大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、审议议案 | | | | 1、关于续聘公司 2023 | 年度年审会计师事务所的议案 | 6 | | 2、关于子公司为子公司提供担保的议案 | | 10 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 3 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》 2.《关于子公司为子公司提供担保的议案》 （四）股东发言 （五）股东和股东代表现场对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为214,369,314.72元，同比增长127.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90,765,978.73元，同比增长382.04%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，同比增长320.85%[4] - 加权平均净资产收益率增加27.08个百分点，达到36.07%[5] - 总资产达到2,159,008,838.48元，同比增长6.08%[5] - 公司营业收入主要受旅游行业强势复苏和文旅消费需求释放影响，导致营业收入大幅增加[7] 股东情况 - 前十名股东中，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股比例为24.03%，磐京股权投资基金管理（上海）有限公司持股比例为14.17%[9] 资产情况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为195,099,969.38元，较上一年同期增长了153.3%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为1,963,908,869.10元，较上一年同期增长了0.31%[15] - 公司在2023年第三季度报告中指出，流动负债合计为921,916,221.74元，较上一年同期减少了5.86%[16] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动负债合计为786,932,796.68元，较上一年同期增长了4.84%[16] 财务指标 - 公司2023年前三季度营业总收入为396,536,890.60元，较去年同期增长179.6%[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为238,526,779.49元，较去年同期增长21.7%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为160,119,435.71元，较去年同期增长407.5%[18] - 公司2023年前三季度净利润为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[18] - 公司2023年前三季度综合收益总额为144,093,074.27元，较去年同期增长369.6%[19] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.8548元，较去年同期增长322.2%[19] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为408,119,281.76元，较去年同期增长159.5%[21] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为210,812,086.95元，较去年同期增长91.0%[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为197,307,194.81元，较去年同期增长320.6%[21] - 公司2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,037,670.00元，较去年同期减少51.5%[21] 2023年第三季度财务表现 - 公司在2023年第三季度实现营业收入198.45亿元，较去年同期大幅增长[25] - 净利润达到85.28亿元，与去年同期相比有显著增长[25] 资金情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为95.93亿元，期末现金及现金等价物余额为137.73亿元[22] - 公司流动资产合计174.50亿元，非流动资产合计917.73亿元[23] - 公司流动负债合计605.52亿元，非流动负债合计110.01亿元[24] 2023年第三季度现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为11,277,713.62元[26] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为7,821,916.78元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为297,600.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为67,890,000.00元，流出小计为71,232,290.68元[27]

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-051 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投 票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 12 日 至 2023 年 11 月 13 日 投票时间为：2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00 止 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为公司独 立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对拟提交审议的《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的要求，我们同意公司聘任立信中联会计师事 务所（特殊普通合伙)为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的事前认可意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事：李双燕 楼丹 师兆熙 2023 年 10 月 20 日 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 我们认为，公司子公司为子公司提供担保是为了满足子公司的生产经营需 要，符合公司发展战略和全体股东利益；担保风险可控，不会损害股东、特别是 中小股东的利益。我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审 议。 四、《关于高级管理人员薪酬与考核方案的议案》的独立意见 我们认为，公司高级管理人员薪酬与考核方案是结合公司的实际情况并参照 行业、地区的薪酬水平和岗位职责等因素制定的，该方案兼顾了公平与激励，可 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第八届二十一次董事会相关 会议材料，现就相关事项发表如下独立董事意见： 一、《关于聘任闫辉先生为公司副总经理的议案》的独立意见 我们认为，闫辉先生具备相应的职业素养、职业经验及专业知识，未发现其 存在不得被提名为高级管理人员的情形；公司聘任闫辉先生的审议程序、表决结 果符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任闫辉先生为公司副 总经理。 二、《关于续聘公司 2023 年度 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意聘任闫辉先生为公司副总经理（简历详见附件）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届十一次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十一次监事会 会议于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本 次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-048 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司本报告期内的实际情况。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年 ...

关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为哈尔滨圣亚旅游产 业发展有限公司（以下简称"圣亚旅游"），为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司，非公司关联人。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-050 大连圣亚旅游控股股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 3,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 16,334.43 万元（含本次担保）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超 过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于圣亚旅游向交通银行申请的综合授信额度即将到期，为满足资金需求， 保障持续、健康发展，圣亚旅游拟继续向金融机构申请综合授信，额度为人民币 3,000 万元，哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称"圣亚极地"）为圣亚旅游 此笔综合授信提供抵押担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-052 大连圣亚旅游控股股份有限公司 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"大连圣亚"）于 2020 年 11 月 26 日披露了《关于公司收到民事裁定书的公告》（公告编号： 2020-091），江苏省镇江市中级人民法院裁定冻结公司持有的镇江大白鲸海洋世 界有限公司（以下简称"镇江大白鲸"）29.02%股权，冻结期限 3 年，自 2020 年 11 月 11 日起至 2023 年 11 月 10 日止。 2023 年 10 月 26 日，公司收到江苏省镇江市中级人民法院《财产保全结果 及期限告知书》（（2023）苏 11 执保 43 号），申请人重庆顺源政信一号股权投资 基金合伙企业（有限合伙）与被申请人大连圣亚财产保全一案，镇江市中级人 民法院根据申请人提出的财产保全申请和民事裁定书，继续冻结公司持有的镇 江大白鲸 29.02%的股权，冻结期限为 3 年，自 20 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-046 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于诉讼、仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或"大连圣亚"）于 2023 年 10 月 18 日收到大连市沙河口区人民法院（2023）辽 0204 民初 3560 号民事判决书，对许 诗浩诉公司决议效力确认纠纷案件作出一审判决，公司同时梳理了其他已披露诉讼、仲 裁案件进展。现将具体情况公告如下： 一、决议效力确认纠纷案件 （公告编号：2023-008）、《关于公司涉及诉讼、仲裁情况及进展的公告》（公告编号： 2023-024）。截至本公告提交之日，上述已披露且有后续进展的其他诉讼、仲裁案件情况 如下： 1 | 序号 | 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 案件诉讼金额 | 案件阶段 / 结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | 果 | | | | 被告：大连圣亚 ...