业绩总结 - 2024年度营业收入750,675.16万元，较上年度下降14.20%[9] - 2024年净利润2.79亿元，较2023年的12.92亿元下降78.40%[42] - 2024年营业成本87.34亿元，较2023年的96.99亿元下降9.95%[42] - 2024年财务费用2.82亿元，较2023年的2.07亿元增长36.37%[42] - 2024年投资收益23.15亿元，较2023年的29.85亿元下降22.45%[42] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计270.62亿元，2023年12月31日为249.86亿元[20] - 2024年12月31日负债合计115.56亿元，2023年12月31日为96.18亿元[22] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计153.01亿元，2023年12月31日为151.56亿元[22] - 2024年末资本公积为7,001,813,303元，较年初减少49,158,570.6元[31][34] - 2024年末未分配利润为4,558,611,273元，较年初增加633,629,313.3元[31][34] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -20.67亿元，上年为 -18.99亿元，同比下降8.72%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3.09亿元，上年为2.16亿元，同比增长43.16%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为16.15亿元，上年为10.75亿元，同比增长49.99%[28] 股权与投资 - 2018年3月公司收购中煤华晋49%股份，中煤华晋为联营企业[6] - 2024年对中煤华晋的投资确认投资收益231,722.91万元、其他综合收益 -29.33万元、资本公积1,320.79万元[7] 会计政策与核算 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司发生外币业务按交易发生日即期汇率折算为记账本位币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[74] 资产项目 - 2024年末货币资金为1,202,986,296.1元，较2023年末增加415,370,122.6元[37] - 2024年末应收账款为42,783,891.18元，较2023年末减少6,894,643.52元[37] - 2024年末存货为392,542,390.86元，较2023年末减少74,278,193.5元[37] 负债与权益 - 2024年末流动负债合计75.78亿元，较2023年末的65.69亿元增长15.34%[39] - 2024年末非流动负债合计35.73亿元，较2023年末的26.46亿元增长34.99%[39] - 上年年末股东权益合计为5542124996元，本年年末股东权益合计为16262857265元[55] 其他要点 - 公司原注册资本为7800万元，截至2024年12月31日，总股本为256212.12万元[58] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥5000000元[65] - 重要的在建工程金额标准为≥10000000元，重要的联营企业长期股权投资账面价值标准为≥10000000元[65]

募集资金情况 - 公司非公开发行20,000.00万股A股，发行价7.80元/股，募资156,000.00万元，净额150,288.00万元[2][3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目145,129.65万元，未使用14,083.47万元[4] - 2024年投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”2,808.77万元[5] - 截至2024年12月31日，累计投入147,938.42万元，节余2,349.58万元[5] - 2024年7月31日，11,363.42万元（含利息9,013.84万元）永久补充流动资金，资金使用完毕[5] 募投项目业绩 - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”累计投入38,214.38万元，进度92.58%，收入10,024.43万元，利润1,498.81万元[16] - “150吨/小时干熄焦技术改造项目”累计投入15,707.20万元，进度100.00%，收入5,365.36万元，利润220.42万元[16] - “20万吨/年甲醇改建项目”累计投入42,873.00万元，进度100.00%，收入17,518.76万元，利润668.03万元[16] 其他项目情况 - 生产废水深度处理及回用工项目计划投资15,640.00万元，实际16,354.04万元，完成率104.57%[17] - 污水处理车间处理废水198.9万吨，节约新鲜水90.7万吨，削减COD238.68吨、氨氮7.25吨[17] - 中水回用处理废水217万吨，节约新鲜水176万吨，削减COD80.29吨、氨氮9.77吨[17] - 偿还银行贷款项目计划投资34,789.80万元，实际投资34,789.80万元，完成率100.00%[17] 项目整体进度 - 截至2024年12月31日，募投项目实施完成并结项，募集资金账户注销[8] - 2024年度完成工程结算审计及剩余款项支付[17] - 2024年7月31日注销募集资金专用账户[18] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用与存放合规，无违规情形[13]

财务报告内控审计 - 审计山西焦化公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[10] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 事务所信息 - 利安达会计师事务所注册资本2371万元[11] - 准予执业文号为京财会许可[2013]0061号，日期为2013年10月11日[12]

存款情况 - 公司在山西焦煤集团财务公司存款年初余额503,255,882.11元，本年增82,429,968元，减123,861,130元，年末余额61,824,720元，手续费或利息7,137,382元[12] 借款情况 - 公司向山西焦煤集团财务公司短期借款年初余额62,800,000元，本年增93,400,000元，减62,800,000元，年末余额93,400,000元，手续费或利息6,473,295元[12] - 公司向山西焦煤集团财务公司一年内到期长期借款本年增100,000,000元，年末余额100,000,000元，手续费或利息421,666.6元[12] - 公司向山西焦煤集团财务公司长期借款年初余额200,000,000元，本年减100,000,000元[12]

股东大会时间 - 2025年5月16日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] - 股权登记日为2025年5月9日[10] 会议地点与登记 - 现场会议地点为公司办公楼四楼会议室[2] - 拟出席者需于2025年5月15日18:00前办理登记手续[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案相关 - 议案于2025年4月25日在指定媒体披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8号[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[6] 资料披露 - 股东大会会议资料不迟于2025年5月7日在上海证券交易所网站披露[6]

会议信息 - 山西焦化第九届监事会第十四次会议4月13日发通知，4月23日现场召开[3] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[3] 报告审议 - 2024年度监事会工作报告提交股东大会审议，7票同意[4] - 监事会认为2024年年报、2025年一季报编制审议合规，7票同意[5][6][7] - 监事会认为2024年度募集资金存放使用合规，7票同意[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为263,117,745.33元[7] - 2024年末母公司报表中期末未分配利润为5,774,217,624.17元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.2元，合计拟派51,242,423.08元，占净利润19.48%[8] - 2024年末公司总股本为2,562,121,154股[8] 财务安排 - 2025年财务报表审计费用87万元，内控审计费用36万元[21] - 2025年度法律顾问费用为8万元[21] 会议情况 - 第九届董事会第二十三次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] - 各项议案表决非关联交易同意9票，关联交易同意3票[4][5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][20][21][22] 报告披露 - 公司定于2025年4月25日披露2024年报及摘要和2025年一季报[9][10] 授信申请 - 公司拟在2024 - 2025年年度股东大会间申请不超174.84亿元综合授信[23] 其他事项 - 公司股票连续12个月收盘价低于净资产，制定“估值提升计划”[27][28] - 公司拟定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，登记日5月9日[29]

业绩数据 - 2024年净利润263,117,745.33元[4] - 2024年末未分配利润5,774,217,624.17元[4] - 2024 - 2022年净利润分别为263,117,745.33元等[7] 分红情况 - 拟每10股派0.2元，合计51,242,423.08元，占比19.48%[5] - 2024 - 2022年现金分红分别为51,242,423.08元等[7] - 近三年累计分红691,772,711.58元，比例50.37%[7][8] 其他事项 - 2025年4月23日通过《2024年度利润分配预案》[13] - 预案需股东大会审议通过[15] - 公司总股本2,562,121,154股[5]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次、股东大会会议2次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事专门会议3次[5] 人员变动 - 2024年6月28日李永清辞去独立董事等职务，余春宏当选[12] 审计机构 - 前任审计机构致同所服务18年达最长聘任年限[10] - 2024年6月28日聘任利安达为审计机构[11] 募集资金 - 2024年4月19日通过2023年度募集资金专项报告[13] - 2024年7月26日通过前次募集资金鉴证报告及募投项目结项[14] - 2024年8月23日通过2024年半年度募集资金专项报告[14] 其他 - 2024年4月多次会议通过关联交易预计议案[8] - 报告期内未发生被收购、变更豁免承诺等情形[9] - 财务报告等真实准确完整，内控无重大缺陷[10] - 2025年独立董事关注重大因素和中小股东利益[15]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开董事会会议4次、审计委员会会议2次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年7月26日、8月21日、8月23日召开相关会议[12][13] 独立董事履职 - 2024年余春宏出席各类会议，参加业绩说明会，现场工作8个工作日[4][5][6][7] - 2025年独立董事将履职、协助治理改革、参加调研提建议[14] 公司运营 - 2024年7 - 12月无关联交易、被收购等情况[9] - 2024年7 - 12月未编制内控评价报告，但体系完整运行良好[10] 募集资金 - 2024年相关会议审议通过募集资金报告等事项[12][13] - 募投项目结项补充流动资金利于提效降费[13]