证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-008 1 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 283,382,280.14 元，归属于母公司所有者的净利 润 263,618,672.14 元。公司 2023 年度母公司实现净利润 82,280,680.63 元，加上上年度结转未分配利润 228,784,044.26 元， 减去本年提取法定盈余公积 8,228,068.06 元、本年度支付的现金红 利 33,782,613.85 元，加上处置股权产生的未分配利润 1,620,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 270,674,042.98 元。 每股派发现金红利 0.060 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步 完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《鲁银投资集 团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的 前提下，可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式召开。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，记名投票。表决方式 为现场举手表决、书面投票表决、通讯表决或法律法规允许的其 他表决方式。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并 ...

关于鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：鲁银投资集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00121 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可能用于机 "扫一扫"式码用于证明资审计报告是否由具有效果详问的会计算事务所 您可能用手机"扫一扫"或追入"走硬会计师行业统一座智平台（http://xczmd.gsmall. 【2008 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 备侵投资集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[1] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元，食品制造业上市公司审计客户5家[1] 处罚情况 - 近三年公司因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次[2] - 33名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[2] 审计情况 - 2023年度审计就公司重大会计审计事项提供及时有效咨询及可行解决方案[2] - 2023年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决分歧[2] - 2023年度审计质量管理措施有效执行，未识别出质量管理缺陷，项目组成员未因质量问题受问责[4] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[6] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6]

业绩总结 - 2023年度食盐营业收入102,084.60万元[1] - 2023年度工业盐营业收入71,185.80万元[1] - 2023年度溴素营业收入5,729.35万元[1] - 2023年度直销营业收入98,452.80万元[1] - 2023年度经销营业收入80,546.95万元[1] - 2023年度省内营业收入117,528.40万元[2] - 2023年度省外营业收入61,471.35万元[2] 用户数据 - 2023年末省内经销商6,872家，增加73家[2] - 2023年末省外经销商3,984家，增加233家[2]

审计信息 - 审计公司为大信会计师事务所[2] - 审计报告编号为大信审字[2024]第3 - 00220号[1] - 审计报告日期为2024年4月18日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为鲁银投资2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

合规情况 - 2023年度公司治理和内控制度完备合规且有效执行[2] - 2023年度公司信息披露真实准确完整[3] - 2023年无违规关联交易等情况[5] 经营情况 - 2023年公司经营模式和生产经营无重大不利变化[7] 检查情况 - 保荐机构2024年1月29日至2月2日对公司现场检查[1] - 现场检查未发现需向监管机构报告的事项[10]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-048 近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于质量控制复核人 变更的告知函》，具体情况如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制 审计的会计师事务所，原指派项目质量控制复核人为冯发明。 因大信会计师事务所内部工作调整等原因，指派肖霞接替冯发明 作为质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度财务报表审计和内部 控制审计相关工作。 鲁银投资集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 18 日召开公司十届董事会第四十七次会议、 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》,同意续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 ...

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临 2023-047 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为8.59亿元人民币，同比下降13.58%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为27.61亿元人民币，同比下降2.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8036.89万元人民币，同比增长12.19%[5] - 公司2023年前三季度净利润为2.69亿元人民币，同比增长23.23%[16] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.53亿元人民币，同比增长19.82%[16] 现金流量 - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为1.895亿元人民币，同比增长15.51%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.895亿元，同比增长15.5%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.349亿元，较去年同期的-4.48亿元大幅改善[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.009亿元，去年同期为2.64亿元[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.498亿元，较年初减少23.6%[20] 资产与负债 - 公司总资产为54.11亿元人民币，较上年度末增长3.30%[6] - 公司2023年前三季度资产总计为54.11亿元人民币，同比增长3.30%[12] - 公司2023年前三季度负债合计为23.01亿元人民币，同比下降3.38%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.71亿元人民币，较上年度末增长8.92%[6] 每股收益与净资产收益率 - 公司基本每股收益为0.12元人民币，同比增长20.00%[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.38元，同比增长18.75%[17] - 加权平均净资产收益率为2.84%，同比减少0.04个百分点[6] 研发与财务费用 - 公司2023年前三季度研发费用为8489.27万元人民币，同比下降6.69%[15] - 公司2023年前三季度财务费用为2576.70万元人民币，同比下降11.61%[15] 投资收益与支付 - 公司2023年前三季度投资收益为5878.91万元人民币，同比下降17.67%[15] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为1762.38万元，同比增长15.7%[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为30,571人[10] - 公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持股比例为31.66%[10] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目合计为314.13万元人民币[8] - 2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产增加1044.85万元，递延所得税负债增加1013.77万元[21] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.574亿元，同比增长7.9%[19] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.104亿元，同比下降76.3%[20] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为8.444亿元，同比下降30.1%[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.7亿元，同比增长11.3%[19]