证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－034 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第五次会议于2023年12月28日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出 席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 新公司注册资金：500 万元，其中：百联汽车出资 400 万元，持股比例 80%； 南方集团出资 100 万元，持股比例 20%；经营范围主要为汽车整车销售、交付及配 件销售、汽车维修、汽车租赁、汽车上牌保险等相关业务。百联汽车为控股股东， 委派总经理、财务经理等负责新公司日常经营管理。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司独立董事工作制度》 的议案。 1 《 ...

上海物资贸易股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及规范 性文件以及上海物资贸易股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，上海物资贸易股份有限公司（以下简称"公司"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 ...

证券代码：A 股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－033 B 股 900927 物贸 B 股 获得补助金额： 公司所属全资及控股子公司于 2023 年 1 月-11 月累计 收到政府补助金额为 6,540,914.12 元。 对当期损益的影响：公司收到的上述政府补助均与收益相关，将增加 2023 年当期损益 6,540,914.12 元。 二、补助的类型及其对公司的影响 公司所属全资及控股子公司于2023年1月-11月累计收到政府补助金额为 6,540,914.12元，占2022年度归属于母公司股东净利润的10.91%。上述获得的补 助均与收益相关，将增加2023年当期损益6,540,914.12元。 公司收到的上述政府补助具体对公司2023年度损益的影响将以年度审计后 的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 上海物资贸易股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023年1月-11月，公司所属全资及 ...

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月04日上午11:00 - 12:00举行[2][5][6][7] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5][6][7] 提问安排 - 投资者可在2023年11月27日至12月01日16:00前预征集提问[5][7] 参会人员 - 参与说明会人员为公司总经理兼董事会秘书、1名独立董事、财务总监[6] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 63231818转3201分机，邮箱600822@shwmgf.com[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

上海物资贸易股份有限公司于2023年10月11日下午召开第十届董事会第三次 会议，审议通过了《关于应收账款核销的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次核销应收账款坏账的情况的概述 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－031 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于应收账款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示：本次应收账款坏账核销不会对公司总资产、净资产和当期损 益产生影响。 二、本次核销应收款项坏账对公司的影响 公司在前期已按照《企业会计准则》等相关规定，对上述应收账款全额计提坏 账准备，本次应收账款坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的 要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次应收账款坏账核销不会对公司 总资产、净资产和当期损益产生影响。 三、本次核销应收款坏账履行的审批程序 （一）董事会意见 本次坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应收款坏账事 ...

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－029 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开。 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席 的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 上海晶通化工粘胶剂有限公司将以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让 上述股权，挂牌价格按照上海化轻化工物品运输有限公司净资产评估值计算，不 低于 5.41 万元。本次交易完成后，上海晶通化工粘胶剂有限公司不再持有上海化 轻化工物品运输有限 ...

第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议于2023年10月11日下午以通讯表决方式召开， 会议通知和材料于2023年9月28日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出 席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于上海晶通化工粘胶剂有限公司（本公司间接持股 100%） 公开挂牌转让上海化轻化工物品运输有限公司 1.58%股权的议案。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－030 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 （二）审议通过了关于应收账款核销的议案。 监事会认为：本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该 事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公 司和全体股东的利益。 同意 3 名，反对 0 名，弃权 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：上海物资贸易股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告发布：上海物资贸易股份有限公司董事会 [2] - 公告日期：2023 年 9 月 2 日 [2]

财务状况 - 上海物资贸易股份有限公司2023年上半年营业收入为36.7亿人民币，同比增长65.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿人民币，较去年同期增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为7.02亿人民币，较去年同期有所改善[12] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿人民币，较去年同期增长15.20%[12] 营业收入及利润 - 公司2023年上半年营业收入达36.70亿元，同比增加65.99%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15,707.38万元，同比增长显著[16] - 营业收入增长主要源于汽车销售的同比增长[18] 财务报表 - 公司2023年上半年营业总收入为3,669,780,725.65元，较去年同期增长了1,458,974,657.06元[57] - 财报数据显示，公司2023年上半年营业总成本为3,645,876,903.63元，其中销售费用为64,337,134.41元，管理费用为82,005,751.65元[57] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[47] - 公司报告期末普通股股东总数为59,274户，其中A股46,663户，B股12,611户[48] 资产负债表 - 公司流动资产合计为2,977,252,575.47元，非流动资产合计为494,468,771.77元，资产总计为3,471,721,347.24元[53] - 公司流动负债合计为2,017,464,082.29元，非流动负债合计为235,636,259.99元[54] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：宁斌当选董事长，张梁华解任职工代表董事，黄凯解任职工代表监事，许燕当选监事，吴晓倩当选职工代表监事，许伟当选总经理，赵洪当选财务总监[36] 会计政策 - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[85]

财务公司评估 - 独立董事审阅《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》并发表意见[2] - 财务公司有合法证照，内控合理，监管指标合规，风险可控[2] 其他信息 - 独立董事为金小野、王怀芳、罗丹[3] - 独立意见发表于2023年8月28日[3]