本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

利润分配情况 - 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 2024年半年度不进行利润分配和公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[65] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入905,903,359.33元，较上年同期减少13.15%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润64,729,187.01元，较上年同期减少2.36%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,554,010.26元，较上年同期减少6.96%[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额40,477,846.62元，较上年同期减少4.85%[21] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,121,126,018.73元，较上年度末增加3.23%[21] - 2024年6月末总资产4,015,308,768.42元，较上年度末增加1.89%[21] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0595元/股，较上年同期减少2.30%[22] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.10%，较上年同期减少0.21个百分点[22] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.85%，较上年同期减少0.35个百分点[22] - 2024年上半年公司实现营业收入90,590.34万元，同比减少13.15%[37] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东净利润6,472.92万元，同比减少2.36%[37] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,955.40万元，同比减少6.96%[37] - 报告期末公司总资产401,530.88万元，较年初增长1.89%[37] - 报告期末公司归属于上市公司股东的净资产212,112.60万元，较年初增长3.23%[37] - 本期营业收入90590.34万元，较上年同期减少13715.24万元，降幅13.15%[46] - 本期营业成本68183.20万元，较上年同期减少10062.33万元，降幅12.86%，主营业务综合毛利率26.04%，较上年同期上升0.19个百分点[47] - 本期销售费用5299.83万元，较上年同期减少12.34万元，下降0.23个百分点[47] - 本期管理费用6554.79万元，较上年同期减少650.71万元，降幅9.03%[47] - 本期财务费用368.72万元，较上年同期增加9.68万元[47] - 本期研发费用5101.75万元，较上年同期减少334.91万元，降幅6.16%[47] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4047.78万元，较上年同期减少206.35万元，收到税收返还同比减少729.82万元，下降幅度50.01%[48] - 货币资金期末数为781,076,552.27元，占总资产比例19.45%，较上年期末变动1.76%[50] - 交易性金融资产期末数为103,900.00元，较上年期末变动126.61%[50] - 应收账款期末数为1,052,993,942.68元，占总资产比例26.22%，较上年期末变动7.42%[50] - 应收款项融资期末数为297,214,680.22元，占总资产比例7.40%，较上年期末变动 - 19.33%[50] - 预付款项期末数为18,943,646.65元，占总资产比例0.47%，较上年期末变动 - 57.71%[50] - 2024年6月30日公司合并资产总计40.15亿元，较2023年12月31日的39.41亿元增长1.89%[100][101] - 2024年6月30日公司合并流动资产合计26.85亿元，较2023年12月31日的26.57亿元增长1.05%[100] - 2024年6月30日公司合并非流动资产合计13.30亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长3.62%[100][101] - 2024年6月30日公司合并负债合计17.08亿元，较2023年12月31日的17.04亿元增长0.26%[101] - 2024年6月30日公司合并所有者权益合计23.07亿元，较2023年12月31日的22.37亿元增长3.12%[102] - 2024年6月30日公司母公司资产总计22.52亿元，较2023年12月31日的21.86亿元增长3.01%[104] - 2024年6月30日公司母公司流动资产合计4.47亿元，较2023年12月31日的4.03亿元增长10.92%[104] - 2024年6月30日公司母公司非流动资产合计18.05亿元，较2023年12月31日的17.83亿元增长1.23%[104] - 2024年6月30日公司合并应收账款为10.53亿元，较2023年12月31日的9.80亿元增长7.42%[100] - 2024年6月30日公司合并在建工程为1.20亿元，较2023年12月31日的0.73亿元增长64.36%[100] - 2024年上半年营业总收入905,903,359.33元，较2023年上半年的1,043,055,762.39元下降约13.15%[107] - 2024年上半年营业总成本862,152,315.53元，较2023年上半年的973,468,559.02元下降约11.43%[107] - 2024年上半年净利润68,462,263.94元，较2023年上半年的71,326,772.18元下降约3.99%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润64,729,187.01元，较2023年上半年的66,291,756.90元下降约2.36%[107] - 2024年上半年少数股东损益3,733,076.93元，较2023年上半年的5,035,015.28元下降约25.86%[108] - 2024年上半年综合收益总额67,857,945.88元，较2023年上半年的68,807,577.18元下降约1.38%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年上半年稀释每股收益0.0595元/股，较2023年上半年的0.0609元/股下降约2.30%[108] - 2024年流动负债合计539,655,948.83元，较之前的562,854,693.59元下降约4.12%[105] - 2024年负债和所有者权益总计2,251,623,735.60元，较之前的2,185,688,538.20元增长约3.01%[105] - 2024年上半年营业收入2038537.06元，2023年上半年为2128956.49元[111] - 2024年上半年营业利润68102813.47元，2023年上半年为17646468.37元[111] - 2024年上半年净利润68103206.39元，2023年上半年为17646267.61元[111] - 2024年上半年综合收益总额67782761.39元，2023年上半年为16217877.61元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额40477846.62元，2023年上半年为42541355.46元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -39370279.25元，2023年上半年为 -11787750.81元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额8169420.13元，2023年上半年为 -47642542.83元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9544253.63元，2023年上半年为 -15514750.14元[116] - 2024年母公司上半年经营活动产生的现金流量净额 -12225620.63元，2023年上半年为 -13612026.04元[119] - 2024年母公司上半年投资活动产生的现金流量净额25039611.93元，2023年上半年为11077656.60元[119] - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为20.5478701914亿美元，期末为21.2112601873亿美元[121][123] - 2024年半年度少数股东权益期初为1.8220738672亿美元，期末为1.8585374620亿美元[121][123] - 2024年半年度所有者权益合计期初为22.3699440586亿美元，期末为23.0697976493亿美元[121][123] - 2024年半年度综合收益总额为6.785794588亿美元[121] - 2024年半年度专项储备本期提取2.68406656亿美元，本期使用1.74440161亿美元[123] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为19.6707687276亿美元，期末为20.3281463884亿美元[123] - 2023年半年度少数股东权益期初为1.7776424087亿美元，期末为1.7658962495亿美元[123] - 2023年半年度所有者权益合计期初为21.4484111363亿美元，期末为22.0940426379亿美元[123] - 2023年半年度综合收益总额为6.880757718亿美元[123] - 2024年半年度资本公积较期初增加135.118077万美元[121] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-6,189,000元[124] - 2024年专项储备期初余额786,120.56元，本期提取2,093,163.33元，本期使用1,307,042.77元，期末余额765,489.36元[124] - 2024年其他项目金额为1,179,083.62元[124] - 2024年半年度期末所有者权益合计2,209,404,263.79元[124] - 2024年半年度上年期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为258,204,728.77元，其他综合收益为-5,498,862.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为227,850,958.15元，所有者权益合计为1,622,833,844.61元[127] - 2024年半年度本期资本公积增减变动金额为1,351,180.77元，其他综合收益增减变动金额为-320,445元，未分配利润增减变动金额为68,103,206.39元，所有者权益合计增减变动金额为69,133,942.16元[127] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为1,087,735,321元，资本公积为259,555,909.54元，其他综合收益为-5,819,307.17元，盈余公积为54,541,698.86元，未分配利润为295,954,164.54元，所有者权益合计为1,691,967,786.77元[127] - 2023年半年度期初所有者权益合计为16.3181574053亿元，期末为16.4921270176亿元[129] - 2023年半年度资本公积增加117.908362万元，其他综合收益减少142.839万元，盈余公积增加1739.696123万元，未分配利润增加1764.626761万元[129] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5175176.75元，其中非流动性资产处置损益-46522.85元，计入当期损益的政府补助6167414.71元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回192934.68元，其他营业外收入和支出523277.47元，所得税影响额890111.30元，少数股东权益影响额（税后）771815.96元[

公司治理 - 2024年8月26日董事会八届二十八次会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[2] - 职工代表董事由职工通过职代会选举和罢免[2] 审批流程 - 议案需提请股东大会审议，出席股东所持表决权2/3以上通过[3] - 授权经营层根据修订内容办理工商变更登记等事宜[3]

股权相关 - 公司拟放弃天变公司55.00%股权优先购买权[3] - 公司持有天变公司45.00%股权，特变电工持有55.00%股权[4] 会议情况 - 董事会八届二十七次会议6月26日召开，通过放弃优先购买权议案[5] 财务数据 - 天变公司2023年末总资产198,703.37万元，净资产72,676.74万元[9] - 天变公司2023年营收185,880.64万元，净利润8,239.37万元[9] 注册资本 - 特变电工注册资本505,271.0023万元[6] - 电气装备集团注册资本20,000万元[7] - 天变公司注册资本24,350万元[9]

利润分配 - 2024年5月9日经2023年年度股东大会通过利润分配方案[3] - 以1,087,735,321股为基数，每股派0.033元，共派35,895,265.59元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/2，除权（息）日和发放日2024/7/3[2][5] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，三家股东公司自行派发[6][7] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[7][8][9]

项目投资 - 控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，投资约2439万元[2] - 控股子公司天津泵业机械集团有限公司拟建设舰船用特种泵研发制造中心，投资约5000万元[3] 资金来源 - 两个项目资金来源均为子公司自筹资金[2][3] 会议情况 - 公司董事会八届二十六次会议于2024年6月4日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 《关于控股子公司搬迁项目的议案》《关于控股子公司舰船用特种泵研发制造中心项目的议案》均全票通过[2][3][5]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 投资者参与 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可预征集提问[3] - 2024年5月24日上午10:00 - 11:00可在线参与[7] 参会人员与联系信息 - 董事长、独立董事等参加业绩说明会[6] - 联系部门为董事会办公室，电话022 - 83963876，邮箱600468@benefo.tj.cn[8]

股东大会信息 - 2024年5月9日在天津西青召开股东大会[2] - 23人出席，持有表决权股份633,497,778股，占比58.24%[2] - 董事6人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[2] 议案表决情况 - 2023年度监事会等报告表决同意比例超99.9%[4] - 董事长薪酬方案同意比例99.4995%[6] - 修订《公司章程》同意比例99.5474%[6] 其他 - 所有议案均审议通过[8] - 见证律所北京中伦文德（天津）[9] - 见证律师张世明、刘媛[9]

股东大会安排 - 2024年4月15日决定5月9日召开2023年年度股东大会，4月17日公告通知[7] - 现场会议5月9日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表23人，代表股份633,497,778股，占比58.2400%[10] - 现场3人，代表股份630,039,312股，占比57.9221%[10] - 网络投票20人，代表股份3,458,466股，占比0.3179%[10] 议案审议 - 审议14项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[13] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意633,280,278股，占比99.9656%[16] - 2023年度监事会工作报告同意633,302,578股，占比99.9691%[18] - 2023年度财务决算报告同意633,347,778股，占比99.9763%[19] - 2023年年度报告及摘要同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[20] - 变更会计师事务所议案同意633,347,778股，占比99.9763%，中小股东同意占比99.7216%[23] - 公司董事长薪酬方案议案同意630,327,712股，占比99.4995%，中小股东同意占比94.1176%[24] - 修订《公司章程》议案同意630,630,812股，占比99.5474%，中小股东同意占比94.6800%[25] - 修订《股东大会议事规则》议案同意630,596,012股，占比99.5419%，中小股东同意占比94.6154%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[28] - 修订《监事会议事规则》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[29] - 修订《独立董事工作制度》议案同意630,630,812股，占比99.5474%[31] - 选举独立董事议案同意633,337,378股，占比99.9746%，中小股东同意占比99.7023%[32] - 提请授权董事会发行股票议案同意633,128,378股，占比99.9416%[33] 表决结论 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[33][34]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次 会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加 会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健 先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召 集人）。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 特别提示 （二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先 生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。 （三）公司治理委员会：选举 ...