关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-033 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

交易信息 - 公司拟4710万元转让泰豪信息咨询100%股权给泰豪动漫学院[2][5] - 过去12个月关联交易累计未超最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[3][5] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过股权转让议案[20][21] - 独立董事专门会议审议通过议案并同意提交董事会[20] 财务数据 - 泰豪动漫学院2023年末资产156185.76万元、净资产86324.42万元，收入25013.01万元[6] - 泰豪动漫学院2024年9月末资产179784.08万元、净资产102945.85万元，1 - 9月收入15239.62万元[6] - 泰豪信息咨询2024年9月30日资产2244.80万元、负债329.21万元、股东权益1915.59万元[10] - 泰豪信息咨询2023年12月31日资产2695.63万元、负债217.67万元、股东权益2477.96万元[10] - 泰豪信息咨询截止2024年9月30日总资产评估增值2787.26万元，增值率124.17%[12] - 泰豪信息咨询截止2024年9月30日净资产评估增值2787.26万元，增值率145.50%[12] 交易安排 - 乙方签协议生效后十日内付20%款项942万元，余款3768万元工商变更后三月内付清[16] - 本次交易预计产生处置收益约2091.26万元[18]

会议相关 - 第八届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，应到3人实到2人[1] 财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易预计额度17400万元[3] 股权交易 - 同意转让江西泰豪信息咨询服务有限公司100%股权[4] - 同意以1元出售泰豪国际工程有限公司60%股权，待股东大会审议[4][5]

业绩总结 - 出售国科军工股票影响2024年度税前净利润约 - 892.45万元[3] - 出售股票影响的税前净利润绝对金额占2023年度归母净利润的15.84%[3] 资产出售 - 2024年6、7月通过拟出售国科军工股票议案，2026年底前完成[2] - 截至公告日累计出售5271015股，还持有10328985股[3] - 2026年底前继续择机出售部分或全部股票[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入833,693,882.98元，同比减少18.77%；年初至报告期末营业收入2,582,655,443.32元，同比减少16.62%[2] - 2024年前三季度营业总收入25.83亿元，较2023年同期的30.97亿元下降16.62%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -140,850,907.93元，同比减少2,829.88%；年初至报告期末为 -200,176,083.98元，同比减少237.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -167,828,447.93元，同比减少992.28%；年初至报告期末为 -160,592,557.33元，同比减少510.69%[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损1.62亿元，而2023年同期盈利2.80亿元[16] - 2024年前三季度净利润为亏损1.83亿元，而2023年同期盈利2.55亿元[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 -0.1651元/股，同比减少2,848.21%；年初至报告期末 -0.2347元/股，同比减少237.25%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2347元/股，2023年同期为0.1710元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.20%，较上年减少4.05个百分点；年初至报告期末为 -5.92%，较上年减少9.96个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产13,395,020,547.40元，较上年度末减少1.48%[3] - 2024年9月30日货币资金为2,043,895,751.52元，2023年12月31日为1,442,472,894.13元[10] - 2024年9月30日应收账款为3,725,487,762.12元，2023年12月31日为3,859,686,625.11元[11] - 2024年9月30日存货为2,060,637,282.45元，2023年12月31日为2,290,186,079.43元[11] - 2024年9月30日流动资产合计9,269,087,744.91元，2023年12月31日为9,072,065,582.55元[11] - 2024年9月30日长期股权投资为1,006,835,100.59元，2023年12月31日为996,302,490.94元[11] - 2024年9月30日其他非流动金融资产为1,281,506,714.83元，2023年12月31日为1,588,726,942.06元[11] - 2024年第三季度末资产总计133.95亿元，较上一报告期的135.96亿元下降1.48%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,274,890,640.22元，较上年度末减少5.94%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计41.71亿元，较上一报告期的43.68亿元下降4.51%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计26,977,540.00元；年初至报告期末为 -39,583,526.65元[5] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期减少主要因计提引战利息、应收款项预期信用减值计提增加以及上年同期含福州德塔经营收益[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,962名[7] - 同方股份有限公司持股167,315,574股，持股比例19.62%[7] - 泰豪集团有限公司持股128,569,272股，持股比例15.07%，质押127,500,000股[7] 股权纠纷情况 - 截止2024年三季度报告披露日，福州德塔动力设备有限公司股权纠纷还在处理，三季度数据不含其权益法核算数据[9] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本26.69亿元，较2023年同期的29.42亿元下降9.29%[14] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计92.24亿元，较上一报告期的92.28亿元下降0.04%[13] - 2024年第三季度末流动负债合计74.06亿元，较上一报告期的63.97亿元增长15.77%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计18.18亿元，较上一报告期的28.31亿元下降35.78%[13] 财务费用变化 - 2024年前三季度财务费用2.21亿元，较2023年同期的1.58亿元增长40.03%[16] 综合收益变化 - 2024年前三季度综合收益总额为-1.83亿元，2023年同期为2.56亿元[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为-2.00亿元，2023年同期为1.46亿元[17] 销售现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.67亿元，2023年同期为38.82亿元[17] 现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为139,859,863.73元，同比减少11.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2023年同期为1.58亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.70亿元，2023年同期为1.43亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，2023年同期为-3.11亿元[19] 汇率变动影响 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.82万元，2023年同期为30.32万元[19] 现金及现金等价物变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为0.27亿元，2023年同期为-0.95亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10.60亿元，2023年同期为11.20亿元[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常 经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商 一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公 司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益 的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-030 泰豪科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 （二）本次增加日常关联交易情况 根据《股票上市规则》等相关规定，公司结合实际发生的交易情况及对后 续业务量的判断，拟增加 2024 年关联交易预计额度，具体情况如下： 单位：万元人民币 | 关联交易 | | 调整前 2024 | 2024 年预 | 调整后 2024 | | | --- | ...

股权交易 - 公司拟1元出售泰豪国际工程有限公司60%股权[2] - 2024年10月28日董事会审议通过转让议案[7] - 本次股权转让对价为1元，以2024年6月30日经审计净资产定价[18] - 受让方认缴出资额将减至不高于3000万元[19] 财务数据 - 2024年6月30日，标的公司账面净资产分别为 - 22.39万元和 - 71.51万元[5] - 2024年6月30日，标的公司资产总额18451.56万元，负债总额18523.07万元，净利润 - 2589.73万元[13] - 评估基准日，总资产评估减值38.62万元，减值率0.20%[15] - 无形资产评估增值10.83万元，增值率1230.68%[16] - 固定资产评估增值1.35万元，增值率14.33%[16] - 预计交易完成后为公司带来约43.40万元收益[26] 账款与担保 - 交易完成后新增应收经营性往来账款40153482.56元及实际存量担保余额19594952.87元[3] - 标的公司2025年10月31日前分四期偿还经营性往来账款[3] - 标的公司12个月内向转让方偿还实际净欠款40153482.56元并支付利息，分四期偿还[21] - 截至公告披露日，标的公司资产负债率超70%[27] - 公司及子公司对外合同担保金额229816.00万元，占最近一期经审计净资产的66.00%[28] 其他 - 转让方承诺2024年底前与标的公司签不超过500万元产品供应协议[22] - 公告日期为2024年10月30日[31]

持股情况 - 山西银行持有泰豪科技51,996,672股，占总股本6.10%[2] - 泰豪科技总股本为852,869,750股[4] 减持计划 - 拟减持不超9,468,300股，不超总股本1.11%[2] - 集中竞价减持不超8,528,697股，大宗交易不超9,468,300股[5] - 减持期间为2024/11/15～2025/2/14[5] 减持说明 - 减持股份来源为法院裁定取得[5] - 减持原因是自身资金需求[5] - 减持计划实施存在不确定性[5] - 不会对泰豪科技治理和经营产生重大影响[6]

股票情况 - 泰豪科技股票2024年10月14 - 16日连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3][6] - 剔除大盘因素后实际波动幅度大，提醒投资者注意风险[6] 公司现状 - 主要业务、生产经营正常，市场及政策无重大调整[2] - 不存在应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[2][5][7] 人员交易 - 董监高及第一大股东异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

市场扩张和并购 - 公司以债转股方式向泰豪电源增资8亿元[1] - 增资中3亿元计入泰豪电源注册资本，5亿元计入资本公积[1] - 泰豪电源注册资本将由2亿元增至5亿元[2] 其他新策略 - 向全资子公司增资议案表决通过，7人同意[2]