公司概况 - 财务公司由百联集团和百联股份共同出资，注册资本8亿，百联集团占75%，百联股份占25%[1] - 财务公司将转增资本2亿使注册资本增至10亿，已获批复正办理变更[2] - 财务公司经营多项本外币业务，采取董事会领导下的总经理负责制[3] - 财务公司建立三会一层现代企业法人治理结构[4] 业务管理 - 内部设风险管理部和审计稽核部进行风险管理和监督检查[8] - 制定资金管理相关制度，基于三性原则进行资金配置[6] - 建立有效流动性综合管理体系，贷款规模稳定[9] - 信贷业务内控防范风险，提高资产质量，制定多项管理办法[11][12] - 实行统一授信管理，自营贷款执行贷审分离等制度[13] - 票据贴现、承兑业务按规执行，相关部门监控检查[15] - 非融资性保函业务纳入统一授信管理，金融部跟踪检查[16] - 委托贷款业务重点审查资金来源，按内部流程审批[16] - 投资业务建立决策程序和管理制度，风险可控[17] - 结算业务制订制度，建立授权体系和审批机制[17] - 信息系统功能完善，新一代网络架构通过等保2.0测评[19] 业绩数据 - 2023年上半年资产总额155.26亿，所有者权益13.65亿，吸收存款140.98亿[21][22] - 2023年上半年营业收入2.32亿，利润总额7735.33万，净利润5794.52万[22] - 资本充足率为16.35%，流动性比例为61.93%，均符合监管要求[23][24] - 贷款余额为存款余额与实收资本之和的34.42%，符合监管要求[24] - 集团外负债总额为0，票据承兑余额是资产总额的0%，符合监管要求[24] - 投资总额占资本净额比例为64.38%，固定资产净额占资本净额的0.13%，符合监管要求[25] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司在财务公司存款余额约7.97亿，占比79%，无贷款余额[26]

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2023－027 物贸B股 B股 900927 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二次会议于2023年8月28日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年半年度报告的议案。 监事会认为： 3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内 部登记管理，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于 ...

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－026 B股 900927 物贸B股 公司第十届董事会第二次会议于2023年8月28日下午以通讯表决方式召开。会 议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的 董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年半年度报告的议案。 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 2023 年半年度报告全文及摘要。 （二）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》 的议案。 同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。 关联董事李劲彪、魏卿回避表决。 公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹发表了同意的独立意见。 详见公司刊载于上海证券交 ...

业绩说明会信息 - 2023年06月02日上午11:00 - 12:00举行2022年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 投资者可在2023年05月26日至06月01日16:00前预征集提问[2] 参与人员及提问方式 - 参加人员有总经理宁斌等[5] - 投资者可在线参与，通过网站或邮箱提问[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 63231818转3201分机[6] - 联系邮箱为600822@shwmgf.com[6]

财务表现 - 2022年营业收入为50.22亿元，同比下降23.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比下降60.09%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.54万元，同比下降18.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，同比下降699.09%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长5.89%[24] - 2022年末总资产为34.70亿元，同比增长70.05%[24] - 2022年公司营业收入为50.22亿元，同比减少23.52%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比减少60.09%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3061.54万元，同比减少13.26%[34] - 2022年基本每股收益为0.12元/股，同比减少60.09%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为6.07%，同比减少10.83个百分点[25] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.10%，同比减少1.15个百分点[25] - 2022年非经常性损益项目合计金额为29,314,810.14元[30] - 2022年公司持有上海爱姆意38.57%的股权，调增2021年度合并及母公司净利润246.12万元[25] - 2022年公司营业收入为50.22亿元，同比减少23.52%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为5993.02万元，同比减少60.09%[47] - 有色金属贸易完成营业收入13.14亿元，精细化工业务完成营业收入5495万元[44] - 汽车销售业务各类车辆销售1.255万辆，旧车销量8.52万辆[44] - 物流业务实现吞吐量406.3万吨[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.446亿元，同比减少699.09%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-347.72万元，同比减少103.61%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5309.96万元，同比减少54.89%[50] - 金属贸易营业收入为16.6亿元，同比减少60.80%[52] - 汽车业务营业收入为32.52亿元，同比增长50.83%[52] - 前五名供应商采购额为472,749.75万元，占年度采购总额的82.51%[56] - 收到的税费返还为983,360.10元，较上期增加100%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为398,847,268.67元，较上期增加248.43%[59] - 存货为1,538,040,552.64元，较上期增加587.82%[61] - 应付票据为1,690,898,500.00元，较上期增加430.66%[61] - 合同负债为82,135,903.49元，较上期增加132.04%[61] - 长期股权投资余额为28,166.10万元，较年初增加29.32%[64] - 上海爱姆意长期股权投资期末余额为233,158,697.71元，较期初增加43.83%[65] - 上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司长期股权投资期末余额为0元，较期初减少100%[65] - 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计37,590.87万元[62] - 成都空港百联汽车贸易有限责任公司于2021年12月15日成立，注册资本500万元，公司子公司上海百联汽车服务贸易有限公司参股比例35%，截至年末股东均未出资，亦未开展经营[67] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为22,695,980.04元，本期公允价值变动损益为-4,349,984.22元[69] - 公司2022年11月22日通过股东大会决议，公开挂牌转让上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，最终以36,608.55万元价格成交，相关股权交割手续于2023年2月7日完成[71] - 百联汽车2022年末资产总额为286,477.20万元，归母净资产为28,197.87万元，净利润为-3,022.01万元[73] - 2022年全国国内生产总值达121.02万亿元，同比增长3%，较2021年8.4%的同比增速回落5.4个百分点[74] - 2022年汽车类商品占社会消费品零售总额比重超过10%，1-10月汽车类商品增长对社零总额增长的贡献率达到72.2%[75] - 2022年化工产品市场整体呈现产量小幅下滑、价格高位震荡的运行态势，化学原料和化学制品制造业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点[76] - 公司2023年度营业收入预算为43.6亿元，期间费用为4.03亿元[80] - 公司2022年货币资金为742,559,497.59元，较2021年的739,740,958.75元略有增长[182] - 公司2022年应收账款为33,989,508.21元，较2021年的33,738,566.00元略有增加[182] - 公司2022年存货大幅增加至1,538,040,552.64元，较2021年的223,610,237.98元增长显著[182] - 公司2022年流动资产合计为2,696,499,174.92元，较2021年的1,246,405,549.18元大幅增长[182] - 公司2022年长期股权投资为281,661,004.62元，较2021年的217,808,372.36元有所增加[182] - 公司2022年资产总计为3,470,356,786.05元，较2021年的2,040,786,029.30元大幅增长[183] - 公司2022年应付票据大幅增加至1,690,898,500.00元，较2021年的318,641,000.00元显著增长[183] - 公司2022年流动负债合计为2,157,542,157.80元，较2021年的728,638,794.85元大幅增加[183] - 公司2022年负债合计为2,400,374,020.40元，较2021年的1,020,361,161.98元显著增长[183] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,016,293,815.15元，较2021年的959,752,145.17元有所增加[184] - 公司2022年营业总收入为50.22亿元人民币，同比下降23.5%[188] - 公司2022年净利润为4916.49万元人民币，同比下降67.1%[189] - 公司2022年营业利润为5279.24万元人民币，同比下降70.3%[189] - 公司2022年资产总计为115.24亿元人民币，同比增长3.8%[186] - 公司2022年负债合计为33.41亿元人民币，同比下降13.0%[186] - 公司2022年所有者权益合计为81.83亿元人民币，同比增长12.6%[187] - 公司2022年研发费用未披露，2021年为0元[188] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，同比下降60%[189] - 公司2022年使用权资产为1855.68万元人民币，同比下降53.1%[186] - 公司2022年未分配利润为-8.95亿元人民币，同比改善9.6%[187] - 公司2022年度营业收入为16,513,761.60元，与2021年度持平[192] - 2022年度营业利润为94,599,705.14元，同比增长126.1%[192] - 2022年度净利润为94,612,851.28元，同比增长123.2%[192] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为-244,614,068.03元，同比下降698.9%[194] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-3,477,182.31元，同比下降103.6%[195] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-53,099,550.72元，同比下降54.9%[195] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为365,981,332.37元，同比下降45.2%[195] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为5,745,322,604.50元，同比下降24.3%[194] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为5,429,253,547.26元，同比下降27.6%[194] - 2022年度投资收益为117,878,907.07元，同比增长97.5%[192] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-5,023,491.50元，较2021年度的-1,742,643.08元进一步恶化[197] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-349,188,112.25元，而2021年度为178,744,042.07元，投资活动现金流大幅减少[198] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-44,846,066.37元，较2021年度的77,380,545.87元大幅下降[198] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为-399,057,638.11元，而2021年度为254,381,936.75元，现金流状况显著恶化[198] - 公司2022年度期末现金及现金等价物余额为69,972,812.82元，较2021年度的469,030,450.93元大幅减少[198] - 公司2022年度支付给职工及为职工支付的现金为17,637,359.43元，较2021年度的17,986,747.29元略有下降[197] - 公司2022年度支付的各项税费为884,907.26元，较2021年度的422,492.62元大幅增加[197] - 公司2022年度投资活动现金流入小计为50,836,445.75元，较2021年度的178,887,265.07元大幅减少[198] - 公司2022年度筹资活动现金流入小计为10,550,000.00元，较2021年度的88,679,574.15元大幅减少[198] - 公司2022年度支付其他与筹资活动有关的现金为47,728,057.41元，较2021年度的7,453,577.62元大幅增加[198] 业务发展 - 2022年公司加速新能源车业务网点布局，推进策展业务，构建多链条服务闭环生态圈[34] - 公司2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[42] - 公司2022年实现技术服务收入101.3万元（不含税），同比增长25%[39] - 公司2022年物流业务入库效率提升50%，整体开单效率提升36%[39] - 公司2022年减免1079户租金共计3982万元[40] - 公司2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[42] - 公司2022年钣喷中心出车率提升约30%[36] - 公司2022年上汽保险小修包、大修包产品累计出单约1500台次[36] - 公司2022年新增两家融资租赁客户和一家公务车用户[35] - 公司2022年通过社群营销和汽车论坛提升企业服务软实力[37] - 公司2022年制造业PMI均值为49.1%，低于50%的枯荣线[41] - 公司以打造有市场影响力的综合服务商为目标，通过体制、机制和管理创新，做强做优汽车业务，积极探索创新业务，形成可持续发展的商业模式和盈利模式[77] - 汽车贸易重点发展新能源车，构建新能源车商场店+快闪店+销售中心运维模式[78] - 有色金属交易中心将加快实体市场数字化转型升级，提升核心能力和品牌效应[79] - 仓储物流业务将探索智能仓储物联网应用，提升物流信息化服务水平[79] - 公司计划推进真大路570号汽车园区项目，打造多层次新能源品牌矩阵[82] - 化学品业务将完成延长路123号装修工程，实现危化市场经营场所整体搬迁[83] - 公司将持续推进网格化安全管理建设，确保安全生产形势持续稳定[84] - 公司计划通过分层、分类、分渠道培养优秀年轻人才，探索超额利润分享计划[81] - 公司将以降本增效为抓手，加强全员、全过程成本控制，降低期间费用占比[81] - 公司将进一步强化风险防范意识，织密上下贯通的风险防控网[83] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济和政策波动风险，特别是乘用车市场发展与国内外经济环境变化密切相关，可能影响居民购车消费[85] - 公司面临汽车销售行业风险，包括新兴商业模式冲击、存货积压或减值风险，以及汽车芯片供应短缺导致的整车销量下滑风险[85] - 公司将通过关注新能源车型、推进新能源车型新品牌、新门店、新业务布局来应对市场变化和新兴商业模式的冲击[86] - 公司面临价格风险，特别是大宗商品贸易市场价格的不确定性，要求更高的风险控制能力[86] - 公司面临金融融资风险，大宗商品贸易依赖资金推动，容易受到政策和价格因素影响[86] - 公司面临人才瓶颈风险，专业人才短缺制约未来发展[86] - 公司计划通过搭建人才信息库、市场化招聘、职业发展规划等措施解决人才瓶颈问题[87] 公司治理与内部控制 - 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体内容请查阅“管理层讨论与分析”部分[8] - 公司注册地址为上海市黄浦区南苏州路325号7楼[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 本年度利润不作分配，且不作资本公积、盈余公积转增股本[5] - 公司将继续完善公司治理结构，加强内部控制制度，确保信息披露和投资者关系管理的规范性[90] - 公司股东大会、董事会和监事会依据法律法规及公司章程赋予的权力，勤勉尽责、诚信自律，审慎履行职责[90] - 公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，做好内幕信息保密工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[90] - 公司2022年度财务预算报告和2021年度财务决算报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年半年度财务报告已通过审计委员会审议[107] - 公司2022年半年度报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年第三季度报告已通过董事会审议[103] - 公司2022年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案已通过董事会审议[103] - 公司2022年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案已通过董事会审议[103] - 公司2022年度续聘立信会计师事务所为财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案已通过审计委员会审议[107] - 公司2022年度独立董事候选人提名已通过提名委员会审议[108] - 公司管理层在编制财务报表时，负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[177] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[177] - 公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[177] - 公司管理层在编制财务报表时，需评估公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择[177] 人力资源与薪酬 - 公司2022年度在职员工总数为976人，其中母公司41人，主要子公司935人[111] - 公司员工专业构成为：生产人员28人，销售人员256人，技术人员236人，财务人员101人，行政人员355人[111] - 公司员工教育程度为：本科以上271人，大专、高职393人，高中、职高、中专及以下312人[112] - 公司2022年度劳务外包支付的报酬总额为2293.7万元[116] - 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，由基薪和绩效薪组成，绩效薪与当期经营业绩直接挂钩[113] - 公司2022年度培训计划包括深化党建引领、聚焦人才培养、精进专业技能、树牢安全理念等方面[114][115] - 公司董事、总经理宁斌年度税前报酬总额为140.06万元[97] - 公司职工代表董事张梁幸年度税前报酬总额为108.57万元[97] - 公司董事、财务总监、董事会秘书许伟年度税前报酬总额为95.36万元[97] - 公司副总经理郑斌年度税前报酬总额为99.05万元[97] - 公司副总经理许钢年度税前报酬总额为41.88万元[97] - 公司独立董事金小説年度税前报酬总额为7万元[97] - 公司独立董事王怀芳年度税前报酬总额为7万元[97] - 公司独立董事爱丹年度税前报酬总额为3.5万元[97] - 公司职工代表监事黄凯年度税前报酬总额为24.91万元[97] - 公司离任独立董事薛士勇年度税前报酬总额为3.5万元[97] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际支付的报酬合计为535.36万元[101] - 公司新增独立董事爱丹和职工代表监事黄凯，副总经理许钢被聘任，独立董事薛士勇任期届满，职工代表监事孙婷退休[102] 社会责任与环保

财务数据关键指标变化 - 2022年半年度基本每股收益为-0.05元/股，上年同期为0.07元/股，同比减少169.21%[16] - 2022年半年度加权平均净资产收益率为-2.54%，上年同期为4.19%，减少6.73个百分点[16] - 2022年半年度营业收入为2,210,806,068.59元，上年同期为3,258,804,752.15元，同比减少32.16%[17] - 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为-23,304,689.96元，上年同期为33,684,724.02元，同比减少169.18%[17] - 2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,592,752.54元，上年同期为29,430,758.30元，同比减少190.36%[17] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-175,236,672.68元，上年同期为-158,457,352.56元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为903,886,772.54元，上年度末为928,571,485.87元，同比减少2.66%[17] - 本报告期末总资产为1,811,163,539.51元，上年度末为2,009,605,370.00元，同比减少9.87%[17] - 财务费用较去年同期下降386.05万元[31] - 营业收入22.11亿元，较上年同期32.59亿元减少32.16%，主要受新冠疫情影响销售同比减少[34] - 营业成本20.91亿元，较上年同期30.79亿元减少32.09%，因销售减少导致成本同步减少[34] - 货币资金期末余额4.84亿元，占总资产26.75%，较上年期末7.40亿元减少34.51%，系销售减少和归还银行借款所致[35] - 存货期末余额3.79亿元，占总资产20.93%，较上年期末2.24亿元增加69.50%，系预付货款到货所致[35] - 应付账款期末余额7375.29万元，占总资产4.07%，较上年期末876.76万元增加741.20%，因应付采购货款增加[36] - 本期长期股权投资余额1.78亿元，比年初余额1.87亿元减少4.48%，即减少835.22万元[38] - 上海二手车交易中心有限公司长期股权投资期末余额3343.13万元，较期初4290.48万元减少22.08%[39] - 2022年上半年营业总收入22.11亿元，2021年同期为32.59亿元，同比下降32.16%[89] - 2022年上半年营业总成本22.42亿元，2021年同期为32.28亿元，同比下降30.54%[89] - 2022年上半年营业利润亏损2834.56万元，2021年同期盈利4067.85万元[90] - 2022年上半年净利润亏损3205.53万元，2021年同期盈利3545.76万元[90] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0470元/股，2021年同期为0.0679元/股[90] - 2022年上半年所有者权益合计7.31亿元，2021年同期为6.96亿元，同比增长4.99%[87] - 2022年上半年负债和所有者权益总计10.86亿元，2021年同期为10.79亿元，同比增长0.61%[87] - 2022年上半年母公司营业收入825.69万元，与2021年同期持平[93] - 2022年上半年母公司净利润3658.40万元，2021年同期为4470.09万元，同比下降18.16%[93] - 2022年上半年母公司综合收益总额3522.31万元，2021年同期为4371.71万元，同比下降19.43%[94] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，2021年半年度为37.12亿元[95] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为26.09亿元，2021年半年度为37.91亿元[95] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为27.84亿元，2021年半年度为39.49亿元[95] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.75亿元，2021年半年度为 - 1.58亿元[95] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为817.02万元，2021年半年度为1231.91万元[96] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3984.56万元，2021年半年度为6584.23万元[96] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为58.05万元，2021年半年度为137.22万元[98] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为5059.14万元，2021年半年度为5068.88万元[99] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.31亿元，2021年半年度为 - 1.06亿元[99] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.07亿元，2021年半年度为 - 8029.59万元[96] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-24,684,713.33元，少数股东权益本期增减变动金额为-32,156,710.85元，所有者权益合计本期增减变动金额为-56,841,424.18元[101] - 2022年上半年综合收益总额为-33,501,017.11元，所有者投入资本3,200,000元，利润分配-1,924,800.09元，专项储备本期增加69,106.35元[101] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为32,634,419.95元，少数股东权益本期增减变动金额为-34,949.25元，所有者权益合计本期增减变动金额为32,599,470.70元[102] - 2021年上半年综合收益总额为34,526,398.97元，利润分配-1,801,553.69元，专项储备本期减少125,374.58元[102] - 2022年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为35,223,076.49元[104] - 2022年上半年母公司综合收益总额为35,223,076.49元[104] - 2022年半年度实收资本（或股本）为495,972,914元[101][102][104] - 2022年半年度资本公积为1,782,934,309.84元（合并）、1,167,141,030.21元（母公司）[101][104] - 2022年半年度减：库存股为-1,438,574,362.10元（合并）、-984,316,597.44元（母公司）[101][104] - 2022年半年度未分配利润为957,087,497.17元（合并）、730,793,083.89元（母公司）[101][104] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为660,645,109.55元[106] - 2022年半年度本年期初所有者权益合计为660,645,109.55元[106] - 2022年半年度本期增减变动金额（所有者权益）为43,717,079.12元[106] - 2022年半年度本期期末所有者权益合计为704,362,188.67元[106] - 期末库存现金为490,221.73元，期初为336,736.40元[191] - 期末银行存款为456,831,537.07元，期初为667,891,158.32元[191] - 期末其他货币资金为27,165,264.91元，期初为71,513,064.03元[191] - 期末货币资金合计484,487,023.71元，期初为739,740,958.75元[191] - 期末存放财务公司的银行存款为349,938,361.97元，期初为582,248,046.92元[191] - 期末存放财务公司的其他货币资金为17,000,000.00元，期初为11,954,181.00元[191] - 银行承兑汇票保证金期末余额为23,460,149.32元，期初余额为70,947,267.85元；履约保证金期末余额为695,528.05元，期初余额为565,796.18元；合计期末余额为24,155,677.37元，期初余额为71,513,064.03元[192] - 应收账款按账龄披露，1年以内期末账面余额为38,665,359.77元，1 - 2年为839,842.24元，3年以上为45,563,102.56元，合计85,068,304.57元[195] - 按单项计提坏账准备期末账面余额为45,367,027.44元，比例53.33%，坏账准备45,367,027.44元，计提比例100.00%；期初账面余额为45,438,463.73元，比例57.14%，坏账准备45,438,463.73元，计提比例100.00%[197] - 按组合计提坏账准备期末账面余额为39,701,277.13元，比例46.67%，坏账准备335,118.88元，计提比例0.84%；期初账面余额为34,081,684.88元，比例42.86%，坏账准备343,118.88元，计提比例1.01%[197] - 按单项计提坏账准备的公司中，江苏中源特种货柜制造有限公司期末账面余额27,483,326.59元，坏账准备27,483,326.59元，计提比例100.00%；江阴市鹏威金属制品有限公司期末账面余额13,498,939.58元，坏账准备13,498,939.58元，计提比例100.00%；永康市益远机电制造有限公司期末账面余额2,389,566.31元，坏账准备2,389,566.31元，计提比例100.00%；其他期末账面余额1,995,194.96元，坏账准备1,995,194.96元，计提比例100.00%[199] - 信用风险组合期末应收账款为39,701,277.13元，坏账准备为335,118.88元，计提比例0.84%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司各类车辆销售0.5919万辆，同比下降15.5%，旧车销量2.82万辆[21] - 1 - 6月汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[23] - 上半年乘用车市场产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6%和3.4%[23] - 上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[23] - 上半年车企出口121.8万辆，同比增长47.1%[23] - 1 - 6 月有色金属业务新增 10 家客户，成交量 28341.6 吨，销售收入 8.43 亿元（不含税）[28] - 3 月 13 日至 6 月 30 日，物流业务完成 72 条江海轮水运作业，吞吐量 531041 吨[28] - 凯迪拉克纯电 IQ 空间收到约 800 张 LYRIQ 预热订单[30] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-2,591.78元，计入当期损益的政府补助为4,631,943.35元[17] - 其他营业外收入和支出为54135元，所得税影响额为673692.1元，少数股东权益影响额（税后）为721731.89元，非经常性损益合计为3288062.58元[18] 利润分配相关 - 2022年半年度利润不作分配，不作资本公积、盈余公积转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[50] 行业环境相关 - 2022年上半年全国工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.7%，生产资料价格同比上涨9.9%[22] - 2022年上半年国际能源市场原油、煤炭、天然气市场价格涨幅超30%[23] - 2022年4月国内车市受疫情影响销量创近十年同期月度新低，国家及地方出台政策刺激消费[42] 公司运营支持相关 - 公司给予小微及个体工商户1201.56万元租金减免支持[26] - 预计 6 个月减免租金约 4538 万元，涉及企业约 1080 户[32] - 2022 年

营业收入相关 - 本报告期营业收入19.23亿元，同比增长58.84%，主要因汽车销售同比增长91.63%[5][8] - 2022年第一季度营业总收入19.23亿元，较2021年第一季度的12.11亿元增长58.84%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润727.46万元，同比减少22.85%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润516.86万元，同比减少27.17%[5] - 2022年第一季度净利润467.60万元，较2021年第一季度的1044.92万元下降55.25%[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7274561.03元，2021年同期为9428992.99元[19] - 2022年第一季度少数股东损益为 - 2598584.95元，2021年同期为1020231.06元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7723.53万元，因销售增长带来的回笼资金增加所致[5][8] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 77235285.09元，2021年同期为 - 275493677.48元[22] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.63亿元，较上年度末增长42.45%，主要是货币资金和存货增加所致[6] - 2022年3月31日公司资产总计28.63亿元，较2021年12月31日的20.10亿元增长42.38%[13][14][15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.35亿元，较上年度末增长0.65%[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数39349户，其中A股26360户，B股12989户[10] 大股东持股相关 - 百联集团有限公司持股2.39亿股，持股比例48.10%，为第一大股东[11] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计210.60万元，其中计入当期损益的政府补助317.68万元[6][8] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.7809%，较上期减少0.4084个百分点[6] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本19.19亿元，较2021年第一季度的12.02亿元增长59.62%[18] 流动资产相关 - 2022年3月31日流动资产合计21.12亿元，较2021年12月31日的12.46亿元增长69.46%[13] 非流动资产相关 - 2022年3月31日非流动资产合计7.51亿元，较2021年12月31日的7.63亿元下降1.66%[14] 流动负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计15.77亿元，较2021年12月31日的7.29亿元增长116.30%[14] 非流动负债相关 - 2022年3月31日非流动负债合计2.90亿元，较2021年12月31日的2.92亿元下降0.66%[15] 存货相关 - 2022年3月31日存货5.75亿元，较2021年12月31日的2.24亿元增长157.13%[13] 利息费用相关 - 2022年第一季度利息费用308.86万元，较2021年第一季度的137.55万元增长124.55%[18] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为3391022.63元，2021年同期为9538649.58元[19] 每股收益相关 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0147元/股，2021年同期均为0.0190元/股[19] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2097791820.87元，2021年同期为1383014473.77元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8525207.57元，2021年同期为9540589.45元[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 18564259.17元，2021年同期为6072887.95元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.50，2021年同期为2.52[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为579969042.83元，2021年同期为375936472.20元[23]

年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入65.67亿元，较2020年减少16.41%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，较2020年增长28.97%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3529.56万元，较2020年减少30.34%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 -3061.16万元，较2020年减少115.04%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.29亿元，较2020年末增长17.75%[19] - 2021年末总资产20.10亿元，较2020年末减少8.33%[19] - 2021年基本每股收益0.30元/股，较2020年增长30.43%[20] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，较2020年减少30.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率17.20%，较2020年增加1.51个百分点[20] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.11%，较2020年减少2.83个百分点[20] - 2021年公司实现营业收入65.67亿元，同比减少16.41%；归属于上市公司股东的净利润1.477亿元，同比增加28.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3529.56万元，同比减少30.34%；加权平均净资产收益率17.20%，同比增加1.51个百分点[43] - 营业收入65.6684624133亿元，上年同期78.5573089491亿元，变动比例-16.41%；营业成本61.9140169795亿元，上年同期75.0785360196亿元，变动比例-17.53%；销售费用1.43853485亿元，上年同期0.949289614亿元，变动比例51.54%；管理费用1.9515859715亿元，上年同期1.9041349742亿元，变动比例2.49%；财务费用178.226243万元，上年同期222.976385万元，变动比例-20.07%[44] - 经营活动产生的现金流量净额-3061.158721万元，上年同期2.0348104721亿元，变动比例-115.04%；投资活动产生的现金流量净额9626.44435万元，上年同期9802.381509万元，变动比例-1.79%；筹资活动产生的现金流量净额-3428.312677万元，上年同期2878.430373万元，变动比例-219.10%[44] - 报告期内公司财务费用为178.23万元，上年同期为222.98万元，同比减少20.07%[50] - 2021年收到其他与经营活动有关的现金为3.0449917409亿元，较2020年的1.0674527953亿元增长185.26%[52] - 2021年支付的各项税费为1.0167741594亿元，较2020年的4773.675246万元增长113.00%[52] - 2021年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.0417013647亿元，较2020年的7317.580462万元增长42.36%[52] - 2021年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2938.397352万元，较2020年的663.339267万元增长342.97%[52] - 2021年末预付款项为1.1334468748亿元，占总资产比例5.64%，较上期增长[55] - 2021年末长期股权投资余额为1.8662771306亿元，较年初余额1.8358990597亿元增加303.780709万元，增幅1.65%[57][59] - 2021年末流动资产合计12.46亿元，较2020年末的15.69亿元下降19.27%[171] - 2021年末非流动资产合计7.63亿元，较2020年末的6.23亿元增长22.44%[172] - 2021年末资产总计20.10亿元，较2020年末的21.92亿元下降8.33%[172] - 2021年末流动负债合计7.29亿元，较2020年末的12.57亿元下降42.00%[172] - 2021年末非流动负债合计2.92亿元，较2020年末的0.93亿元增长213.04%[172] - 2021年末负债合计10.20亿元，较2020年末的13.49亿元下降24.40%[172] - 2021年末货币资金为7.40亿元，较2020年末的8.89亿元下降16.81%[171] - 2021年末应收账款为3373.86万元，较2020年末的3996.40万元下降15.58%[171] - 2021年末存货为2.24亿元，较2020年末的3.30亿元下降32.32%[171] - 2021年末固定资产为2.25亿元，较2020年末的3.09亿元下降27.12%[171] - 2021年归属于母公司所有者权益合计928,571,485.87元，2020年为788,568,353.32元，同比增长17.75%[173] - 2021年所有者权益合计989,244,208.02元，2020年为842,977,789.51元，同比增长17.35%[173] - 2021年负债和所有者权益总计2,009,605,370.00元，2020年为2,192,205,414.78元，同比下降8.32%[173] - 2021年母公司流动资产合计470,015,844.63元，2020年为336,242,815.32元，同比增长39.78%[175] - 2021年母公司非流动资产合计609,452,929.34元，2020年为572,809,580.02元，同比增长6.40%[176] - 2021年母公司资产总计1,079,468,773.97元，2020年为909,052,395.34元，同比增长18.75%[176] - 2021年营业总收入6,566,846,241.33元，2020年为7,855,730,894.91元，同比下降16.39%[178] - 2021年营业总成本6,539,252,211.88元，2020年为7,800,842,126.72元，同比下降16.17%[178] - 2021年投资收益141,005,807.05元，2020年为70,018,662.44元，同比增长101.38%[178] - 2021年其他收益5,159,520.34元，2020年为14,383,216.54元，同比下降64.12%[178] - 2021年营业利润为175,219,318.55元，2020年为134,216,853.63元[179] - 2021年利润总额为183,273,281.31元，2020年为140,535,937.46元[179] - 2021年净利润为146,925,942.75元，2020年为123,406,162.30元[179] - 2021年归属于母公司股东的净利润为147,716,231.18元，2020年为114,534,085.89元[179] - 2021年综合收益总额为139,479,100.91元，2020年为126,023,312.00元[179] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2020年均为0.23元/股[179] - 2021年母公司营业利润为39,381,036.98元，2020年为90,202,231.27元[181] - 2021年母公司利润总额为39,930,744.85元，2020年为90,272,017.37元[181] - 2021年母公司净利润为39,930,744.85元，2020年为95,750,305.64元[181] - 2021年母公司综合收益总额为34,924,897.85元，2020年为98,865,552.51元[182] - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为75.86亿元，2020年为88.73亿元，同比下降14.50%[183] - 2021年经营活动现金流入小计为78.90亿元，2020年为89.82亿元，同比下降12.16%[183] - 2021年经营活动现金流出小计为79.21亿元，2020年为87.79亿元，同比下降9.77%[183] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 3061.16万元，2020年为2.03亿元，同比下降250.65%[183] - 2021年投资活动现金流入小计为1.28亿元，2020年为1.05亿元，同比增长21.93%[183] - 2021年投资活动现金流出小计为3134.40万元，2020年为663.34万元，同比增长372.52%[183] - 2021年筹资活动现金流入小计为7.22亿元，2020年为7.51亿元，同比下降3.84%[184] - 2021年筹资活动现金流出小计为7.56亿元，2020年为7.22亿元，同比增长4.71%[184] - 2021年现金及现金等价物净增加额为3142.67万元，2020年为3.30亿元，同比下降90.48%[184] - 2021年末现金及现金等价物余额为6.67亿元，2020年末为6.36亿元，同比增长4.84%[184] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为788,568,353.32元，少数股东权益为54,409,436.19元，所有者权益合计为842,977,789.51元[190] - 2021年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加140,003,132.55元，少数股东权益增加6,263,285.96元，所有者权益合计增加146,266,418.51元[190] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加140,350,743.64元，少数股东权益减少871,642.73元，所有者权益合计增加139,479,100.91元[190] - 2021年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加9,800,000元，所有者权益合计增加9,800,000元[190] - 2021年利润分配使少数股东权益减少2,646,775.99元，所有者权益合计减少2,646,775.99元[190] - 2021年专项储备本期提取692,245.34元，本期使用1,039,856.43元，专项储备减少347,611.09元，少数股东权益减少18,295.32元，所有者权益合计减少365,906.41元[190] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为928,571,485.87元，少数股东权益为60,672,722.15元，所有者权益合计为989,244,208.02元[191] - 2021年其他综合收益从期初的19,134,108.48元减少7,365,487.54元至期末的11,768,620.94元[190][191] - 2021年未分配利润从期初的 - 1,562,985,903.32元增加147,716,231.18元至期末的 - 1,415,269,672.14元[190][191] - 2021年专项储备从期初的347,611.09元减少347,611.09元至期末为0元[190] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为7.3457357366亿元，少数股东权益为6351.028962万元[192] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.0840421585亿元，少数股东权益减少910.085343万元[192] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为8.42977

营业收入变化 - 本报告期营业收入22.98亿元，同比减少11.31%；年初至报告期末营业收入55.57亿元，同比减少6.59%[7] - 2021年前三季度营业总收入为55.57亿元，2020年前三季度为59.49亿元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长425.82%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长264.41%[7] - 2021年前三季度净利润为1.48亿元，2020年前三季度为4353.02万元[26] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.47亿元，2020年前三季度为4038.51万元[26] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2288元/股，同比增长425.82%；年初至报告期末为0.2967元/股，同比增长264.41%[8] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2967元/股，2020年前三季度为0.0814元/股[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产20.81亿元，较上年度末减少5.07%；归属于上市公司股东的所有者权益9.36亿元，较上年度末增长18.66%[8] - 2021年9月30日货币资金为852,355,671.22元，较2020年12月31日的889,238,569.34元有所减少[19] - 2021年9月30日应收账款为36,055,882.10元，较2020年12月31日的39,964,022.53元有所减少[20] - 2021年9月30日存货为280,452,296.65元，较2020年12月31日的330,412,174.48元有所减少[20] - 2021年9月30日固定资产为226,335,306.53元，较2020年12月31日的309,399,073.23元有所减少[20] - 2021年9月30日短期借款为233,472,826.11元，较2020年12月31日的146,467,693.08元有所增加[20] - 2021年9月30日应付票据为294,143,266.00元，较2020年12月31日的873,400,000.00元有所减少[21] - 2021年9月30日资产总计为2,081,075,787.96元，较2020年12月31日的2,192,205,414.78元有所减少[20] - 2021年所有者权益合计为9.88亿元，2020年为8.43亿元[22] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为9.36亿元，2020年为7.89亿元[22] 非流动性资产处置损益 - 本报告期非流动性资产处置损益1.20亿元；年初至报告期末为1.20亿元[10] 费用与收益变动比例 - 税金及附加变动比例为85.65%，主要系毛利增加所致[12] - 财务费用变动比例为98.32%，主要系执行新租赁准则租赁负债产生的利息费用所致[12] - 投资收益变动比例为1024.22%，系子公司股权转让所致[12] - 资产减值损失变动比例为 -2251.65%，系存货计提减值所致[12] - 资产处置收益变动比例为 -76.22%，系固定资产处置收益增减变化所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,332户，其中A股25,318户，B股13,014户[15] - 百联集团有限公司持股238,575,962股，持股比例48.10%，为第一大股东[15] 子公司股权转让收益 - 公司转让全资子公司上海零星危险品化学物流有限公司100%股权，产生股权转让收益约10,281.93万元[17] 经营活动现金流量 - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，2020年前三季度为 - 1.09亿元[30] 取得投资收益收到的现金 - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为1593.33万元，2020年前三季度为2425.26万元[30] 税金及附加与销售费用 - 2021年前三季度税金及附加为647.69万元，2020年前三季度为348.88万元[25] - 2021年前三季度销售费用为8055.85万元，2020年前三季度为6632.65万元[25] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为2.1165464724亿美元，上一时期为2777.614715万美元[31] - 投资活动现金流出小计为820.460834万美元，上一时期为1048.975333万美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为2.034500389亿美元，上一时期为1728.639382万美元[31] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为1.937210385亿美元，上一时期为2亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为1.2276317746亿美元，上一时期为1.2498546627亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为7095.786104万美元，上一时期为7501.453373万美元[31] 汇率变动与现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.15，上一时期为 - 9.03[31] - 现金及现金等价物净增加额为1.5739056962亿美元，上一时期为 - 1704.010064万美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为6.3581666976亿美元，上一时期为3.0564864567亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为7.9320723938亿美元，上一时期为2.8860854503亿美元[31]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产19.38亿元，较上年度末减少4.96%[6] - 归属于上市公司股东的净资产5.99亿元，较上年度末增加7.10%[6] - 2018年第三季度末，公司流动资产合计为2.28亿美元，上期为2.16亿美元[23] - 2018年第三季度末，公司非流动资产合计为5.95亿美元，上期为5.97亿美元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营与净利润 - 年初至报告期末营业收入50.29亿元，较上年同期增加7.30%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4077.64万元，较上年同期增加76.35%[6] - 2018年1 - 9月，公司营业总收入为50.29亿美元，上年同期为46.86亿美元，同比增长7.3%[26] - 2018年1 - 9月，公司营业总成本为49.94亿美元，上年同期为46.67亿美元，同比增长7%[26] - 2018年1 - 9月，公司净利润为4729.78万美元，上年同期为2822.99万美元，同比增长67.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为9,919,267.63元，上年同期为10,747,719.69元；年初至报告期末为40,776,437.42元，上年同期为23,122,436.03元[28] - 少数股东损益本季度为1,675,382.53元，上年同期为1,637,349.61元；年初至报告期末为6,521,371.16元，上年同期为5,107,485.34元[28] 财务数据关键指标变化 - 收益与每股收益 - 加权平均净资产收益率为7.04%，较上年增加2.77个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0822元/股，较上年增加76.39%[6] - 2018年第三季度，公司投资收益为583.7万美元，上期为555.72万美元[27] - 其他综合收益的税后净额本季度为319,135.30元，上年同期为233,719.05元；年初至报告期末为 - 1,193,682.76元，上年同期为 - 692,492.56元[28] - 综合收益总额本季度为11,913,785.46元，上年同期为12,618,788.35元；年初至报告期末为46,104,125.82元，上年同期为27,537,428.81元[28] - 基本每股收益本季度为0.0200元/股，上年同期为0.0217元/股；年初至报告期末为0.0822元/股，上年同期为0.0466元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 母公司相关 - 母公司营业利润本季度为3,309,852.49元，上年同期为25,749,447.98元；年初至报告期末为33,351,443.31元，上年同期为34,986,674.52元[31] - 母公司净利润本季度为3,309,852.49元，上年同期为26,817,208.86元；年初至报告期末为33,351,443.31元，上年同期为29,355,630.08元[31] - 母公司其他综合收益的税后净额本季度为213,156.94元，上年同期为377,123.81元；年初至报告期末为 - 1,426,511.81元，上年同期为 - 688,660.88元[31] - 母公司综合收益总额本季度为3,523,009.43元，上年同期为27,194,332.67元；年初至报告期末为31,924,931.50元，上年同期为28,666,969.20元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3141.84万元，较上年同期增加8.39%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计114,722,174.35元，较同期减少48.41%，系预收资金减少所致[13] - 取得投资收益收到的现金本年累计22,343,387.76元，较同期增长32.91%，系收到投资收益款[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本年累计8,590,332.67元，较同期增长88.72%，因购建非流动资产增加所致[13] - 取得借款收到的现金本年累计287,142,049.64元，较同期减少51.17%，系贷款减少所致[13] - 偿还债务支付的现金本年累计313,160,080.37元，较同期减少51.16%，系归还银行贷款所致[13] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为5,625,620,533.16元，上年同期为5,200,189,514.15元[34] - 2018年第三季度经营活动现金流入小计为57.41亿元，上年同期为54.24亿元[35] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为57.72亿元，上年同期为54.58亿元[35] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3141.84万元，上年同期为 - 3429.40万元[35] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为291.97万元，上年同期为27.47万元[37] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为1021.09万元，上年同期为2150.45万元[37] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 729.13万元，上年同期为 - 2122.98万元[37] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为2.87亿元，上年同期为5.88亿元[35] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计为3.27亿元，上年同期为7.17亿元[36] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3977.00万元，上年同期为 - 1.29亿元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为1.80亿元，上年同期为2.90亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益 - 2018年第三季度末，公司流动负债合计为2.55亿美元，上期为2.75亿美元[23] - 2018年第三季度末，公司非流动负债合计为4520.19万美元，上期为4596.51万美元[24] - 2018年第三季度末，公司所有者权益合计为5.24亿美元，上期为4.92亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截止报告期末股东总数为57038户，其中A股42189户，B股14849户[10] - 百联集团有限公司持股2.39亿股，占比48.10%[10] - 财务费用本年累计428.35万元，较同期减少48.00%，系贷款减少所致[12] - 应收票据及应收账款期末余额136,315,665.35元，较上年末增长113.05%，因销售增加所致[13] - 预付款项期末余额60,475,610.31元，较上年末减少72.51%，主要系预付款票到货到所致[13] - 应付利息期末余额1,818,372.48元，较上年末增长599.29%，主要系应付未付关联方利息[13] - 应付股利期末余额33,821.60元，较上年末减少99.12%，主要系支付股利所致[13] - 公司已向159名投资者支付证券虚假陈述案赔偿款，尚余1名未偿付[13] - 2018年第三季度，公司应收股利为486万美元，上期为1054.2万美元[23]