呈交日期: 2024年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 340,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 | 2. 股份分類 | ...

1 第一章 总则与适用范围 天津创业环保集团股份有限公司 《独立董事管理制度》 第一条 为进一步完善天津创业环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理 层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会 选举或更换，对公司全体股东负责。公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。独立董事应当在公司董 事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-050 本公司董事会于近日收到李金河先生的书面辞职申请。李金河先生因工作调 动原因，申请辞去公司副总经理职务。 李金河先生 2017 年 6 月入职本公司，自 2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经 理。李金河先生一直从事污水处理企业的运营、科技、信息化及企业的经营管理 工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领团队为公司智慧水务建设、科技体系的搭 建、数字化转型，做出了巨大贡献。李金河先生确认与董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知本公司股东的事项。 本公司董事会对李金河先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于设立《独立董事管理制度》的议案 为进一步强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，董事会同意设立《独立董事管理 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

關連交易 再生水配套安裝及工程建設協議 再生水配套安裝及工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月30日，中水公司（本公司全資附屬公司）與柳林 城更分別訂立了(i)再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（柳岸瀾園）；(ii) 再生水地錶安裝協議（柳岸瀾園）；及(iii)再生水戶錶安裝協議（柳岸瀾園）（統稱 「再生水配套安裝及工程建設協議」），據此，柳林城更同意委託，及中水公司 同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道（吊裝）建設與地錶及戶錶安裝。 先前協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A) Date: 30/08/2024 (18:36) Job Type: CT Ann (柳林城更) File name: C24081203 ...

第一章 总则与适用范围 第一条 本制度为规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）信息披露工作，保护公司、股东、 债权人和利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司上市地监管机构要 求披露的信息，以及可能对公司股票及其衍生品种的价格、 交易量或投资者的投资决策产生影响的任何行为和事项的 有关信息（即股价敏感资料）。 第三条 本制度适用范围为天津创业环保集团股份有 限公司本部各中心、各部室、技术产品中心等内设机构、区 域公司、控股单位（以下统称"集团所属单位"）。 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司信息披露管理制度由公司董事会办公室 制订，并经董事会审议通过后实施。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应 当将经审议通过的信息披露管理制度报注册地证券监管局 和上市地交易所备案（根据要求），并同时在上市地交易所 网站上披露（根据要求）。 第六条 公司信息披露管理制度由董事会负责实施，公 司董事长为实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘 书 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 持續關連交易 有關天津市主城區再生水管網連通工程的 工程總承包第二批四標段合同及五標段合同 董事會謹此宣佈，於2024年8月23日，中水公司（本公司的全資附屬公司）與鐵五 院及天津通盛市政訂立第二批四標段合同，據此，鐵五院及天津通盛市政同意 於第二批四標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的四標段提供工程總 承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。同日，中水公司（本公 司的全資附屬公司）與城建設計院及環投公司訂立五標段合同，據此，城建設 計院及環投公司同意於五標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的五標 段提供工程總承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。 上市規則的涵義 於本公告之日，天津城投為本公司的最終控股公司，而天津通盛市政及環投公 司為天津城投的直接或間接附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天津 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况， 监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-047 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元 后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元(以下简称"募集资金")，上述 募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普 华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司报告期内使用募集资金人民币 71,286,519.29 元，累计使用募集资金总额人民币 542,202,896.10 元，具体情况如下： | | 金额 | | --- | --- | | 项目 | (人民币元) | | 募集资金净额 | 810,756,564.92 | | 减：本公司拨付部分承诺项目置换资金 | ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入221,816.6万元，上年同期210,896.6万元，同比增长5.18%[12] - 归属于上市公司股东的净利润42,192.8万元，上年同期43,784.6万元，同比下降3.64%[12] - 经营活动产生的现金流量净额43,899.9万元，上年同期71,575.3万元，同比下降38.67%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末928,388.0万元，上年度末912,217.7万元，同比增长1.77%[12] - 总资产本报告期末2,504,715.7万元，上年度末2,446,065.4万元，同比增长2.40%[12] - 基本每股收益本报告期0.27元/股，上年同期0.28元/股，同比下降3.57%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期4.58%，上年同期5.10%，减少0.52个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为 - 0.2万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,274.5万元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为473.3万元[13] - 2024年上半年少数股东权益影响额（税后）为 -41.3，合计4025[15] - 2024年上半年营业收入221,816.6万元，同比增长5.18%，主要因存量项目结算水量增加及新项目投入运营[21][22] - 2024年上半年营业成本137,517.7万元，同比增长3.95%，因业务量增加及PPP项目建造服务成本增加[21][22] - 2024年上半年研发费用2,082.8万元，同比增长79.94%，因研发投入加大、人力成本增加[21][22] - 中水公司2024年上半年主营业务收入12739.90万元，营业利润5348.12万元[28] - 杭州公司2024年上半年主营业务收入14337.35万元，营业利润6573.30万元[28] - 中水公司资产规模148658.85万元，净资产47741.25万元，净利润3819.78万元[27] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为38167.80万元，较上年同期减少4.89%[77] - 现金利息保障倍数本报告期为2.01，较上年同期减少59.80%[77] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[77] - 2024年6月30日公司资产总计250.47亿元，较2023年12月31日的244.61亿元增长2.4%[80] - 2024年6月30日公司负债合计146.38亿元，较2023年12月31日的142.45亿元增长2.75%[81] - 2024年6月30日母公司资产总计166.40亿元，较2023年12月31日的159.42亿元增长4.38%[83] - 2024年6月30日母公司负债合计92.47亿元，较2023年12月31日的85.59亿元增长8.04%[84] - 2024年6月30日公司应收账款为16.20亿元，较2023年12月31日的12.59亿元增长28.8%[82] - 2024年6月30日公司长期股权投资为56.98亿元，较2023年12月31日的52.93亿元增长7.65%[83] - 2024年6月30日公司应付账款为7.88亿元，较2023年12月31日的6.69亿元增长17.6%[80] - 2024年6月30日公司长期借款为76.01亿元，较2023年12月31日的72.58亿元增长4.72%[80] - 2024年6月30日母公司合同负债为4757.9万元，较2023年12月31日的74万元增长6329.6%[83] - 2024年6月30日母公司其他应付款为10.91亿元，较2023年12月31日的7.38亿元增长47.8%[83] - 2024年上半年营业总收入22.18亿元，较2023年同期的21.09亿元增长5.17%[85] - 2024年上半年营业总成本16.96亿元，较2023年同期的15.84亿元增长7.04%[85] - 2024年上半年净利润4.61亿元，较2023年同期的4.55亿元增长1.24%[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.22亿元，较2023年同期的4.38亿元下降3.63%[86] - 2024年上半年基本每股收益0.27元/股，较2023年同期的0.28元/股下降3.57%[87] - 2024年上半年母公司营业收入7.96亿元，较2023年同期的8.57亿元下降7.17%[88] - 2024年上半年母公司净利润2.71亿元，较2023年同期的2.98亿元下降8.83%[89] - 2024年上半年研发费用2082.8万元，较2023年同期的1157.5万元增长79.94%[86] - 2024年上半年财务费用17727.2万元，较2023年同期的11898.7万元增长49.07%[86] - 2024年上半年投资收益2786.6万元，较2023年同期的1226.6万元增长126.99%[89] - 2024年半年度综合收益总额为271,402千元，2023年半年度为297,690千元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,655,496千元，2023年半年度为1,936,866千元[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额438,999千元，2023年半年度为715,753千元[91] - 2024年半年度投资活动现金流入小计12千元，2023年半年度为2千元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -420,008千元，2023年半年度为 -1,073,422千元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,473,229千元，2023年半年度为1,643,355千元[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额5,101千元，2023年半年度为169,253千元[91] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 -179,117千元，2023年半年度为175,953千元[93] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -97,304千元，2023年半年度为 -669,858千元[95] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额111,506千元，2023年半年度为 -112,090千元[95] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为91.22亿元，少数股东权益为10.94亿元，所有者权益合计为102.16亿元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加1.62亿元，少数股东权益增加0.32亿元，所有者权益合计增加1.93亿元[96] - 2024年上半年综合收益总额为4.61亿元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益总额为4.22亿元，少数股东权益的综合收益总额为0.39亿元[96] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 0.66亿元，其中归属于母公司所有者权益的为0.05亿元，少数股东权益为 - 0.71亿元[96] - 2024年上半年利润分配为 - 2.61亿元，均为对所有者（或股东）的分配[96] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为92.84亿元，少数股东权益为11.25亿元，所有者权益合计为104.09亿元[97] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为84.79亿元，少数股东权益为10.23亿元，所有者权益合计为95.02亿元[97] - 2024年上半年实收资本（或股本）无变动，为15.70亿元[96][97] - 2024年上半年资本公积增加0.00464亿元，期末为11.15亿元[96][97] - 2024年上半年未分配利润增加1.61亿元，期末为58.12亿元[96][97] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为7393043千元，较期初增加10713千元[99][101] - 2024年上半年综合收益总额为271402千元[99] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 260689千元[99][101] - 2023年半年度所有者权益合计为6962591千元[102] - 2024年上半年所有者权益合计较2023年半年度增加74955千元[102] - 2024年上半年综合收益总额为297690千元（2023 - 2024年对比数据中）[102] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为3405千元[102][103] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3405千元[103] - 2024年上半年利润分配为 - 226140千元[103] - 2024年上半年未分配利润期末余额为3970337千元[101] 行业政策环境 - 各地政策推动水务市场发展，如河北提出淘汰更新改造排水管网193公里以上，更新改造供热老旧管网335公里以上；湖北力争到2027年累计升级污水处理厂40座[15] - 厂网一体化首批评选15个示范城市，中央财政补助资金支持污水管网“厂网一体”建设改造[15] - 国家要求遴选50个地级及以上城市重点推进再生水利用工作[15] - 截至2024年6月底，中国可再生能源装机规模达16.53亿千瓦，占总装机的53.8%[16] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右等[16] 公司业务规模 - 截至报告期末，公司水务业务总规模为612.84万立方米/日，权益类水务业务总规模585.01万立方米/日[17] - 截至报告期末，公司新能源供冷供热业务总服务面积390万平方米[17] - 截至报告期末，公司光伏总设计装机容量31MWp，用户侧储能设计装机容量5.5MWh[17] - 截至报告期末，公司污泥处置业务总规模为2810吨/日[17] - 截至报告期末公司拥有污水处理项目54个[38] 公司业务发展成果 - 绿能公司中标供热站委托项目，新增供热服务面积约300万平方米[20] - 报告期内落地多个污水处理厂特许经营权转让及建设项目，中标多个运营服务项目[20] - 报告期内布局合同能源管理，签署轻资产合同28个[20] - 报告期内获得授权专利18项，申请软件著作权3项，开展9项标准编制工作[19] - 报告期内完成26个污水项目物联网数据接入数字化一期平台[20] - 报告期内推进10亿元科技创新绿色公司债注册申报，完成10亿元中期票据额度注册[20] 公司荣誉 - 公司连续第十九年荣获“中国水业十大影响力企业”[19] 资产负债项目变动 - 其他应收款本期期末数为3650.2万元，占总资产0.15%，较上年期末增长75.78%[23] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为14485.10万元，占总资产0.58%，较上年期末减少36.58%[23] - 短期借款本期期末数为1379.3万元，占总资产0.06%，较上年期末增长592.42%[23] - 应付职工薪酬本期期末数为3225.4万元，占总资产0.13%，较上年期末减少69.65%[23] 公司投资与设立情况 - 2023年11月公司同意天创绿能设立天津天创盛城新能源，注册资本3224万元，报告期注资未完成[25] - 2023年12月公司以889.394734万元受让市政投资持有的贵州公司5%股权，已完成工商变更[25] - 2024年1月公司同意设立瓮安创环水务，注册资本5359.50万元，注资已实缴到位[25] 公司风险与管控 - 公司面临政府信用、政策变更、运营管理和法律风险[29] - 采取利用法律法规和加强全面风险管理等风险管控措施[29] - 按政策变化管控生产运营风险，提高运营管理水平[30] 公司治理与决策 - 2024年1月16日第一次临时股东大会选举唐福生等人为执行董事和非执行董事[31] - 2024年6月5日股东大会审议通过包括2023年度报告及其摘要在内的11项议案[31] - 2023年12月22日汲广林等因工作调整辞去董事职务[33] - 2024年1月16日选举唐福生等为第九届董事会董事[33] - 报告期内董事会同意解聘江南副总经理职务[33] 利润分配与股权激励 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[34] - 2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权结果于2024年1月24日公告[35] - 2024年1月26日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划预留相关议案[35] - 2024年3月14日公司董事会审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[35] - 2024年5月28日公告2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月2日，中水公司（本公司全資附屬公司）與金 鐘城更訂立了再生水泵房、高壓管道工程建設協議，據此，金鐘城更同意委 託，及中水公司同意負責，項目地塊再生水泵房、高壓管道及地庫沖洗加壓 管道的建設。 於訂立再生水泵房、高壓管道工程建設協議前12個月內，中水公司與金鐘城 更亦(i)於2024年5月27日訂立了再生水管網配套委託協議 ；(ii)於2024年6月18 日訂立了再生水地錶安裝協議 ； 及(iii)於2024年6月18日訂立了再生水戶錶安 裝協議，據此，金鐘城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊1-15號 樓再生水配套設施建設及地錶和戶錶安裝建設。 上市規則的涵義 金鐘城更為本公司控股股東天津市政投資的間接全資附屬公司 ...