股权划转 - 静安区国资委将西藏城投41.15%股权无偿划转给北方集团，划转后北方集团成控股股东[6][15] - 本次股权无偿划转符合可免于发出要约情形，北方集团可免发要约[15] 时间节点 - 2024年4月1日，双方签《国有股份无偿划转协议》[16] - 2024年4月7日，静安区政府办公室同意相关汇报[16] - 2024年4月30日，上海市国资委同意划转股份[16] 信息披露 - 2024年4月2日西藏城投公告披露控股股东变更提示性公告[18] - 2024年4月4日西藏城投公告披露简式权益变动报告书等[18] 收购情况 - 截至出具日收购人具备主体资格，收购无法律障碍[19] - 收购已履行现阶段必要法定和信息披露义务[19]

业绩数据 - 2024年1 - 3月合同销售金额19389.90万元[2] - 2024年1 - 3月车位销售金额62.00万元[2] - 第一季度出租物业租金收入1454.89万元[2] - 泉州东海假日酒店第一季度经营收入259.05万元[2] 项目情况 - 2024年1 - 3月无新增土地储备和新开工项目[2] - 在建项目建筑面积104.21万平方米，无竣工项目[2] 物业数据 - 截至2024年3月末上海出租物业面积2.11万平方米[2] - 截至2024年3月末西安出租物业面积8.04万平方米[2] 酒店信息 - 泉州东海假日酒店客房数202间[2] - 上海北方智选假日酒店2023年1月停业装修待重开[2]

财务表现 - 营业收入较上年同期下降87.88%至7643.43万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降276.95%至-4938.43万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降277.83%至-4951.97万元[4] - 总资产较上年末增长7.61%至145345.80万元[5] - 公司营业总收入为7.6亿元，较去年同期下降87.9%[14] - 公司营业总成本为13.2亿元，较去年同期增长123.6%[14] - 公司净利润为-5.9亿元，较去年同期下降689.1%[14] - 2024年第一季度公司营业利润为-65,297,979.86元，较去年同期40,280,852.09元下降[15] - 净利润为-64,619,655.20元，较去年同期12,812,448.33元下降[15] - 综合收益总额为-52,259,655.20元，较去年同期11,372,448.33元下降[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海市静安区国有资产监督管理委员会持股数量最多，为391617705股，占比47.78%[8] - 公司前十名股东中，持股数量最少的为中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金，持股数量为2823600股，占比0.34%[8] - 公司前十名股东中，无限售条件股东持股情况显示，上海市静安区国有资产监督管理委员会持有391617705股人民币普通股[8] - 公司前十名股东中，江苏陶朱公私募基金管理有限公司－银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有337000股，通过信用证券账户持有8250000股[9] - 公司转融通出借股份情况显示，中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金退出524400股，占比0.06%[10] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为694,470,940.12元，较去年同期898,272,149.72元下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-392,707,952.05元，较去年同期-640,987,076.36元改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为11,000.00元，较去年同期-536,679.90元改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,291,946,916.55元，较去年同期438,217,211.09元增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为899,249,964.50元，较去年同期-203,306,545.17元改善[18] - 公司未来将继续关注经营活动现金流量净额的改善，以及投资和筹资活动对现金流量的影响[17][18] 其他信息 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[10] - 公司董事会于2024年4月26日发布了关于新会计准则或准则解释等调整的公告[19]

财务数据 - 2023年营业收入24.56亿元，较上年减少2.49%；营业成本16.84亿元，较上年减少5.47%[5] - 房地产销售营业收入22.85亿元，毛利率31.55%，收入较上年减少1.77%，成本减少5.68%，毛利率增加2.84个百分点[7] - 商场经营营业收入6809.11万元，毛利率88.38%，收入较上年增加36.15%，成本增加7.56%，毛利率增加3.09个百分点[7] - 客房餐饮收入209.36万元，毛利率92.41%，收入较上年减少96.09%，成本减少97.38%，毛利率增加3.73个百分点[7] - 西安地区营业收入1.75亿元，毛利率35.01%，收入较上年增加169.48%，成本增加463.62%，毛利率减少33.92个百分点[7] - 泉州地区营业收入8.75亿元，毛利率38.74%，收入较上年增加14.11%，成本增加2.68%，毛利率增加6.81个百分点[7] - 上海地区营业收入13.05亿元，毛利率29.33%，收入较上年减少18.31%，成本减少18.32%，毛利率增加0.01个百分点[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -5.66亿元，投资活动产生的现金流量净额为3234.35万元，筹资活动产生的现金流量净额为5.14亿元[5] - 期末融资总额62.26亿元，整体平均融资成本4.56%，利息资本化金额1.70亿元[19] - 公司实现销售金额10.44亿元，销售面积5.52万平方米，结转收入22.85亿元，结转面积10.68万平方米，待结转面积2.89万平方米[46] - 2022年度利润分配以总股本819,660,744股为基数，每股派发现金红利0.016元（含税），共计派发现金红利13,114,571.90元[79] - 公司每10股派息0.10元（含税），现金分红金额为9,515,868.65元，占净利润比率为15.35%[104] - 公司2023年对外捐赠总投入45万元，其中资金45万元，惠及人数未提及[110] - 报告期内对子公司担保发生额合计25.12亿元，报告期末对子公司担保余额合计36.62亿元，担保总额占公司净资产的比例为99.73%[138] - 关联方上海北方企业（集团）有限公司向公司提供资金，期初余额12亿元，发生额7亿元，期末余额19亿元[147] - 截至报告期末普通股股东总数为70,526户，年度报告披露日前上一月末为64,570户[152] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[169] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会持股391,617,705股，占比47.78%，为第一大股东[172] - 江苏陶朱公私募基金管理有限公司－银壹捌陶朱公二号私募证券投资基金报告期内增持2,005,825股，期末持股8,595,000股，占比1.05%[172] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2,196,971股，占比0.27%，期末持股2,910,671股，占比0.36%[174] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末转融通出借股份且尚未归还数量637,400股，占比0.08%[176] - 公司有“20藏城发”和“22藏城发”两只公司债券，余额分别为2亿元和6亿元，利率分别为3.80%和3.75%[184] - “20藏城发”回售日为2023年11月17日，票面利率下调至3.80%，投资者回售金额2.00亿元且已全部完成转售[187] - “20藏城发”募集资金2亿元已全部使用，“22藏城发”募集资金6亿元已全部使用[188] - 2023年11月17日，公司支付“20藏城发”自2022年11月17日至2023年11月16日期间利息900万元（不含手续费）[188][198] - 2023年9月7日，公司支付“22藏城发”自2022年9月7日至2023年9月6日期间利息2250万元（不含手续费）[188][198] 公司战略与重点工作 - 公司以“提质增效、产业培育、业务转型”为重点工作，推进“创新驱动、转型发展”战略实施[3] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[30] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[30] - 公司监事会对公司财务及董高人员履职合法合规性进行有效监督[30] - 公司严格规范股东大会召集、召开及决策程序，保障股东权利[30] - 公司严格按规定选聘董事，董事勤勉尽职为决策提供支持[30] - 审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、黄毅、曾云[95] 公司规范运营 - 公司规范信息披露工作，指定《中国证券报》等为信息披露报纸[30] - 公司建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价与激励约束机制[30] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到五独立[30] - 公司修订《内部控制手册》，增补制度，2023年度内控自我评价未发现重大缺陷[47] - 公司聘请众华会计师事务所对2023年度财务报告内部控制实施情况进行审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[51] - 公司报告期内部控制不存在重大缺陷，对子公司制定相关制度把控风险，持续严格监管[123] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正不适用[116] - 公司审计费用较上一年度下降20%以上情况不适用[117] - 公司股权激励、员工持股计划、其他激励措施、董事及高级管理人员报告期内被授予股权激励情况均不适用[118][120] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[130] 历史税务与承诺事项 - 2010年闸北区国资委承担下属全资子公司北方城投补缴土地增值税款7,178,209.84元[37] - 闸北区国资委已支付税款2430.87万元给上市公司，承诺承担北方城投逾期贷款115万元的利息或逾期罚息支付义务[40] - 静安区国资委承诺承担藏投酒店产证问题致公司损失，规范关联交易、解决同业竞争及承担土地用途变更成本[40][42][43] - 上海市静安区国有资产监督管理委员会（原闸北区国资委）承诺保证上市公司“五独立”，长期有效且已及时严格履行[82] - 闸北区国资委承诺避免与上市公司同业竞争，长期有效且已及时严格履行[82][85] - 闸北区国资委承诺促使上海不夜城新发展公司将上海城铭置业有限公司50%股权托管给上市公司或其控股子公司，长期有效且已及时严格履行[85] - 闸北区国资委承诺减少和规范与上市公司关联交易，若违反承担损失[88] - 闸北区国资委承诺承担北方城投及下属子公司资产交割日前补交土地增值税部分[88] - 静安区国资委承诺承担藏投酒店土地、房产用途变更费用，不越权干预公司经营管理活动[113] - 闸北区国资委承诺解决同业竞争问题，督促苏河湾控股相关操作[113] - 闸北区国资委承诺将上海城铭置业有限公司50%股权继续托管给西藏城投，督促苏河湾控股相关操作，101地块自用，苏河湾控股及其子公司不与西藏城投同业竞争等[126] 项目进展 - 陕西西咸新区和西安多个项目在建或部分竣工，总投资额超120亿元，报告期实际投资额超7.6亿元[45] - 金昌北方国能锂业公司继续推进提纯项目建设与研发工作，对接盐湖开发[56] - 西藏旺盛投资有限公司继续推进联合科考工作[56] - 陕西国能新材料有限公司启动将北京怀柔石墨烯生产装置和小试装置整体搬迁到西安锂碳产业园的工作[56] - 陕西国能新材料有限公司持续优化单壁管、杂化物、掺氮管的制备技术，拓展单壁管（GNH1000）等四种碳纳米材料产品下游市场应用[56] 人员薪酬与变动 - 董事长陈卫东2023年从公司获得税前报酬总额105.59万元[61] - 董事兼总经理曾云2023年从公司获得税前报酬总额172.77万元[61] - 独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅2023年从公司获得税前报酬总额均为15.59万元[61] - 职工监事潘梦芝2023年从公司获得税前报酬总额18.29万元[61] - 陈卫东自2022年2月任上海北方企业（集团）有限公司法定代表人、董事长[90] - 魏飞于2023年7月22日因工作安排离任董事[92] - 于隽隽于2023年7月22日因工作调整离任副总经理[92] - 王柏东于2024年4月25日因工作调整离任副总经理[92] - 公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会提案，董事会和股东大会审核后执行；高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会提案，董事会审核后执行[91] - 公司高级管理人员薪酬采取任期契约化考核管理，按协议开展年度和任期考核并兑现薪酬和实施聘任，运行良好[120] 董事会会议 - 2023年4月27日董事会研究与讨论公司发展战略，审议通过会议事项[73] - 第九届董事会第十次（临时）会议于2023年1月9日审议通过5项议案[93] - 第九届董事会第十一次（临时）会议于2023年3月20日审议通过13项议案[93] - 2023年审计委员会召开9次会议，审议多项议案并同意提交董事会审议[96] 员工情况 - 公司在职员工数量合计357人，其中母公司16人，主要子公司341人[75] - 员工专业构成中生产人员30人、销售人员122人、技术人员33人、财务人员60人、行政人员62人、酒店服务人员50人[75] - 员工教育程度本科及以上206人，专科及以下151人[75] - 公司制定年度培训计划，目标是提供高素质精业务的管理、技术人才和后备干部[76] - 公司员工薪酬包含基本工资、岗位工资等，销售类员工另有佣金[75] - 公司薪酬原则与月度、年度考核及公司利润等挂钩，工资增长不超经济效益增长[75] 关联交易与股权变动 - 公司接受关联方静安更新公司委托负责洪南山宅240街坊项目销售前期筹备及后续营销代理事宜[130][131] - 公司与关联公司共同参股的国能矿业其他股东转让39%股份，公司放弃优先购买权[132] - 公司全资子公司上海北方城市发展投资有限公司向关联方转让上海闸北北方小额贷款股份有限公司40%股权[145] 环境保护 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内未投入环保资金，未采取减碳措施[107] 审计机构聘任 - 公司聘任众华会计师事务所为2023年年报审计和内控审计机构，报酬100.7，原聘任为立信会计师事务所，原审计年限13年，现审计年限1年[116][129] 公司面临风险 - 公司面临政策、跨区域经营、市场竞争、商业转型、人才引进、矿业投资等风险[28]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-013 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称"公司"或"西藏城投")副总经 理王柏东先生因工作调整，于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司副总经 理职务。辞职后，王柏东先生不在公司担任任何职务，不在公司下属公司担任除 董事以外的其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王柏东先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王柏东先生未直接或 间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王柏东先生的辞职不会对公司日常经营产生不利影响，王柏东先生履职期间 勤勉尽责，公司董事会对王柏东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 1 2024 年 4 月 25 日 ...

西藏城市发展投资股份有限公司 关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第九次董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于开立向特定对 象发行股票募集资金专户并签署监管协议的议案》，同意公司开立 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称"本次募集资金"）专户，并与保荐机 构及存放募集资金的商业银行签署监管协议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-012 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 12 月 4 日出具的《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2741 号），公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请获得中国证监会同意注册批复，内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证 ...

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次（临时）会议于 2024 年 4 月 11 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长陈卫东先生召集并 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专户并签署监管 协议的议案》 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-010 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于代理商品房销售暨关联交易进展的公告》（公告编号：2024-011）。 公司第九届董事会独立董事专门会议第一次（临 ...

关联交易 - 静安更新委托公司代理洪南山宅240街坊项目销售[2] - 过去12个月与同一关联方交易1次，金额8000万元[2] - 代理销售费用按销售额*0.5%算，按月到账金额结算[3][6] 项目信息 - 静安更新注册资本200,000万元[5] - 拟代理销售项目建筑面积约94135.26平方米[6] 决策情况 - 董事会、独立董事会议审议通过相关议案[9] - 关联交易无需股东大会审议，不构成重大重组[2][3] 交易影响 - 交易定价公平，对公司发展有积极意义[7][8]

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 西藏城市发展投资股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第一次（临时）会议决议 独立董事：金鉴中 狄朝平 黄毅 2024 年 4 月 11 日 1 一、审议通过《关于代理商品房销售暨关联交易进展的议案》 经审查，我们认为：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司 和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3） 同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事 制度》《独立董事专门会议制度》等公司规章制度的规定。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 代理商品房销售暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为西 藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对西藏城投代理商品房销售暨关联交易情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 鉴于公司具有多年的房地产销售经验及成熟的销售团队，为充分实现优势互 补，发展共赢，上海静安城市更新投资发展有限公司（以下简称"静安更新公司"） 委托西藏城投开展洪南山宅 240 街坊项目（简称"本项目"）商品房销售代理合 作，双方签订了《洪南山宅 240 街坊项目前期筹备委托协议》，该事项经公司第 九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，详见公司于 2023 年 11 月 25 日 披露的《关于代理商品房销售暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。 根据本项目的销售进度安排，公司拟与静安更新公司签订《洪南山宅 ...