2022年下降9.31%[33] - 2023年筹资活动现金流出20.30亿元，较2022年增长7.35%[33] 其他项目情况 - 其他应收款期末余额12.656838094亿元，期初余额9.7013652521亿元[17] - 2022年支付保证金现金1.2509365758亿元，使用权资产现金0.2763659702亿元，其他现金2.285亿元[16] - 2023年12月31日货币资金6.0790564101亿元，2022年为5.0072246739亿元[22] - 2023年12月31日应收账款2.18434236亿元，2022年为2.789880227亿元[22] - 2023年12月31日存货32.0516979271亿元，2022年为32.3417373974亿元[22] - 支付的其他与筹资活动有关的现金2023年发生额2.6499946689亿元，2022年为3.812302546亿元[37] - 母公司其他应收款期末合计14.5454427227亿元，期初为12.656838094亿元[39]

公司基本情况 - 截至报告期末公司注册资本为11.32亿元，总股本为11.32亿股[15] - 公司在境外设立12家全资子公司，境内设立8家子公司[18] 标准与专利 - 发制品行业国内执行标准共16项，公司作为第一起草单位的标准共6项[19][20] - 由公司提出的5项国家标准外文版已被批准立项[20] - 截至报告期末公司先后获得授权专利534项，有效专利150项[20] 业绩情况 - 报告期公司实现营业收入1,239,041,362.91元，同比增长1.1%[21] - 报告期营销费用较上年度增长62%，净利润 - 117,619,169.86元[22] - 扣除非经常性损益的净利润 - 121,653,854.65元[22] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会，5次董事会，3次监事会[24] - 2024年公司累计披露定期报告4项，临时公告34项，信息披露评价“良好”[26] 投资者关系 - 报告期内公司接听投资者咨询等电话近1500余人次，召开业绩说明会3次[27] 分红情况 - 2003 - 2019年公司现金累计分红8.23亿元，占同期净利润30.36%[28] - 2018 - 2020年公司累计现金分红9055.89万元，占年均可分配净利润56.12%[28] - 2021 - 2023年公司累计现金分红1131.99万元，占年均净利润31.90%[28] 员工相关 - 报告期公司全年支付职工现金3.28亿元[32] - 公司为82名员工发放慰问金等6万元，为27名学子发助学金11.10万元[35] - 公司评选7名大工匠和47名能工巧匠，发放奖金7万元[37] 生产与安全 - 公司Ⅱ级及以上安全生产事故为零，员工安全教育率达100%[40][44] - 公司各部门成功实施产品工艺改进559项[49] 税费情况 - 报告期公司上缴各项税费共计4330.44万元[50] 认证与荣誉 - 公司于1999 - 2004年间率先通过ISO9001等体系认证[46] - 公司质量管理中心在2023年度被评为“全国巾帼文明岗”[49] - 公司近年获“无废工厂”等绿色相关称号[48] - 公司多次被评为“河南社会责任企业”及获“脱贫攻坚奉献奖”[53]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在河南许昌召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[4] - 审议14项议案，已在2025年4月29日刊登相关媒体及网站[6][9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月19日，A股代码600439，简称瑞贝卡[12] - 会议联系电话0374 - 5136699，邮箱rbk600439@rebeccafashion.cn[18]

公司基本信息 - 公司于1999年9月28日成立，发起人以净资产方式分别出资5280万元、660万元、396万元、198万元、66万元[2] - 公司设立时发行股份总数为6600万股，占当时可发行股份总数的100%[2] - 公司已发行普通股113198.544万股，每股面值为人民币1元[2] 股份相关规定 - 资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司包销等情形除外[3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[5] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[5] - 公司全资子公司相关人员给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[6] 股东责任与义务 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[6] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[6] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[6] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[7] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺[7] 股东会职权与会议 - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬事项[7] - 股东会有权审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[8] - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[8] 股东大会提案与投票 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[9] - 单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[9] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[10] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[16] - 职工人数三百人以上时，董事会成员中应有1名公司职工代表[16] - 董事辞职等情况需60日内完成补选，忠实义务在辞职生效或任期届满6个月内有效[16] - 董事执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[16] - 公司将承担董事执行职务给他人造成损害的赔偿责任，董事有故意或重大过失也需担责[16] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[18] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[18] - 担任公司独立董事需具备5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[19] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司每年度利润分配方式含现金分配，每年现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[23] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[23] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，提交董事会决议，无需股东会决议[24] - 公司合并、分立、减资时，均需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[24][25] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[25] 制度修订 - 本次章程修订需提交股东大会审议，并以特别决议案表决[26] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度，《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》为新制订[27]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中喜从业人员总数1456人，含合伙人102人、注册会计师432人[1] 审计相关 - 2024年续聘中喜为年度审计事务所[2] - 中喜认为公司财报编制合规，内控有效并出具相应报告[4] - 公司审计委员会认为中喜年报审计合规、按时且报告质量高[8]

货币资金与借款 - 2024年三季报显示期末货币资金7.91亿元，短、长期借款合计17.10亿元[2] - 2021 - 2023年货币资金期末余额分别为3.27亿、7.29亿、9.18亿元[2] - 2021 - 2023年长短期借款合计期末余额分别为16.71亿、19.33亿、19.80亿元[2] - 2021 - 2024年9月末公司货币资金分别为3.27亿、5.01亿、6.08亿、8.48亿、7.91亿元，银行贷款分别为17.01亿、22.33亿、23.57亿、23.25亿、21.86亿元[20] 利息收入与收益率 - 2021 - 2023年公司利息收入分别为97万、124万、430万元[2] - 2021 - 2023年公司平均货币资金收益率约为0.27%、0.23%、0.52%[2] - 2024年1 - 9月货币资金日均余额60089.62，利息收入319.15，平均利率0.71%[24] 存货情况 - 2024年三季报公司期末存货账面价值31.87亿元，占总资产比重61.82%[23] - 2021 - 2023年公司期末存货账面价值分别为32.27亿、32.34亿、32.05亿元，占总资产比重均超六成[23] - 2024年三季度末公司存货总计32.07亿元，存货跌价准备2033.23万元[25] 业务与市场 - 公司在境内外设立11家销售子公司，境内3家，非洲5家，美国、英国、巴西各1家[28] - 公司在境内拥有化纤发丝生产线及4家生产工厂，在境外设立有4家工厂[29] - 跨境电商冲击线下渠道，美国贴牌业务销售逐年下降，自主品牌模式占比提升，电商业务销售规模明显提升[32] 采购与供应商 - 2024年1 - 9月公司前十大供应商采购金额合计47,595,004.95，占比17.04%[36][37] - 2023年供应商前十名采购金额合计60260579.81元，占比16.15%[38] - 2022年供应商前十名采购金额合计87205186.17元，占比22.13%[38] 其他要点 - 2024年期初控股股东占用公司资金余额30974万元，本期累计发生额105367万元，偿还136341万元，期末余额为零[22][40] - 公司将加强人员学习，强化内控，完善信息披露体系[41]

控股股东股份质押情况 - 截至公告披露日 控股股东瑞贝卡控股持有公司无限售流通股321,538,217股 占总股本的28 40% 其中累计质押225,000,000股 占其持股总数的69 98% 占总股本的19 88% [2] - 本次解除质押涉及原质押给刘萍的无限售条件流通股 具体数量未披露 [2] 未来质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份65,000,000股 占控股股东持股的20 22% 占总股本的5 74% 对应融资余额0 5亿元 [2] - 未来1年内到期质押股份225,000,000股 占控股股东持股的69 98% 占总股本的19 88% 对应融资余额1 9亿元 [2] 控股股东资信与经营状况 - 控股股东目前资信状况良好 经营稳定 具备资金偿还能力 还款来源包括自有资金 经营利润和投资收益 [3] - 不存在非经营性资金占用 违规担保或关联交易侵害上市公司利益的情况 [4] 质押对公司影响 - 本次质押不会导致公司实际控制权变化 不影响主营业务 融资授信 融资成本及持续经营能力 [4] - 对公司治理 控制权稳定 股权结构 日常管理无影响 董事会成员不会因此变动 [4] - 质押股份不涉及业绩补偿义务 [4][5]

控股股东持股与质押情况 - 瑞贝卡控股持有公司321,538,217股，占总股本28.40%，累计质押225,000,000股[2] - 2025年4月9日解除质押95,000,000股，剩余质押122,000,000股[2][3] - 同日质押103,000,000股给山东省国际信托，用于自身经营[4] 到期质押与还款能力 - 未来半年到期质押65,000,000股，对应融资余额0.5亿元[8] - 未来1年到期质押225,000,000股，对应融资余额1.9亿元[8] - 控股股东资信好，有资金偿还能力[8]