财务数据 - 2023年第一季度营业收入为25,387,253.27元，同比增长139.69%[4] - 2023年第一季度营业收入为25,387,253.27元，同比增长139.7%[18] - 2023年第一季度营业成本为22,234,774.06元，同比增长2.2%[18] - 2023年第一季度净利润为-8,978,255.08元，亏损同比减少61.7%[18] - 2023年第一季度销售费用为2,623,778.20元，同比下降10.1%[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0389元/股，去年同期为-0.1014元/股[1] - 2023年第一季度稀释每股收益为-0.0389元/股，去年同期为-0.1014元/股[1] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26,284,764.01元，去年同期为7,330,025.84元[1] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-27,177,988.00元，去年同期为-32,018,403.84元[1] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,749,102.74元，去年同期为-18,591,682.55元[1] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为76,527,850.04元，去年同期为-83,667,590.17元[2] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为46,600,759.30元，去年同期为-134,277,676.56元[2] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为420,829,449.28元，去年同期为386,597,771.47元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,639,421.33元，同比减亏约62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,177,988.00元[4] - 总资产为1,370,791,999.17元，较上年度末增长0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为988,280,224.19元，较上年度末减少0.77%[5] - 非经常性损益项目合计为1,164,543.90元[6] - 2023年3月31日总资产为1,370,791,999.17元，环比增长0.5%[16] - 2023年3月31日总负债为381,417,958.74元，环比增长4.2%[17] - 2023年3月31日货币资金为475,323,543.59元，环比增长10.9%[15] - 2023年3月31日应收账款为36,067,308.18元，环比增长10.6%[15] - 2023年3月31日存货为7,580,884.73元，环比增长10.3%[15] - 2023年3月31日短期借款为80,081,527.78元，环比增长100%[17] 经营活动 - 报告期内，公司支付以往年度款项2,051万元，对经营活动产生的现金流量净额产生影响[5] - 国内旅游市场复苏显著，旅游景区经营收入涨幅明显[6] - 公司核心景区游客接待量已基本恢复至2019年同期水平[13] - 公司将持续通过丰富产品体系、深化市场渠道等措施，保障全年经营业绩的稳步恢复[13] 资产负债 - 总资产为1,370,791,999.17元，较上年度末增长0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为988,280,224.19元，较上年度末减少0.77%[5] - 2023年3月31日总资产为1,370,791,999.17元，环比增长0.5%[16] - 2023年3月31日总负债为381,417,958.74元，环比增长4.2%[17] - 2023年3月31日货币资金为475,323,543.59元，环比增长10.9%[15] - 2023年3月31日应收账款为36,067,308.18元，环比增长10.6%[15] - 2023年3月31日存货为7,580,884.73元，环比增长10.3%[15] - 2023年3月31日短期借款为80,081,527.78元，环比增长100%[17]

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-040 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 5 月 29 日(星期一)下午 13:00-14:00 召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 召开形式：上证路演中心网络互动 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露 2022 年年度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 29 日，以视频录播结合网络互动方式召开 2022 年度业绩说明会，公司将针对 2022 年度经营成果和财务状况与投资者互 动交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、方式 召开时间：2023 年 5 月 29 日下午 13:00-14:00 召 开 方 式 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2538.73万元，同比增长139.69%[4] - 2023年第一季度营业总收入2538.73万元，较2022年第一季度的1059.15万元增长139.69%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 867.26万元，实现减亏约62%[4][6] - 2023年第一季度营业利润为 - 932.35万元，较2022年第一季度的 - 2345.43万元减亏60.25%[17][18] - 2023年第一季度净利润为 - 905.81万元，较2022年第一季度的 - 2345.09万元减亏61.37%[18] 总资产相关 - 本报告期末总资产13.89亿元，较上年度末增长1.86%[5] - 2023年3月31日公司资产总计13.89亿元，较2022年12月31日的13.63亿元增长1.94%[15][16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.88亿元，较上年度末下降0.78%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计112.33万元，其中现金管理收益85.68万元[6] 税金及附加变动相关 - 税金及附加变动比例196.90%，因营业收入增长税金增加[6] 财务费用变动相关 - 财务费用变动比例95.75%，因本期利息收入减少[6] - 2023年第一季度利息费用152.67万元，较2022年第一季度的198.14万元下降22.95%[17] 其他收益变动相关 - 其他收益变动比例 - 93.64%，因政府减免政策本期未确认[6] - 2023年第一季度其他收益6.11万元，较2022年第一季度的96.20万元下降93.65%[17][18] 投资收益变动相关 - 投资收益变动比例71.43%，因本期现金管理方式变动增加收益[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数29668户[8] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3544.37万元，较2022年第一季度的3536.95万元增长0.21%[17] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.0390元/股，2022年同期为 -0.1014元/股[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26284764.01元，2022年同期为7330025.84元[19] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为35854515.49元，2022年同期为13480011.85元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为63032503.49元，2022年同期为45498415.69元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -27177988.00元，2022年同期为 -32018403.84元[19] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为103327500.00元，2022年同期为100715068.49元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为106076602.74元，2022年同期为119306751.04元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2749102.74元，2022年同期为 -18591682.55元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为78160000.00元，2022年同期为0元[19][20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为46600759.30元，2022年同期为 -134277676.56元[20] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金4.75亿元，较2022年12月31日的4.29亿元增长10.87%[15] 预付款项相关 - 2023年3月31日预付款项1080.23万元，较2022年12月31日的222.52万元增长385.45%[15] 短期借款相关 - 2023年3月31日短期借款8000万元，较2022年12月31日的4000万元增长100%[16]

整体财务关键指标变化 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为-29,380,621.07元，扣除非经常性损益后的净利润为-37,181,516.77元，母公司净利润为1,807,070.15元[6] - 2022年初母公司未分配利润-63,320,779.32元，年末可供股东分配的利润为-61,513,709.17元，2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2022年营业收入120,696,994.64元，较2021年的173,733,813.98元减少30.53%[15] - 扣除无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入2022年为112,254,447.64元，较2021年的163,280,065.73元减少31.25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为-2,853,966.55元，较2021年的42,227,386.25元减少106.76%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产995,976,661.03元，较2021年末的1,025,676,475.65元减少2.90%[15] - 2022年末总资产1,363,420,386.73元，较2021年末的1,533,177,630.39元减少11.07%[15] - 2022年基本每股收益-0.1322元/股，稀释每股收益-0.1322元/股[15] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.1673元/股[15] - 2022年加权平均净资产收益率-2.907%，较2021年减少0.0212个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.678%，较之前减少2.1063个百分点[16] - 2022年各季度营业收入分别为10,591,546.27元、32,093,284.89元、52,681,647.23元、25,330,516.25元[16] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-22,541,418.80元、-3,407,339.83元、9,899,107.52元、-13,330,969.96元[16] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-32,018,403.84元、7,344,693.53元、16,754,074.18元、5,065,669.58元[16] - 2022年非经常性损益合计7,800,895.70元，2021年为8,123,617.00元，2020年为29,794,969.68元[17] - 2022年公司实现营业收入12,070万元，净利润-2,938万元，经营活动现金流量净额-285万元[33] - 截至报告期末，公司总资产136,342万元，净资产99,740万元，资产负债率27%[33] - 营业收入较上年减少5,304万元，降幅30.53%，因市场环境波动需求萎缩[35] - 营业成本较上年增加227万元，增幅2.13%，因聚焦主业人工成本变动[36] - 销售费用较上年增加51万元，增幅4.86%，因加大线上宣传推广[37] - 管理费用较上年减少1,724万元，降幅30.21%，因聚焦主业优化管理[38] - 财务费用较上年减少119万元，因银行贷款额度减少利息费用降低[39] - 2022年末货币资金428,722,784.29元，较2021年末575,364,858.78元减少[176] - 2022年末交易性金融资产102,668,191.78元，较2021年末100,174,790.36元增加[176] - 2022年末应收账款32,620,945.12元，较2021年末35,887,154.40元减少[176] - 2022年末预付款项2,225,191.14元，较2021年末2,244,982.06元减少[176] - 2022年末其他应收款6,571,839.47元，较2021年末6,435,121.06元增加[176] - 2022年末存货6,872,113.73元，较2021年末6,794,495.22元增加[176] - 2022年末其他流动资产6,969,173.63元，较2021年末7,538,544.83元减少[176] - 2022年末流动资产合计586,650,239.16元，较2021年末734,439,946.71元减少[176] - 2022年公司资产总计13.63亿元，较2021年的15.33亿元下降11.19%[177] - 2022年公司负债合计3.66亿元，较2021年的5.05亿元下降27.66%[178] - 2022年公司所有者权益合计9.97亿元，较2021年的10.28亿元下降2.99%[179] - 2022年公司营业总收入1.21亿元，较2021年的1.74亿元下降30.53%[182] - 2022年公司营业总成本1.58亿元，较2021年的1.74亿元下降9.78%[182] - 2022年公司固定资产为2.73亿元，较2021年的2.85亿元下降4.22%[177] - 2022年公司在建工程为0.21亿元，较2021年的0.09亿元增长137.62%[177] - 2022年公司短期借款为0.4亿元，较2021年的1.24亿元下降67.78%[177] - 2022年公司长期借款为1.16亿元，较2021年的1.94亿元下降40.43%[178] - 2022年公司未分配利润为 -1.64亿元，较2021年的 -1.34亿元亏损扩大21.85%[179] - 2022年营业利润为-3330.52万元，2021年为-833.88万元[183] - 2022年净利润为-3074.13万元，2021年为-842.90万元[183] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-2938.06万元，2021年为-806.39万元[183] - 2022年基本每股收益为-0.1322元/股，2021年为-0.0363元/股[184] - 2022年母公司营业收入为2920.11万元，2021年为4080.71万元[184] - 2022年母公司净利润为180.71万元，2021年为375.50万元[185] - 2022年经营活动现金流入小计为15488.07万元，2021年为19277.98万元[186] - 2022年经营活动现金流出小计为15773.46万元，2021年为15055.24万元[186] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为12797.67万元，2021年为16405.43万元[186] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金为6720.12万元，2021年为7052.07万元[186] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -2853966.55元，2021年为42227386.25元[187] - 2022年投资活动现金流入小计304569339.04元，2021年为1195725833.93元；2022年投资活动现金流出小计332605212.68元，2021年为1273775913.13元[187] - 2022年筹资活动现金流入小计40000000元，2021年为418899175.29元；2022年筹资活动现金流出小计155756917.86元，2021年为325355985.30元[187] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 -146646758.05元，2021年为57720497.04元；2022年期初现金及现金等价物余额520875448.03元，期末为374228689.98元[187] - 2022年母公司经营活动现金流入小计16194342.44元，2021年为26330710.99元；2022年经营活动现金流出小计47987843.23元，2021年为20228489.15元[188] - 2022年母公司投资活动现金流入小计301569339.04元，2021年为1182590768.44元；2022年投资活动现金流出小计329043363.91元，2021年为1232248446.96元[188] - 2022年母公司筹资活动现金流入小计40798549.47元，2021年为418899175.29元；2022年筹资活动现金流出小计154956917.86元，2021年为325355985.30元[189] - 2022年母公司现金及现金等价物净增加额为 -173425894.05元，2021年为49987733.31元；2022年期初现金及现金等价物余额505362275.35元，期末为331936381.30元[189] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计1028291889.66元，期末为997398992.18元[190][191] - 2022年综合收益总额为 -29380621.07元，影响归属于母公司所有者权益 -29380621.07元，影响少数股东权益 -1360636.33元[190] - 公司2022年实收资本为226,965,517.00元[192][193][194][195][196][197] - 2022年归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,034,981,025.88元，期末余额为1,028,291,889.66元[192][193] - 2022年母公司所有者权益合计期初余额为1,100,478,106.39元，期末余额为1,102,285,176.54元[194][195] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6,689,136.22元[192] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为1,807,070.15元[194] - 2021年归属于母公司所有者权益合计期初余额为1,035,028,974.95元，期末余额为1,034,981,025.88元[192] - 2021年母公司所有者权益合计期初余额为1,096,723,060.84元，期末余额为1,100,478,106.39元[196][197] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 47,949.07元[192] - 2021年母公司所有者权益本期增减变动金额为3,755,045.55元[196] 业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为旅游景区、旅游服务、旅游商业及其他业务，其他业务规模占比较低[27][28][29] - 运营景区主要分布于西藏林芝和阿里地区，雅鲁藏布大峡谷、巴松措为国家5A级景区，神山、圣湖为国家4A级景区[28] - 公司旅游服务重点致力于景区旅游IP衍生品打造[28] - 公司旅游商业提供景区配套商业服务，包括物业管理等[28] - 旅游景区业务收入84,588,549.83元，同比降40.25%，受市场环境冲击大[44] - 旅游服务和旅游商业直接成本分别为1138.21万元和1141.41万元，占比分别为10.46%和10.49%[46] 公司经营策略与发展 - 公司深耕市场，构建快速市场激活机制，完善核心吸引产品体系，创新体验产品获游客好评[20] - 公司加强新媒体矩阵推广，打造抖音话题与品牌IP，搭建林芝旅游港用户深度运营体系[21] - 公司剥离低效业务，享受增值税期末留抵退税优惠政策，推动管理系统迭代升级[22] - 公司优化业务组织，完善人才体系和弹性组织体系，提升员工岗位贡献价值[22] - 公司与政府合作启动阿里神山、圣湖景区5A创建策划[30] - 公司以构建“九大垂直自然带”IP全覆盖为目标，推进资源整合[30] - 公司连续多年开展旅游资源推介活动沉淀品牌效应和竞争力[31] - 2023年公司将持续丰富流量型产品体系，如开发玉松岛、九

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为120,696,994.64元，同比下降30.53%[7] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-29,380,621.07元，同比下降不适用[7] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,181,516.77元，同比下降不适用[7] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,853,966.55元，同比下降106.76%[7] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为995,976,661.03元，同比下降2.90%[7] - 2022年公司基本每股收益为-0.1322元，同比下降不适用[7] - 2022年公司加权平均净资产收益率为-2.907%，同比下降0.0212个百分点[7] - 2022年西藏地区受外部环境波动与消费市场需求萎缩等影响，游客接待量大幅下滑[13] - 公司基于客户再认知、产品创新和智慧生态，在稳健发展核心业务基础上，及时动态调整经营策略[13] - 公司通过远程生态系统与本地营销生态系统，加强以产品合作为触点，实现全年基本大盘稳定[13] - 公司继续丰富九大垂直自然带的核心吸引产品体系，南峰大本营品质线路产品投入运营，玉松岛完成施工建设[13] - 公司创新体验产品广受游客好评，二季度客流量与经营业绩上升趋势较为明显[13] - 公司加强新媒体矩阵推广宣传，打造抖音话题"巴松措蓝"与"巴松措蓝"品牌IP[13] - 公司搭建林芝旅游港用户深度运营体系，联动生态伙伴共同完善会员拓展[13] - 公司依据战略契合度，将传统业务进行剥离，增加业务创值贡献[13] - 公司依据合理调配资源，最大化获取政策支持，增强资金收益管理[13] - 公司加速推动管理系统升级，提升企业运营效率[13] 公司景区资源优势 - 公司下辖各景区资源在自然景观、历史文化领域具有相当知名度和影响力[23] - 公司以构建"九大垂直自然带"IP全覆盖为目标，快速推进资源整合[23] - 公司景区产品在国内外受众客群中有相当的美誉度和忠诚度[23] - 公司景区产品受到各在线旅游平台大力推崇，并与欧洲、亚洲多国以及港澳台地区渠道商保持密切联系[23] - 公司与政府合作启动景区5A创建策划[23] - 公司把林芝旅游从单纯的观光游，提升为自然体验、高原康养、冰川探秘、生物多样性科普等新型旅游矩阵[23] - 公司下辖的雅鲁藏布大峡谷景区、巴松措景区为国家5A级景区，阿里神山、圣湖景区为国家4A级景区[21] 公司业务范围 - 公司旅游服务业务涵盖会展服务、OTA平台、旅游商品销售和国内外旅游服务[21] - 公司提供各景区配套商业服务，包括物业管理、商业活动策划、政企商业项目合作开发等[21] - 公司资产出租、劳务服务输出等业务规模占比较低[22] 财务数据 - 公司实现营业收入12,070万元，较上年同期下降30.53%[27] - 营业成本较上年同期增加2.13%，主要原因为人工成本增加[28] - 销售费用较上年同期增加4.86%，主要原因为加大线上宣传推广力度[29] - 管理费用较上年同期减少30.21%，主要原因为优化管理机制、精简组织机构[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-285万元，较上年同期下降106.76%，主要原因为营业收入下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，较上年同期减少不适用，主要原因为减少投资性支出[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.58亿元，较上年同期下降223.75%，主要原因为2021年末完成募集资金永久补充流动资金[33] - 公司旅游景区、林芝片区业务受旅游市场环境变化影响较大，经营业绩下滑较大[36] - 公司旅游服务业务取得一定成效，旅游商业业务毛利率有所提升[36] - 景区经营服务收入为84,523,979.56元，占总收入的77.66%[38] - 商旅服务、产品销售等直接成本为11,382,127.30元，占总成本的10.46%[38] - 商业运营服务直接成本为11,414,107.82元，占总成本的10.49%[38] - 在建工程增加137.62%，主要为景区配套设施投资增加[40] - 短期借款减少67.78%，主要为已归还银行贷款[40] - 一年内到期的非流动负债增加506.00%，主要为上年度部分长期借款将于一年内到期[40] - 长期借款减少40.12%，同上[40] - 西藏巴松措旅游开发有限公司2022年实现营业收入1,702万元，净利润-415万元[42] - 江西省新绎旅游投资发展有限公司2022年实现营业收入1,151万元，净利润-167万元[43][44] 行业发展趋势 - 旅游经济长期向好，旅游市场持续增长[45] - 旅游行业加速转型升级，满足人们对美好生活的需求[45] 公司未来发展策略 - 打造梯级产品服务体系，形成九垂体验闭环[48] - 构建差异化客户拓展与转化方式，保障业绩达成[48] - 迭

西藏旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 西藏旅游股份有限公司 2022 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 1,373,604,722.51 | 1,533,177,630.39 | -10.41 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,008,734,050.22 | 1,025,676,47 ...

西藏旅游股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 123 西藏旅游股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡晓菲、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）杨秋红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司经营计划等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2022 ...

西藏旅游股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 10,591,546.27 | -47.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -22,541,418.80 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | | -23,976,593.57 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -32,018,403.84 | 不适用 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8063864.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 16187481.51元，母公司的净利润为3755045.55元[4] - 2021年初母公司未分配利润 - 67075824.87元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63320779.32元[4] - 2021年营业收入173,733,813.98元，较2020年增长37.97%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，较2020年减少270.02%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为42,227,386.25元，较2020年增长101.70%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,025,676,475.65元，较2020年末减少0.78%[20] - 2021年基本每股收益为 - 0.0363元/股，较2020年减少270.42%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 0.7831%，较2020年减少1.24个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计8,123,617.00元，2020年为29,794,969.68元，2019年为14,725,244.74元[24] - 2021年公司营业收入173,733,813.98元，较上年同期增长37.97%；营业成本106,572,926.39元，较上年同期增长37.46%[70] - 2021年，公司销售费用10,573,409.06元，较上年同期增长69.66%；管理费用57,087,024.33元，较上年同期增长5.53%；财务费用 - 1,632,289.23元，较上年同期减少136.99%[70] - 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额42,227,386.25元，较上年同期增长101.70%；投资活动产生的现金流量净额 - 78,050,079.20元，较上年同期减少124.48%；筹资活动产生的现金流量净额93,543,189.99元，较上年同期增长211.02%[70] - 报告期内，公司实现整体营业收入17,373万元，同比增长38%，其中旅游景区实现营业收入14,157万元，同比增长47%；主营业务成本10,657万元，同比增长37%[72] - 旅游景区行业营业收入141,568,151.03元，同比增长51.10%；营业成本80,744,028.83元，同比增长46.39%；毛利率42.96%，较上年增加1.83个百分点[74] - 旅游景区收入14156万元，占公司整体营业收入的81%，较上年同期增长51%[76] - 旅游服务收入1423万元，占公司整体营业收入的8%，毛利率增加7.56个百分点[75][76] - 旅游商业收入1050万元，占公司整体营业收入的6%，毛利率减少32.13个百分点[75][76] - 销售费用1057万元，较上年同期增加434万元；管理费用5709万元，较上年同期增加299万元；财务费用 - 163万元，较上年同期减少604万元[81][82] - 交易性金融资产本期期末数100174790.36元，较上期期末增长42.81%[84] - 应收账款本期期末数35887154.40元，较上期期末增长79.04%[84] - 短期借款本期期末数124145872.22元，较上期期末增长110.19%；长期借款本期期末数193715096.97元，较上期期末增长1065.13%[85] - 2021年公司一季度营收同比增长，净利润大幅减亏，但相较2019年仍有改善空间[153] - 公司一季度预付款项较年初变化较大[153] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 8,063,864.51元，母公司净利润为3,755,045.55元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 63,320,779.32元[164] 各条业务线表现 - 2021年公司通过创新精准营销等举措实现整体营业收入有效增长[27] - 线下营销打造“已然有林芝，何必去瑞士”特色游品牌，线上营销带动自驾及小包团增长[28] - 公司以西藏林芝康养旅游目的地为依托，打造产品生态圈，构建多元化产品体系 [29] - 公司年初提前进入经营季，培育淡季短期盈利显著消费产品及辅助产品 [30] - 公司推进降本增效举措，控制人工成本费用，确保投资收益达到预期 [30] - 公司深度打造专业服务体系，完善游客精益服务体系，增强游客体验满足感 [32] - 4月林芝桃花节增加大峡谷景区曝光度，5月巴松措国际山地自行车环湖赛等推广水上旅游项目，7月阿里神山圣湖景区首届星空摄影大赛打造专属IP，12月亚洲首场24小时飓风赛 - 斯巴达品牌活动登陆苯日景区 [59] - 2021年全年入园游客接待量约222万人次，恢复至疫情前的105% [58] 各地区表现 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，收入2.92万亿元，同比分别上升12.8％和31％，分别恢复至2019年同期水平的54％和51％，人均每次旅游消费899.28元，比上年同期增长16.2% [35] - 2021年中国乡村游客规模达86,654万人次，同比增长55.5% [37] - 2021年西藏自治区全年接待游客4,150万人次，旅游收入441亿元，接待人数同比2019年增长3.75% [40] - 2021年拉林铁路日均运送旅客3500人次，川藏铁路西藏段于11月全面启动建设 [42] - 公司运营景区分布在西藏林芝和阿里地区，林芝有雅鲁藏布大峡谷等景区，阿里有神山、圣湖景区，雅鲁藏布大峡谷、巴松措为5A级景区，神山、圣湖为4A级景区 [44] - 林芝新绎总资产2.91亿元，净资产1.42亿元，营收1.10亿元，净利润 - 129万元[96] - 巴松措总资产7209万元，净资产1925万元，营收2965万元，净利润392万元，公司持股81%[97] - 江西新绎总资产9408万元，净资产223万元，营收1158万元，净利润 - 332万元，公司持股80%[97][98] 管理层讨论和指引 - 2022年要在夯实传统渠道核心地接业务量基础上，加强客源地精准营销、线上数字营销、活动营销[109] - 2022年要以募投项目数字化运营平台建设为契机，构建组织的智慧化能力[111] - 公司聚焦旅游主业，将成为具有独特自然和人文特色的专业旅游运营商[104] - 公司现阶段重点工作是优化景区产品结构、占据交通触点资源、打造大西藏旅游生态圈[105] - 公司要调整优化现有产品结构，打造针对不同客群的新产品，拓展盈利空间[106] - 公司在林芝和阿里片区分别依托核心资源打造世界级旅游项目[107][108] - 公司要升级客户体验、提升运营效率、强化收益管理[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[4] - 2021年1 - 4月公司为新绎酒店管理有限公司代收代付社保、公积金款项126.09万元，形成非经营性资金占用，期初金额99.32万元，合计225.40万元，4月已收回全部被占用资金[6] - 2020年公司注册地址由“西藏自治区拉萨市林廓东路6号”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋”[15] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称西藏旅游，代码600749，变更前简称*ST藏旅[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 中信建投保荐代表于宏刚、于雷对公司持续督导期间为2021年1月1日至12月31日[19] - 华泰联合证券财务顾问栾宏飞、黄玉海、胡梦婕对公司持续督导期间为2021年3月19日至12月27日[19] - 公司2021年组织各类安全培训、学习和演练共计百余次 [33] - 截至报告期末，公司累计使用144万元募集资金用于募投项目建设，26,942万元用于永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为35,541万元[60] - 2021年1月14日，公司归还1亿元暂时补充流动资金的募集资金；2月9日，同意继续使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月3日已归还[61] - 2021年，公司同意继续使用合计总额不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，暂未到期的结构性存款未超出授权使用期限及额度[63] - 2021年，公司同意变更募集资金用途，预计使用34,800万元用于景区建设项目，26,942万元用于永久性补充流动资金[64] - 2021年3月，公司拟进行重大资产重组，12月底决定终止，2022年2月9日召开股东大会审议通过[65][66] - 前五名客户销售额1575万元，占年度销售总额9%；前五名供应商采购额937万元，占年度采购总额7%[81] - 公司取得政府补助107万元，享受增值税减免及进项税加计抵减扣除157万元，景区政府分成、道路维护费等减免532万元[83] - 公司注销控股子公司四川环喜玛拉雅网络科技有限公司[79] - 公司受限资产包括雅江景区门票收费权2.03亿元、货币资金5448.94万元、本部柳梧新区办公楼3102.26万元[88] - 2021年公司拟向新奥控股发行股份及支付现金购买北海新绎游船100%股权，12月底终止交易[94][95] - 受疫情影响旅游行业上市公司仍面临业绩下滑或亏损，但复苏步伐加快[90] - 西藏旅游产业起步晚，游客接待规模有较大提升空间[91] - 2021年西藏推出特色旅游线路，推动旅游市场向好[92] - 游客自由行比重增大，西藏大交通改善利于游客增长和自由行比例提高[93] - 旅游行业加速转型升级，散客等成主流出行方式，新旅游市场升温[100] - 2020年以来景区运营类上市公司普遍业绩下滑或亏损，未来旅游企业优劣分化、并购重组诉求将加剧[103] - 2026年川藏铁路建成开通后，进藏交通将跨越式发展，带动西藏旅游市场爆发式增长[105] - 2020年以来新型疫情蔓延对旅游业造成严重冲击，景区客流量短期内难恢复至疫前水平[112] - 公司于2021年6月22日召开2020年度股东大会，审议通过《2020年年报及年报摘要的议案》等相关议案[127] - 公司于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》等议案[127][130] - 公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[119] - 公司监事会由三位监事组成，其中包括一位职工代表监事[120] - 2021年12月28日，公司收到西藏证监局行政监管措施决定书，责令对相关独立性问题进行限期整改[124] - 2018年7月，新奥控股实际控制人王玉锁承诺在国风文化、西藏纳铭的股权完成过户后的三年内提交资产整合或处置方案，该承诺已履行完毕[125][126] - 董事胡锋报告期内从公司获得的税前报酬总额为94.71万元[134] - 独立董事宋衍蘅报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 独立董事梅蕴新报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.22万元[134] - 独立董事高金波报告期内从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[134] - 职工代表监事李东曲才让报告期内从公司获得的税前报酬总额为19.22万元[134] - 财务总监、董事会秘书罗练鹰报告期内从公司获得的税前报酬总额为82.39万元[134] - 副总裁刘德军报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.40万元[134] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为365.23万元[136] - 2021年10月郝军因个人原因辞去董事会秘书职务，罗练鹰自2021年10月28日起任董事会秘书至第八届董事会届满[139] - 公司第七届董事会、监事会任期届满完成换届选举，鞠喜林、尹幸福、王曦不再担任相关职务，胡晓菲、梅蕴新、史玉江当选[138] - 蒋承宏自2017年8月起在新奥控股投资有限公司任首席财务官[140] - 欧阳旭自1997年7月起在国风集团有限公司任董事长、总裁，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任执行董事[140] - 胡晓菲自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任执行董事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任执行董事[140] - 马四民自1985年1月起在西藏旅投体育旅游有限公司任执行总经理，自2018年7月起在西藏国风文化发展有限公司任监事[140] - 邹晓俊自2018年8月起在西藏纳铭网络技术有限公司任监事，自2019年7月起在乐清意诚电气有限公司任监事[140] - 赵金峰自2017年11月起在新绎控股有限公司任董事长[141] - 蒋承宏自2020年6月起在新奥新智科技有限公司任董事[141] - 赵金峰、蒋承宏等6人当选第八届董事会董事，宋衍蘅等3人当选第八届董事会独立董事，鞠喜林、尹幸福离任[144] - 史玉江、邹晓俊

西藏旅游股份有限公司 2021 年年度报告 西藏旅游股份有限公司 2021 年年度报告 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 199 西藏旅游股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 199 重 要 提 示 西藏旅游股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示 四、公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）胡强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利 润为-8,063,864.51元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,187,481.51元， 母公司的净利润为3,755,045.55元。2021年初母公司未分配利润-67,075,824.87元，2021年末母 公司可供股东分配的利润为-63,320,779.32元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决 定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第八届董事 ...