财务表现 - 公司总资产为681.8亿元人民币，同比增长1.74%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为230.96亿元人民币，同比增长8.52%[4] - 营业收入为126.06亿元人民币，同比增长12.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.95亿元人民币，同比增长48.76%[4] - 加权平均净资产收益率为5.45%，同比增加1.19个百分点[4] - 基本每股收益为0.55元，同比增长44.74%[4] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长44.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为126.2亿元人民币，同比增长12.8%[17] - 公司2021年第一季度净利润为13.04亿元人民币，同比增长56.2%[18] - 公司2021年第一季度营业利润为15.45亿元人民币，同比增长56.9%[18] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.1%[18] - 综合收益总额为1,304,001,172.03元，同比增长56.2%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,193,711,760.00元，同比增长44.1%[52] - 基本每股收益为0.55元/股，同比增长44.7%[52] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，同比增长684.3%[55] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] 资产与负债 - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币，流动资产合计125.97亿元人民币[27] - 公司流动负债合计288.10亿元人民币，其中短期借款58.61亿元人民币，应付账款90.09亿元人民币[27] - 公司非流动负债合计127.39亿元人民币，其中长期借款52.90亿元人民币，应付债券45.21亿元人民币[28] - 公司所有者权益合计254.61亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益212.83亿元人民币，少数股东权益41.78亿元人民币[28] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利16.19亿元人民币[31] - 公司长期股权投资为170.87亿元人民币[31] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，其中货币资金80.98亿元人民币[29] - 公司非流动资产合计170.87亿元人民币，主要为长期股权投资[31] - 公司总资产为68,179,719,263.07元，同比增长1.74%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为23,096,035,871.26元，同比增长8.52%[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计为14,459,325,669.52元，较2020年底的13,493,077,711.98元增长7.16%[12] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 公司2021年第一季度存货为1,804,491,651.31元，较2020年底的1,512,556,324.60元增长19.30%[12] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为53,720,393,593.55元，较2020年底的53,517,486,838.70元增长0.38%[12] - 公司2021年第一季度短期借款为4,837,531,216.10元，较2020年底的5,861,221,258.24元减少17.47%[13] - 公司2021年第一季度应付账款为8,506,746,292.19元，较2020年底的9,009,308,886.91元减少5.58%[13] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为23,096,035,871.26元，较2020年底的21,282,596,886.54元增长8.52%[14] - 公司2021年第一季度未分配利润为12,561,415,520.97元，较2020年底的11,367,703,760.97元增长10.50%[14] - 公司2021年第一季度流动资产合计为61.58亿元人民币，同比增长0.5%[16] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为170.87亿元人民币，与去年同期持平[16] - 公司2021年第一季度应付债券为30.92亿元人民币，同比下降12.2%[17] - 公司2021年第一季度负债合计为31.13亿元人民币，同比下降12%[50] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为201.32亿元人民币，同比增长2.3%[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计为18,444,980.59元[65] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3,521,176,984.42元[65] - 公司2021年第一季度负债合计为3,539,621,965.01元[65] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为19,672,963,505.97元[65] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为23,212,585,470.98元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-168,663,039.44元增加至985,372,819.75元，主要由于煤炭板块现汇结算增加及子公司财务公司吸收存款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，去年同期为净流出168,663,039.44元[22] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,778,660,278.77元，同比增长46.7%[22] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,496,494,529.39元，同比增长30.3%[22] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,753,778,372.58元，同比增长17.0%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元，期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[23] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[23] - 公司2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,738,666,285.01元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,738,666,285.01元[24] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,784.17元，期末现金及现金等价物余额为80,935,820.84元[24] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[56] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[56] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] 股东与股权 - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占总股本的73.23%[7] - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占比73.23%[40] 研发与费用 - 研发费用从200,191,057.26元增加至284,162,385.96元，增长41.95%，主要由于研发项目投入增加[9] - 公司2021年第一季度研发费用为2.84亿元人民币，同比增长42%[18] - 公司2021年第一季度管理费用为9.25亿元人民币，同比增长47%[18] - 研发费用增加41.95%，主要是研发项目投入增加所致[42] - 管理费用增加46.98%，主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致[42] 应收账款与预付款项 - 应收账款从1,556,989,381.15元增加至2,058,217,174.55元，增长32.19%，主要由于应收物资款增加[9] - 预付款项从406,754,648.83元增加至720,442,985.78元，增长77.12%，主要由于预付材料款增加[9] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 应收账款增加32.19%，主要是应收物资款增加所致[42] - 预付款项增加77.12%，主要是预付材料款增加所致[42] 合同负债与应付票据 - 合同负债从600,656,372.45元增加至831,375,637.91元，增长38.41%，主要由于销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加[9] - 应付票据从1,981,562,210.84元增加至2,588,813,873.99元，增长30.65%，主要由于本期采用票据结算货款增加[9] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 应付票据增加30.65%，主要是本期采用票据结算货款增加所致[42] - 合同负债增加38.41%，主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致[42] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 交易性金融资产从1,110,873,068.08元减少至766,974,357.62元，下降30.96%，主要由于子公司财务公司处置债券投资[9] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] 新租赁准则调整 - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产52.56亿元人民币至使用权资产，调整融资租赁款23.05亿元人民币至租赁负债[28] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525,590,078.75元至使用权资产[33] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁款230,461,571.20元至租赁负债[33] - 公司2021年1月1日固定资产调整为31,366,131,068.74元，调整数为-525,590,078.75元[26] - 公司2021年1月1日使用权资产调整为525,590,078.75元，调整数为525,590,078.75元[26] - 公司因执行新租赁准则，将525,590,078.75元的融资租赁资产调整至使用权资产[66] - 公司因执行新租赁准则，将230,461,571.20元的融资租赁款调整至租赁负债[66] 其他 - 非经常性损益项目合计为-163.12万元人民币[6] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度投资收益为10,626,094.75元，同比增长100%[53] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[54] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度固定资产调整数为-525,590,078.75元，使用权资产调整数为525,590,078.75元[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币[60] - 公司流动负债合计2881.04亿元人民币，短期借款为586.12亿元人民币[60] - 公司非流动负债合计1273.95亿元人民币，长期借款为529.03亿元人民币[60] - 公司所有者权益合计2546.07亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为2128.26亿元人民币[61] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525.59亿元人民币至使用权资产[61] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利为161.93亿元人民币[64] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，货币资金为80.98亿元人民币[62] - 公司长期股权投资为1708.66亿元人民币，占总资产的73.6%[64] - 公司递延所得税资产为16.95亿元人民币，递延所得税负债为25.24亿元人民币[60][61] - 公司合同负债为6.01亿元人民币，预付款项为48.33万元人民币[64]

财务数据与指标 - 公司2020年上半年营业收入为253.14亿元，同比下降17.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为16.60亿元，同比下降13.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.53亿元，同比下降41.66%[17] - 基本每股收益为0.76元，同比下降14.61%[18] - 加权平均净资产收益率为8.45%，同比减少2.27个百分点[18] - 公司2020年上半年总资产为651.75亿元，比年初增加28.94亿元，归属上市公司股东的净资产为197.46亿元，比年初增加7.10亿元[26] - 公司2020年上半年实现营业收入253.14亿元，同比减少51.92亿元，利润总额19.52亿元，同比下降3.59亿元，净利润16.53亿元，同比下降3.31亿元[26] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.76元，同比下降0.13元，主要受新冠肺炎疫情影响，煤炭销售量下降，以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降[26] - 公司2020年上半年营业收入同比下降17.02%，营业成本同比下降18.30%，销售费用同比下降24.18%，管理费用同比下降0.18%，财务费用同比下降15.22%[28] - 研发费用为607,816,314.09元，同比增长3.34%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2,452,594,596.57元，同比下降41.66%，主要受疫情影响和承兑汇票结算增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,653,138,513.65元，同比下降33.85%，主要因上期支出较大[29] - 货币资金为4,021,584,510.45元，占总资产6.17%，同比增长31.46%[31] - 应收票据为2,178,362,875.78元，占总资产3.34%，同比下降42.09%[31] - 短期借款为10,590,104,663.51元，占总资产16.25%，同比增长31.20%[32] - 应付票据为3,428,398,953.16元，占总资产5.26%，同比增长141.17%[32] - 公司2020年上半年无形资产为10,109,129,314.75元，较2019年底的10,196,424,308.44元略有下降[122] - 公司2020年上半年短期借款为10,590,104,663.51元，较2019年底的7,797,999,120.00元增长35.8%[122] - 公司2020年上半年应付账款为8,553,563,095.12元，较2019年底的7,300,712,699.31元增长17.2%[122] - 公司2020年上半年流动负债合计为29,274,418,976.12元，较2019年底的26,609,542,102.71元增长10%[122] - 公司2020年上半年非流动负债合计为13,075,255,441.34元，较2019年底的13,524,996,494.24元下降3.3%[122] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为19,745,990,137.00元，较2019年底的19,036,478,240.22元增长3.7%[123] - 公司2020年上半年未分配利润为9,680,267,325.74元，较2019年底的9,323,504,242.35元增长3.8%[123] - 公司2020年上半年母公司货币资金为6,115,513.18元，较2019年底的2,750,547,440.43元大幅下降[124] - 公司2020年上半年母公司其他应收款为4,482,868,327.46元，较2019年底的3,022,600,489.05元增长48.3%[124] - 公司2020年上半年母公司应付债券为2,480,767,977.62元，较2019年底的2,435,182,302.71元增长1.9%[125] - 2020年半年度营业总收入为253.14亿元，同比下降17.0%[127] - 2020年半年度营业总成本为235.07亿元，同比下降16.9%[127] - 2020年半年度净利润为16.53亿元，同比下降16.7%[130] - 2020年半年度归属于母公司股东的净利润为16.60亿元，同比下降13.8%[130] - 2020年半年度基本每股收益为0.76元，同比下降14.6%[131] - 2020年半年度研发费用为6.08亿元，同比增长3.3%[127] - 2020年半年度投资收益为4532.78万元，同比增长228.6%[130] - 2020年半年度负债合计为249.51亿元，同比增长1.0%[126] - 2020年半年度所有者权益合计为180.71亿元，同比下降6.8%[126] - 2020年半年度利息费用为5.33亿元，同比下降7.6%[127] - 公司2020年上半年营业收入为20,862,322,317.23元，同比增长6.9%[134] - 公司2020年上半年净利润为-5,356,572.52元，较2019年同期亏损扩大9.2%[132] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,452,594,596.57元，同比下降41.7%[136] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,653,138,513.65元，较2019年同期改善33.8%[136] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2,426,301,989.95元，较2019年同期恶化35.2%[136] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为3,805,193,554.97元，同比下降30.0%[136] - 公司2020年上半年管理费用为614,080.20元，同比下降87.9%[132] - 公司2020年上半年财务费用为-1,257,507.68元，较2019年同期增加711.7%[132] - 公司2020年上半年支付的各项税费为1,609,657,377.24元，同比下降28.0%[136] - 公司2020年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,754,853,767.91元，同比增长4.4%[136] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,008,231.11元，同比下降202.2%[138] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,306,000,000元，同比增长120.5%[138] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,042,423,696.14元，同比下降586.2%[138] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为6,115,513.18元，同比下降98.2%[138] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为19,036,478,240.22元，同比增长0.4%[139] - 公司2020年上半年综合收益总额为1,660,210,424.39元，同比下降0.1%[139] - 公司2020年上半年提取盈余公积为1,303,447,341元，同比增长0.1%[139] - 公司2020年上半年专项储备为352,747,017.42元，同比增长0.1%[139] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为22,824,981,195.52元，同比增长0.1%[140] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为17,020,291,456.74元[141] - 公司本期综合收益总额为1,925,673,109.51元[141] - 公司本期所有者投入和减少资本为498,001,275.73元[141] - 公司本期利润分配为-1,195,586,060.46元[142] - 公司本期专项储备提取为895,067,776.34元[142] - 公司本期期末所有者权益合计为20,403,480,288.10元[142] - 母公司本期期末所有者权益合计为18,070,849,692.44元[143] - 母公司本期综合收益总额为-5,356,572.52元[143] - 母公司本期利润分配为-1,303,447,341.00元[143] - 公司2020年上半年所有者权益合计减少5.93亿元，主要由于未分配利润减少10.91亿元[144] - 公司2020年上半年实收资本增加6003万元，资本公积增加4.38亿元[144] - 公司2020年上半年综合收益总额为-490万元[144] - 公司2020年上半年向股东分配利润10.86亿元[144] - 公司2020年6月"淮矿转债"累计转股214股，股本增至21.72亿股[145] 公司治理与股东权益 - 公司2020年上半年未进行利润分配和公积金转增股本[4] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司2020年上半年报告未经审计[3] - 公司2020年上半年报告涉及的发展战略和经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响[4] - 公司2020年上半年报告详细描述了可能面对的各种风险及应对措施[5] - 公司2020年上半年报告备置地点为公司证券投资部[14] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为进行约束，不动用公司资产从事与职责无关的活动，薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[47] - 淮北矿业集团承诺保证公司人员、财务、机构、资产和业务的独立性，不干预公司决策和经营，避免同业竞争，严格控制关联交易[48] - 淮北矿业集团承诺淮矿股份矿业权资产2018至2020年度累计净利润不低于760,449.75万元人民币，若未达标将以股份或现金补偿[49] - 淮北矿业集团承诺解决淮矿股份物业瑕疵问题，若因瑕疵导致损失将在30个工作日内以现金或其他方式补偿[49] - 淮北矿业集团承诺避免或减少与淮矿股份及其子公司之间的关联交易，并以市场公允价格进行交易[49] - 淮北矿业集团承诺不与淮矿股份及其子公司发生同业竞争，并将商业机会优先给予上市公司[50] - 淮北矿业集团承诺不违规占用淮矿股份或其子公司资金，并规范对外担保行为[50] - 淮北矿业集团承诺在2020年12月31日前，若淮矿股份收到的土地及地上建筑物收储价款低于评估价值，将补足差额[51] - 淮北矿业集团承诺在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后5个工作日内启动向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作[51] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳土地收储相关税款后十个工作日内全额支付税款金额[51] - 淮北矿业集团承诺不与淮北矿业及其下属子公司经营竞争业务，若产生竞争将以停止生产或转让业务的方式避免同业竞争[53] - 淮北矿业集团、皖投工投、铁路基金承诺在非公开发行结束后36个月内不得转让认购的上市公司股份[53] - 淮北矿业集团承诺不干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并履行填补摊薄即期回报的相关措施[53] - 公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计和内部控制审计机构[55] - 公司涉及重大诉讼，其中淮北涣城发电有限公司需支付工程款5431.66万元，分三期按30%、30%、40%的比例半年内付清[57] - 淮北涣城发电有限公司已支付工程款的60%，剩余40%待协商确定后另行支付[57] - 公司预计2020年度日常关联交易金额为410,000万元，实际2020年上半年发生金额为116,477.66万元[63] - 公司在关联人财务公司日最高存款余额为500,000万元，实际2020年上半年为229,989.86万元[64] - 公司在关联人财务公司日最高贷款余额为400,000万元，实际2020年上半年为317,119.84万元[64] - 公司在关联人财务公司利息收入预计为1,600万元，实际2020年上半年为2,044.19万元[64] - 公司在关联人财务公司利息支出预计为19,000万元，实际2020年上半年为6,183.15万元[64] - 公司通过增资方式控股财务公司，增资金额为103,458.6万元，增资完成后财务公司注册资本由80,000万元增加至163,300万元，公司持有财务公司51.01%股权[65] - 关联方淮北矿业集团为公司提供流动资金支持，期初余额为34,600万元，期末余额为34,600万元[70] - 公司对子公司的担保余额合计为19.3亿元，占公司净资产的9.77%[73] - 公司公开发行可转换公司债券2757.4万张，募集资金总额27.574亿元，债券简称"淮矿转债"，债券代码"110065"[74] - 淮矿转债的转股价格由9.93元/股调整为9.33元/股[74] - 报告期末转债持有人数为18,661人[75] - 前十名转债持有人中，中国工商银行持有374,273,000元，占比最高[77] - 报告期内淮矿转债转股2,000元，赎回0元，回售0元，期末余额为2,757,398,000元[78] - 公司总资产为651.75亿元，总负债为423.50亿元，资产负债率为64.98%[81] - 公司主体信用等级为AAA，"淮矿转债"的债项信用等级为AAA，评级展望稳定[81] - 报告期内，淮矿转债转股额为2,000元，转股数为214股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.00001%[79] - 尚未转股的淮矿转债额为2,757,398,000元，占转债发行总量的99.99993%[79] - 2020年6月5日，淮矿转债转股价格由9.93元调整为9.33元/股[80] - 公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于经营活动所产生的现金流[81] - 公司有限售条件股份从1,619,664,731股减少至1,522,331,879股，减少比例为4.48%[97] - 无限售条件流通股份从552,747,504股增加至650,080,570股，增加比例为17.63%[97] - 公司总股本从2,172,412,235股增至2,172,412,449股，增加214股[97] - 2020年4月24日，淮北矿业（集团）有限责任公司等3家特定对象发行的37,301,586股限售股份上市流通[98] - 2020年3月11日，国华能源投资有限公司等3家机构发行的60,031,266股限售股份上市流通[98] - 截至报告期末，累计有2000元"淮矿转债"转换为公司股票，转股数量为214股[98] - 淮北矿业（集团）有限责任公司期初限售股数为24,867,724股，报告期解除限售股数为24,867,724股[100] - 安徽皖投工业投资有限公司期初限售股数为6,216,931股，报告期解除限售股数为6,216,931股[100] - 安徽省铁路建设投资基金有限公司期初限售股数为6,216,931股，报告期解除限售股数为6,216,931股[100] - 国华能源投资有限公司期初限售股数为26,945,412股，报告期解除限售股数为26,945,412股[100] - 公司普通股股东总数为18,389户[101] - 淮北矿业（集团）有限责任公司持有公司75%的股份，共计1,629,355,295股[101] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司5.80%的股份，共计126,095,842股[101] - 香港中央结算有限公司在报告期内增持6,440,690股，期末持股数量为12,706,250股，占比0.58%[101] - 公司债券"19淮矿01"余额为10亿元，利率为4.80%，到期日为2022年4月29日[107] - 公司监事胡章清因工作原因辞去监事职务，马向东被选举为新任监事[104][105] - 张其广因工作调整辞去董事、副总经理、财务负责人职务，邱丹被聘任为财务负责人并选举为董事[104][105] - 公司董事刘希卿因工作调整辞去董事职务，李智被选举为新任董事[104][105] - 公司债券"19淮矿01"已于2020年4月29日按期支付利息[107] - 公司全资子公司淮矿股份发行债券"19 淮矿 01"，募集资金10亿元，已全部用于偿还债务[109] - 淮矿股份主体评级及"19 淮矿 01"债项评级均为AA+，评级展望为稳定[110] - "19 淮矿 01"债券利息每年支付一次，到期日为2022年4月29日[111] - 报告期末流动比率为0.51，较上年度末增长6.25%[113] - 报告期末资产负债率为64.98%，较上年度末增加0.54个百分点[113] - 报告期内EBITDA利息保障倍数为6.77，较上年同期下降1.71%[113] - 报告期内淮矿股份获得主要银行综合授信额度285.44亿元[116] - 报告期末货币资金为40.22亿元，较上年度末减少28.62%[120] - 报告期末应收账款为16

财务数据 - 2020年度公司净利润为36.70亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为34.68亿元[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计拟派发现金红利14.45亿元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的41.67%[3] - 截至2020年12月31日，公司可供分配利润为28.91亿元[3] - 公司公开发行的可转债目前正处于转股期，自董事会召开之日起至实施权益分配股权登记日期间，因公司可转债转股等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利0.65元（含税）不变[3] - 2020年公司营业收入为522.76亿元，同比下降13.00%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为34.68亿元，同比下降4.48%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为55.08亿元，同比下降41.24%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为212.83亿元，同比增长8.80%[16] - 2020年基本每股收益为1.60元，同比下降4.76%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为17.14%，同比减少1.83个百分点[17] - 2020年第四季度营业收入为139.24亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.95亿元[20] - 2020年非经常性损益项目中，政府补助金额为4.15亿元[21] - 公司2020年非经常性损益合计为29.37亿元，同比增长55.6%[23] - 公司交易性金融资产期末余额为111.09亿元，同比增长98.9%[24] - 公司应收款项融资期末余额为340.89亿元，同比增长52.7%[24] - 公司2020年政府补助收入为2.94亿元[22] - 公司2020年税费返还收入为1656.89万元[22] - 公司2020年债务重组收益为338.32万元[22] - 公司2020年总资产为670.11亿元，归属母公司净资产为212.83亿元，营业收入为522.76亿元，利润总额为42.90亿元，归属母公司净利润为34.68亿元，每股收益为1.60元/股[29] - 公司2020年营业成本为427.76亿元，同比下降14.71%[33] - 公司2020年销售费用为1.79亿元，同比下降21.32%，主要由于运输费用调整至营业成本[42] - 公司2020年财务费用为8.75亿元，同比下降21.03%，主要由于有息负债减少和利率下降[33] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为55.08亿元，同比下降41.24%，主要由于承兑票据到期和银行承兑票据增加[33] - 公司2020年投资活动产生的现金流量净额为-56.48亿元，同比增加44.17%，主要由于购买智能化开采设备和基建项目投入增加[33] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元，同比增加6.13%，主要由于偿还借款减少[47] - 公司2020年合并利润总额为4.62亿元，同比增加2.44亿元，主要由于子公司雷鸣矿业利润增加和联营公司投资收益增加[48] - 货币资金本期期末数为3,135,640,215.40元，较上期期末减少44.85%[49] - 交易性金融资产本期期末数为1,110,873,068.08元，较上期期末增加99.04%[49] - 应收票据本期期末数为1,515,264,718.94元，较上期期末增加54.53%[49] - 应收款项融资本期期末数为3,408,897,262.28元，较上期期末增加52.65%[49] - 预付款项本期期末数为406,754,648.83元，较上期期末增加40.74%[49] - 其他应收款本期期末数为236,855,037.64元，较上期期末减少31.76%[49] - 固定资产本期期末数为31,891,721,147.49元，较上期期末增加2.84%[49] - 在建工程本期期末数为7,604,551,364.39元，较上期期末增加43.98%[49] - 公司2020年研发费用为13.73亿元，同比增加10.36%，主要用于多个煤矿项目的技术研究[43] - 公司2020年研发投入总额为13.73亿元，占营业收入比例为2.62%，研发人员数量为6,621人，占公司总人数的11.71%[45] - 公司2020年科技创新项目共228项，其中煤矿主体专业项目173项，获得20项科技成果奖[46] - 公司2020年主营业务收入为199.27亿元，其中煤炭业务收入113.30亿元，煤化工业务收入85.97亿元[34] - 公司2020年商品煤生产量为2168.14万吨，同比增长4.03%，销售量为1704.27万吨，同比下降1.40%[36] - 公司2020年前五名客户销售额为84.15亿元，占年度销售总额的16.10%，其中关联方销售额为5.69亿元，占1.09%[38][40] - 公司2020年前五名供应商采购额为31.45亿元，占年度采购总额的7.15%，其中关联方采购额为4.03亿元，占0.92%[40][41] - 公司2020年货款回笼率为100%，非煤产业整体收入水平和盈利水平稳步提高[30] - 公司2020年综采月单产达到10万吨，煤巷月单进达到135.5米，岩巷月单进达到83.5米[30] - 公司2020年二氧化硫排放浓度为1.6 mg/m³，排放总量为0.0047吨，无超标排放[133] - 公司2020年氮氧化物排放浓度为32 mg/m³，排放总量为0.188吨，无超标排放[133] - 公司2020年烟尘排放浓度为3.6 mg/m³，排放总量为0.021吨，无超标排放[133] - 公司2020年可转换公司债券募集资金总额为27.574亿元，债券简称"淮矿转债"，债券代码"110065"[139] - 公司2020年可转换公司债券转股价格为9.33元/股，累计转股数为212,424股，占转股前公司已发行股份总数的0.00978%[142] - 公司2020年可转换公司债券前十名持有人中，中国工商银行持有307,726,000元，占比11.17%[140] - 公司资产总额为670.11亿元，负债总额为415.50亿元，资产负债率为62.01%[145] - 公司公开发行27.574亿元可转换公司债券，票面利率为0.2%，每张面值100元可转债兑息金额为0.20元[146] - 公司有限售条件股份减少97,332,852股，从1,619,664,731股降至1,522,331,879股，占比从74.56%降至70.07%[148] - 公司无限售条件流通股份增加97,545,276股，从552,747,504股增至650,292,780股，占比从25.44%升至29.93%[148] - 公司普通股股份总数增加212,424股，从2,172,412,235股增至2,172,624,659股[148] - 淮矿转债累计转股数量为212,424股，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标影响较小[150] - 公司控股股东淮北矿业集团持有公司股份1,629,355,295股，占公司总股本的74.99%[151] - 公司限售股份变动情况显示，年初限售股数为1,619,664,731股，年末限售股数为1,522,331,879股[153] - 公司于2020年10月22日发行了10亿元公司债券，票面利率为3.95%，期限为3年[154] - 公司总资产从2019年的639.52亿元增长至2020年的670.11亿元，同比增长4.78%[156] - 公司总负债从2019年的406.16亿元增长至2020年的415.50亿元，同比增长2.30%[156] - 公司资产负债率从2019年的63.51%下降至2020年的62.01%[156] - 报告期末普通股股东总数为19,954户，较上一月末增加541户[157] - 公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司持有74.99%的股份，为最大股东[158] - 中国信达资产管理股份有限公司减持19,364,042股，持股比例降至4.91%[158] - 香港中央结算有限公司增持15,955,250股，持股比例升至1.02%[158] - 公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司持有的1,522,331,879股为有限售条件股份[161] - 公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动[159] - 公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[164] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动，且多数未持有公司股份[168] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为799.65万元[169] - 公司董事长孙方、董事王圣茂和监事会主席许建清在公司关联方获取报酬[168] - 公司总经理葛春贵报告期内税前报酬为59.21万元[168] - 公司财务负责人邱丹报告期内税前报酬为51.87万元[168] - 公司独立董事杨祖一、黄国良和刘志迎报告期内税前报酬均为7.00万元[168] - 公司职工监事孙磊报告期内税前报酬为60.34万元[168] - 公司副总经理陈亚东、邵华和孟德军报告期内税前报酬均为59.21万元[168] - 公司总工程师朱世奎报告期内税前报酬为55.05万元[169] - 淮北矿业集团2020年年度报告显示，公司管理层包括多位具有丰富经验的董事和高管，如孙方、葛春贵、王圣茂等[171] - 公司独立董事包括杨祖一、黄国良、刘志迎等，他们在各自领域具有深厚的学术和行业背景[171] - 淮北矿业集团的财务负责人邱丹，拥有高级经济师职称，并担任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书[170] - 公司监事殷召峰，拥有高级会计师职称，现任淮北矿业副总会计师、监事，淮北矿业集团财务有限公司董事长[171] - 淮北矿业集团副总经理陈亚东，拥有高级经济师和高级职业经理人职称，现任电力分公司总经理[171] - 公司副总经理邵华，拥有高级经济师和高级职业经理人职称，曾担任淮矿股份副总经理、信盛公司总经理等职[171] - 淮北矿业集团职工监事孙磊，拥有高级政工师职称，现任淮矿股份物资分公司党委书记[171] - 公司职工监事程明锦，拥有工程师职称，现任淮矿股份人力资源部部长[171] - 淮北矿业集团监事会主席许建清，拥有高级政工师和一级法律顾问职称，现任淮北矿业集团总法律顾问[171] - 公司董事李智，拥有经济师职称，现任中国信达资产管理股份有限公司安徽省分公司总经理助理[170] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬共计799.65万元[177] - 2020年1月，胡章清因工作原因辞去公司监事职务[178] - 2020年5月，张其广因工作调整辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务[178] - 2020年5月，刘希卿因工作调整辞去公司董事职务[178] - 2020年6月，邱丹被聘任为公司财务负责人[178] - 2020年6月，李智被选举为公司第八届董事会非独立董事[178] - 2020年11月，程真富因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务[178] - 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，报酬依据年度财务决算和主要经济指标完成情况确定[177] - 母公司在职员工数量为39人，主要子公司在职员工数量为52,525人，合计52,564人[181] - 公司员工专业构成中，生产人员占比最高，达到44,619人，占总员工数的84.9%[181] - 公司员工教育程度中，中专及以下学历员工占比最高，达到41,194人，占总员工数的78.4%[181] - 公司劳务外包工时总数为319万小时，劳务外包支付的报酬总额为18,046万元[184] - 公司薪酬政策遵循“增利增资、减利减资”原则，实行市场化分配[182] - 公司报告期内共召开3次股东大会，审议议案17项，所有议案均获通过[186] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会，审议议案37项[186] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内共召开7次监事会，审议议案21项[186] - 公司报告期内共披露定期报告4份，临时公告71份及相关辅助资料[186] - 公司通过多种方式加强与投资者的沟通，包括上证e互动平台、投资者热线电话、电子邮箱等[186] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，其中通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开3次[190] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，重点审议年度审计、财务报告、董监高薪酬等事项，且无异议事项[192] - 公司监事会未发现报告期内存在风险，重点监督依法运作、财务报告、关联交易、内部控制等方面[193] - 公司建立了以年薪制为主要形式的激励和约束机制，对经理层进行考核并根据结果发放奖金[194] - 公司披露了2020年度内部控制自我评价报告，报告期内内部控制无重大缺陷[195] - 公司聘请容诚会计师事务所进行内部控制审计，审计结果为标准的无保留意见[197] - 公司债券"19淮矿01"发行总额10亿元，利率4.80%，期限3年，2020年4月29日完成第一年利息兑付[198][199] - 公司债券"20淮矿01"发行总额10亿元，利率3.95%，期限3年，2020年10月22日完成发行[199] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址为安徽省淮北市人民中路276号，办公地址与注册地址相同[11] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》[12] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[12] - 公司董事会秘书为邱丹，证券事务代表为何玉东，联系方式为0561-4952999和0561-4956563[10] - 公司法定代表人为孙方[9] - 公司网址为www.hbkykg.com，电子信箱为zqtzb@hbcoal.com[11] - 公司控股股东淮北矿业集团承诺不与公司及其子公司开展同业竞争业务，若违反承诺将赔偿一切直接和间接损失[90] - 公司非公开发行股份限售期为36个月，自2016年4月18日起计算[90] - 公司控股股东承诺不干预公司经营管理，切实履行填补摊薄即期回报措施[90] - 公司董事及高级管理人员承诺忠实履行职责，维护公司和股东权益，切实履行填补摊薄即期回报措施[91] - 公司会计政策变更自2020年1月1日起实施《企业会计准则第14号——收入》[94] - 公司对2020年第一季度、半年度及第三季度报告相关数据进行会计差错更正[95] - 公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度外部审计机构，境内会计师事务所报酬为280万元[97] - 公司2020年度内部控制审计费用为70万元[97] - 公司与淮北涣城发电有限公司的仲裁案件涉及金额5431.66万元，裁决支付工程款5431.66万元，分三期半年内付清[99] - 公司与淮北涣城发电有限公司的另一仲裁案件涉及金额5959万元，裁决支付工程款5959万元，分三期半年内付清[99] - 公司与淮北矿业金达物资贸易有限公司的诉讼案件涉及金额4370万元，最终达成和解协议，百人和公司以其持有的股权偿还货款[99] - 公司2020年度与关联方实际发生日常关联交易，严格按照审批权限及审批流程进行[103] - 公司向关联人采购商品及材料物资实际发生金额为84,170.20万元，低于预计金额160,000.00万元，主要由于关联人下属煤矿煤炭产量低于预期[104] - 公司向关联人销售商品及材料物资实际发生金额为51,709.59万元，低于预计金额70,000.00万元，主要由于实际向关联人销售的煤炭等产品减少[104] - 公司在关联人财务公司日最高存款余额实际发生金额为284,056.90万元，低于预计金额500,000.00万元，主要由于公司加强现金管理，提高资金使用效率[105] - 公司在关联人财务公司利息收入实际发生金额为2,742.84万元，高于预计金额1,600.00万元[105] - 公司在关联人财务公司日最高贷款余额实际发生金额为317,519.84万元，低于预计金额400,000.00万元，主要由于公司经营效果较好，现金流充足[105] - 公司在关联人财务公司利息支出实际发生金额为9,452.62万元，低于预计金额19,000.00万元[105] - 公司增资财务公司，增资金额为103,458.6万元，增资完成后财务公司注册资本变更为16.33亿元，公司持有财务公司51.01%的股权[109] - 关联人在

财务表现 - 公司总资产为651.23亿元人民币，同比增长4.56%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为200.97亿元人民币，同比增长5.57%[5] - 营业收入为111.66亿元人民币，同比下降10.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元人民币，同比下降9.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.04亿元人民币，同比下降3.07%[5] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比减少1.23个百分点[5] - 基本每股收益为0.38元，同比下降11.63%[5] - 公司2020年第一季度营业总收入为111.66亿元人民币，同比下降10.43%[21] - 营业总成本为102.58亿元人民币，同比下降10.19%[21] - 净利润为8.23亿元人民币，同比下降14.59%[23] - 归属于母公司股东的净利润为8.28亿元人民币，同比下降9.52%[23] - 基本每股收益为0.38元，同比下降11.63%[24] - 公司2020年第一季度净利润为-4,846,858.76元，同比下降9.56%[25] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-4,846,858.76元，同比下降9.56%[26] - 公司2020年第一季度营业总收入为111.66亿元人民币，同比下降10.43%[58] - 2020年第一季度营业总成本为102.58亿元人民币，同比下降10.19%[58] - 公司2020年第一季度净利润为822,564,103.42元，同比下降14.59%[60] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为828,459,280.09元，同比下降9.52%[60] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.38元，同比下降11.63%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元人民币，同比下降81.67%[5] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为430,456,688.63元，同比下降81.67%[11] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-306,289,244.49元，同比下降86.01%[11] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，主要由于借款增加且偿还借款减少[12] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为430,456,688.63元，同比下降81.67%[28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-306,289,244.49元，同比改善86.00%[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，同比大幅改善258.42%[28] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,861,124,692.78元，同比增长194.83%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,836,594.76元，同比下降196.24%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-497,020,694.46元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,738,666,285.01元[29] - 期末现金及现金等价物余额为7,044,560.66元[30] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9,775,819,798.20元，同比增长8.71%[64] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,394,532,199.94元，同比增长6.09%[64] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,519,987,896.77元，同比增长98.63%[64] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为430,456,688.63元，较2019年同期的2,348,943,021.06元大幅下降[65] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-306,289,244.49元，较2019年同期的-2,188,613,847.98元有所改善[65] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，较2019年同期的-823,943,996.95元显著提升[65] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,861,124,692.78元，较2019年同期的2,327,055,828.69元大幅增加[65] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,496,660,584.74元，较2019年同期的1,645,521,564.50元有所减少[65] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为727,142,106.12元，较2019年同期的1,358,508,174.14元大幅下降[65] - 公司2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为350,612,738.13元，较2019年同期的1,412,878,312.02元大幅减少[65] - 公司2020年第一季度取得借款收到的现金为5,866,078,881.12元，较2019年同期的4,238,869,040.00元有所增加[65] - 公司2020年第一季度偿还债务支付的现金为4,335,775,875.90元，较2019年同期的6,699,336,409.04元有所减少[65] 资产与负债 - 公司2020年第一季度货币资金为7,112,577,975.24元，较2019年底增加26.23%[14] - 公司2020年第一季度流动资产合计为15,402,335,842.80元，较2019年底的12,642,504,685.80元增长21.8%[15] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为49,721,161,913.13元，较2019年底的49,638,387,996.68元基本持平[15] - 公司2020年第一季度资产总计为65,123,497,755.93元，较2019年底的62,280,892,682.48元增长4.6%[15] - 公司2020年第一季度流动负债合计为28,925,491,511.28元，较2019年底的26,609,542,102.71元增长8.7%[16] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为12,992,089,964.47元，较2019年底的13,524,996,494.24元下降3.9%[16] - 公司2020年第一季度负债合计为41,917,581,475.75元，较2019年底的40,134,538,596.95元增长4.4%[16] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为20,096,555,117.47元，较2019年底的19,036,478,240.22元增长5.6%[17] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为23,205,916,280.18元，较2019年底的22,146,354,085.53元增长4.8%[17] - 公司2020年第一季度货币资金为7,044,560.66元，较2019年底的2,750,547,440.43元大幅下降99.7%[18] - 公司2020年第一季度其他应收款为5,785,465,444.24元，较2019年底的3,022,600,489.05元增长91.4%[18] - 非流动资产合计为1607.01亿元人民币，与上期持平[19] - 负债合计为249.41亿元人民币，同比增长0.97%[20] - 所有者权益合计为1937.48亿元人民币，同比增长0.25%[20] - 公司2020年第一季度应收票据为184,341,142.52元，同比下降81.20%，主要由于票据到期托收增加[10] - 公司2020年第一季度应收款项融资为3,165,350,958.36元，同比增加44.12%，主要由于收到的票据增加[10] - 公司2020年第一季度预付款项为832,163,713.04元，同比增加187.93%，主要由于预付材料款增加[10] - 公司2020年第一季度短期借款为10,654,245,381.12元，同比增加36.63%，主要由于借款增加[10] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为13,524,996,494.24元[33] - 公司2020年第一季度负债合计为40,134,538,596.95元[33] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为22,146,354,085.53元[33] - 公司2020年第一季度资产总计为62,280,892,682.48元[33] - 公司2020年第一季度流动资产合计为5,779,745,353.31元[35] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为16,070,092,637.92元[35] - 公司2020年第一季度流动负债合计为35,003,878.53元[36] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为2,435,182,302.71元[36] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为200.97亿元人民币，同比增长5.57%[54] - 公司2020年第一季度未分配利润为101.52亿元人民币，同比增长8.89%[54] - 公司2020年第一季度流动资产合计为57.99亿元人民币，同比增长0.33%[55] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为1607.01亿元人民币，与上期持平[56] - 公司2020年第一季度应付债券为24.58亿元人民币，同比增长0.94%[56] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为193.75亿元人民币，同比下降0.25%[57] - 公司2020年第一季度应收账款为1,323,956,363.47元，较2019年12月31日的1,417,530,150.47元有所减少[68] - 公司在建工程金额为52.82亿元人民币[69] - 公司无形资产金额为101.96亿元人民币[69] - 公司商誉金额为1.89亿元人民币[69] - 公司短期借款金额为77.98亿元人民币[69] - 公司应付账款金额为73.01亿元人民币[69] - 公司合同负债金额为5.45亿元人民币[69] - 公司长期借款金额为70.25亿元人民币[69] - 公司应付债券金额为34.35亿元人民币[69] - 公司归属于母公司所有者权益合计为190.36亿元人民币[70] - 公司应付账款为1,865,740.00元[73] - 公司其他应付款为33,138,138.53元，其中应付利息为137,870.00元[73] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元[73] - 公司应付债券为2,435,182,302.71元[73] - 公司非流动负债合计为2,435,182,302.71元[73] - 公司负债合计为2,470,186,181.24元[73] - 公司实收资本（或股本）为2,172,412,235.00元[73] - 公司资本公积为13,696,706,664.44元[73] - 公司未分配利润为2,742,806,174.41元[73] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为19,379,651,809.99元[73] 政府补助与税收 - 计入当期损益的政府补助为4415.81万元人民币，其中包括增值税返还1693.17万元和安全改造、示范工程等财政补助2722.64万元[7] - 公司2020年第一季度其他收益为44,158,087.13元，同比下降54.78%，主要由于政府补助减少[9] - 计入当期损益的政府补助为4415.81万元人民币，同比下降54.78%[46] - 公司2020年第一季度税金及附加为1.25亿元人民币，同比下降18.69%[58] 股东与股权 - 公司2020年第一季度股东总数为17,435户，前十名股东中淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占比75.00%[8] - 股东总数17,435户，前十名股东中淮北矿业(集团)有限责任公司持股比例为75.00%[45] 研发与费用 - 研发费用为2.00亿元人民币，同比增长5.54%[23] - 财务费用为2.70亿元人民币，同比下降15.05%[23] - 公司2020年第一季度研发费用为200,191,057.26元，同比增长5.54%[60] - 公司2020年第一季度财务费用为269,963,198.85元，同比下降15.05%[60] - 公司2020年第一季度管理费用为4,575,471.71元[25] - 公司2020年第一季度财务费用为-1,153,141.24元，同比减少660.89%[25] - 公司2020年第一季度营业外支出为6,000,000.00元[25] - 公司2020年第一季度销售费用为5241.42万元人民币，同比下降21.94%[58] 其他 - 公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，构成同一控制下的企业合并[5] - 公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，构成同一控制下的企业合并[42] - 非流动资产处置损益为223.76万元人民币[43] - 公司2020年第一季度应收票据减少81.20%，主要由于本期票据到期托收增加[47] - 应收款项融资增加44.12%，主要由于本期收到的票据增加[47] - 预付款项增加187.93%，主要由于预付材料款增加[47] - 短期借款增加36.63%，主要由于本期借款增加[47] - 长期应付款减少69.39%，主要由于本期归还融资租赁款[47] - 经营活动产生的现金流量净额减少81.67%，主要由于疫情影响导致煤炭板块现汇结算减少[48] - 投资活动产生的现金流量净额减少86.01%，主要由于同期支付购买股权款及子公司购买探矿权[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，主要由于本期取得的借款比同期增加[49] - 货币资金增加至7,112,577,975.24元，较2019年底增加26.23%[51] - 流动资产合计增加至15,402,335,842.80元，较2019年底增加21.82%[52] - 应收账款减少93,573,787.00元，同比下降6.6%[31] - 合同资产增加93,573,787.00元[31] - 预收款项减少545,347,038.68元[32] - 合同负债增加545,347,038.68元[32] - 短期借款为7,797,999,120.00元[32] - 长期借款为7,025,441,428.50元[32] - 公司因执行新收入准则，将545,347,038.68元预收款项重分类至合同负债[34] - 公司因执行新收入准则，将93,573,787.00元应收款项重分类至合同资产[34] - 公司因执行新收入准则将5.45亿元人民币预收款项重分类至合同负债[71]

财务表现 - 公司总资产为681.81亿元人民币，同比增长6.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.74亿元人民币，同比下降3.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元人民币，同比下降36.45%[4] - 营业收入为383.52亿元人民币，同比下降17.08%[4] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比减少1.60个百分点[4] - 基本每股收益为1.28元，同比下降4.48%[4] - 2020年第三季度营业总收入为130.65亿人民币，同比下降17.2%[20] - 2020年前三季度营业总收入为384.42亿人民币，同比下降17.0%[20] - 2020年第三季度营业总成本为120.20亿人民币，同比下降18.8%[20] - 2020年前三季度营业总成本为355.11亿人民币，同比下降17.6%[20] - 2020年第三季度持续经营净利润为11.38亿人民币，同比增长17.3%[21] - 2020年前三季度持续经营净利润为29.08亿人民币，同比下降4.1%[21] - 公司2020年第三季度营业利润为1,278,956,311.68元，同比增长17.1%[22] - 公司2020年前三季度净利润为2,854,048,360.83元，同比增长5.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[23] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.49元，同比增长16.7%[24] - 公司2020年前三季度综合收益总额为2,854,048,360.83元，同比增长5.5%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为27.74亿元人民币，同比下降3.8%[64] - 2020年第三季度持续经营净利润为11.38亿元人民币，同比增长17.3%[62] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1,120,364,148.38元，同比增长16.5%[65] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[65] - 2020年前三季度基本每股收益为1.28元/股，同比增长4.9%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少36.45%，主要由于煤炭板块现汇结算减少，银行承兑结算增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额减少9.47%，主要由于同期支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款[11] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为301.42亿元人民币，同比下降1.5%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元人民币，同比下降36.5%[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元人民币，同比改善9.5%[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元人民币，同比改善10.2%[29] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为28.77亿元人民币，同比增长37.9%[29] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为69.45亿元人民币，同比增长63.9%[29] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25.83亿元人民币，同比增长24.6%[29] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为45.24亿元人民币，同比下降3.9%[28] - 2020年前三季度支付的各项税费为23.02亿元人民币，同比下降20.2%[28] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11.12亿元人民币，同比增长101.3%[28] - 公司2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元，同比下降36.5%[70] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元，较去年同期-33.44亿元有所改善[70] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元，较去年同期-42.76亿元有所改善[70] - 公司2020年第三季度现金及现金等价物净减少23.53亿元，较去年同期减少5.17亿元有所扩大[70] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元，较去年同期-0.83亿元大幅下降[71] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为198.80亿元，较去年同期68.41亿元大幅增长[71] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-40.43亿元，较去年同期-5.89亿元大幅下降[71] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净减少26.63亿元，较去年同期增加0.12亿元大幅下降[71] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为32,038,808,969.47元，同比增长2.0%[69] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为19,464,455,723.30元，同比增长21.5%[69] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4,523,882,141.03元，同比下降3.9%[69] - 2020年前三季度支付的各项税费为2,301,704,308.59元，同比下降20.2%[69] 资产与负债 - 公司货币资金减少37.50%，主要由于去年末发行可转债所致[9] - 交易性金融资产增加99.12%，主要由于子公司财务公司货币基金投资增加[9] - 应收票据增加141.63%，主要由于背书商业承兑汇票增加[9] - 应收款项融资增加92.95%，主要由于银行承兑汇票增加[9] - 预付款项增加224.61%，主要由于预付物资款增加[9] - 在建工程增加38.69%，主要由于信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加[9] - 卖出回购金融资产款增加8914.88%，主要由于子公司财务公司开展的再贴现业务增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加67.23%，主要由于一年内到期的非流动负债增加[10] - 公司2020年9月30日的货币资金为35.62亿元人民币，较2019年12月31日的57.00亿元人民币下降了37.5%[13] - 交易性金融资产从2019年12月31日的5.58亿元人民币增加到2020年9月30日的11.11亿元人民币，增长了99.2%[13] - 应收票据从2019年12月31日的10.20亿元人民币增加到2020年9月30日的24.66亿元人民币，增长了141.6%[13] - 应收款项融资从2019年12月31日的21.96亿元人民币增加到2020年9月30日的42.38亿元人民币，增长了93.0%[13] - 预付款项从2019年12月31日的2.89亿元人民币增加到2020年9月30日的9.38亿元人民币，增长了224.6%[13] - 在建工程从2019年12月31日的52.82亿元人民币增加到2020年9月30日的73.25亿元人民币，增长了38.7%[14] - 短期借款从2019年12月31日的63.73亿元人民币增加到2020年9月30日的76.56亿元人民币，增长了20.1%[14] - 应付账款从2019年12月31日的73.01亿元人民币增加到2020年9月30日的87.74亿元人民币，增长了20.2%[14] - 未分配利润从2019年12月31日的95.00亿元人民币增加到2020年9月30日的108.43亿元人民币，增长了14.1%[15] - 少数股东权益从2019年12月31日的36.67亿元人民币增加到2020年9月30日的40.77亿元人民币，增长了11.2%[15] - 公司流动资产合计为13,267,759,250.16元，其中货币资金为5,700,098,282.84元，交易性金融资产为558,126,793.04元[32] - 公司应收账款从1,417,530,150.47元减少至1,323,956,363.47元，减少了93,573,787.00元[32] - 公司流动负债合计为27,723,910,707.37元，其中短期借款为6,373,099,120.00元，应付账款为7,300,712,699.31元[33] - 公司非流动资产合计为50,804,152,050.56元，其中固定资产为31,011,907,315.10元，在建工程为5,281,537,169.09元[34] - 公司非流动负债合计为12,995,048,217.84元，其中长期借款为6,495,441,428.50元，应付债券为3,435,182,302.71元[35] - 公司所有者权益合计为23,352,952,375.51元，其中归属于母公司所有者权益为19,685,595,907.00元，少数股东权益为3,667,356,468.51元[35] - 公司因执行新收入准则，将预收款项545,347,038.68元重分类至合同负债[36] - 公司因执行新收入准则，将有条件收取的应收款项93,573,787.00元重分类至合同资产[36] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，非流动资产合计为16,070,092,637.92元，资产总计为21,849,837,991.23元[37] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元，非流动负债合计为2,435,182,302.71元，负债总计为2,470,186,181.24元[38] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元，其中实收资本为2,172,412,235.00元，资本公积为13,696,706,664.44元[38] - 公司应收账款从1,417,530,150.47元调整为1,323,956,363.47元，减少93,573,787.00元[40] - 公司合同资产从0元调整为93,573,787.00元，预收款项从545,347,038.68元调整为0元，合同负债从0元调整为545,347,038.68元[40] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年初财务报表相关项目金额，未对2019年度比较财务报表数据进行调整[39] - 公司固定资产从30,371,417,290.63元增加到31,011,907,315.10元，增长约2.1%[55] - 在建工程从5,281,537,169.09元增加到7,325,123,264.14元，增长约38.7%[55] - 无形资产从10,061,802,806.12元略微减少到10,196,424,308.44元，减少约1.3%[55] - 短期借款从6,373,099,120.00元增加到7,655,582,637.52元，增长约20.1%[55] - 应付账款从7,300,712,699.31元增加到8,773,539,103.91元，增长约20.2%[55] - 长期借款从6,495,441,428.50元减少到5,332,689,999.92元，减少约17.9%[55] - 未分配利润从9,500,164,181.44元增加到10,842,655,736.89元，增长约14.1%[56] - 货币资金从2,750,547,440.43元减少到87,080,294.20元，减少约96.8%[57] - 其他应收款从3,022,600,489.05元增加到3,390,398,721.63元，增长约12.2%[58] - 长期股权投资从16,070,092,637.92元增加到17,086,613,385.30元，增长约6.3%[58] - 公司2020年第三季度流动负债合计为1505.22万元人民币，同比下降57%[59] - 2020年第三季度非流动负债合计为250.31亿元人民币，同比增长2.8%[59] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为1805.32亿元人民币，同比下降6.8%[59] - 公司流动负债合计为27,723,910,707.37元，其中短期借款为6,373,099,120.00元，应付账款为7,300,712,699.31元[74] - 公司非流动资产合计为50,804,152,050.56元，其中固定资产为31,011,907,315.10元，在建工程为5,281,537,169.09元[75] - 公司非流动负债合计为12,995,048,217.84元，其中长期借款为6,495,441,428.50元，应付债券为3,435,182,302.71元[76] - 公司所有者权益合计为23,352,952,375.51元，其中归属于母公司所有者权益为19,685,595,907.00元，少数股东权益为3,667,356,468.51元[76] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，其中货币资金为2,750,547,440.43元，其他应收款为3,022,600,489.05元[78] - 公司非流动资产合计为16,070,092,637.92元，其中长期股权投资为16,070,092,637.92元[78] - 公司应付账款为1,865,740元[79] - 公司其他应付款为33,138,138.53元，其中应付利息为137,870元[79] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元[79] - 公司应付债券为2,435,182,302.71元[79] - 公司非流动负债合计为2,435,182,302.71元[79] - 公司负债合计为2,470,186,181.24元[79] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元[79] - 公司总资产为21,849,837,991.23元[79] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初应收账款为1,323,956,363.47元，合同资产为93,573,787元[81] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初预收款项为0元，合同负债为545,347,038.68元[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,152.29万元，增值税返还金额为4,392.91万元[5] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7,111.74万元[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为5,152.29万元，增值税返还为4,392.91万元[46] 研发与费用 - 2020年第三季度研发费用为4.56亿人民币，同比增长16.1%[20] - 2020年前三季度研发费用为10.64亿人民币，同比增长8.4%[20] - 公司2020年第三季度管理费用为117,924.53元，同比下降69.1%[26] - 公司2020年前三季度财务费用为-1,392,922.91元，同比下降794.2%[26] - 公司2020年第三季度营业外支出为12,122.05元，同比下降100%[26] - 公司2020年前三季度利润总额为-5,351,203.87元，同比下降1.3%[26] - 2020年第三季度管理费用为117,924.53元，同比下降69.1%[67] - 2020年前三季度财务费用为-1,392,922.91元，同比下降794.2%[67] 股东与股权 - 公司完成对淮北矿业集团财务有限公司增资，增资后注册资本为16.33亿元人民币，公司出资8.33亿元，占51.01%[4] - 公司增资后，财务公司注册资本变更为16.33亿元人民币，公司出资8.33亿元，占注册资本的51.01%[45] - 淮北矿业(集团)有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为75.00%[48] 其他 - 公司2020年第三季度利息收入为2650.39万元人民币，同比下降5.7%[61] - 2020年第三季度投资收益为2092.87万元人民币，同比下降46%[61] - 公司2020年1月1日应收账款调整为13.24亿元，较2019年12月31日减少0.94亿元[73] - 公司2020年1月1日新增合同资产0.94亿元[73]

公司概况 - 公司2018年重组上市后，主要业务变更为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等 [2] - 公司现有生产矿井16对，核定产能3255万吨/年，在建矿井1对，信湖煤矿核定产能300万吨/年 [2] - 公司焦炭核定产能440万吨/年，炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年 [2] - 2020年1-9月，公司原煤产量2019万吨，同比增加32万吨；商品煤产量1603万吨，同比增加21万吨；焦炭产量303万吨，同比增加23万吨 [3] - 2020年1-9月，公司实现营业收入495亿元，同比增长6.88%；归母净利润27.74亿元，同比下降3.80%；加权净资产收益率为13.54% [3] 投资者回报 - 2018年每10股派发现金红利5元（含税），派发现金股利10.86亿元，占当年归母净利润的31% [3] - 2019年每10股派发现金红利6元（含税），派发现金股利13.03亿元，占当年归母净利润的36% [3] 项目进展 - 信湖煤矿预计2021年上半年实现联合试生产，设计产能300万吨/年 [3] - 陶忽图井田设计产能800万吨/年，资源储量14.48亿吨，已支付首笔资源价款10.92亿元 [3] - 焦炉煤气综合利用制甲醇项目预计2021年10月投产，届时甲醇产能将达到90万吨/年 [3] - 萧县三座石灰石矿山资源储量共计7583万吨，核定开采规模合计为600万吨/年 [3] 债务结构 - 截至2020年9月末，公司负债总额431.39亿元，比年初增加24.2亿元 [4] - 短期借款76.55亿元，比年初增加12.82亿元；一年内到期的非流动负债33.04亿元，比年初增加13.28亿元 [4] - 长期借款53.33亿元，比年初减少11.62亿元；长期应付款1.04亿元，比年初减少1.81亿元 [4] - 2018年、2019年、2020年1-9月，公司财务费用分别为13.9亿元、11.89亿元、6.75亿元，年均下降近2亿元 [4] 焦炭业务 - 公司焦炭以直销为主，直销比例90%以上 [5] - 焦炭长协合同量占比90%以上，长协客户依据市场行情以月度定价为准，市场客户以每周定价为准 [5] 煤炭市场展望 - 国家定调"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"，利好国内煤炭企业 [5] - 宏观经济保持中速增长，新老基建的钢铁需求仍有增长空间，拉动煤炭需求 [5] - 国家持续加强煤矿安全监管力度，预计2021年将是安全监管力度较强的一年 [5] - 内蒙古煤炭倒查20年、山西水域保护等政策限制了煤炭产量释放 [5] - 预计2021年动力煤及焦煤市场要好于今年 [5] 业务合作 - 公司与淮北交通投资有限公司共同投资1亿元设立淮北通鸣矿业有限公司，淮北交投出资6700万元，占股67%；雷鸣爆破出资3300万元，占股33% [6]

公司概况与接待调研 - 公司股票代码：600985，债券代码：110065，转股代码：190065 [1] - 公司于2020年11月3日接待了多家证券、基金公司等机构的调研人员，包括国盛证券、国金证券、红塔证券、银华基金等 [2] 非煤矿山业务 - 公司2017年非公开发行股票募集资金用于建设瓦子口、王山窝、所里三座建筑石料矿山，每座矿山产能为200万吨/年，瓦子口、王山窝已投产，所里矿山预计2020年底投产 [3] - 公司全资子公司雷鸣科化已实现矿山开采、爆破服务、民爆产品一体化发展，计划加大资源收储及砂石骨料产业链的投入 [3] 信湖煤矿进展 - 信湖煤矿主要工程进度：矿井各系统基本建成，首采工作面正在施工，铁路专用线预计2020年底完工通车运行，预计2021年上半年具备联合试运转条件 [4] - 信湖煤矿主产焦煤、1/3焦，煤质优良，瓦斯灾害威胁较轻，治灾成本较小，预计达产后盈利情况较好 [4] 煤炭资源与产能 - 公司拥有16对生产矿井，合计资源储量约37亿吨，可采储量约16.6亿吨；在建矿井信湖煤矿评估利用资源储量4.3亿吨，可采储量2.8亿吨 [5] - 16对生产矿井中，9对服务年限预计在30年以上，5对在10至30年之间，2对在10年以内（朱庄煤矿160万吨/年，海孜煤矿50万吨/年） [5] - 信湖煤矿产能为300万吨/年，预计2021年投产后公司煤炭产量将小幅提升；陶忽图井田资源储量14.48亿吨，设计产能800万吨/年，正在推进项目核准 [5] 产品定价与销售 - 焦煤实行“年度锁量、季度锁价”，每年签订一次年度合同，价格每季度调整一次 [6] - 焦炭以直销为主，直销比例90%以上，长协客户依据市场行情月度定价，市场客户每周定价 [6] 精煤战略与洗出率 - 公司煤炭资源中焦煤、肥煤、瘦煤等稀缺煤种占总储量的70%以上，实施“精煤战略”，精煤收入占煤炭产品收入的比例约3/4 [7][8] - 精煤产率在45-50%区间波动 [8] 资产负债率与财务规划 - 截至2020年9月底，公司资产负债率63.27%，比年初下降0.28个百分点，1-9月经营净现金流45.14亿元，偿债能力较强 [9] - 公司已制定降杠杆、减负债五年规划，通过提升盈利水平、强化现金流管理、严控投资、盘活资产等措施降低资产负债率 [9] 焦煤与焦炭市场展望 - 宏观经济逐步恢复，国家强化煤炭长协合同履约监管，煤炭市场整体保持供需平稳，预计2021年精煤市场好于2020年 [10][11] - 国家持续加强煤矿安全监管力度，内蒙古煤炭倒查20年、山西水域保护等措施限制了煤炭产量释放，煤炭进口政策调整对国内市场冲击减弱 [10][11]

财务表现 - 公司总资产为681.81亿元人民币，同比增长6.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27.74亿元人民币，同比下降3.80%[4] - 营业收入为494.20亿元人民币，同比增长6.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元人民币，同比下降36.45%[4] - 加权平均净资产收益率为13.54%，同比减少1.60个百分点[4] - 基本每股收益为1.28元，同比下降4.48%[4] - 公司2020年第三季度营业总收入为163.79亿元人民币，同比增长3.8%[20] - 2020年前三季度营业总收入为495.10亿元人民币，同比增长6.9%[20] - 公司2020年第三季度营业总成本为153.35亿元人民币，同比增长3.6%[20] - 2020年前三季度营业总成本为465.79亿元人民币，同比增长8.1%[20] - 公司2020年第三季度持续经营净利润为11.38亿元人民币，同比增长17.3%[21] - 2020年前三季度持续经营净利润为29.08亿元人民币，同比下降4.1%[21] - 公司2020年第三季度净利润为1,120,364,148.38元，同比增长16.5%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[23] - 公司2020年前三季度净利润为2,854,048,360.83元，同比增长4.5%[22] - 归属于母公司股东的综合收益总额为2,773,904,610.25元，同比增长3.8%[24] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.49元，同比增长16.7%[24] - 公司2020年前三季度基本每股收益为1.28元，同比增长4.9%[24] - 公司2020年第三季度财务费用为-135,415.23元，同比下降99.8%[26] - 公司2020年前三季度财务费用为-1,392,922.91元，同比下降89.1%[26] - 公司2020年第三季度营业利润为17,490.70元，同比增长104.6%[26] - 公司2020年前三季度营业利润为660,918.18元，同比增长112.5%[26] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为301.42亿元，同比下降1.5%[28] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元，同比下降36.5%[29] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元，同比改善9.5%[29] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元，同比改善10.2%[29] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为28.77亿元，同比增长37.9%[29] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为3.02亿元，同比增长155.2%[30] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19.88亿元，同比增长190.6%[30] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-40.43亿元，同比下降586.3%[31] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为0.87亿元，同比下降92.9%[31] - 公司2020年第三季度综合收益总额为1,120,364,148.38元，同比增长16.5%[65] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,054,011,135.35元，同比增长14.5%[65] - 基本每股收益为0.49元，同比增长16.7%[65] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,038,808,969.47元，同比增长2.0%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30,141,660,859.34元，同比下降1.5%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19,464,455,723.30元，同比增长21.5%[69] - 支付给职工及为职工支付的现金为4,523,882,141.03元，同比下降3.9%[69] - 支付的各项税费为2,301,704,308.59元，同比下降20.2%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为45.14亿元，同比下降36.5%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.27亿元，同比减少9.5%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38.40亿元，同比减少10.2%[70] - 期末现金及现金等价物余额为28.77亿元，同比减少37.9%[70] - 投资活动现金流入小计为30.23亿元，同比增长155.2%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为19.88亿元，同比增长190.5%[71] - 筹资活动现金流出小计为40.43亿元，同比增长272.2%[72] - 期末现金及现金等价物余额为8708万元，同比减少28.6%[72] 资产与负债 - 公司货币资金减少37.50%，主要由于去年末发行可转债所致[9] - 交易性金融资产增加99.12%，主要由于子公司财务公司货币基金投资增加[9] - 应收票据增加141.63%，主要由于背书商业承兑汇票增加[9] - 预付款项增加224.61%，主要由于预付物资款增加[9] - 在建工程增加38.69%，主要由于信湖矿井工程和焦炉煤气综合利用等项目建设投资增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加67.23%，主要由于本期一年内到期的非流动负债增加[10] - 其他流动负债减少95.77%，主要由于归还短期融资券[10] - 公司2020年9月30日的货币资金为35.62亿元人民币，较2019年12月31日的57.00亿元人民币下降37.5%[13] - 交易性金融资产从2019年12月31日的5.58亿元人民币增长至2020年9月30日的11.11亿元人民币，增幅达99.1%[13] - 应收票据从2019年12月31日的10.20亿元人民币增长至2020年9月30日的24.66亿元人民币，增幅达141.7%[13] - 应收款项融资从2019年12月31日的21.96亿元人民币增长至2020年9月30日的42.38亿元人民币，增幅达93.0%[13] - 预付款项从2019年12月31日的2.89亿元人民币增长至2020年9月30日的9.38亿元人民币，增幅达224.6%[13] - 在建工程从2019年12月31日的52.82亿元人民币增长至2020年9月30日的73.25亿元人民币，增幅达38.7%[14] - 短期借款从2019年12月31日的63.73亿元人民币增长至2020年9月30日的76.56亿元人民币，增幅达20.1%[14] - 应付账款从2019年12月31日的73.01亿元人民币增长至2020年9月30日的87.74亿元人民币，增幅达20.2%[14] - 未分配利润从2019年12月31日的95.00亿元人民币增长至2020年9月30日的108.43亿元人民币，增幅达14.1%[15] - 公司流动资产合计为13,267,759,250.16元，非流动资产合计为50,804,152,050.56元，资产总计为64,071,911,300.72元[32][33] - 应收账款从1,417,530,150.47元减少至1,323,956,363.47元，减少了93,573,787.00元[32] - 合同资产新增93,573,787.00元，主要由于执行新收入准则调整[32][36] - 流动负债合计为27,723,910,707.37元，非流动负债合计为12,995,048,217.84元，负债总计为40,718,958,925.21元[33][35] - 归属于母公司所有者权益合计为19,685,595,907.00元，少数股东权益为3,667,356,468.51元，所有者权益合计为23,352,952,375.51元[35] - 公司固定资产为31,011,907,315.10元，在建工程为5,281,537,169.09元[33] - 公司短期借款为6,373,099,120.00元，长期借款为6,495,441,428.50元[33][35] - 公司应付账款为7,300,712,699.31元，应付票据为2,764,414,994.57元[33] - 公司未分配利润为9,500,164,181.44元，盈余公积为1,159,170,677.59元[35] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，非流动资产合计为16,070,092,637.92元，资产总计为21,849,837,991.23元[37] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元，非流动负债合计为2,435,182,302.71元，负债总计为2,470,186,181.24元[38] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元，其中实收资本为2,172,412,235.00元，资本公积为13,696,706,664.44元[38] - 公司应收账款从1,417,530,150.47元调整为1,323,956,363.47元，合同资产新增93,573,787.00元[40] - 公司预收款项从545,347,038.68元调整为0元，合同负债新增545,347,038.68元[40] - 公司非流动资产合计为50,804,152,050.56元，占总资产的79.3%[74] - 公司流动负债合计为27,723,910,707.37元，占总负债的68.1%[74] - 公司长期借款为6,495,441,428.50元，占非流动负债的50%[76] - 公司所有者权益合计为23,352,952,375.51元，占总资产的36.4%[76] - 公司货币资金为2,750,547,440.43元，占流动资产的47.6%[78] - 公司长期股权投资为16,070,092,637.92元，占非流动资产的100%[78] - 公司流动资产合计为5,779,745,353.31元，占总资产的26.4%[78] - 公司应付账款为1,865,740元[79] - 公司其他应付款为33,138,138.53元，其中应付利息为137,870元[79] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元[79] - 公司应付债券为2,435,182,302.71元[79] - 公司非流动负债合计为2,435,182,302.71元[79] - 公司负债合计为2,470,186,181.24元[79] - 公司所有者权益合计为19,379,651,809.99元[79] - 公司总资产为21,849,837,991.23元[79] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为5,152.29万元人民币[5] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7,111.74万元人民币[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为5,152.29万元，增值税返还为4,392.91万元[46] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额减少9.47%，主要由于同期支付重大资产重组资金、收购华塑物流股权和淮矿投资少数股东股权款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额减少10.2%，主要由于同期归还借款较多[11] - 公司完成对淮北矿业集团财务有限公司增资，注册资本变更为16.33亿元人民币[4] - 公司增资后，财务公司注册资本变更为16.33亿元人民币，公司出资8.33亿元，占注册资本的51.01%[45] - 卖出回购金融资产款增加8914.88%，从934.36万元增至8.42亿元，主要由于本期子公司财务公司开展的再贴现业务增加[50] 股东与股权 - 淮北矿业(集团)有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为75.00%[48] - 中国信达资产管理股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为5.80%[48] 研发与费用 - 公司2020年第三季度研发费用为4.56亿元人民币，同比增长16.1%[20] - 2020年前三季度研发费用为10.64亿元人民币，同比增长8.4%[20] - 2020年第三季度管理费用为117,924.53元，同比下降69.1%[67] 新收入准则调整 - 公司执行新收入准则，将预收款项545,347,038.68元重分类至合同负债[36] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年初财务报表相关项目金额[39] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初应收账款为1,323,956,363.47元，合同资产为93,573,787元[81] - 公司首次执行新收入准则，调整2020年初预收款项为0元，合同负债为545,347,038.68元[81] 其他 - 公司2020年第三季度流动资产合计为34.85亿元人民币，同比下降39.7%[17] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为170.87亿元人民币，同比增长6.3%[17] - 公司固定资产从30,371,417,290.63元增加到31,011,907,315.10元，增长约2.1%[55] - 在建工程从5,281,537,169.09元增加到7,325,123,264.14元，增长约38.7%[55] - 无形资产从10,061,802,806.12元增加到10,196,424,308.44元，增长约1.3%[55] - 短期借款从6,373,099,120.00元增加到7,655,582,637.52元，增长约20.1%[55] - 应付账款从7,300,712,699.31元增加到8,773,539,103.91元，增长约20.2%[55] - 长期借款从6,495,441,428.50元减少到5,332,689,999.92元，减少约17.9%[55] - 未分配利润从9,500,164,181.44元增加到10,842,655,736.89元，增长约14.1%[56] - 货币资金从2,750,547,440.43元减少到87,080,294.20元，减少约96.8%[57] - 其他应收款从3,022,600,489.05元增加到3,390,398,721.63元，增长约12.2%[58] - 长期股权投资从16,070,092,637.92元增加到17,086,613,385.30元，增长约6.3%[58] - 应收账款调整为13.24亿元，减少9357万元[73] - 合同资产新增9357万元[73]

公司基本信息 - 公司股票简况：A股，上海证券交易所，股票简称淮北矿业，股票代码600985[15] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮北市人民中路276号[13] - 公司董事会秘书邱丹，证券事务代表何玉东[13] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[14] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[14] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] - 公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[10] - 公司经营范围包括煤炭采掘、洗选加工、销售、存储，以及煤化工产品的生产销售等[148] 财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为330.68亿元人民币，同比增长8.40%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为16.60亿元人民币，同比下降13.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.53亿元人民币，同比下降41.66%[17] - 基本每股收益为0.76元，同比下降14.61%[18] - 加权平均净资产收益率为8.45%，同比减少2.27个百分点[18] - 非经常性损益项目合计为8262.94万元人民币，主要包括政府补助和投资收益[20] - 公司总资产为651.75亿元，比年初增加28.94亿元[26] - 公司实现营业收入330.68亿元，同比增加25.62亿元[26] - 公司净利润为16.53亿元，同比下降3.31亿元[26] - 公司2020年上半年营业总收入为330.68亿元人民币，同比增长8.4%[128] - 营业总成本为312.61亿元人民币，同比增长10.5%[128] - 净利润为16.53亿元人民币，同比下降16.7%[131] - 归属于母公司股东的净利润为16.60亿元人民币，同比下降13.8%[131] - 基本每股收益为0.76元，同比下降14.6%[132] - 研发费用为6.08亿元人民币，同比增长3.3%[128] - 财务费用为5.14亿元人民币，同比下降15.2%[128] - 投资收益为4532.78万元人民币，同比增长228.6%[131] - 信用减值损失为139.17万元人民币，去年同期为-3202.01万元人民币[131] - 综合收益总额为16.53亿元人民币，同比下降16.7%[132] 业务与产品 - 公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及煤化工产品的生产、销售[21] - 煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，主要用于钢铁、焦化、发电等行业[22] - 煤化工产品以焦炭为主，主要用于钢铁行业，其他产品包括甲醇、粗苯等[22] - 公司煤炭销售主要通过年度销售合同进行，客户主要为直接消费企业[22] - 公司煤炭核定产能为3,255万吨/年，焦炭核定产能为440万吨/年[23] - 公司炼焦煤储量约占煤炭总储量的70%以上[24] - 公司炼焦煤选煤厂年入洗能力达1,600万吨[24] - 公司上半年原煤产量、精煤产量等指标均较好完成[27] - 公司建成4个智能化综采工作面，综采电液控覆盖率达到78%[27] 股东与股权 - 公司2020年上半年未进行利润分配和公积金转增股本[4] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[44] - 公司2020年第一次临时股东大会出席股东代表股份1,832,770,249股，占公司总股本的84.3656%[43] - 公司普通股股东总数为18,389户[101] - 淮北矿业（集团）有限责任公司持有公司75%的股份，共计1,629,355,295股[101] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司5.80%的股份，共计126,095,842股[101] - 国华能源投资有限公司持有公司1.24%的股份，共计26,945,412股[101] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司1.07%的股份，共计23,228,803股[101] - 安徽省能源集团有限公司持有公司1.01%的股份，共计22,012,017股[101] - 宝钢资源有限公司持有公司0.81%的股份，共计17,609,614股[101] - 国元股权投资有限公司持有公司0.76%的股份，共计16,509,013股[101] - 安徽全威铜业控股有限公司持有公司0.76%的股份，共计16,509,013股，且全部质押[101] 关联交易与承诺 - 公司预计2020年与关联人发生的日常关联交易金额为410,000万元，实际发生116,477.66万元[63] - 公司在关联人财务公司的日最高存款余额为500,000万元，实际为229,989.86万元[64] - 公司在关联人财务公司的日最高贷款余额为400,000万元，实际为317,119.84万元[64] - 公司在关联人财务公司的利息收入预计为1,600万元，实际为2,044.19万元[64] - 公司在关联人财务公司的利息支出预计为19,000万元，实际为6,183.15万元[64] - 公司向关联人采购商品及材料物资预计金额为160,000万元，实际发生35,665.63万元[63] - 公司向关联人销售商品及材料物资预计金额为70,000万元，实际发生9,415.26万元[63] - 公司向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务预计金额为150,000万元，实际发生61,003.80万元[63] - 公司通过增资方式控股财务公司，增资金额为103,458.6万元，增资后财务公司注册资本由80,000万元增加至163,300万元，公司持有财务公司51.01%股权[65] - 关联方淮北矿业集团为公司提供流动资金支持，期初余额为34,600万元，期末余额为34,600万元[70] - 淮北矿业集团承诺保证公司人员、财务、机构、资产和业务的独立性[47] - 淮北矿业集团通过重组取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让[48] - 淮北矿业集团承诺淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的净利润不低于人民币760,449.75万元[49] - 淮北矿业集团承诺若淮矿股份矿业权资产业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，将以股份方式进行补偿，不足部分以现金方式补偿[49] - 淮北矿业集团承诺尽量避免或减少与淮北矿业及其子公司之间的关联交易，并以市场公允价格进行交易[49] - 淮北矿业集团承诺不从事与上市公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动[50] - 淮北矿业集团承诺若上市公司拓展业务范围，将不与上市公司拓展后的业务相竞争，或退出与上市公司的竞争[50] - 淮北矿业集团承诺不违规占用淮矿股份或其子公司资金，不违规提供对外担保[50] - 淮北矿业集团承诺若因物业瑕疵导致上市公司及相关下属公司产生额外支出或损失，将在30个工作日内以现金或其他合理方式进行一次性补偿[49] - 淮北矿业集团承诺若第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得房屋所有权或土地使用权，将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务[49] - 淮北矿业集团承诺积极解决淮矿股份存在的物业瑕疵问题，尽快补办相关手续或寻找可替代的合法合规经营场所[49] - 淮北矿业集团承诺若因不履行或不适当履行承诺给淮北矿业及其相关股东造成损失，将以现金方式全额承担该等损失[50] - 淮北矿业集团承诺在2020年12月31日前，若淮矿股份收到的土地及地上建筑物收储价款低于评估价值，将补足差额[51] - 淮北矿业集团承诺在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后5个工作日内启动向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作[51] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳土地收储相关税款后十个工作日内全额支付税款金额[51] - 淮北矿业集团承诺自2016年4月18日起不直接或间接经营与淮北矿业及其下属子公司构成竞争的业务[53] - 淮北矿业集团、皖投工投、铁路基金承诺在非公开发行结束后36个月内不得转让认购的股份[53] - 淮北矿业集团承诺不越权干预公司经营管理活动，切实履行填补摊薄即期回报的相关措施[53] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[54] 环境保护与排放 - 临涣焦化的二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为23 mg/m³和120 mg/m³，排放总量分别为17吨和94吨[83] - 杨庄煤矸石电厂的二氧化硫和氮氧化物排放浓度分别为11.5 mg/m³和27.3 mg/m³，排放总量分别为3.1吨和9.7吨[85] - 公司决定关停杨庄煤矸石电厂，关停时间为2020年6月9日[85] - 2020年上半年二氧化硫排放较同期减排17吨，氮氧化物排放较同期减排294吨[88] - 公司投入约2000万元用于厂区VOCs综合治理项目，计划于2020年8月份开始调试[88] - 公司增建12个8000吨设计容量的储煤筒仓，项目工程总投资15220.68万元，计划于2020年8月份开始调试[88] - 2020年上半年二氧化硫排放较同期减排398.88吨，氮氧化物排放较同期减排604.45吨，颗粒物排放较同期减排95.18吨[89] - 煤场投资5100万元完成煤场全封闭改造，大大改善了厂区排放水平[89] - 2020年二氧化硫排放量较同期减排8.72吨，氮氧化物排放量较同期减排9.23吨，颗粒物排放量较同期减排9.14吨[90] - 杨庄煤矸石电厂于2020年6月9日起停产关闭[90] - 临涣焦化一期工程于2005年1月份取得原国家环保总局批复，2010年7月份通过环境保护部验收[91] - 涣城发电项目于2007年2月取得国家环境保护总局环评批复，2015年12月通过省环保厅验收[91] - 杨庄煤矸石电厂项目于2002年2月取得安徽省环境保护局环评批复，2017年6月取得排污许可证[91] 公司治理与承诺 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并约束职务消费行为[47] - 公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计和内部控制审计机构[55] - 公司涉及重大诉讼，其中淮北涣城发电有限公司需支付工程款5431.66万元，分三期按30%、30%、40%的比例半年内付清，目前已支付60%[57] - 公司对子公司的担保余额合计为19.3亿元，占公司净资产的9.77%[73] - 公司公开发行可转换公司债券2757.4万张，募集资金总额27.574亿元，债券简称"淮矿转债"，债券代码"110065"[74] - 淮矿转债的转股价格由9.93元/股调整为9.33元/股[74] - 报告期末转债持有人数为18,661人[75] - 前十名转债持有人中，中国工商银行持有374,273,000元，占比最高[77] - 报告期内淮矿转债转股2,000元，赎回0元，回售0元，期末余额为2,757,398,000元[78] - 公司总资产为651.75亿元，总负债为423.50亿元，资产负债率为64.98%[81] - 公司主体信用等级为AAA，"淮矿转债"的债项信用等级为AAA，评级展望稳定[81] - 报告期内，淮矿转债转股额为2,000元，转股数为214股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.00001%[79] - 尚未转股的淮矿转债额为2,757,398,000元，占转债发行总量的99.99993%[79] - 2020年6月5日，淮矿转债转股价格由9.93元调整为9.33元/股[80] - 公司未来偿付可转债本息的资金主要来源于经营活动所产生的现金流[81] 财务数据与指标 - 公司流动比率从0.48增至0.51，增长6.25%[113] - 公司速动比率从0.41增至0.42，增长2.44%[113] - 公司资产负债率从64.44%增至64.98%，增加0.54个百分点[113] - 公司EBITDA利息保障倍数为6.77，同比下降1.71%[113] - 公司获得主要银行综合授信额度285.44亿元[116] - 公司货币资金从56.35亿元减少至40.22亿元[120] - 公司应收票据从9.81亿元增至21.78亿元[120] - 公司应收账款从14.18亿元增至16.69亿元[120] - 公司2020年上半年无形资产为10,109,129,314.75元，较2019年底的10,196,424,308.44元略有下降[122] - 公司2020年上半年短期借款为10,590,104,663.51元，较2019年底的7,797,999,120.00元增长35.8%[122] - 公司2020年上半年应付账款为8,553,563,095.12元，较2019年底的7,300,712,699.31元增长17.2%[122] - 公司2020年上半年非流动资产合计为50,243,483,756.35元，较2019年底的49,638,387,996.68元增长1.2%[122] - 公司2020年上半年资产总计为65,174,655,612.98元，较2019年底的62,280,892,682.48元增长4.6%[122] - 公司2020年上半年流动负债合计为29,274,418,976.12元，较2019年底的26,609,542,102.71元增长10%[122] - 公司2020年上半年非流动负债合计为13,075,255,441.34元，较2019年底的13,524,996,494.24元下降3.3%[122] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为19,745,990,137.00元，较2019年底的19,036,478,240.22元增长3.7%[123] - 公司2020年上半年所有者权益合计为22,824,981,195.52元，较2019年底的22,146,354,085.53元增长3.1%[123] - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,008,231.11元，同比下降202.2%[140] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为1,306,000,000元，同比增长120.5%[140] - 公司2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4,042,423,696.14元，同比下降586.2%[140] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物余额为6,115,513.18元，同比下降98.2%[140] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益为19,036,478,240.22元，同比增长3.7%[141] - 公司2020年上半年综合收益总额为1,660,210,424.39元，同比增长显著[141] - 公司2020年上半年提取盈余公积为1,303,447,341元，同比下降显著[141] - 公司2020年上半年专项储备为352,747,017.42元，同比增长显著[141] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为22,824,981,195.52元，同比增长3.1%[142] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益为17,020,291,456.74元[143] - 公司本期综合收益总额为1,925,673,109.51元[143] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为498,001,275.73元[143] - 公司本期利润分配总额为-1,195,586,060.46元[144] - 公司本期专项储备提取总额为895,067,776.34元[144] - 公司本期期末所有者权益合计为20,403,480,288.10元[144] - 母公司上年期末所有者权益合计为19,379,651,809.99元[145] - 母公司本期综合收益总额为-5,356,572.52元[145] - 母公司本期利润分配总额为-1,303,447,341.00元[145] - 母公司本期期末所有者权益合计为18,070,849,692.44元[145] - 公司实收资本从2,112,380,969.00元增加至2,172,412,235.00元，增加了60,031,266.00元[146] - 公司资本公积从13,258,736,654.71元增加至13,696,706,664.44元，增加了437,970,009.73元[146] - 公司未分配利润从2,216,506,317.10元减少至1,125,396,611.15元，减少了1,091,109,705.95元[146] - 公司所有者权益合计从17,871,560

资产与负债 - 公司总资产为651.23亿元，同比增长4.56%[5] - 公司流动资产合计为126.42亿元，其中货币资金为56.35亿元，应收账款为14.18亿元[32] - 公司非流动资产合计为496.38亿元，其中固定资产为310.11亿元，无形资产为101.96亿元[33] - 公司流动负债合计为266.10亿元，其中短期借款为77.98亿元，应付账款为73.01亿元[33] - 公司非流动负债合计为135.25亿元，其中长期借款为70.25亿元，应付债券为34.35亿元[34] - 公司所有者权益合计为221.46亿元，其中归属于母公司所有者权益为190.36亿元，少数股东权益为31.10亿元[34] - 公司因执行新收入准则，将5.45亿元预收款项重分类至合同负债[35] - 公司因执行新收入准则，将9357.38万元应收款项重分类至合同资产[35] - 公司流动资产合计为577.97亿元[36] - 非流动资产合计为1607.01亿元[36] - 负债合计为247.02亿元[37] - 公司2020年第一季度货币资金为7,112,577,975.24元，较2019年底的5,634,860,493.49元增长26.2%[53] - 公司2020年第一季度应收账款为1,620,448,516.60元，较2019年底的1,417,530,150.47元增长14.3%[53] - 公司2020年第一季度应收款项融资为3,165,350,958.36元，较2019年底的2,196,316,191.13元增长44.1%[54] - 公司2020年第一季度预付款项为832,163,713.04元，较2019年底的289,014,325.83元增长187.9%[54] - 公司2020年第一季度存货为1,786,716,488.88元，较2019年底的1,549,086,505.56元增长15.3%[54] - 公司2020年第一季度流动资产合计为15,402,335,842.80元，较2019年底的12,642,504,685.80元增长21.8%[54] - 公司2020年第一季度固定资产为30,952,987,396.13元，较2019年底的31,010,697,950.73元略有下降[54] - 公司2020年第一季度短期借款为10,654,245,381.12元，较2019年底的7,797,999,120.00元增长36.6%[55] - 公司2020年第一季度未分配利润为10,151,963,522.44元，较2019年底的9,323,504,242.35元增长8.9%[56] - 公司2020年第一季度货币资金为7.04亿元人民币，较2019年底的27.51亿元人民币大幅下降[57] - 公司2020年第一季度其他应收款为57.85亿元人民币，较2019年底的30.23亿元人民币增长91.4%[57] - 公司2020年第一季度流动资产合计为579.88亿元人民币，较2019年底的577.97亿元人民币略有增长[57] - 公司2020年第一季度长期股权投资为1607.01亿元人民币，与2019年底持平[57] - 公司2020年第一季度应付账款为159万元人民币，较2019年底的186.57万元人民币下降14.8%[58] - 公司2020年第一季度其他应付款为3451.18万元人民币，较2019年底的3313.81万元人民币增长4.1%[58] - 公司2020年第一季度应付债券为24.58亿元人民币，较2019年底的24.35亿元人民币增长0.9%[58] - 公司2020年第一季度未分配利润为27.38亿元人民币，较2019年底的27.43亿元人民币略有下降[59] - 公司在建工程金额为52.82亿元人民币[71] - 公司无形资产金额为101.96亿元人民币[71] - 公司商誉金额为1.89亿元人民币[71] - 公司短期借款金额为77.98亿元人民币[71] - 公司应付账款金额为73.01亿元人民币[71] - 公司合同负债金额为5.45亿元人民币[71] - 公司长期借款金额为70.25亿元人民币[71] - 公司应付债券金额为34.35亿元人民币[71] - 公司所有者权益合计为221.46亿元人民币[72] - 公司因执行新收入准则将5.45亿元人民币预收款项重分类至合同负债[73] - 公司应付账款为1,865,740.00元[75] - 公司其他应付款为33,138,138.53元，其中应付利息为137,870.00元[75] - 公司流动负债合计为35,003,878.53元[75] - 公司应付债券为2,435,182,302.71元[75] - 公司非流动负债合计为2,435,182,302.71元[75] - 公司负债合计为2,470,186,181.24元[75] - 公司实收资本（或股本）为2,172,412,235.00元[75] - 公司其他权益工具为304,623,288.74元[75] - 公司资本公积为13,696,706,664.44元[75] - 公司未分配利润为2,742,806,174.41元[75] 收入与利润 - 营业收入为144.32亿元，同比增长15.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元，同比下降9.52%[5] - 加权平均净资产收益率为4.26%，同比减少1.23个百分点[5] - 基本每股收益为0.38元，同比下降11.63%[5] - 2020年第一季度营业总收入为144.32亿元人民币，同比增长15.8%[22] - 2020年第一季度营业总成本为135.24亿元人民币，同比增长18.4%[22] - 2020年第一季度净利润为8.23亿元人民币，同比下降14.6%[24] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.28亿元人民币，同比下降9.5%[24] - 2020年第一季度基本每股收益为0.38元，同比下降11.6%[25] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.34元[25] - 2020年第一季度营业利润为9.69亿元人民币，同比下降14.7%[24] - 2020年第一季度利润总额为9.53亿元人民币，同比下降16.8%[24] - 公司2020年第一季度营业总收入为144.32亿元人民币，同比增长15.8%[60] - 公司2020年第一季度营业总成本为135.24亿元人民币，同比增长18.4%[60] - 公司2020年第一季度净利润为822,564,103.42元，同比下降14.59%[62] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为828,459,280.09元，同比下降9.52%[62] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.38元，同比下降11.63%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元，同比下降81.67%[5] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为430,456,688.63元，同比下降81.67%，主要由于疫情影响导致煤炭板块现汇结算减少[12] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-306,289,244.49元，同比下降86.01%，主要由于支付购买股权款及子公司购买探矿权[12] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，主要由于本期借款增加且偿还的借款减少[13] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为93.95亿元，同比增长6.1%[28] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.3亿元，同比下降81.7%[29] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比改善86%[29] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13.05亿元，同比大幅改善[29] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为14.29亿元，去年同期为-6.64亿元[29] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为68.61亿元，同比增长194.8%[29] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为14.97亿元，同比下降9%[29] - 2020年第一季度支付的各项税费为7.27亿元，同比下降46.5%[29] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.51亿元，同比下降75.2%[29] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为58.66亿元，同比增长38.4%[29] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为430,456,688.63元，较2019年同期的2,348,943,021.06元大幅下降[67] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-306,289,244.49元，较2019年同期的-2,188,613,847.98元有所改善[67] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，较2019年同期的-823,943,996.95元显著提升[67] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,861,124,692.78元，较2019年同期的2,327,055,828.69元大幅增加[67] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,496,660,584.74元，较2019年同期的1,645,521,564.50元有所减少[67] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为727,142,106.12元，较2019年同期的1,358,508,174.14元大幅下降[67] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计为44,323,493.64元，较2019年同期的35,825,136.82元有所增加[67] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计为5,866,078,881.12元，较2019年同期的6,205,889,954.47元略有下降[67] - 公司2020年第一季度偿还债务支付的现金为4,335,775,875.90元，较2019年同期的6,699,336,409.04元大幅减少[67] - 公司2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为225,383,322.71元，较2019年同期的312,216,278.49元有所下降[67] 股东权益与股权 - 归属于上市公司股东的净资产为200.97亿元，同比增长5.57%[5] - 前十名无限售条件股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司持股比例为75.00%[8] - 公司2020年第一季度股东总数17,435户，前十名无限售条件股东中淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占比75.00%[46] 政府补助与收益 - 计入当期损益的政府补助为4415.81万元，包括增值税返还1693.17万元和安全改造等财政补助2722.64万元[7] - 公司2020年第一季度其他收益为44,158,087.13元，同比下降54.78%，主要由于政府补助减少[10] - 公司2020年第一季度其他收益为44,158,087.13元，同比下降54.78%，主要由于政府补助减少[48] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为16,931,714.11元，同比下降38.71%[66] 研发与财务费用 - 2020年第一季度研发费用为2.00亿元人民币，同比增长5.5%[24] - 2020年第一季度财务费用为2.70亿元人民币，同比下降15.0%[24] - 公司2020年第一季度研发费用为200,191,057.26元，同比增长5.54%[62] 其他 - 公司全资子公司淮矿股份收购华塑物流100%股权，构成同一控制下的企业合并[5] - 公司2020年第一季度应收票据为184,341,142.52元，同比下降81.20%，主要由于票据到期托收增加[11] - 公司2020年第一季度应收款项融资为3,165,350,958.36元，同比增加44.12%，主要由于收到的票据增加[11] - 公司2020年第一季度预付款项为832,163,713.04元，同比增加187.93%，主要由于预付材料款增加[11] - 公司2020年第一季度短期借款为10,654,245,381.12元，同比增加36.63%，主要由于本期借款增加[11] - 公司2020年第一季度货币资金为7,112,577,975.24元，较2019年底增加26.23%[15] - 公司2020年第一季度流动资产合计为15,402,335,842.80元，较2019年底增加21.82%[16] - 公司2020年第一季度流动负债合计为28,925,491,511.28元，较上一季度的26,609,542,102.71元增长8.7%[17] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为12,992,089,964.47元，较上一季度的13,524,996,494.24元下降3.9%[17] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为23,205,916,280.18元，较上一季度的22,146,354,085.53元增长4.8%[18] - 公司2020年第一季度货币资金为7,044,560.66元，较上一季度的2,750,547,440.43元大幅下降99.7%[19] - 公司2020年第一季度其他应收款为5,785,465,444.24元，较上一季度的3,022,600,489.05元增长91.4%[19] - 公司2020年第一季度流动资产合计为5,798,831,688.72元，较上一季度的5,779,745,353.31元增长0.3%[19] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为16,070,092,637.92元，与上一季度持平[20] - 公司2020年第一季度应付账款为1,590,000.00元，较上一季度的1,865,740.00元下降14.8%[20] - 公司2020年第一季度其他应付款为34,511,781.65元，较上一季度的33,138,138.53元增长4.1%[20] - 公司2020年第一季度未分配利润为2,737,959,315.65元，较上一季度的2,742,806,174.41元下降0.2%[21] - 公司2020年第一季度应收票据为184,341,142.52元，同比下降81.20%，主要由于本期票据到期托收增加[49] - 公司2020年第一季度应收款项融资为3,165,350,958.36元，同比增加44.12%，主要由于本期收到的票据增加[49] - 公司2020年第一季度预付款项为832,163,713.04元，同比增加187.93%，主要由于预付材料款增加[49] - 公司2020年第一季度短期借款为10,654,245,381.12元，同比增加36.63%，主要由于本期借款增加[49] - 公司2020年第一季度长期应付款为87,400,320.20元，同比下降69.39%，主要由于本期归还融资租赁款[49] - 公司2020年第一季度专项储备为828,815,213.35元，同比增加38.78%，主要由于受疫情影响，有关投入未按序时计划完成[49] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,304,919,682.51元，同比增长主要由于本期借款增加和偿还借款减少[51] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为9,775,819,798.20元，同比增长8.71%[66] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,519,987,896.77元，同比增长98.61%[66] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为364,355,884.15元，同比增长231.03%[66]