股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—007 淮北矿业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配现金红利 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司经审计的归属 于上市公司股东的净利润为 4,855,430,589.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0985 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]230Z0985 号 淮北矿业控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供淮北矿业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为淮北矿业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchin ...

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[6] - 截止2024年末，非流动资产减值事项对公司财务报表重要[10] - 审计报告日期为2025年3月26日[27] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计141.98亿元，同比下降25.13%[29] - 2024年12月31日流动负债合计255.75亿元，同比下降6.41%[29] - 2024年12月31日非流动资产合计735.47亿元，同比增长8.12%[29] - 2024年12月31日非流动负债合计152.94亿元，同比下降15.58%[29] - 2024年12月31日负债合计408.69亿元，同比下降10.07%[29] - 2024年12月31日所有者权益合计468.76亿元，同比增长12.83%[29] - 2024年12月31日资产总计877.45亿元，同比增长0.87%[29] - 2024年12月31日股本为26.93亿元，同比增长8.55%[29] - 2024年12月31日未分配利润为248.68亿元，同比增长8.44%[29] - 2024年度营业总收入为73,592,294,944.89元[1] - 2024年度营业总成本为66,844,574,753.31元[1] - 2024年度净利润为5,950,340,061.20元[1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为6,224,512,656.29元[1] - 2024年度少数股东损益为 - 274,172,595.09元[1] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 44,516,519.86元[1] - 2024年度综合收益总额为4,431,612,769.15元[1] - 2024年度归属于母公司所有者的综合收益总额为4,810,914,069.32元[1] - 2024年度基本每股收益为1.84元[1] - 2024年度稀释每股收益为1.81元[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为791.00亿元，同比下降0.68%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为90.63亿元，同比下降30.44%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 66.16亿元，亏损幅度收窄23.04%[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.46亿元，亏损幅度收窄54.66%[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10.01亿元，亏损幅度收窄68.47%[33] - 2024年所有者权益本年增减变动金额为53.32亿元[34] - 2024年综合收益总额为43.16亿元[34] - 2024年所有者投入和减少资本为7.797亿元[34] - 2024年专项储备本年提取23.81亿元，本年使用23.48亿元[34] - 2024年其他导致所有者权益变动金额为28.84亿元[34] - 2024年母公司流动资产合计为2,399,380,357.59元[38] - 2024年母公司非流动资产合计为23,168,517,787.18元[38] - 2024年母公司负债合计为14,180,003.58元[38] - 2024年母公司所有者权益合计为25,553,718,141.19元[38] - 2024年母公司股本为2,693,258,709.00元[38] - 2024年母公司资本公积为19,116,966,348.25元[38] - 2024年母公司盈余公积为1,499,334,185.23元[38] - 2024年投资收益为22.76515亿美元[40] - 2024年营业利润为22.7422420283亿美元[40] - 2024年净利润为22.7422420283亿美元[40] - 2024年末公司累计股本总数为2,693,258,709元[52] - 2024年公司股本较年初增加3,036元[46] - 2024年其他权益工具较年初减少3,129.36元[46] - 2024年资本公积较年初增加42,670.98元[46] - 2024年盈余公积较年初增加87,373,106.9元[46] - 2024年未分配利润较年初减少18,731,539元[46] - 2024年所有者权益合计较年初增加268,684,144元[46] 政策与人员 - 公司贯彻“去产能”政策，内退人员数量逐年增加[14] 可转债 - 2019年12月公司公开发行一期可转债，发行总额2,757,400,000元[50] - 2022年9月公司公开发行二期可转债，发行总额3,000,000,000元[51] - 截至2024年12月31日，二期可转债累计2,996,617,000元转换为公司股票[51] 会计政策 - 公司以自身和子公司的财务报表为基础，编制合并财务报表[74] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[162][163] - 公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧[199]

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为淮北 矿业控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"淮北矿业")公开 发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,核查具体情况如 下: 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可(2022)1744 号文核准,公司于 2022年9月14日 向社会公开发行 3.000万张可转换公司债券,发行价格按每张 100元票面价值平 价发行,募集资金总额为 300,000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用 1,936.70 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 298,063.30 万元。上述资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于当日 出具了《验资报告》（会验字[2022]230Z0260 号）验证。 2024 年度,公司使用募集资 ...

关于淮北矿业控股股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：淮北矿业控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 淮北矿业控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮北矿业控股股份有限 公司(以下简称淮北矿业)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 日出具了容诚审字 [2025]230Z0918 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,淮北矿业管理层编制了后附的淮北 矿业控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1535 号 淮北矿业股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 淮北矿业控股股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1535 号 我们认为，淮北矿业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了淮北矿业股份有限公司（以下简称淮北矿业）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是淮北 矿业董事会的责 ...

人员变动 - 刘志迎于2024年4月26日正式离任，任期为2018年11月至2024年4月[1] 履职情况 - 任期内出席各类会议，包括董事会、股东大会等[4][5][6] 决策工作 - 2024年参加董事会决策，审议利润分配等事项[7] 报告情况 - 按时编制披露2023年年报，财务数据准确[13] - 编制披露《2023年度内部控制评价报告》，内控良好[13] 合规情况 - 提名、聘任程序及任职资格符合规定[14] - 董事、高管2023年度薪酬发放合规[15]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券投资部和宣传部分别负责资本市场和官方自媒体舆情监控[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需开会决策[8][9] 保密与制度 - 相关人员对舆情信息负有保密义务[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[14]

公司治理 - 独立董事任期内应出席董事会5次，通讯出席3次，现场出席2次，应出席股东大会1次，现场出席1次[4] - 独立董事担任审计、提名、战略委员会委员，出席相关会议若干次[5] 财务报告 - 公司按时编制并披露2024年各季度报告，准确披露财务数据和重要事项[12] 决策审议 - 审议通过续聘2024年度外部审计机构、董事会换届选举等事项[14][16] 独立意见 - 独立董事认为关联交易、定期报告等程序合规，财务数据准确[11][13]

淮北矿业控股股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 裴仁彦 作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司独立董事制度》以及公司董事会各专门委员会实施细则等相 关规定，认真履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用， 积极为公司的稳定健康发展出谋划策。现将2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；应出席股东大会 2 次，实际现 场出席 2 次。本人对提交董事会的全部议案，在深入了解情况的基础上，经审慎 考虑后均投出赞成票，未出现反对或者弃权情形。 2.出席董事会专门委员会会议情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 裴仁彦，男，1979 年 1 月生，博士，正高级工程师。2003 年 9 月至 2006 年 7 月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006 年 9 月至 2010 年 12 月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催 ...