北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年年末，累计已计提职业风险基金 和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险 购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对天健会计师事务所（ ...

审计委员会换届与会议 - 2024年4月29日公司董事会审计委员会完成换届[1] - 报告期内审计委员会召开9次会议，审议通过28项议案[2] 审计机构变更 - 2024年12月3日决定变更会计师事务所，聘天健为2024年度审计机构，财务审计费50万元，内控审计费20万元[6] 审计相关评价 - 审计委员会认为外部审计机构履职尽责，遵循执业准则[7] - 审阅内部审计报告未发现重大问题[8] - 认为公司财务报告真实准确无重大错报[10] - 认为公司治理结构和内控体系较完善[11] 其他工作 - 协调管理层、内审与外审机构沟通[12] - 审核关联交易认为公允合理[13] - 认为邹纯格符合财务总监任职条件[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事马忠、马萍、岳明独立性评估[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月28日[2]

业绩影响 - 计提资产减值准备30,925,746.26元，减少2024年度利润总额[1][9] - 固定资产处置净收益141,596.76元，增加2024年度利润总额[1][9] 减值损失 - 信用减值损失4,932,555.65元，含多项坏账准备[2] - 资产减值损失25,993,190.61元，含多项减值准备[2] 2024年度计提 - 应收账款坏账准备2,729,801.74元，单项评估1,534,156.86元[4] - 存货跌价准备747,777.77元，转销726,901.28元[6] - 固定资产减值准备15,774,276.62元，在建工程7,625,871.28元[7] 核销情况 - 核销应收款项1,006,324.83元，含应收账款和其他应收款[8] - 核销固定资产2,257,819.10元，无形资产原值18,300,963.70元[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月22日10点召开[3] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月22日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议议案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等共11项[8][9] - 议案于2025年3月28日经相关会议审议通过[9] 其他信息 - 应回避表决的关联股东为矿冶科技集团有限公司[10] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、9、11号[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为9号[12] - 股权登记日为2025年4月17日[16]

业绩总结 - 2024年度归母净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[2] - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[2] - 2024年末母公司未分配利润22,791,473.27元[2] 利润分配 - 2024年度拟10股派1元，派现18,926,352.60元[2][3] - 2024年9月半年度10股派0.3元，派现5,677,905.78元[3] - 2024年现金分红24,604,258.38元，占比23.25%[3] 会议与议案 - 监事会会议5人全出席[1] - 14项议案表决全同意[1][4][5][6][7][8] - 多项议案待股东大会审议[1][4][5][6][7][8] 其他 - 2024年不进行资本公积转增和送红股[3]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[2] - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[2] - 2024年末母公司未分配利润22,791,473.27元[2] - 2024年度拟每10股派现1元，拟派现18,926,352.60元[2][3] - 2024年9月每10股派现0.3元，派发中期红利5,677,905.78元[3] - 2024年度现金分红24,604,258.38元，占归母净利润23.25%[3] 公司决策 - 第八届董事会第十次会议9董事全出席[1] - 《公司2024年度总经理工作报告》等议案全票通过[1][5][6][9][10][11] - 《公司2024年度董监事薪酬的议案》5票同意[6] - 《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》6票同意[8] - 《公司2025年度日常关联交易预计》7票同意，2董事回避[11] - 公司拟申请不超3.5亿元综合授信额度[12] - 《关于公司董事会战略委员会更名并修订细则》获董事会通过[12] - 《提请授权董事会制定2025年中期分红方案》获董事会通过[12] - 《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[13] 会议安排 - 2025年4月22日10:00在京召开2024年年度股东大会[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105,817,106.34元，母公司实现净利润25,856,773.86元，按10%提取法定盈余公积后，当年实际可供股东分配的利润为23,271,096.47元[6] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为22,791,473.27元，总股本为189,263,526股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利18,926,352.60元（含税）[6][7] - 本年度公司现金分红（包括中期已分配）总额24,604,258.38元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为23.25%，本年度不进行资本公积转增股本和送红股[7] - 2024年营业收入为1,187,974,946.94元，较2023年的929,271,008.62元增长27.84%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为105,817,106.34元，较2023年的91,749,862.96元增长15.33%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,661,107.07元，较2023年的81,894,074.73元增长20.47%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为158,463,097.91元，较2023年的162,567,085.62元下降2.52%[26] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产为1,391,566,351.83元，较2023年末的1,299,088,586.56元增长7.12%[26] - 截至2024年末，总资产为2,613,043,597.95元，较2023年末的2,265,533,517.84元增长15.34%[26] - 2024年基本每股收益0.5591元/股，较2023年的0.4848元/股增长15.33%[28] - 2024年加权平均净资产收益率7.87%，较2023年增加0.57个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入450,397,436.16元，为四个季度中最高[30] - 2024年非经常性损益合计7,155,999.27元，较2023年的9,855,788.23元有所减少[32] - 交易性金融资产期末余额223,515,439.66元，当期变动223,515,439.66元[34] - 2024年公司营业总收入118,797.49万元，同比增长27.84%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,581.71万元，较上年同期增长15.33%[36] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9,866.11万元，较上年同期增长20.47%[36] - 2024年公司实现营业收入118,797.49万元，营业利润11,911.28万元，归属母公司所有者的净利润10,581.71万元[71] - 2024年公司营业收入1,187,974,946.94元，较上年同期增长27.84%；营业成本862,368,473.86元，增长25.67%[72] - 2024年公司销售费用29,717,966.55元，较上年同期增长8.53%；管理费用84,044,456.70元，增长25.07%[72] - 2024年公司财务费用 -6,219,784.77元，较上年同期下降8.24%；研发费用69,724,993.05元，增长22.79%[72] - 2024年公司经营活动现金流量净额158,463,097.91元，较上年同期下降2.52%；投资活动现金流量净额 -306,534,203.93元，下降109.67%[72] - 2024年公司筹资活动现金流量净额33,499,000.35元，较上年同期增长399.22%，因收到矿冶集团委托贷款5,340万元[72] - 2024年公司主营业务收入118,645.37万元，同比增加25,829.16万元，增长27.83%，其中矿冶装备业务收入增长41.71%，磁性材料业务收入下降2.72%[74] - 矿冶装备业务收入较上年同期增加41.71%，国外业务收入增加74.64%，国外业务成本增加82.35%[76] - 2024年磁性材料生产量56,194.86吨，较上年减少2.86%；销售量56,929.65吨，减少2.81%；库存量9,089.70吨，减少7.48%[78] - 矿冶装备原辅材料本期金额537,436,236.02元，占总成本62.34%，较上年同期增长48.03%[80] - 前五名客户销售额37,612.87万元，占年度销售总额31.66%；关联方销售额6,962.90万元，占年度销售总额5.86%[82] - 前五名供应商采购额14,273.57万元，占年度采购总额15.96%；关联方采购额3,468.01万元，占年度采购总额3.88%[84] - 本期四项费用为17,726.77万元，同比增加3,165.05万元，增幅为21.74%[87] - 本期销售费用2,971.80万元，同比增加233.64万元，增幅8.53%[87] - 本期管理费用8,404.45万元，同比增加1,684.72万元，增幅25.07%[87] - 本期研发费用6,972.50万元，同比增加1,294.04万元，增幅为22.79%[87] - 本期财务费用为 - 621.98万元，同比减少47.35万元，降幅8.24%[87] - 本期研发投入合计69,724,993.05元，占营业收入比例5.87%[88] - 公司经营活动现金流量净额15846.31万元，同比减少410.40万元；投资活动现金流量净额 - 30653.42万元，同比减少16033.28万元；筹资活动现金流量净额3349.90万元，同比增加4469.45万元[93][94] - 应收款项融资期末数8825.32万元，占总资产3.38%，较上期期末变动41.15%；预付款项期末数8866.36万元，占总资产3.39%，较上期期末变动85.22%等多项资产负债数据有变动[96] - 以公允价值计量的金融资产中其他类期初数62526088.06元，本期公允价值变动损益515439.66元等[100] - 2023年度以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.52元，共计派发现金红利9,841,703.35元，于2024年6月20日实施完毕[161] - 2024年半年度以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计派发现金红利5,677,905.78元，于2024年9月24日实施完毕[161] - 2024年度拟以总股本189,263,526股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利18,926,352.60元，本年度现金分红总额24,604,258.38元，占净利润比例为23.25%，预案待股东大会审议[162] - 2024年合计每10股派发现金红利1.30元（含税）[164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额43,909,138.03元，年均净利润93,680,577.19元，现金分红比例46.87%[166] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润105,817,106.34元[166] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润22,791,473.27元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主营业务收入118,645.37万元，同比增加25,829.16万元，增长27.83%，其中矿冶装备业务收入增长41.71%，磁性材料业务收入下降2.72%[74] - 矿冶装备业务收入较上年同期增加41.71%，国外业务收入增加74.64%，国外业务成本增加82.35%[76] - 2024年磁性材料生产量56,194.86吨，较上年减少2.86%；销售量56,929.65吨，减少2.81%；库存量9,089.70吨，减少7.48%[78] 公司注册地址变更 - 公司注册地址于2016年6月由“北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼”变更为“北京市丰台区南四环西路188号18区23号楼4层”[21] 公司科研成果 - 2024年公司获批授权专利52项，其中发明专利37项[37] - 2024年公司获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项[37] - 2024年公司获批授权专利52项，其中国际专利1项、发明专利37项；获安徽省新产品认定2项，参与制定国家标准2项、团体标准5项；4项新技术进行科技成果评价[92] 公司业务拓展与项目建设 - 业务范围拓展至全球50余个国家和地区[41] - 成功签订60万吨/年铅锌矿熔铸感应电炉及锌片自动输送系统等大型项目[42] - 沧州渤海新区智能矿冶装备产业基地建成投产，其数字化制造管理平台入选国资委国有企业数字化转型试点[44] - 高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目完成主体工程建设[44] 公司荣誉与资质 - 北矿科技改革案例入选国资委改革深化提升行动案例集[46] - 公司董事会获中国上市公司协会2024年“董事会优秀实践案例”和“董办最佳实践案例”[47] - 制修订共计33项公司治理和内控制度[47] - 2024年公司7人晋升正高级职称，2人晋升高级职称，6人晋升中级职称[50] - 2024年阜阳公司获批“国家博士后科研工作站”“阜阳市女大学生科研实践基地”[50] - 2024年株洲火炬获批“国家制造业单项冠军企业”等多项荣誉[50] - 2024年沧州公司获批“国家高新技术企业”[50] - 2024年公司“超大型智能高效选矿装备开发与产业化”团队获中国有色金属创新争先计划团队[51] - 2024年公司“高性能稀土强磁铁氧体材料开发创新”团队获安徽省江淮英才培养计划团队[51] - 公司所属北矿机电、株洲火炬和阜阳公司三家公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[50] - 2024年株洲火炬入选国家级环保装备制造企业[52] - 2024年公司高质量披露2023年度ESG报告，入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”[53] 公司核心竞争力 - 公司拥有3个全资子公司，北矿机电和株洲火炬从事矿冶装备业务，北矿磁材从事磁性材料业务[59] - 公司矿冶装备国内市场占有率较高，出口至50多个国家和地区[60] - 公司现有各类专业技术人员180余人，其中中国工程院院士1人，享受国务院政府特殊津贴人员5人等[62] - 公司先后获国家级奖励8项，省部级奖励80余项[62] - 公司拥有专利470余项，其中发明专利191项（含PCT国际专利8项），登记软著46项[62] - 北矿机电是多个国家级和北京市科研平台主体研究单位，承担多项重大科技项目[63] - 株洲火炬是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多个荣誉称号企业[63] - 北矿磁材是“国家磁性材料工程技术研究中心”主体单位，主持多项磁性材料行业重要标准制定[58][64][65] - 北矿机电开发的浮选设备国内领先，系列大型浮选装备等获批量应用[66] - 株洲火炬自主研发成果获湖南省自主研发首台套产品认定，技术达国内领先或国际先进[66] 公司战略规划 - 公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，愿景是成为世界一流磁性材料供应商和国际前列矿冶装备供应商[108] - 预计未来10年，矿产资源领域对新技术和智能化、绿色化装备需求稳中有升，为公司带来发展机遇[105] - 磁性材料传统应用领域稳定发展、产品结构升级，新兴应用领域保持增长，市场前景广阔[106] - 中国磁性材料行业未来预计保持稳定增长，公司在产量、技术创新等方面影响力将增强[107] - 公司将聚焦国家战略需求，加大核心技术攻关，布局新一批矿冶装备和磁性材料[109] - 公司要建立高技术人才队伍，建设技术创新平台及产品研发体系[109] - 公司将逐步建设和完善高水平的矿冶装备和磁性材料生产基地[109] - 选矿装备业务打造三条发展主线，增强国际市场竞争力，拓展业务范围[110] - 有色冶金装备围绕关键工艺技术集成应用，开发新工艺、新技术、新装备[110] - 有色冶金装备开发节能环保工艺装备技术和服务，推动固废及城市矿产资源利用[110] - 2025年公司将巩固深化以技术创新为核心的发展理念，贯彻创新驱动发展战略[112] - 公司将保持选矿装备技术领先，推动冶金装备技术升级，开发高性能永磁材料[112] - 公司聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材料等领域，提升战略性新兴产业收入和增加值占比[113] - 公司将强化国际化经营人才队伍建设，开拓海外重点区域市场，提升国际市场份额[114] -

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润105,817,106.34元，母公司净利润25,856,773.86元[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现1元，拟派18,926,352.60元[3][4] - 2024年半年度每10股派现0.3元，派发5,677,905.78元[5] - 2024年度现金分红总额24,604,258.38元，占比23.25%[5] - 近三年累计现金分红43,909,138.03元，比例46.87%[6] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润23,271,096.47元[4] - 期末未分配利润22,791,473.27元[4] 决策进展 - 董事会、监事会通过2024年度利润分配方案[10] - 方案需股东大会审议通过方可实施[11]

分红政策 - 2025年中期分红金额上限为净利润15%-30%[2] - 中期分红需当期盈利等为前提[1] 决策流程 - 2025年3月28日董事会、监事会通过相关议案[4][6] - 拟提请股东大会授权制定方案[3] - 分红安排需2024年年度股东大会批准生效[7]