业绩总结 - 公司2024年度原日常关联交易总额度为11163.68万元[3] - 截至2024年9月30日，2024年度日常关联交易实际发生额为12152.53万元[3] 交易调整 - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度4980.53万元[2][3][4][7] - 增加后，2024年度日常关联交易总额度为16144.21万元[4][7] 关联交易金额调整 - 向江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料增加后预计金额3021.15万元[6] - 向江苏美乐链条车圈有限公司销售商品、提供劳务增加后预计金额4472.02万元[7] - 租赁江苏美乐车圈有限公司物业增加后预计金额614.11万元[7] 公司信息 - 江苏美乐车圈有限公司注册资本为9991万美元[8] - 江苏信轮美合金发展有限公司注册资本为3000万元人民币[9] - 凤凰（天津）自行车有限公司注册资本为1200万元人民币[9] - 江苏美乐投资有限公司注册资本为6250万元人民币[10] - 江苏美亚链条有限公司注册资本为9026.6万元人民币[11] - 江苏美乐链条车圈有限公司注册资本为8500万元人民币[12] - 上海慕苏科技有限公司注册资本为10200万元人民币[13] 其他 - 江苏美乐链条有限公司于2024年6月20日更名为江苏美乐链条车圈有限公司[11] - 增加日常关联交易预计额度基于经营发展需要[17] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则[14][17] - 增加日常关联交易利于公司利用资源、保障生产[18] - 关联交易按市场规则进行，不影响独立性和股东权益[18]

会议情况 - 公司2024年10月25日召开第十届董事会第十九次会议，11名董事均出席[1] 审议事项 - 审议通过《上海凤凰2024年第三季度报告》[1] - 审议通过《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的议案》[1] - 审议通过《上海凤凰关于增加日常关联交易预计额度的议案》，需提交股东大会审议[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入622,445,198.27元，同比增长48.18%；年初至报告期末为1,832,713,237.27元，同比增长42.96%，主要因自行车销售收入增加[2][4] - 2024年前三季度营业总收入18.33亿元，较2023年同期的12.82亿元增长42.95%[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,556,325.22元，同比增长23.82%；年初至报告期末为50,164,349.13元，同比增长52.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,317,154.20元，同比增长82.99%；年初至报告期末为47,863,398.48元，同比增长109.51%[2] - 2024年前三季度营业利润7077.43万元，较2023年同期的4554.54万元增长55.39%[10] - 2024年前三季度利润总额6346.25万元，较2023年同期的4396.69万元增长44.34%[10] - 2024年前三季度净利润5141.47万元，较2023年同期的3203.79万元增长60.48%[10] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0186元/股，同比增长23.67%；年初至报告期末为0.0974元/股，同比增长52.11%[2] - 本报告期稀释每股收益0.0186元/股，同比增长23.67%；年初至报告期末为0.0974元/股，同比增长52.11%[2] - 2024年基本每股收益0.0974元/股，较2023年的0.0640元/股增长52.19%[11] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.4335%，增加0.07个百分点；年初至报告期末为2.2972%，增加0.75个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产3,400,535,274.64元，较上年度末增长4.38%[2] - 2024年9月30日货币资金为666,004,882.92元，2023年12月31日为530,782,634.72元[8] - 2024年9月30日交易性金融资产为365,537,631.77元，2023年12月31日为205,471,544.46元[8] - 2024年9月30日应收票据为79,862,879.14元，2023年12月31日为21,152,859.91元[8] - 2024年9月30日应收账款为440,773,356.40元，2023年12月31日为289,115,773.72元[8] - 2024年9月30日存货为227,629,986.69元，2023年12月31日为321,027,143.93元[8] - 2024年9月30日流动资产合计为1,871,150,223.04元，2023年12月31日为1,663,506,190.97元[8] - 2024年9月30日资产总计为3,400,535,274.64元，2023年12月31日为3,257,858,555.81元[8] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,235,362,544.77元，较上年度末增长3.55%[2] - 2024年第三季度末所有者权益合计22.50亿元，较之前的21.72亿元增长3.63%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计239,171.03元，年初至报告期末合计2,300,950.65元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,430名[6] - 上海市金山区国有资产监督管理委员会持股117,377,339股，占比22.78%[6] - 江苏美乐投资有限公司持股64,743,722股，占比12.56%，质押64,743,722股[6] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计11.51亿元，较之前的10.86亿元增长5.96%[9] - 2024年第三季度末流动负债合计9.11亿元，较之前的9.66亿元下降5.67%[9] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.39亿元，较之前的1.20亿元增长99.53%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本17.70亿元，较2023年同期的12.47亿元增长41.91%[10] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额138,333,978.42元；年初至报告期末为163,310,875.20元，同比增长778.42%，主要因经营性现金流入增加[2][4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.01亿元，2023年同期为11.30亿元，同比增长59.31%[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为20.27亿元，2023年同期为13.42亿元，同比增长50.90%[12] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为18.63亿元，2023年同期为13.24亿元，同比增长40.77%[12] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年同期为0.19亿元，同比增长778.42%[12] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为10.58亿元，2023年同期为7.57亿元，同比增长39.67%[12] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为10.38亿元，2023年同期为8.96亿元，同比增长15.84%[12] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.197亿元，2023年同期为 - 1.39亿元，同比增长114.19%[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为2.17亿元，2023年同期为3.03亿元，同比下降28.22%[12] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为0.72亿元，同比增长331.19%[12] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，2023年同期为2.31亿元，同比下降140.39%[12]

担保信息 - 公司同意凤凰大酒店为和宇实业800万综合授信担保，期限一年[3] - 担保方式为连带责任担保，范围含本金、利息等费用[9] 财务数据 - 凤凰大酒店2023年营收806.24万元、净利润226.67万元[5] - 和宇实业2024年前三季度营收654.07万元、净利润213.05万元[8] 担保情况 - 公司为控股子公司担保总额43800万元，占净资产20.29%[13] - 本次担保无需提交股东大会审议[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.024元，B股每股0.003403美元[2] - 以515,294,257股为基数，派发现金红利12,367,062.17元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/10/18，除权（息）和发放日2024/10/21[2][5] - B股股权登记日2024/10/23，最后交易日2024/10/18，发放日2024/10/31[2][5] 税收政策 - A股不同股东按不同税率扣税[4][6][7] - B股不同股东按不同税率扣税[7][8][9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人216人，A股212人，B股4人[2] - 出席股东所持表决权股份总数235,204,113股，占比45.6446%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席3人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 2024年度中期利润分配预案，普通股同意235,002,213股，占比99.9142%[5] - 聘任会计师事务所议案，普通股同意235,001,235股，占比99.9137%[5] 不同股东同意比例 - 持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例均为100%[8] - 持股1%以下普通股股东同意比例为79.7334%[8] - 市值50万以下普通股股东同意比例为81.1269%[8] - 市值50万以上普通股股东同意比例为75.8065%[8]

会议安排 - 2024年8月23日决议召集股东大会，8月24日公告[13] - A股股权登记截止日为9月10日，B股为9月13日[13] - 9月20日14点30分在上海召开股东大会[14] 参会情况 - 216名股东及代理人参会，代表235,204,113股，占45.6446%[16] 议案情况 - 审议二项非累积投票议案，表决方式结合现场和网络[21][22] - 议案经二分之一以上表决权通过，决议合法有效[24][25] 投票安排 - 网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00，现场记名投票[27] - 公司监票、验票、计票并公布结果，合并统计表决结果[27]

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月二十日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 2.上海凤凰关于聘任会计师事务所的议案 1.上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年9 月20 日 上海凤凰2024 年第一次临时股东大会材料之一 2024 年度中期利润分配预案 各位股东： 截至 2024 年 6 月 30 日，上海凤凰 2024 年半年度实现归属于母公司的净利 润 40,608,023.91 元。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

重要内容提示: 每股分配比例：每10股派发现金红利0.24元（人民币，含税），B股折算 成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-038 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会 第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、行政法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，上海凤凰企业（集 团）股份有限公司（以下简称公司）董事会拟定 ...

一、审议通过了《上海凤凰 2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度中期利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度中期利润分配预案的公告》（2024-038） 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-043 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 23 日，以现场结合通讯方式在 ...