业绩相关 - 大信对公司2023年度内控审计出带强调事项段无保留意见报告[2] - 大信认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[2] 股权问题 - 公司与德塔部分股东纠纷，2023年起未将其纳入合并报表[2] - 公司持有德塔40%股权[5] 应对策略 - 管理层针对强调事项采取措施消除影响[3] - 公司完善治理结构和内控制度[4] - 聘请律师解决与德塔少数股东诉讼/仲裁[5] - 通过诉讼恢复对德塔股东知情权[5] - 与股东及第三方协调处置德塔股权[5] 监督情况 - 监事会同意董事会意见并监督整改[6]

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,634.26万元，同比下降27.38%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为34.82亿元，同比下降1.52%[11] - 2023年末总资产为135.96亿元，同比下降2.93%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-19,319.58万元[11] - 2023年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本[4] - 2023年公司基本每股收益为0.07元，同比下降22.22%[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.91元，同比下降184.38%[12] - 2023年公司加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.47个百分点[12] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-21.78%，同比减少14.56个百分点[12] - 2023年公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8,950.01万元[13] 非经常性损益 - 2023年公司非流动性资产处置收益为60,415.39万元[14][15] - 2023年公司金融资产公允价值变动收益为20,748.88万元[15] - 2023年公司获得政府补助3,100.99万元[14] - 2023年公司其他营业外收支净额为806.63万元[14] - 2023年公司其他非流动金融资产公允价值变动收益为20,700.41万元[15] 主营业务情况 - 2023年公司实现全年营业收入428,269.89万元，同比下降30.82%[18] - 军工及军工技术民用化的应急电源业务合计实现385,364.57万元，收入占比提升了5.5个百分点至89.98%[18] - 资产负债率下降了0.65个百分点，资产结构进一步改善[18] - 子公司引进中兵国调基金，为军工装备产业持续发展储备资金[18] - 深入推进军工技术民用化的应急电源业务，整合内外部资源，提升规模效应[18] - 成功中标新一代通信车、新型卫星导航项目和通信领域项目[18] - 进一步扩大应急电源分销体系，提升在高端客户的市场渗透率[18] - 组建新能源储能团队，积极探索工商业储能等新能源领域[18] 行业及市场情况 - 2023年我国军费预算15537亿元，比上年执行数增长7.2％[19] - 安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元[19] 公司发展战略 - 公司围绕"聚焦军工产业发展"的发展战略，主营业务聚焦于军工装备产业及军民融合发展的应急装备产业[22] - 公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，军工装备产业以直销为主，智能应急电源产品主要以分销模式为主[23] 公司核心竞争力 - 公司是国家首批认定的"高新技术企业"，拥有有效授权专利和著作权近2000项，在军工装备、应急装备等领域持续进行技术创新[24] - 公司深耕军工行业20余年，在军工装备和应急装备领域拥有广泛的市场覆盖和渠道布局[24] - 公司通过不断的企业并购和资源整合，丰富了产业布局并提升了军工业务的核心竞争力[24] - 公司提出"以奋斗者为本，以年轻人为主体"的人才队伍建设理念，建立了有效的人才成长体系[24,25] 主要子公司经营情况 - 公司主要子公司江西泰豪军工集团有限公司2023年营业收入为20.12亿元人民币，净利润为1.60亿元人民币，占公司净利润的120.74%[45][46] - 公司主要子公司上海红生系统工程有限公司2023年营业收入为1.68亿元人民币，净利润为4,787.13万元人民币，占公司净利润的36.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪电源技术有限公司2023年营业收入为13.66亿元人民币，净利润为4,065.75万元人民币，占公司净利润的30.63%[45][46] - 公司主要子公司龙岩市海德馨汽车有限公司2023年营业收入为4.16亿元人民币，净利润为4,170.85万元人民币，占公司净利润的31.43%[45][46] - 公司主要子公司上海博辕信息技术服务有限公司2023年营业收入为2.21亿元人民币，净利润为-20,316.05万元人民币，占公司净利润的-153.07%[45][46] - 公司主要子公司泰豪国际工程有限公司2023年营业收入为6,552.70万元人民币，净利润为-2,499.57万元人民币，占公司净利润的-18.83%[46] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司在人员、财务、资产、机构、业务等方面均与大股东分开[1] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范股东大会的召集、召开和表决程序[2] - 公司董事会会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决[3] - 公司监事会会议严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决[4] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求履行信息披露义务[5] - 公司通过多种方式加强与投资者的联系与交流，及时有效地解答投资者疑问[6] 董事

泰豪科技股份有限公司 专 项 说 明 大信备字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. r WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信备字[2024]第 6-00003 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提资产减值准备321,721,688.40元[2] - 2023年1 - 12月公司核销资产金额45,988,199.66元[2] - 2023年度信用减值损失为 - 325,750,007.19元[2] - 2023年度资产减值损失为4,028,318.79元[2] - 计提及核销共减少2023年合并报表税前利润345,295,439.00元[8] 资产核销 - 2023年公司核销应收账款17,323.54元[4] - 2023年公司核销固定资产8,329,467.97元[4] - 2023年公司核销无形资产37,641,408.15元[4]

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2 ...

泰豪科技股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"边 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00045 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023年 12月 31日的合并及 母公司财务状况以及 2 ...

泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行各 招 上 编辑 · タイ早 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F, Xueyuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的 ...

财务状况 - 泰豪科技2024年第一季度营业收入为883,032,681.62元，同比下降13.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,077,937.59元，同比下降93.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为31,907,303.05元，同比下降68.36%[4] - 总资产为12,834,327,405.78元，较上年度末下降5.60%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为10,946,226.36元[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因为收入下降和公允价值变动损失[7] 股东信息 - 泰豪科技报告期末普通股股东总数为46,747股，前十名股东中同方股份有限公司持股最多[8] - 黄代放先生是泰豪集团的实际控制人、董事长[9] 资产状况 - 公司2024年3月31日的货币资金为1,178,922,092.47元，较上期有所下降[11] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为8,381,429,512.06元，较去年同期有所减少[12] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为4,452,897,893.72元，较去年同期略有增长[12] 负债情况 - 公司2024年第一季度的流动负债合计为5,454,660,973.65元，较去年同期有所下降[13] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为3,001,650,806.51元，较去年同期有所增加[13] 现金流量 - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为4,378,015,625.62元，较去年同期有所增长[14] - 2024年第一季度公司营业利润为16,683,847.75元，较去年同期大幅下降至91,851,289.79元[15] - 经营活动现金流入小计为1,415,899,302.37元，较去年同期略有下降至1,444,724,395.89元[17] - 经营活动现金流出小计为1,383,991,999.32元，较去年同期略有增加至1,343,890,834.26元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-55,613,830.50元，较去年同期下降至-10,116,673.66元[18] - 筹资活动现金流出小计为1,103,406,720.57元，较去年同期略有增加至976,175,577.46元[19]