会议情况 - 2025年3月26日召开会议，5名监事实到，有效表决权数占100%[1] 议案表决 - 《华安证券2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均5票同意，部分需提交股东大会审议[1][2][3][6][7][9][10][12][14][15][16][17]

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-022 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件 方式发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场加 通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司 总部。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中董事党晔、陈乐乐以通讯表决 形式参加会议。部分公司监事、经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。 本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合 一、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2024 年年 度报告》。 二、审议通过了《华安证券 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润14.86亿元，2023年12.74亿元，2022年11.82亿元[6] - 最近三个会计年度平均净利润13.14亿元[7] 分红情况 - 2024年度A股每股派发现金红利0.1元（含税）[2] - 拟派发现金红利4.68亿元（含税）[5] - 2024年现金分红总额4.68亿元，2023年和2022年为4.70亿元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额14.07亿元[6] - 最近三个会计年度现金分红比例为107.09%[7] 股本与资金 - 实施股份回购后总股本为46.78亿股[4] - 2024年12月31日母公司报表期末未分配利润40.64亿元[4] - 本年度现金分红和回购金额合计5.68亿元，占净利润比例38.24%[5]

短期融资券发行 - 2024年12月27日发行2024年度第七期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.72%，期限90天[1] 短期融资券兑付 - 2025年3月27日兑付本息共计1,004,241,095.89元[1]

财务数据 - 截至2024年12月31日，融出资金账面余额为114.52亿元[10] - 截至2024年12月31日，买入返售金融资产账面余额为15.72亿元[10] - 截至2024年12月31日，债权投资账面余额为13.03亿元[10] - 截至2024年12月31日，其他债权投资账面余额为140.45亿元[10] - 截至2024年12月31日，以公允价值计量的金融资产总额为534.60亿元[13] - 截至2024年12月31日，公允价值属于第三层次的金融资产为17.06亿元[13] - 2024年12月31日负债合计804.92亿元，较2023年同比增长37.81%[23] - 2024年12月31日所有者权益合计225.22亿元，较2023年同比增长6.5%[23] - 2024年12月31日资产总计1030.14亿元，较2023年同比增长29.48%[23] - 2024年度营收454.32亿元，较2023年同比增长24.40%[25] - 2024年度利息收入14.20亿元，较2023年同比下降7.57%[25] - 2024年度手续费及佣金净收入18.29亿元，较2023年同比增长9.89%[25] - 2024年度投资收益14.47亿元，较2023年同比增长74.85%[25] - 2024年度营业总支出27.75亿元，较2023年同比增长31.09%[25] - 2024年度营业利润17.68亿元，较2023年同比增长15.20%[25] - 2024年度净利润14.89亿元，较2023年同比增长15.23%[25] - 2024年度其他综合收益的税后净额5.58亿元，较2023年同比增长269.71%[25] - 2024年度综合收益总额20.47亿元，较2023年同比增长41.80%[25] - 2024年度基本每股收益0.32元，较2023年同比增长18.52%[25] - 2024年收取利息、手续费及佣金的现金为39.2960144319亿元，较2023年同比增长4.19%[27] - 2024年拆入资金净增加额为5000万元，较2023年同比增长2400%[27] - 2024年回购业务资金净增加额为62.2164558991亿元，较2023年同比增长310.40%[27] - 2024年经营活动现金流入小计为185.967638208亿元，较2023年同比增长211.27%[27] - 2024年经营活动现金流出小计为139.5584437629亿元，较2023年同比增长27.49%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为46.4091944451亿元，较2023年同比增长193.33%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为253.2236亿元，较2023年同比增长71.27%[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为194.7702050029亿元，较2023年同比增长71.98%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为58.4533949971亿元，较2023年同比增长69.19%[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为190.7550750484亿元，较2023年同比下降9.33%[27] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 结构化主体合并范围确定、金融资产减值准备计提、第三层次金融资产公允价值评估为关键审计事项[8][10][13] 公司历史 - 2000年公司由11名股东共同出资17.05亿元设立华安证券有限责任公司[41] - 2006年公司增资5亿元，注册资本变更为22.05亿元[41] - 2012年7月31日经审计净资产40.49亿元按1：0.6968比例折股28.21亿股，折股后注册资本28.21亿元[43] - 2016年首次公开发行股票8.00亿股，发行后总股本由28.21亿股增至36.21亿股，注册资本变更为36.21亿元[44] - 2021年向原股东配售10.77亿股，募集资金总额39.62亿元，新增注册资本10.77亿元，变更后注册资本46.98亿元[44] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[51] - 公司正常营业周期为一年[52] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[53] 资产折旧与摊销 - 公司对房屋及建筑物类投资性房地产折旧年限为7 - 40年，残值率为3%，年折旧率为2.43 - 13.86%[181] - 房屋及建筑物折旧年限7 - 40年，残值率3%，年折旧率2.43 - 13.86%[185] - 机械及动力设备折旧年限12 - 14年，残值率3%，年折旧率6.93 - 8.08%[185] - 电子及办公设备折旧年限3 - 7年，残值率3%，年折旧率13.86 - 32.33%[185] - 运输设备折旧年限6 - 8年，残值率3%，年折旧率12.13 - 16.17%[186] - 其他设备折旧年限7年，残值率3%，年折旧率13.86%[186] - 土地使用权预计使用寿命50年[194] - 交易席位费预计使用寿命10年[194] - 软件预计使用寿命3 - 10年[194]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月26日对华安证券2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 安嘉业投资2024年初往来78.15万元，累计发生5000万元[7] - 华安资本2024年初往来36.44万元，累计8000万元，偿还15000万元，年末3000万元[7] - 其他关联资金2024年初往来114.59万元，累计23000万元，偿还15000万元，年末3000万元[7] 报表编制 - 华安证券管理层编制2024年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[3]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计华安证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚认为华安证券于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告签字盖章日期为2025年3月26日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是华安证券董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入45.43亿元，较2023年增长24.40%[40][47][51][66] - 2024年归属于母公司股东的净利润14.86亿元，较2023年增长16.56%[40][66] - 2024年末资产总额1030.14亿元，较2023年末增长29.48%[40][66][100] - 2024年末负债总额804.92亿元，较2023年末增长37.81%[40][101] - 2024年基本每股收益0.32元/股，较2023年增长18.52%[41] - 本报告期末净资本184.30亿元，上年度末为151.16亿元[43] - 本报告期末净资本/各项风险准备之和为231.97%，上年度末为235.56%[43] - 本报告期末自营权益类证券及证券衍生品/净资本为20.10%，上年度末为14.87%[43] - 2024年各季度营业收入分别为8.32亿元、11.30亿元、12.15亿元、13.66亿元[44] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为2.79亿元、4.35亿元、4.29亿元、3.42亿元[44] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为787.06万元、3535.03万元、5768.29万元[45] - 采用公允价值计量项目期初余额430.83亿元，期末余额563.81亿元，当期变动132.98亿元[46] - 2024年末货币资金208.85亿元，较2023年末增长59.34%[47] - 2024年投资收益14.47亿元，较2023年增长74.85%[47] - 2024年营业支出27.75亿元，较2023年增长31.08%[47] - 2024年净利润14.89亿元，较2023年增长15.24%[47] - 2024年其他综合收益税后净额5.58亿元，较2023年增长269.69%[47] - 截至2024年12月31日，公司合并总资产1030亿元，同比增长29.48%，股东权益225亿元，同比增长6.5%[51] - 2024年公司合并营业收入45.43亿元，同比增长24.40%；净利润14.89亿元，同比增长15.24%；净资产收益率6.81%，较上年提升0.61个百分点[51] - 2024年母公司货币资金169.25亿元，较2023年增长68.83%[48] - 2024年母公司营业收入34.59亿元，较2023年增长24.09%[48] - 2024年母公司净利润15.56亿元，较2023年增长27.25%[48] - 2024年母公司其他综合收益的税后净额54.68亿元，较2023年增长275.70%[48] - 报告期内利润总额17.55亿元，同比增长15.36%[66] - 报告期内公司营业支出27.75亿元，同比增长31.08%，主要因业务管理费变动大及子公司现货销售成本增加[68] - 2024年利息净收入2.76亿元，较2023年的4.23亿元减少34.92%；投资收益14.47亿元，较2023年的8.27亿元增长74.85% [69] - 2024年公允价值变动收益2.97亿元，较2023年的1.97亿元增长50.57%；其他业务收入6.84亿元，较2023年的4.87亿元增长40.43% [69] - 2024年其他综合收益的税后净额5.58亿元，较2023年的1.51亿元增长269.69% [69] - 2024年税金及附加3387.29万元，较2023年增长23.29%；业务及管理费用20.47亿元，较2023年增长29.28%；信用减值损失-745.06万元，较2023年减少165.06%；其他资产减值损失139.02万元，较2023年增长41.55%；其他业务成本7.01亿元，较2023年增长41.83%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为46.41亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -5.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额为58.45亿元，较上年同期增长68.90%[95][97][98] - 货币资金期末数208.85亿元，占总资产20.27%，较上期期末增长59.34%[99] - 结算备付金期末数81.47亿元，占总资产7.91%，较上期期末增长36.17%[99] - 交易性金融资产期末数367.20亿元，占总资产35.65%，较上期期末增长33.09%[99] - 其他权益工具投资期末数26.65亿元，占总资产2.59%，较上期期末增长141.85%[99] - 扣除客户资金后，资产负债率为71.58%，较年初增加4.61个百分点[101] - 报告期末，母公司净资本为184.30亿元，净资产214.19亿元，风险覆盖率231.97%，资本杠杆率17.57%，流动性覆盖率330.71%，净稳定资金率160.03%[139] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,485,532,899.49元[198] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4,064,037,299.44元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司经纪业务收入12.25亿元、收入占比26.96%，自营业务收入11.43亿元、收入占比25.15%，信用交易业务收入6.07亿元、收入占比13.36%，资管业务收入5.82亿元、收入占比12.81%[52] - 公司全年开展“保险 + 期货”项目145个，合计保障金额约18.88亿元，惠及农户2.21万户[53] - 公司引入养老基金代销产品超百只[53] - 安徽地区营业收入7.95亿元，同比增长27.91%，营业成本2.69亿元，同比增长6.88%，毛利率66.13%，增加6.66个百分点[71] - 证券经纪业务营业收入12.25亿元，同比增长28.12%，营业成本7.92亿元，同比增长17.16%，毛利率35.31%，增加6.05个百分点[73] - 2024年母公司证券经纪业务净收入9.62亿元，其中代理买卖证券净收入8.37亿元，代理销售金融产品和席位租赁净收入1.26亿元，投资咨询业务收入5997.20万元[75] - 2024年证券经纪业务净收入9.62亿元，同比提升26.48%；代理买卖证券净收入8.37亿元，同比提升32.16% [76] - 2024年期货市场全年成交额619.26万亿元，同比增长8.93%；期末期货公司客户权益约1.54万亿元，同比增长8.1% [76] - 华安期货全年实现营业收入9.30亿元，同比增长21.9%，实现净利润6030.74万元，期末客户权益45.32亿元[77] - 截至报告期末，券商私募资产管理产品规模达5.47万亿元，较去年同期增长3.04%；券商集合资产管理计划规模约2.9亿元，较上一年末增长11.67%，占比达52.97%；券商及其资管子公司公募产品规模共计1.11万亿元，同比增长10.47%[78] - 截至报告期末，华安资管主动管理资产管理计划434只，规模约627.04亿元，较前一年末上升3.33%；私募集合资产管理计划398.34亿元，较前一年末上升约5.58%；参公大集合产品规模75.76亿元，较前一年末上升约15.38%；公司资管业务手续费及佣金收入约5.50亿元，较前一年末增长约12.7%[79] - 报告期内，全市场两融规模年初1.66万亿元，9月末低点1.44万亿元，12月末增至1.86万亿元，全年日均规模约1.56万亿元，较去年下降2.41%[80] - 截至报告期末，公司证券金融业务总规模为122.48亿元，同比增长7.95%；两融业务规模为113.84亿，同比增长9.44%；股票质押业务规模为8.59亿元；证券金融业务收入6.07亿元[82] - 报告期内，A股市场100家公司完成首发上市，募集资金673.53亿元，分别较2023年下降68.05%和81.11%；再融资总额2152亿元，同比下降71%；143家公司定增，募集资金1706.52亿元，同比下降70.52%[84] - 报告期内，公司投行股权融资完成1单创业板IPO提交注册、2单新三板挂牌、2单上市公司并购重组业务申报；债券融资完成59只债券承销项目发行；投行业务手续费及佣金净收入8967万元[86] - 截至报告期末，华安嘉业累计管理基金29只，认缴规模超290亿元，实缴规模145.57亿元，排名第12位；实现营业收入1.74亿元，净利润9545万元，同比分别增长40.46%和8.22%[87] - 报告期内，公司另类投资子公司华富瑞兴落地股权投资业务7500万元，实现营业收入9503万元，净利润6262万元[88] - 报告期内，研究所发布证券研究报告2561篇，为客户提供线上会议及路演服务10193场[90] - 报告期内，公司专业化交易、基金托管合计业务收入4194万元，同比增长29.26%[91] - 截至报告期末，公司机构产品客户资产规模1349.05亿元，较2023年末增长7.93%；托管产品共291只，合计规模103.25亿元，较2023年末增长11.9%，2024年内新增托管产品51只[92] - 报告期内，自营业务实现合计收益11.42亿元[93] 公司业务资格与牌照情况 - 公司拥有49项业务资格，最早于2001年5月取得网上证券委托业务资格，最晚于2024年1月取得非金融企业债务融资工具承销商资格[21][22] - 华安期货持有中国证监会等颁发的多项证书，拥有金融期货交易结算等4项业务资格，最早于2008年1月取得金融期货交易结算和经纪业务资格[24] - 华安嘉业已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，是中国证券投资基金业协会和中国证券业协会会员[24] - 华富瑞兴持有《中国证券业协会会员证》，编号为1355[25] - 华安新兴持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，流水号为000000059690[25] - 华安金控拥有香港证券及期货事务监察委员会颁发的5类牌照，最早于2021年11月取得第1、2、4、5类牌照[25] - 华安资管持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，流水号为000000059778[25] 公司注册与上市信息 - 本报告期末公司注册资本为4,697,653,638元，与上年度末相同[20] - 公司注册地址于2012年7月和2024年1月变更，现位于安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号[27] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为华安证券，代码为600909[29] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报等，交易所网站为http://www.sse.com.cn，报告备置地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21层[28] 公司历史沿革 - 2000年12月28日，11名股东共同出资17.05亿元设立华安证券有限责任公司[31] - 2006年11月29日，华安证券增资5亿元，注册资本变更为22.05亿元[32] - 2009年，华安证券注册资本由22.05亿元变更为24.05亿元[32] - 2012年，华安证券注册资本由24.05亿元变更为28.21亿元[33] - 2012年10月29日，华安证券整体变更为股份有限公司，折股28.21亿股，注册资本为28.21亿元[33] - 2016年12月6日，公司首次公开发行股票80,000万股，总股本由28.21亿股增加至36.21亿股[34] - 2020年4月9日，公司完成公开发行28亿可转债并上市[34] - 2021年6月，公司配股发行1,076,601,364股，总股本增加至4,697,653,638股[34] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，公司已开业证券营业部125家[36] - 已开业证券营业部中，长三角地区、京津冀及沿海省份分布数量占比超80%[36] - 截至报告期末，公司已开业证券分公司26家[37] - 截至报告期末，子公司华安期货已开业期货营业部10家，其中安徽5家，浙江2家，山东、河南、吉林各1家；已开业分公司4家[38] - 公司80%以上分支机构分布在长三角、京津冀及沿海省份，安徽省内有81家分支机构[61] 公司分红与回购情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），以总股本4,678,398,031股为基数计算，共计派发467,839,803.10元，占2024年度合并口径归属于母公司股东净利润的31.43%[8] - 2024年度公司采用集中竞价方式回购A股股份100,245,252元（不含交易费用），全年现金分红比例为38.24%[8] - 公司累计回购金额1.19亿元，截至2024年末，总市值285亿元，较年初提升24.18%[54] -

会议相关 - 2024年参加董事会会议11次，现场2次，通讯9次，表决均赞成[4] - 2024年主持2次提名委员会会议，参加3次薪酬与考核委员会会议，表决均赞成[6] - 2024年3月27日和11月24日参加独立董事专门会议，分别审议通过日常关联交易预案和股份回购议案[7] 报告披露 - 公司按规定披露2023年度、2024年第一季度、半年度及第三季度报告[13] 人员相关 - 2024年度财务总监未变更，仍由龚胜昔女士担任[16] - 独立董事郑振龙于2025年3月17日提交辞职报告，继续履职至新任独董产生[2] - 2024年提名陈乐乐为公司董事、审计委员会委员，提名韩东亚为独立董事[18] 其他事项 - 公司续聘容诚所为2024年度审计机构，独立董事认可其能力[15] - 报告期公司会计政策未变更[17] - 2024年就高管绩效考核与薪酬管理办法等议案发表独立意见并同意[20] - 2024年度公司无制定或变更股权激励、员工持股计划情形[21] - 2023年度股东大会审议通过利润分配议案[23]

会议召开情况 - 2024年召开董事会11次，独立董事现场参会1次，通讯表决参会10次[4] - 2024年召开股东大会3次，独立董事参加1次[4] 专门会议审议 - 2024年3月27日审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的预案》[7] - 2024年11月24日审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》[7] 人员相关 - 2024年1月12日提名陈乐乐为董事并通过[16] - 2024年3月8日提名韩东亚为独立董事并通过[16] - 2024年度财务总监未发生变更[15] 制度与薪酬 - 审议通过制定高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法[17] - 审议通过修订董事、监事绩效考核与薪酬管理办法[17] 其他 - 2024年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[20]