中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张宝柱） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立董事，本 人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽 责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张宝柱先生，男，1962 年 11 月出生，硕士学历，注册会计师。现任深圳鼎诚会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人，深达威科技（广东）股份有限公司独立董事，中珠 医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资格符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之间不存在雇佣 关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有公 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 中珠医疗控股股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000649 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000649 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中珠医疗控股股份有限公司（以下简称中珠医 疗）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为张宝柱、曾艺斌、陈朗。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会 二〇二四年四月十六日 经深入核查独立董事张宝柱、曾艺斌、陈朗的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及 相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 金额单位：人民币元 | | | | 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 年末累计 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金实际到账金额 | 1,272,499,975.84 | --- | 1,272,499,975.84 | | 1、募集资金账户资金的减少项： | | | | | 其中：补充流动资金情况 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 | | 收购桂南医院 60% 股权项目 | 168,000,000.00 | --- | 168,000,000.00 | | 增资收购中珠俊天 85% 股权项目 | 200,000,000.00 | ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司净利润 -343,935,382.42元[4] - 2023年度母公司净利润 -4,773,492.31元[4] - 2023年末未分配利润 -2,644,776,599.98元[4] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为63,856.28万元[9] - 2023年净利润为 - 338,411,540.69元，上期为 - 791,783,290.07元[20] - 2023年末公司资产总计30.19亿元，较上期期末的37.13亿元下降18.69%[18] - 2023年末负债合计4.28亿元，较上期期末的7.76亿元下降44.79%[19] - 2023年末股东权益合计25.90亿元，较上期期末的29.37亿元下降11.81%[19] 资金占用与坏账 - 中珠医疗前控股股东及其关联方累计资金占用余额47,296.80万元，累计计提坏账准备余额32,842.89万元，本期计提坏账准备0万元[4] - 无法就其他应收款坏账准备计提的合理性获取充分、适当审计证据[4] - 无法确定与关联方资金占用坏账准备相关的其他信息是否存在重大错报[11] 资产减值 - 2023年长期待摊费用账面价值6,509,117.16元，一次性计提长期待摊费用减值214,450,357.75元[6] - 2023年公司资产减值损失为 - 26885.18万元[31] 审计意见 - 审计报告对中珠医疗财务报表发表保留意见[3] - 长期待摊费用减值因涉及管理层判断和不确定性被识别为关键审计事项[6] - 营业收入确认因存在重大错报风险被识别为关键审计事项[9] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为738,945,187.14元，上期为627,563,387.55元[21] - 2023年经营活动现金流出小计为736,173,596.59元，上期为602,038,710.15元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,771,590.55元，上期为25,524,677.40元[21] 其他要点 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数199,286.9681万股，注册资本为199,286.9681万元[38] - 公司本期纳入合并范围的子公司共30户，较上期减少4户[40] - 财务报表于2024年4月16日经公司董事会批准报出[41]

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 相关资产组可收回金额 目 资产评估报告 拟商誉减值测试所涉及的 信资评报字（2024）第 090022 号 广西玉林市桂南医院有限公司 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十日 | 声 明 | | --- | | 摘 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- -3- | | 正 文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 ………………………………………………………………………………… - 5 - | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 ……………………………………………………………………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于中珠医疗控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为中珠医疗控股股份有限 公司（以下简称"中珠医疗"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，就公司 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账情况 （一）募集资金管理制度情况 2 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关规定的 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈朗） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公 司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积 极开展工作。现对公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2019 年 4 月 17 日,公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事 会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、时任独立董事 曾金金女士、董事陈德全先生及时任董事司培超先生 5 名委员组成，召集人为独立 董事杨振新先生。其中：审计委员会包含 3 名独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规 中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作 的延续和稳定。 2020 年，独立董事曾金金女士、董事司培超先生因个人原因 ...