会议情况 - 第九届董事会2024年第一次临时会议于6月7日通讯表决召开，9位董事全到[1] 议案审议 - 通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[2] - 通过聘任2024年度财务审计及内控审计机构议案[3] - 通过召开2023年年度股东大会议案[4] 审计安排 - 聘任立信为2024年度审计机构，费用150万，财务110万、内控40万[3][4] 股东大会 - 公司拟定6月28日13:30召开2023年年度股东大会[4]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2024-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入30.56亿元，较2022年减少29.21%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6208.98万元，较2022年增长9.69%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2141.66万元，较2022年增长1945.89%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.86亿元，较2022年减少108.85%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产44.31亿元，较2022年末增长1.14%[12] - 2023年末总资产203.40亿元，较2022年末减少17.09%[12] - 2023年基本每股收益0.0922元，较2022年增长9.63%[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.41%，较2022年增加0.12个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计4067.32万元，2022年为5555.58万元，2021年为3444.48万元[14] - 2023年公司实现营业总收入340,751.81万元，营业收入305,639.90万元[22] - 2023年公司实现净利润11,088.34万元，归属于母公司股东的净利润6,208.98万元[22] - 2023年公司归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润2,141.66万元[22] - 公司2023年营业收入30.56亿元，较上年同期43.17亿元减少29.21%[23] - 营业成本24.95亿元，较上年同期39.12亿元减少36.23%[23] - 净利润1.11亿元，较上年同期6511.09万元增长70.30%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.86亿元，较上年同期32.29亿元减少108.85%[23] - 销售费用344858361.66元，较上期增长12.09%；管理费用270729393.64元，较上期下降5.27%；财务费用128528826.67元，较上期增长858.63%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -285739405.06元，较上年同期下降108.85%；投资活动产生的现金流量净额为 -408727983.79元，较上年同期下降759.77%；筹资活动产生的现金流量净额为 -792986866.74元，较上年同期增长43.76%[35][36][37] - 交易性金融资产本期期末数为342447564.16元，较上期期末增长382.52%；应收账款本期期末数为87577526.58元，较上期期末增长342.53%[40][41] - 存货本期期末数为4025216031.49元，较上期期末下降39.58%；应付账款本期期末数为609419598.54元，较上期期末下降66.18%[44][48] - 提供劳务收入42421151.86元，占比1.71%，较上期增长16.37%；酒店业收入29792958.10元，占比1.20%，较上期下降3.27%；金融业收入2346500.00元，占比0.09%，较上期增长48.70%[29] - 代管代建收入2554995.04元，占比0.10%，上期为0，增长100.00%[30] - 2023年末公司资产总计203.3973225791亿元，较2022年末的245.3235478845亿元下降17.09%[190][191] - 2023年末流动资产合计140.6846749903亿元，较2022年末的182.4062707966亿元下降22.87%[190] - 2023年末非流动资产合计62.7126475888亿元，较2022年末的62.9172770879亿元下降0.33%[190][191] - 2023年末负债合计156.9540247242亿元，较2022年末的199.4592181864亿元下降21.31%[191] - 2023年末流动负债合计116.9910894719亿元，较2022年末的149.1710919641亿元下降21.57%[191] - 2023年末非流动负债合计39.9629352523亿元，较2022年末的50.2881262223亿元下降20.53%[191] - 2023年末所有者权益合计46.4432978549亿元，较2022年末的45.8643296981亿元增长1.26%[192] - 2023年末货币资金为54.9394587427亿元，较2022年末的69.6591084036亿元下降21.13%[190] - 2023年末存货为40.2521603149亿元，较2022年末的66.6240355615亿元下降39.58%[190] - 2023年末短期借款为1.0817688611亿元，较2022年末的0.2002169445亿元增长440.30%[191] - 2023年资产总计68.49亿元，较2022年的67.99亿元增长0.74%[193] - 2023年负债合计21.78亿元，较2022年的22.58亿元下降3.52%[193] - 2023年所有者权益为46.71亿元，较2022年的45.41亿元增长2.86%[194] - 2023年营业总收入34.08亿元，较2022年的47.26亿元下降27.88%[194] - 2023年营业总成本33.47亿元，较2022年的46.54亿元下降28.09%[194] - 2023年营业利润1.78亿元，较2022年的0.89亿元增长99.87%[195] - 2023年利润总额1.76亿元，较2022年的1.36亿元增长28.96%[195] - 2023年净利润1.11亿元，较2022年的0.65亿元增长70.30%[195] - 2023年基本每股收益0.0922元/股，较2022年的0.0841元/股增长9.63%[195] - 2023年稀释每股收益0.0922元/股，较2022年的0.0841元/股增长9.63%[195] - 2023年营业收入72,969,772.29元，2022年为88,596,373.31元[197] - 2023年营业利润148,701,157.97元，2022年为64,710,731.22元[197] - 2023年利润总额148,710,659.67元，2022年为114,615,731.22元[197] - 2023年净利润142,635,956.57元，2022年为112,842,557.04元[197] - 2023年经营活动现金流入小计3,500,426,511.23元，2022年为6,646,496,127.09元[198] - 2023年经营活动现金流出小计3,786,165,916.29元，2022年为3,417,421,699.22元[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -285,739,405.06元，2022年为3,229,074,427.87元[198] - 2023年投资活动现金流入小计1,056,030,613.68元，2022年为1,919,737,475.36元[199] - 2023年投资活动现金流出小计1,464,758,597.47元，2022年为1,857,787,476.97元[199] - 2023年筹资活动现金流入小计759,384,302.50元，2022年为1,270,785,457.40元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，上年为-4.89亿元[200] - 收回投资收到的现金为5.21亿元，上年为0.18亿元[200] - 取得投资收益收到的现金为0.52亿元，上年为0.67亿元[200] - 收到其他与投资活动有关的现金为7.66亿元，上年为18.01亿元[200] - 投资活动现金流入小计为13.39亿元，上年为18.86亿元[200] - 投资支付的现金为8.56亿元，上年为1.22亿元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.75亿元，上年为12.72亿元[200] - 投资活动现金流出小计为10.31亿元，上年为13.95亿元[200] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，上年为4.73亿元[200] - 现金及现金等价物净增加额为0.79亿元，上年为-1.08亿元[200] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为4.89亿元、13.99亿元、5.42亿元、6.25亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为406.05万元、6836.71万元、957.50万元、-1991.28万元[13] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额7097.08万元，期末余额3.42亿元，当期变动2.71亿元[15] - 其他非流动金融资产期初余额1.40亿元，期末余额1.68亿元，当期变动2873.53万元[15] - 交易性金融资产期初数7.33645185亿元，本期公允价值变动损益 - 61.647890万元，本期购买金额7097.080437万元，期末数10.0371401116亿元[64] - 其他非流动金融资产期初数1.395010637亿元，本期公允价值变动2373.529838万元，本期购买金额500万元，期末数1.6823636208亿元[64] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数2.1047186807亿元，本期公允价值变动2575.971148万元，本期购买金额10.0871401116亿元，期末数5.1068392624亿元[64] 房地产项目业务数据 - 2019 - 2020年公司投资30多亿建设上海闵行两个租赁住房项目，2023年2月4116间全部入市，年末出租率超95%[16] - 2024年1月公司启动以新黄浦·筑梦城梅陇租赁社区为底层资产发行公募REITs的申报工作[16] - 2023年公司有5个施工项目，总建筑面积54万平方米，新开工2个项目，竣工1个项目[16] - 2023年竣工的南浔项目CX面积18.4万平方米，交付商品房1010套[16] - 杭州临平项目住宅、车位全部清盘，杭州萧山项目住宅清盘，青浦项目可售面积3.79万平方米，实际销售面积2.18万平方米[16] - 2023年房地产项目全年销售现金回笼24.16亿[17] - 公司房地产开发业务范围主要集中在上海、浙江、江苏[20] - 房地产业营业收入29.44亿元，营业成本24.02亿元，毛利率18.40%，较上年增加9.53个百分点[25] - 浙江湖州花园名都（四象府CD）项目竣工销售，项目规划计容建筑面积135126平方米，总建筑面积207877.98平方米，总投资105000万元，报告期实际投资额739.15万元；新黄浦花园名都项目竣工，项目规划计容建筑面积77287.00平方米，总建筑面积127360.00平方米，总投资66000.00万元[56] - 公司报告期内实现销售金额220,880.54万元，销售面积84,516.88平方米，结转收入金额273,995.58万元，结转面积235,463.09平方米，报告期末待结转面积153,953.11平方米[62] - 上海科技京城办公建筑面积65,880.06平方米，租金收入7,516.32万元，权益比例100%[63] - 上海东方伟业广场商业建筑面积1,861.62平方米，租金收入126.27万元，权益比例100%[63] - 上海东方伟业广场写字楼建筑面积8,617.28平方米，租金收入736.17万元，权益比例100%[63] - 上海吴泾星悦河畔家园住宅建筑面积138,608.84平方米，租金收入7,743.35万元，权益比例100%[63] - 上海梅陇星悦梦庭住宅建筑面积61,750.94平方米，租金收入4,895.82万元，权益比例100%[63] - 浙江花园名都（四

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入157,151,004.15元，同比减少67.89%，主要因下属房产项目公司结转销售收入减少[4][16] - 归属于上市公司股东的净利润3,489,940.07元，同比减少14.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润975,696.13元，同比减少76.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-340,850,340.12元，同比增加64.76%，因下属期货公司客户权益减少[4][24] - 本报告期末总资产19,622,507,690.44元，较上年度末减少3.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,434,208,961.59元，较上年度末增加0.08%[5] - 结算备付金变动比例47.05%，因下属公司结构化主体持仓量变动[7] - 交易性金融资产变动比例-48.96%，因公司出售交易性金融资产[8] - 应收票据变动比例100.00%，因下属公司收到银行票据[9] - 预付款项变动比例58.95%，因下属公司预付货款增加[10] - 2024年3月31日货币资金为5,089,612,281.22元，2023年12月31日为5,493,945,874.27元[34] - 2024年3月31日交易性金融资产为174,771,267.06元，2023年12月31日为342,447,564.16元[34] - 2024年3月31日应收账款为65,857,692.05元，2023年12月31日为87,577,526.58元[35] - 2024年3月31日存货为3,972,264,797.14元，2023年12月31日为4,025,216,031.49元[35] - 2024年3月31日流动资产合计13,348,272,212.02元，2023年12月31日为14,068,467,499.03元[35] - 2024年3月31日非流动资产合计6,274,235,478.42元，2023年12月31日为6,271,264,758.88元[35] - 2024年第一季度资产总计196.23亿元，较2023年的203.40亿元有所下降[36] - 2024年第一季度营业总收入2.17亿元，较2023年的5.50亿元大幅减少[37] - 2024年第一季度营业总成本2.26亿元，较2023年的5.78亿元有所降低[37] - 2024年第一季度营业利润为 - 182.67万元，2023年为2339.73万元[38] - 2024年第一季度利润总额107.99万元，较2023年的2316.86万元大幅减少[38] - 2024年第一季度净利润73.37万元，较2023年的807.62万元有所下降[38] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润348.99万元，较2023年的406.05万元有所减少[38] - 2024年第一季度少数股东损益 - 275.62万元，2023年为401.56万元[38] - 2024年第一季度基本每股收益0.0052元/股，2023年为0.0060元/股[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金3.77亿元，较2023年的7.92亿元大幅减少[40] - 2024年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为45,467,744.56元，上年同期为63,250,018.82元[41] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为35,167,147.86元，上年同期为98,537,309.81元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为457,668,845.64元，上年同期为953,560,906.42元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为798,519,185.76元，上年同期为1,920,719,704.14元[41] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -340,850,340.12元，上年同期为 -967,158,797.72元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为299,142,255.06元，上年同期为116,392,382.36元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为290,749,996.25元，上年同期为122,587,619.89元[41] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8,392,258.81元，上年同期为 -6,195,237.53元[42] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为125,872,920.00元，上年同期为233,735,236.58元[42] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -404,333,593.05元，上年同期为 -958,982,528.65元[42] 股东持股及质押情况 - 上海新华闻投资有限公司持股120,701,293股，占比17.92%，质押120,420,000股[28] - 上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股92,130,216股，占比13.68%，质押92,130,216股[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，浙江湖州花园名都（四象府CD）住宅项目签约面积189.20㎡，签约金额117.00万元[32] - 截至2024年3月31日，上海科技京城写字楼出租面积54,890.62平方米，租金收入1,546.65万元，出租率72.96%[33]

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-005 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,676,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.8972 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 非累积投票议案 1 1、 议案名称：关于制定公司《独立董事制度》的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二四年二月 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：上海新黄浦实业集团股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新黄浦实业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》）等法律、 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 23 日 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 2024年第一次临时股东大会会议须知 …………………………………………………3 2024年第一次临时股东大会会议议程 …………………………………………………4 议案一、关于制定公司《独立董事制度》的议案………………………………………5 议案二、关于修订《公司章程》部分条款的议案………………………………………6 议案三、关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案……………13 2 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等 有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下： 一、为能及时、准确地统计 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，提升公司审计工作的有效性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 并由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第三条 公司董监事会办公室、审计部门、财务部门是各委员会的办事机构， 负责处理委员会交办的具体事务。 第二章 战略委员会工作细则 第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略委员会委员由董事长及 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2024-004 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2024-003 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目 申报发行工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日召开了第九届四次董事会会议，审议通过了《关于开展保障性租赁住房公募 REITs 项目申报发行工作的议案》，现将有关情况公告如下： 一、项目实施背景 2021 年 7 月，国家发展和改革委发布《关于进一步做好基础设施领域不动 产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（发改投资〔2021〕958 号）,2022 年 5 月 25 日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》 （国办发[2022]19 号），明确推动基础设施领域不动产投资信托基金（ REITs） 健康发展，鼓励更多符合条件的基础设施 REITs 项目发行上市。2022 年 5 月 27 日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于规范做好保障 ...