| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于财务负责人变更的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人、 副总经理孙云芳女士提交的书面辞职报告，孙云芳女士因年龄原因，辞去本公司 财务负责人、副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙云芳 女士在担任公司财务负责人、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。在辞去上述职务后，孙云芳女士 仍继续担任公司顾问职务。 经公司总经理提名，并经公司十一届董事会第三次独立董事专门会议、十一 届七次审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届十次董 事会会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，董事会同意聘任龚平先 生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至十一届 董事会届 ...

中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2023年度中兴华所业务收入185828.77万元，审计收入140091.34万元，证券收入32039.59万元[2] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，收费15791.12万元，制造业审计81家[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[3] 决策事项 - 2024年4月相关会议审议通过续聘中兴华所议案[3][4] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年审计总结并沟通意见[8]

2024年度可持续发展报告 股票代码：600818 900915 2024 中路股份有限公司 | 2016 | 19 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Pre | 11 | -1 6 | | | | | | | -8 | ್ಕಾ | 2 | SAM | | | | | | | | | | | 11 200 | 1 | K | of Real Property | 13 | 1 10 | SEP | 20 | | | 100 | No. | 1 | 10 | | Cas | LEASE | 1523 | | | | | | 9 | 2 | 40 | 19 | 8 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 115 | 1 | of Real Property | 1 | Carres | 19 | 120 - ...

会计政策变更 - 自2024年度起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行[1][2][3][4][6] - 2024年4月16日董事会、2025年4月15日审计委员会审议通过议案[1][10] 影响评估 - 本次变更对报告期财务报表未产生重大影响[7] - 董事会和审计委员会认为是合理变更[8][10]

财务内控 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 2024年度存在被实控人控制公司非经营性占用资金300万元[9] - 截至2024年12月31日，300万元拆出款已归还[9] 整改情况 - 关联资金拆借存在内控缺陷，公司已自查并整改[9]

资金占用情况 - 2024年度被实际控制人控制的公司非经营性占用资金300万元，截至2024年12月31日已归还[1][3] 应对策略 - 督促人员加强证券法律法规学习，健全内控，完善审计监督，提高合规意识[3][4] - 重视关联方往来，杜绝资金占用事项再次发生[4]

中路股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 魏晓雁、高峰、贾建军为公司第十一届董事会独立董事。董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事魏晓雁担任。3 名独立董事 拥有财务内控、能源电力等相关专业资质及能力，分别在从事的专业领域积累了丰 富的经验，其简历如下： 1. 魏晓雁，女，1971 年出生，南京大学管理学博士，中国注册会计师。曾任安 徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。现 任中路股份有限公司独立董事、立方数科股份有限公司独立董事，上海立信会计金 融学院副教授，审计系主任，硕士生导师。研究领域涉及审计与公司治理、内部控 制等。在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量 期刊发表十多篇学术论文。2023-2024 年度上海市教育系统三八红旗手，2023 年 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-014 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于全资子公司仲裁事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月22日、2024年5 月30日披露《关于全资子公司仲裁结果的公告》（公告编号：临2023-054）、《关 于全资子公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-027）。截至2024年5月 30日，公司全资子公司上海永久自行车有限公司（以下简称"永久公司"）因特 许经营合同纠纷被提起的仲裁申请尚有24起案件未裁决。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。近期，公司陆续收到永 久公司转达上述部分仲裁案件的裁决书及新增仲裁案件，具体情况如下： 一、已披露仲裁的进展情况 自前次仲裁进展公告披露日至本公告披露日，上海仲裁委员会针对上述24 起案件中的9起案件作出裁决，9起案件涉案金额合计350.03万元，仲裁庭最终裁 决永久公司向9起案 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为9.76亿元[9] - 2024年末公司资产总计926,347,208.92元，较上年年末增长4.56%[24] - 2024年末负债合计390,991,104.30元，较上年年末增长22.04%[26] - 2024年末股东权益合计535,356,104.62元，较上年年末下降5.34%[26] - 营业总收入本期为9.76亿元，上期为9.73亿元，同比增长约0.28%[28] - 营业总成本本期为9.92亿元，上期为9.58亿元，同比增长约3.55%[28] - 营业利润本期亏损1444.92万元，上期盈利1447万元[28] - 净利润本期亏损2578.29万元，上期盈利1980.5万元[28] - 2024年综合收益总额为34,983,126.92元，较上期增长约120.43%[47][52] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[6] - 将收入确认和其他非流动金融资产公允价值确认列为关键审计事项[10][12] 资产情况 - 2024年末流动资产合计400,781,234.55元，较上年年末增长17.55%[24] - 2024年末非流动资产合计525,565,974.37元，较上年年末下降3.56%[24] - 2024年末应收账款为88,866,612.25元，较上年年末增长86.58%[24] - 交易性金融资产期末余额较上年年末减少[35] - 其他非流动金融资产期末余额较上年年末增加[35] 负债情况 - 2024年末流动负债合计218,067,142.57元，较上年年末增长5.11%[26] - 2024年末非流动负债合计172,923,961.73元，较上年年末增长53.16%[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2812.61万元，上期为 - 146.2万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.10亿元，上期为3401.22万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1961.97万元，上期为 - 6536.5万元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为6293.43万元，上期为 - 3164.48万元[30] 股东权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益合计589,282,718.96元，较上年年末下降3.26%[26] - 2024年末少数股东权益为 -53,926,614.34元，较上年年末亏损扩大[26] - 本期盈余公积增加3,498,312.69元，未分配利润减少19,834,635.88元[32] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期，采用人民币为记账本位币[62][63][64] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同会计处理方式[65][66] - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[81][84] - 存货按实际成本计价，采用永续盘存制[96] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为16.5%、25%[151]