中信证券股份有限公司 （一）金融服务协议条款内容 为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团 所属中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）专业服务优势，2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任 公司签订 2023 年金融服务协议的议案》，同意公司与中船财务签订 2023 年金融 服务协议，继续接受中船财务提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 上述《2023 年金融服务协议》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并 签署。 2022 年 12 月 30 日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开第七届 董事会第二十次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度 金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在中国船舶集 团所属中船财务的日最高存款结余，日最高存款结余上限由人民币 130 亿元增加 至人民币 200 亿元，并同意公司与中船财务签署《<2023 年度金融服务协议>之 补充协议》已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并签署。 1 2023 年 6 月 10 日， ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年，公司第七届董事会共召开会议10次，审议议案44项。本 人均按时出席了历次会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅会议资料， 在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对各审议事项均投出赞 成票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案 均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，无提出异议的事 项，也无反对、弃权的情形。 2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会,本人 均按时参加。 | 董事姓名 | | 本年应参加 | 参加董事会情况 亲自出席 | 委托出席 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席股东大会次数 | | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 次数 | | | 林 | 赫 | 10 | 10 | 0 0 | 5 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （林赫） 2023年度，本人作为中国船舶重工 ...

业绩数据 - 截至2023年底资产总额991.20亿元，同比增长15.43%[2] - 2023年底负债总额518.14亿元，同比增长29.26%[2] - 2023年全年收入451.03亿元，同比增长17.82%[2] - 2023年归母净利润7.79亿元，同比增长132.18%[2] - 2023年经营活动现金流量净额45.98亿元，同比增长48.41%[2] 业务数据 - 2023年船海产业新签合同275.98亿元、同比增长47.32%[5] - 2023年船海产业完成工业总产值182.44亿元、同比增长36.49%[5] - 2023年船用低速柴油机国内市场份额78%，国际市场份额39%[5] - 2023年应用产业新签合同267.37亿元、同比增长13.10%[5] - 2023年应用产业完成工业总产值216.49亿元、同比增长16.12%[5] 公司活动 - 2023年主持或参加34项国际、国家及行业标准编制与发布[6] - 2023年披露定期报告4份、临时公告78份、备案文件133份[8] - 2023年参加券商策略会11次，接待调研23次，答复问题51个[11] - 2023年向子公司拨付募投资金0.79亿元，临时补流14.50亿元[12] - 2023年为子公司提供担保4.85亿元[12] 公司治理 - 第七届董事会成员11人，含7名非独立董事及4名独立董事[16] - 2023年董事会召集5次股东大会，召开10次董事会会议[18] - 2023年董事会审议议案44项，通过15项管理制度[18][19] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[20] 未来展望 - 2024年造船市场走势不确定风险加大，配套市场竞争更激烈[23] - 2024年新能源汽车产销量占比提升，影响传统汽车配套市场[23] - 2024年董事会将聚焦规范运作、军工首责等五方面工作[24][25][26]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入114.02亿元人民币，同比增长24.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润8811.16万元人民币，同比增长167.82%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5349.52万元人民币，同比增长193.96%[6] - 基本每股收益0.040元/股，同比增长166.67%[6] - 公司营业总收入同比增长24.4%至114.02亿元，其中营业收入为114.02亿元[24] - 净利润同比增长326.6%至1.83亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润同比增长167.8%至8811.16万元[25] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长24.4%至101.87亿元[24] - 研发费用同比增长26.9%至3.56亿元[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额19.24亿元人民币，同比增长646.75%[6] - 经营活动总流入131.85亿元人民币，同比增长26.09亿元[8] - 经营活动总流出112.62亿元人民币，同比增长9.44亿元[8] - 经营活动产生的利息收入同比增长66.2%至1.27亿元[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为129.7亿元人民币，同比增长26.9%[27] - 经营活动产生的现金流量净额达19.24亿元人民币，同比增长646.8%[27] - 支付的各项税费为4.44亿元人民币，同比减少12.3%[27] - 取得借款收到的现金为11.31亿元人民币，同比减少59.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.99亿元人民币，同比扩大18.1%[28] - 利息收入15,881,437.09元，同比增长31.9%[33] 资产和负债（期末或期初对比） - 总资产1002.80亿元人民币，较上年度末增长1.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益369.16亿元人民币，较上年度末增长0.33%[6] - 公司货币资金为28.78亿元，较年初27.15亿元增长6.0%[18] - 应收账款为136.40亿元，较年初134.02亿元增长1.8%[18] - 存货为182.85亿元，较年初178.55亿元增长2.4%[18] - 流动资产合计745.88亿元，较年初733.07亿元增长1.7%[18] - 长期股权投资为7.62亿元，较年初7.46亿元增长2.1%[18] - 合同负债同比增长19.3%至174.96亿元[19] - 短期借款同比增长14.3%至20.9亿元[19] - 资产总额同比增长1.2%至1002.8亿元[19][20] - 负债总额同比增长1.7%至526.85亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为209.82亿元人民币，较期初增长3.1%[28] - 母公司货币资金增至21.47亿元人民币，较年初增长57.9%[30] - 母公司长期股权投资为341.41亿元人民币，较年初增加0.15%[30] - 母公司应付债券为16.49亿元人民币，较年初减少2.5%[31] - 实收资本为21.89亿元人民币，较年初增加0.12%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2,138,964,870.64元，同比增长35.9%[38] - 所有者权益37,897,524,523.70元，基本保持稳定[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,177户[13] - 中国船舶重工集团有限公司持股563,578,173股，占比25.74%[13][14] - 中国船舶重工股份有限公司持股454,731,000股，占比20.77%[13][14] - 中国信达资产管理股份有限公司持股103,900,000股，占比4.75%[13][14] - 军民融合海洋防务（大连）产业投资企业持股99,776,245股，占比4.56%，其中99,776,245股被冻结[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.24%，同比增加0.15个百分点[6] 2024年第一季度财务表现 - 2024年第一季度营业收入为22,123.89元[33] - 营业成本为6,107.16元[33] - 营业利润亏损3,184,657.66元，同比扩大114.6%[34] - 净利润亏损3,184,657.66元，同比扩大114.6%[34] - 经营活动现金流量净额为负26,540,032.27元，同比恶化211.3%[36] - 投资活动现金流量净额为807,718,611.86元，同比下降32.8%[36] - 研发费用未披露具体数值[33]

公司概况 - 公司成立于1997年7月8日，是中国船舶集团有限公司下属非银行金融机构[1] - 公司为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务[1] - 2023年12月末单位从业人员125人[1] - 公司注册资本为871,900万元人民币[1] 内部控制 - 公司建立了以股东会、董事会、监事会、高级管理层和各部门为一体的公司内部控制体系[2] - 公司围绕防范和降低风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告以考察流动性承压能力[7] - 公司每月计算并报送相关指标，出现特定情况增加计算及报送频率[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为14.15%，年初为12.81%，标准值≥10.5%[17] - 截至2023年12月31日，公司不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[17] - 截至2023年12月31日，公司贷款拨备率为5.46%，年初为4.84%，标准值≥1.5%[17] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为48.48%，年初为65.03%，标准值≥25%[17] - 截至2023年12月31日，公司贷款比例为34.92%，年初为41.26%，标准值≤80%[17] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，年初为0.00%，标准值≤100%[17] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为5.28%，年初为7.87%，标准值≤15%[17] - 截至2023年12月31日，公司资产利润率为0.53%，年初为0.44%[17] - 截至2023年12月31日，公司资本利润率为6.64%，年初为5.12%[17] 风险控制 - 财务公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先在银行间询价再与成员单位议价且不留隔夜头寸，汇率风险较低[10] - 公司已建立较为现代化的公司治理体系，整体风险管理和内部控制保持合理水平[12]

监事会人员变动 - 2023年3月10日陈维扬因年龄辞监事会主席及监事职务[3] - 2023年12月21日尤祥浩因工作调动辞监事会主席及监事职务[3] - 2024年4月11日选举陈朔帆等5人组成第八届监事会，陈朔帆为主席[4] 2023年监事会工作 - 召开会议7次，审议议案25项，出席股东大会5次，列席董事会会议10次[6] - 认为公司治理及“三会”运作规范，内控机制运行良好[14] - 认为公司财务状况正常，财务报告真实准确完整[15] - 认为关联交易必要，定价公平，决策程序合规[16] 2023年股东大会情况 - 2023年6月30日2022年年度股东大会审议通过12项议案[10] - 2023年组织召开4次临时股东大会，审议8项议案[10] 2024年监事会计划 - 加强监督职能，督促完善法人治理结构[17] - 重点监督公司规范运作，关注重大决策执行[18] - 聚焦内控体系运行，关注财务等重点风险环节[19] - 强化募集资金检查，提高使用效率和效益[20] - 促进协同合力履职，与董事会及经营管理层加强配合[21]

重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投 资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营 1 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）部分控股子公司和控股孙公司 本次担保金额及担保余额：公司计划 2024 年度内（担保额度的有效期 限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学兵） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张学兵，中国政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历， 1989年获律师执业资格证，现任北京市中伦律师事务所主任。此外， 本人还担任北京市法律援助基金会理事长、首都慈善联合会监事长。 2023年本人担任公司独立董事期间，还兼任珠海华发实业股份有限公 司、中国国际贸易中心股份有限公司独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度自身 独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自查情况报 告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职，与公司及主要股东之间不存 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵志刚） 2023年度，本人作为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下 简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶重工集团动力 股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行职责,恪尽职守, 按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案,从客观、公正立 场出发,作出独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人邵志刚，中科院大连化学物理研究所化学工程专业毕业，博 士研究生学历，研究员，现任中科院大连化学物理研究所燃料电池研 究部部长。 2023 年，本人担任公司第七届董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会委员。报告期内，提名委员会共召开会议 2 次，薪酬与考核委 员会共召开会议 1 次，本人均亲自出席，无缺席及委托出席情况。本 人均仔细审阅会议议案，认真听取汇报，详细了解议案情况，积极参 与讨论并独立发表意见和建议。对于专门委员会各项议案，本人均表 示同意，未提出保留、反对意见。各项议案均通过并提交董事会审议。 报告期内公司未召开独立董事专门会议 ...