股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月17日召开[2] - 现场会议14点30分于北京英大国际大厦会议室举行[2] - 网络投票12月17日进行，各平台有不同时段[2] 议案情况 - 审议3项议案，已在11月30日披露[4] - 第1、2项为特别决议、对中小投资者单独计票、涉及关联股东回避表决议案[7] 其他 - 股权登记日为2024年12月10日[10]

会议情况 - 公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日召开，11名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》9票同意待股东会审议[3] - 《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》9票同意待股东会审议[3][4] - 《关于修订<国网英大股份有限公司担保管理办法>的议案》11票同意待股东会审议[5] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》11票同意[6]

关联交易额度调整 - 拟增加2024年度日常关联交易额度，提交2024年第二次临时股东会审议[3] - 第八届董事会第十七次会议等多部门同意增加额度议案[4][5] 具体交易数据 - 向国家电网及所属公司销售采购预计从63亿增至71亿[6] - 经营租赁收入预计从900万增至1100万[6] - 金融业务手续费及佣金收入预计从45亿增至55亿[6] - 向中国电财存款日均余额预计从不超8亿增至不超16亿[7] - 每日最高余额预计从不超20亿增至不超30亿[7] 股权结构 - 英大集团持有公司65.53%股权，国家电网持有英大集团100%股权[10] 交易性质 - 销售与采购、金融业务关联交易公允必要，不损股东利益[15] 其他 - 国网英大第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议为备查文件[16] - 公告发布时间为2024年11月29日[16]

担保额度限制 - 各单位担保总额（含相互担保额）不得超过担保人净资产的50%[6] - 对被投资企业担保额不得超过按股权比例应承担的债务总额，其他股东须同比例担保[6] - 对单个被投资企业担保额不得超过担保人净资产的10%[6] - 公司本部及各级单位担保总额不得超过公司最近一期经审计合并净资产的40%[6] 需股东会审议的担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，且需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保[6] - 公司及各单位对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30％后提供的任何担保[6] 禁止担保情况 - 担保申请人连续三年及以上亏损且经营净现金流为负不得担保[10] 担保流程 - 担保事项需业务部门初步审查，征求多部门意见，财务复审，报领导和法定代表人审批，提交董事会或股东会审议[12] 反担保要求 - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[14] 合同条款要求 - 担保合同及反担保合同应明确债权种类、金额等条款[14][15] 预算管理 - 公司应将担保计划纳入预算管理，关键要素变化或追加预算需重新审批[17] 管理职责 - 财务部门负责担保事项统一登记备案管理[17] - 业务部门应持续关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[17] 制度建设 - 各单位要建立信息、跟踪监控、财务报告、担保检查制度[18] 债务处理 - 担保主债务到期，督促被担保人偿债，逾期或出现特殊情况及时采取应对措施[19] - 被担保人未履行还款义务等情况，经办部门及时了解债务偿还情况[19] - 知悉后准备启动反担保追偿程序并报送董事会[20] 追偿措施 - 法律部门应提请公司参加破产财产分配预先行使追偿权[35] 信息披露 - 担保业务信息披露按相关法律、法规、交易所规则及公司制度执行[36] 责任追究 - 公司将追究擅自越权签订担保合同当事人的责任[37] - 公司将追究擅自决定使公司承担责任造成损失相关当事人的责任[38] 监督检查 - 公司加强对各单位担保管理事项监督并纳入审计、财务专项检查范围[39] 业绩考核 - 违规担保单位纳入企业负责人业绩考核[39] 责任追究机制 - 各单位应建立健全担保管理责任追究机制[40] 办法实施与解释 - 本办法自公司股东会批准之日起实施[24] - 本办法由公司董事会负责解释[24]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 参加人员有董事长杨东伟等[6] 投资者参与 - 2024年11月14日至20日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月21日11:00 - 12:00可在线参与[6] 其他 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[3] - 业绩说明会针对2024年第三季度经营及财务指标交流[4]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.032元[2] - 以总股本5718435744股为基数，派发现金红利182989943.81元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/11，除权（息）日和发放日为2024/11/12[2] 股东税负 - 自然人等持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[8] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.0288元[9][10] - 居民企业股东税前每股0.032元[10] 派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[6][7] 咨询信息 - 咨询本次权益分派联系电话为021 - 51796818[11]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-032 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 22 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯 表决方式召开。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次董事 会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会已选举乔发栋先生为公司第八届董事会董 事，选举郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事。根据《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选乔发栋先生为公司第八 届董事会薪酬与考核委员会委员；补选郭冬梅女士为公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业总收入27.05亿元，同比增长15.32%；年初至报告期末为76.94亿元，同比增长4.64%[2] - 本报告期营业收入18.01亿元，同比增长26.12%；年初至报告期末为48.59亿元，同比增长8.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，同比增长35.63%；年初至报告期末为14.52亿元，同比增长26.26%[2] - 本报告期基本每股收益0.094元/股，同比增长36.23%；年初至报告期末为0.254元/股，同比增长26.37%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计1.62亿元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长36.38%，主要系本期信托业务及电力装备业务利润增加所致[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益增长36.23%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致[5] - 2024年前三季度营业总收入为76.94亿元，2023年前三季度为73.53亿元[12] - 2024年前三季度营业收入48.59亿元，2023年同期为44.59亿元[13] - 2024年前三季度营业总成本57.71亿元，2023年同期为52.70亿元[13] - 2024年前三季度净利润19.29亿元，2023年同期为15.16亿元[13] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为14.52亿元，2023年同期为11.50亿元[14] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1947.67万元，2023年同期为9200.73万元[14] - 2024年前三季度综合收益总额为19.48亿元，2023年同期为16.08亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益0.254元/股，2023年同期为0.201元/股[14] - 2024年前三季度稀释每股收益0.254元/股，2023年同期为0.201元/股[14] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.25亿元，2023年同期为42.70亿元[14] - 2024年前三季度投资收益为1.12亿元，2023年同期为0.90亿元[13] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产450.67亿元，较上年度末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益213.77亿元，较上年度末增长6.99%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，较上年增加0.50个百分点；年初至报告期末为6.98%，较上年增加1.04个百分点[3] - 2024年9月30日货币资金为8,605,173,044.48元，较2023年12月31日的6,291,846,760.61元有所增加[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为16,809,317,634.63元，较2023年12月31日的15,322,731,257.43元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为3,444,503,602.34元，较2023年12月31日的3,632,833,372.56元有所减少[10] - 2024年9月30日流动资产合计为37,675,029,464.82元，较2023年12月31日的35,918,742,881.71元有所增加[10] - 2024年第三季度末资产总计450.67亿元，2023年末为443.28亿元[11] - 2024年第三季度末非流动资产合计73.92亿元，2023年末为84.09亿元[11] - 2024年第三季度末流动负债合计191.61亿元，2023年末为204.09亿元[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计5.67亿元，2023年末为4.53亿元[12] - 2024年第三季度末负债合计197.28亿元，2023年末为208.61亿元[12] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计213.77亿元，2023年末为199.81亿元[12] - 2024年第三季度末少数股东权益为39.62亿元，2023年末为34.86亿元[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计253.39亿元，2023年末为234.66亿元[12] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计450.67亿元，2023年末为443.28亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,930户[7] - 国网英大国际控股集团有限公司持股3,747,456,382股，持股比例65.53%[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量为2,778,500股，比例0.05%，期末已全部归还[7][8] - 济南市能源投资有限责任公司质押股份数量为3,300,000股[7] - 国家电网有限公司持有国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司100%的股权，间接控制国网新源控股有限公司[7] - 上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股权[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动，主要系本期信托结构化主体对外支付减少等原因所致[5] - 经营活动现金流入小计为138.19亿元，较上期100.58亿元有所增加；经营活动现金流出小计为98.45亿元，上期为106.95亿元；经营活动产生的现金流量净额为39.75亿元，上期为-6.36亿元[15] - 投资活动现金流入小计为96.24亿元，上期为64.73亿元；投资活动现金流出小计为97.28亿元，上期为64.29亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上期为0.43亿元[15][16] - 筹资活动现金流入小计为7.43亿元，上期为13.16亿元；筹资活动现金流出小计为19.34亿元，上期为31.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-11.91亿元，上期为-18.42亿元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22.18万元，上期为61.71万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为26.80亿元，上期为-24.34亿元[16] - 期初现金及现金等价物余额为71.78亿元，上期为90.58亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为98.59亿元，上期为66.24亿元[16] - 收取利息、手续费及佣金的现金为7.48亿元，上期为30.34亿元[15] - 拆入资金净增加额为-1.70亿元，上期为5.00亿元[15] - 回购业务资金净增加额为-17.47亿元，上期为15.88亿元[15]

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-031 号 国网英大股份有限公司 关于控股子公司英大信托原股东济南市能源投资有限责 任公司收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司英大信托原股东济 南市能源投资有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下 发的《关于对济南市能源投资有限责任公司采取责令改正措施的决定》（沪证监 决〔2024〕354 号），现将情况公告如下： 一、行政监管措施的具体内容 "济南市能源投资有限责任公司： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 （一）济南市能源投资有限责任公司收到上述行政监管措施后，表示会积极 配合公司履行信息披露义务。 （二）公司前期一直积极与济南市能源投资有限 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-030 号 国网英大股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一)至 09 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600517@sgcc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计 ...