财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2,756,572,168.13元，同比下降29.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,439,035.86元，同比下降327.98%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-77,738,046.97元，同比下降178.51%[4] - 公司净利润为-54.06亿元，较上一季度下降了42.24亿元[13] 资产负债表 - 2024年第一季度公司流动资产总额为108.23亿元，较上一季度下降了1.16亿元[10] - 公司非流动资产总额为103.41亿元，较上一季度下降了0.19亿元[11] - 公司资产总计为211.64亿元，较上一季度下降了1.36亿元[12] - 公司流动负债总额为143.62亿元，较上一季度下降了1.75亿元[13] - 公司非流动负债总额为23.58亿元，较上一季度增加了0.45亿元[13] 现金流量表 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为32,414,669,28.44元，较去年同期下降[15] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为33,192,049,75.41元，较去年同期增加[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额为-77,738,046.97元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为0元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为17,450,897.90元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司投资活动现金流量净额为-17,450,897.90元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为2,683,264,479.54元，较去年同期净额增加[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为3,385,899,281.41元，较去年同期净额增加[16] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流量净额为-702,634,801.87元，较去年同期净额下降[16] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-797,823,746.53元，较去年同期净额下降[16]

产品产销数据 - 2024年1 - 3月尿素生产量70502.05万吨、销售量35.50万吨[1] - 2024年1 - 3月聚氯乙烯生产量6.62万吨、销售量6.50万吨[1] - 2024年1 - 3月丙烯生产量4.06万吨、销售量4.13万吨[1] - 2024年1 - 3月烧碱生产量9.67万吨、销售量9.71万吨[1] - 2024年1 - 3月三氯化磷生产量2.24万吨、销售量2.26万吨[1] - 2024年1 - 3月双氧水生产量5.96万吨、销售量5.95万吨[1] 价格数据 - 2024年1 - 3月尿素不含税销售均价1985.97元/吨，同比下降18.11%[2] - 2024年1 - 3月聚氯乙烯不含税销售均价4889.87元/吨，同比下降10.42%[2] - 2024年1 - 3月煤炭采购价格较去年同期下降17.18%[3] - 2024年1 - 3月工业盐采购价格较去年同期下降4.51%[3]

各位董事： 我们作为公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下 简称"审计委员会"）委员，在任职期间严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律、法规的规定，依法履职，勤勉尽责， 切实发挥监督指导作用，促进公司自身规范高效运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会基本情况 第十届审计委员会由独立董事李端生、独立董事裴正和 董事朱壮瑞三名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事李端生担任。第十一届审计委员会由独立董事 王东升、独立董事金安钦和董事孙晓光三名委员组成，其中 主任委员由具有专业会计资格的独立董事王东升担任。 1 三、公司 2023 年度审计与关联交易控制委员会工作情 况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对信永中和会计师事务所（以下 简称"信永中和"）执行 2022 年度财务报告审计工作及内 控审计工作情况进行了监督。在信永中和进场审计前，审计 委员会与其协商确定年度审计工作计划及具体的工作安排， 并对审计人员的独立性进行了审核。信永 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 索引 内部控制审计报告 页码 阳煤化工股份有限公司 1-2 2023 年度 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 hinel 9/F Block A Fu Hua 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0080 阳煤化工(股份)有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了阳煤化工股份有限公司(以下简称"阳煤化工公司")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳煤化工公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

公司基本信息 - 公司名称为阳煤化工股份有限公司[13] - 公司法定代表人为马军祥[13] - 公司注册地址为山西省阳泉市矿区桃北西街2号[13] - 公司办公地址为山西省太原市迎泽区双塔西街潞安戴斯酒店[14] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为阳煤化工，股票代码为600691[14] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层[14] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1362.08亿元，较上年同期下降20.05%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-13.66亿元，较上年同期减少14.36亿元[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为145.26亿元，较上年同期下降15.45%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为46.46亿元，较上年同期下降22.65%[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.5747元，较上年同期下降2054.76%[15] - 公司2023年稀释每股收益为-0.5747元，较上年同期下降2054.76%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-25.65%，较上年同期减少26.82个百分点[15] 经营情况 - 公司2023年经营情况面临化工行业周期性萎缩、产品价格下行等压力，全年实现营业收入136.21亿元，同比下降20.05%[18] - 公司2023年不断加强合规管理力度，提高风险识别和处置能力，保障公司运作合法合规[18] - 公司2023年所处化工行业受原材料价格波动、竞争加剧等因素影响，业绩较去年大幅下降[19] 主要产品情况 - 公司主要产品产量：尿素211.45万吨，聚氯乙烯24.09万吨，丙烯15.15万吨，离子膜烧碱40.83万吨，三氯化磷8.36万吨，双氧水25.67万吨，实现营业收入136.21亿元，比上年同期减少34.15亿元，净利润-13.66亿元，比上年同期减少14.36亿元[27] 费用情况 - 营业收入下降20.05%，营业成本下降17.36%，销售费用增加23.51%，财务费用下降15.27%，研发费用增加12.33%[28] 管理层信息 - 公司董事会共召开董事会11次，审议事项36项[73] - 公司2023年内部控制情况评价未发现重大缺陷[74] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[74] 环保责任 - 公司在报告期内采取了减碳措施，成功减少了64,528.05吨二氧化碳当量的排放[129] - 公司积极推进绿色、低碳、可持续发展，努力减少能源消耗和排放量，优化生产流程，降低废弃物产生，提高资源利用效率[129] - 公司致力于在业务活动中采取环保措施，推进绿色、低碳、可持续发展，为保护环境和可持续发展做出贡献[129] 公司股权结构 - 实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会，单位负责人为王文保[177] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[170] - 华阳新材料科技集团有限公司持有574,674,600股，占比24.19%[172] - 深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司持有309,597,522股，占比13.03%[172] - 香港中央结算有限公司持有17,090,343股，占比0.72%[172]

关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1 群系由话 北京市东城区朝阳门北大街 式外树压十分分异出分 +86 (010) 6554 2288 8 号宣 化大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0045 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024TYAA1B0075号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》 (以下简称营业收入扣除)相关规定,阳煤化工公司编 制了后附的阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...

阳煤化工股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项说明 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的有关规定。阳煤化工股份有限公司 (以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于 2023 年度的独立性情况进行评估,并出具说明如下： 二〇二四年四月十八日 阳煤化工股份有限公司 经核查,独立董事王东升、金安钦、李文华的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。 综上所述,公司董事会认为公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

阳煤化工股份有限公司对 会计师事务所履职情况的评估报告 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 作为公司 2023年度出具审计报告的会计师事务所。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对信永中和在 2023年度的审计工作的履职情 况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职 能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计 准则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排,信永 中和对公司 2023年度财务报告及 2023年12月 31日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

阳煤化工股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件 规定和《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，对股东 大会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章程》、股东大会赋 予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉 董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权与授权 第四条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会 行使下列职权： （一）负责召集股 ...

公司代码：600691 公司简称：阳煤化工 阳煤化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阳煤化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...