营业收入相关 - 本报告期营业收入为506,187,626.17元，同比增长1.21%[4] - 2024年第一季度营业总收入5.06亿元，较2023年第一季度的5.00亿元增长1.21%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为34,774,870.10元，同比增长19.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,379,995.23元，同比增长12.79%[4] - 2024年第一季度营业利润4411.99万元，较2023年第一季度的3803.62万元增长16.00%[14] - 2024年第一季度利润总额4454.70万元，较2023年第一季度的3809.98万元增长16.92%[14] - 2024年第一季度净利润3741.74万元，较2023年第一季度的3162.71万元增长18.31%[14] - 2024年第一季度净利润37417404.09元，2023年同期为31627077.72元[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润34774870.10元，2023年同期为29107408.58元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0320元/股，同比增长19.40%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0320元/股，2023年同期为0.0268元/股[15] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.68%，增加0.21个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产为3,887,420,229.43元，较上年度末减少1.36%[4] - 2024年3月31日公司资产总计38.87亿元，较2023年12月31日的39.41亿元下降1.36%[11][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,094,168,599.27元，较上年度末增长1.92%[4] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为47,067户[6] 子公司投资相关 - 公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，总投资为10,196万元[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.74亿元，较2023年第一季度的4.71亿元增长0.67%[14] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额3457657.00元，2023年同期为 - 1749607.00元[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额40875061.09元，2023年同期为29877470.72元[15] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计25.70亿元，较2023年12月31日的26.57亿元下降3.29%[11] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计13.18亿元，较2023年12月31日的12.84亿元增长2.69%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计15.34亿元，较2023年12月31日的16.29亿元下降5.81%[12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计7445.01万元，较2023年12月31日的7486.16万元下降0.55%[12] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,691,036.86元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 65691036.86元，2023年同期为 - 64028322.14元[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 28306872.27元，2023年同期为 - 576112.03元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额22413125.06元，2023年同期为13937549.16元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 71858957.13元，2023年同期为 - 50607610.85元[18] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额617414781.51元，2023年同期为527556296.35元[18]

财务业绩 - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税），总计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）[4] - 公司2023年实现的合并报表归属于母公司净利润为118,791,969.48元，现金分红占比为30.22%[4] - 公司2023年营业收入为2,035,246,720.15元，同比下降8.86%；归属于上市公司股东的净利润为118,791,969.48元，同比下降1.80%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为210,667,090.29元，同比增长10.60%[12] - 公司2023年实现营业收入203,524.67万元，同比减少8.86%；实现归属于上市公司股东净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[15] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,932.17万元，同比减少5.23%[15] - 公司报告期末总资产394,093.81万元，较年初增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产205,478.70万元，较年初增长4.46%[15] - 2023年通用机械行业规模以上企业资产总额12,199.64亿元，同比增长8.19%，实现营业收入10,217.22亿元，同比增长4.28%，实现利润总额835.73亿元，同比增长10.45%[22] - 公司2023年度营业收入为203,524.67万元，同比减少8.86%[28] - 公司实现净利润11,879.20万元，同比减少1.80%[28] - 公司营业收入中，电磁线产品收入同比下降14.50%[30] - 公司营业成本同比下降10.39%，公司产品综合毛利率上升1.25个百分点[30] - 公司销售费用下降幅度为0.17%[30] - 公司管理费用下降幅度为7.10%[30] - 公司财务费用同比增加34.29%[30] - 公司研发费用同比下降8.73%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为210,667.09万元，同比增加10.60%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13,875.94万元，同比减少92.82%[30] - 公司主营业务为装备制造业，本年度主营业务收入较上年同比下降9.57%，主营业务成本同比下降11.40%[33] - 电磁线类产品收入、成本与上年同比分别下降14.50%、17.42%，苏州贯龙公司调整产品工艺，综合毛利率上升2.91个百分点[33] - 泵类产品营业收入同比增加15.31%，营业成本同比增加17.89%，产品综合毛利率下降1.30个百分点[33] 产品研发与生产 - 公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售，主导产品包括大功率电力电子产品SVG、SVC、输电系统二次控制电联接产品、配电开关控制设备、电线电缆产品、泵等[23] - 公司在大功率电力电子产品领域取得了重要进展，完成了SFC原理样机设计和定制工作，通过海外客户FAT验收测试和电力工业电气设备质量检验测试认证[16] - 公司在电联接产品方面，通过CQC认证和CCC认证，以及UL认证，不断优化现有产品成本，支持公司业绩提升[16] - 公司持续开发电线电缆产品，完成了高性能定子绕组研发及产业化项目中期检查，实现风力发电机主要零部件的国产化[16] - 公司在泵产品领域进行技术创新和研究工作，获得多项国防基础科研立项和天津市科技进步二等奖[16] 员工管理与激励 - 公司通过多种激励方式调动职工积极性和创造性，构建良好的用人机制，优化人才队伍[18] - 公司通过建立中长期激励机制，促进经营层与核心骨干人员发挥积极性，推动公司快速发展[18] 新能源发展 - 公司预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右[21] - 全社会用电量预计2024年将继续增长，预测增长率约为6%，达到9.8万亿千瓦时左右[46] - 新能源发电装机容量预计2024年将继续快速增长，有望首次超过煤电装机规模[46] 公司治理与财务 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为484.84万元[76] - 公司聘请了常务副总经理朱文斌、总会计师杨云霄和董事会秘书刘佳莹[77] - 公司高级管理人员报酬依据薪酬体系制度规定领取薪酬，独立董事领取独立董事津贴[75] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬方案经过董事会审议通过[72] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为484.84万元[76] - 公司在2023年第一季度审阅了财务报表并发表意见[81] - 董事会下设了审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会[81] - 审计委员会审议通过了关于核销应收账款项坏账的议案[81] - 公司治理委员会审议了控股子公司董事、高级管理人员调整事项[82] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事长薪酬方案和2023年度公司

专项报告 第 1 页 1、 专项审计报告 2、 附表 关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZKZK10194 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"百利电 气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10196 号的无保留意见审计报告。 百利电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天津百利特精电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计 ...

监事会议事规则 - 监事会议事规则于2024年4月15日监事会八届十五次会议审议通过，待股东大会批准[1] 会议召开规则 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[4] - 监事提议临时会议，主席三日内发通知[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头或电话[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数监事出席方可举行[13] - 表决一人一票，决议需全体监事过半数同意[15] 会议记录与公告 - 工作人员做好记录，与会人员签字，不同意见可书面说明[17][19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[20] 资料保存 - 会议资料保存期限为十年[22]

会议与章程 - 公司于2024年4月15日召开董事会八届二十三次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更的议案[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应提交股东大会审议[4] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元且交易仅达特定标准可免提交股东大会审议[4] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东大会审议[4] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情况需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[5][6] - 公司股东大会审议连续十二个月内累计担保超最近一期经审计总资产30%的担保时，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[11][12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应经董事会审批[12] 选举与提名 - 董事、监事候选人可由本届董事会/监事会提名，或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[7] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会选举两名以上董事、非职工代表监事应实行累积投票制[7] 党委设置与职责 - 公司设立党委和纪委，其书记、副书记和委员职数根据上级党组织批复设置[8] - 公司党委发挥领导作用，负责加强政治建设等多项职责[8] - 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[8] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不得超过六年[10] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[10] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议等情况处理规定[10] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议等情况处理规定[10] - 独立董事任期届满前解除职务及辞职相关规定[10][11] 其他规定 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[13] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后等须在两个月内完成股利或股份派发[14] - 控股股东定义[14] - 本议案需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[16]

天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仲明振） 2023 年度，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范 运作，基于客观和独立的原则，对董事会审议的重大事项发表意见， 充分发挥独立董事作用，有效维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 仲明振，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任天津电 气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副 所长、所长，天津电气传动设计研究所有限公司董事长，天津电气科 学研究院有限公司董事长，国机精工股份有限公司董事，中国电器科 学研究院股份有限公司董事。现任桂林电器科学研究院有限公司董事， 天津百利特精电气股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不 ...

关联交易预计 - 2024年公司及子公司预计关联交易总额2200万元[4] - 2023年度预计关联交易金额772.66万元，实际发生1223.99万元[8] 具体交易情况 - 2024年向多家公司出租房屋、销售商品、采购商品及接受劳务有预计金额及已发生情况[7][9] 差异情况 - 本次预计金额与上年实际发生金额差异不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%[6]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年审计中就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[6] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[7] - 2023年制定全面合理可操作审计方案，围绕重点展开工作[9] 团队配备 - 2023年配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[11] 安全管理 - 立信与百利电气明确信息安全责任义务，制定并执行控制制度[12] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元[13] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[13]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[2] 股东大会召集与提案 - 单独或合计持10%以上股份股东、独立董事、监事会请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东大会通知与登记 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 股东大会投票与记录 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] - 会议记录保存期限为十年[19] 其他规定 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[16] - 选举两名以上董事、非职工代表监事时实行累积投票制[16] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[19] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东大会决议[20] - 公告等信息在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站公布[22] - 本规则经股东大会审议批准后实施，修订权属股东大会，解释权属董事会[22] - 本规则自股东大会审议批准之日起施行[24]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明发布 - 提名人2024年4月15日发布声明与承诺[6]