活动信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 7 日（周三）16：00-17：30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：淮北矿业控股股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告声明 - 公告编号：临 2022-053 [1] - 公告内容：保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为安徽省淮北市人民中路276号[14] - 公司选定的信息披露报纸包括《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[15] - 公司半年度报告备置地点为公司证券投资部[15] - 公司法定代表人为孙方[12] - 公司董事会秘书为邱丹，证券事务代表为焦道杰[13] - 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及煤化工产品的生产、销售[22] - 公司经营范围包括煤炭采掘、洗选加工、销售、存储等多项业务[136] - 公司合并财务报表范围包括淮北矿业股份有限公司（持股比例99.95%）等31家子公司[137] - 公司新增子公司包括大榭能源化工（淮北）有限公司（2022年6月新设）等4家[141] - 公司减少子公司淮北矿业集团投资有限公司（2022年1-5月被吸收合并后注销）[140] 财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为384.24亿元人民币，同比增长36.87%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为35.62亿元人民币，同比增长40.84%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为69.19亿元人民币，同比增长94.98%[17] - 基本每股收益为1.44元，同比增长26.32%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.53元，同比增长35.40%[18] - 加权平均净资产收益率为12.12%，同比增加0.78个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.87%，同比增加1.65个百分点[18] - 公司2022年上半年扣除非经常性损益后净利润为37.84亿元，同比增长51.28%[112] - 公司2022年上半年EBITDA全部债务比为0.16，同比增长33.33%[112] - 公司2022年上半年利息保障倍数为13.29，同比增长49.83%[112] - 公司2022年上半年现金利息保障倍数为22.37，同比增长105.80%[112] - 公司2022年上半年EBITDA利息保障倍数为18.15，同比增长54.73%[112] - 公司2022年上半年资产负债率为53.70%，同比下降2.92个百分点[112] - 公司2022年上半年流动比率为0.68，同比增长17.24%[112] - 公司2022年上半年速动比率为0.58，同比增长18.37%[112] - 公司2022年上半年货币资金为48.75亿元，同比下降6.05%[115] - 公司2022年上半年交易性金融资产为12.00亿元，同比增长142.68%[115] - 公司2022年上半年营业总收入为384.89亿元，同比增长36.9%[121] - 公司2022年上半年净利润为38.31亿元，同比增长39.7%[122] - 公司2022年上半年长期股权投资为170.87亿元，与去年同期持平[119] - 公司2022年上半年应付债券为9.99亿元，同比增长80%[120] - 公司2022年上半年研发费用为7.23亿元，同比下降2.7%[121] - 公司2022年上半年营业利润为47.93亿元，同比增长48%[122] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为35.62亿元，同比增长40.8%[122] - 公司2022年上半年资产总计为2163.58亿元，同比增长11.7%[119] - 公司2022年上半年负债合计为102.63亿元，同比增长77.8%[120] - 公司2022年上半年所有者权益合计为2060.95亿元，同比增长8.4%[120] - 归属于少数股东的综合收益总额为269,059,426.71元，同比增长26.6%[123] - 基本每股收益为1.44元/股，同比增长26.3%[123] - 稀释每股收益为1.44元/股，同比增长37.1%[123] - 母公司营业利润为-1,744,596.60元，同比下降115.8%[124] - 母公司净利润为-1,744,596.60元，同比下降115.8%[124] - 综合收益总额为-1,744,596.60元，同比下降115.8%[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39,459,706,802.51元，同比增长43.4%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为6,918,609,652.16元，同比增长95.0%[126] - 支付给职工及为职工支付的现金为4,007,686,712.41元，同比增长16.3%[126] - 支付的各项税费为4,059,319,191.78元，同比增长114.4%[126] - 收回投资收到的现金为3亿元人民币，同比增长32.1%[127] - 取得投资收益收到的现金为3261.8万元人民币，同比增长37.3%[127] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3395.1万元人民币，同比增长74.5%[127] - 投资活动现金流入小计为4.29亿元人民币，同比下降19.2%[127] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11.98亿元人民币，同比增长12.8%[127] - 投资支付的现金为8.09亿元人民币，同比增长263.8%[127] - 筹资活动现金流入小计为27.78亿元人民币，同比下降60.9%[127] - 偿还债务支付的现金为59.19亿元人民币，同比下降18.1%[127] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为22.21亿元人民币，同比增长12.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为43.5亿元人民币，同比增长50.2%[127] - 公司实收资本为2,481,035,925.00元[131] - 资本公积为8,329,794,305.15元[131] - 未分配利润为14,478,951,920.97元[131] - 所有者权益合计为31,795,472,147.41元[131] - 本期综合收益总额为3,562,436,611.48元[131] - 本期所有者投入的普通股为41,571,443.68元[131] - 本期利润分配为-1,736,725,147.50元[131] - 本期专项储备提取为468,116,369.51元[131] - 本期期末未分配利润为16,411,535,859.99元[131] - 本期期末所有者权益合计为34,415,659,779.68元[131] - 公司实收资本从21.73亿元增加至24.77亿元，增幅为14%[132] - 归属于母公司所有者权益从212.83亿元增加至252.75亿元，增幅为18.7%[132] - 综合收益总额为25.18亿元，同比增长显著[132] - 母公司所有者权益合计从223.48亿元减少至206.09亿元，减少7.8%[133] - 母公司未分配利润从28.52亿元减少至11.14亿元，减少61%[133] - 专项储备本期提取金额为9.54亿元，使用金额为4.89亿元[132] - 母公司综合收益总额为-17.38亿元，同比大幅下降[133] - 母公司利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-17.37亿元[133] - 母公司资本公积为162.30亿元，保持不变[133] - 母公司盈余公积为7.85亿元，保持不变[133] - 公司实收资本从2,172,624,659.00元增加至2,477,010,886.00元，增长304,386,227.00元[134] - 资本公积从13,680,453,424.55元增加至16,196,973,982.86元，增长2,516,520,558.31元[134] - 未分配利润从2,891,075,765.99元减少至1,415,892,952.77元，减少1,475,182,813.22元[134] - 所有者权益合计从19,672,963,505.97元增加至20,718,523,277.82元，增长1,045,559,771.85元[134] - 公司股本从2,172,412,235.00元增加至2,481,035,925.00元，增长308,623,690股[135] 公司治理与合规 - 公司2022年上半年未进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[4] - 报告期内公司不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[5] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，确保公司利益[65] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的财务独立，包括建立独立的财务会计部门和财务核算体系[65] - 淮矿股份将逐步更换目前使用的瑕疵物业，若因物业瑕疵导致额外支出或损失，淮北矿业集团将在30个工作日内以现金或其他合理方式进行一次性补偿[68] - 淮北矿业集团承诺避免或减少与淮矿股份及其子公司之间的关联交易，并以市场公允价格进行交易[68] - 淮北矿业集团承诺不与淮矿股份及其子公司发生同业竞争，若可能产生竞争，将退出相关业务[68] - 淮北矿业集团承诺不违规占用淮矿股份或其子公司资金，并规范上市公司对外担保行为[69] - 淮北矿业集团对刘店煤矿、海孜煤矿、袁庄煤矿土地及地上建筑物已收储部分与评估价格一致，未收储部分由淮北矿业集团提供现金无偿使用[69] - 杨庄煤矿土地及地上建筑物收储延期至2025年12月31日，若实际处置价款低于评估价值，淮北矿业集团将承担补偿责任[69] - 淮北矿业集团承诺不直接或间接经营与淮北矿业及其下属子公司构成竞争的业务，并承诺在产生竞争时采取停止生产、纳入淮北矿业经营或转让给无关联第三方的方式避免同业竞争[70] - 淮北矿业集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺在中国证监会和上海证券交易所发布新规定时立即出具补充承诺[70] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并承诺职务消费行为进行约束[70] - 淮北矿业集团在重大资产重组中向公司发行1,522,331,879股股份，锁定期在原36个月基础上延长6个月，于2022年2月21日锁定期届满并上市流通[71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规担保情况[72] - 报告期内公司无半年报审计情况[72] - 报告期内公司无破产重整相关事项[73] - 报告期内公司有重大诉讼、仲裁事项[73] - 相城能源与中金钢构的诉讼涉及金额为2891.03万元，其中中金钢构已支付1830万元，尚欠1060.96万元[74] - 工程建设公司与六安恒达的诉讼涉及金额为40126.28万元，六安恒达拖欠工程款且部分商业承兑汇票已逾期[74] - 工程建设公司与多维建筑公司的诉讼涉及金额为2741.60万元，一审判决多维建筑公司返还1260.91万元[75] - 工程建设公司与合肥福宝建筑劳务公司的诉讼涉及金额为2499.19万元，因工期滞后和拖欠农民工工资等问题[75] - 公司与淮北矿业（集团）有限责任公司的关联交易实际发生金额为40,127.68万元，占预计金额62,000万元的64.72%[80] - 公司向关联人销售商品及材料物资的实际发生金额为18,223.24万元，占预计金额64,000万元的28.47%[80] - 公司向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务的实际发生金额为53,690.62万元，占预计金额130,000万元的41.30%[81] - 公司在财务公司的日最高存款余额为249,168.89万元，占预计金额395,000万元的63.08%[81] - 公司在财务公司的日最高贷款余额为144,770.00万元，占预计金额386,000万元的37.50%[81] - 公司下属工程建设公司将260套抵债房产转让给淮北矿业（集团）有限责任公司房地产开发分公司，总价款为13,950.81万元[83] - 公司全资子公司淮矿股份将部分机器设备转让给安徽金岩高岭土科技有限公司，转让价格为1,302.43万元，获得收益586.29万元[85] - 公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司的存款期末余额为20.62亿元人民币，存款利率范围为0.30%--1.265%[89] - 公司控股股东的控股子公司淮北双龙矿业有限责任公司的本期发生额为105.48亿元人民币，期末余额为72.58万元人民币[90] - 公司控股股东的控股子公司安徽华塑股份有限公司的本期发生额为37.82亿元人民币，期末余额为9.86亿元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司安徽紫朔环境工程技术有限公司的本期发生额为30.17亿元人民币，期末余额为3.09亿元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司淮鑫融资租赁有限公司的本期发生额为28.34亿元人民币，期末余额为924.35万元人民币[90] - 公司控股股东的控股子公司淮北矿业集团南京航运有限公司的本期发生额为8.97亿元人民币，期末余额为1.47亿元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司安徽相王医疗健康股份有限公司的本期发生额为14.97亿元人民币，期末余额为1.36亿元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司安徽福岩环保装备科技有限公司的本期发生额为10.92亿元人民币，期末余额为1.15亿元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司淮北矿业文化旅游传媒有限公司的本期发生额为4066.86万元人民币，期末余额为122.81万元人民币[89] - 公司控股股东的控股子公司淮北矿业地产有限责任公司的本期发生额为2733.70万元人民币，期末余额为230.10万元人民币[89] - 公司向控股股东淮北矿业集团发行1,522,331,879股股份购买其资产，锁定期届满并上市流通[100] - 公司贷款业务期末余额总计1,447,700,000元，其中淮北矿业（集团）有限责任公司期末余额为1,342,000,000元[91] - 公司授信业务实际发生额总计1,514,950,601.78元，其中淮北矿业（集团）有限责任公司实际发生额为1,356,800,000元[92] - 公司担保总额为24.27亿元，占公司净资产的比例为8.24%[97] - 公司全资子公司淮矿股份为其控股子公司安徽亳州煤业提供的担保余额为23.37亿元[97] - 公司股份总数保持2,481,035,925股不变，无限售条件流通股份占比100%[99] - 公司财务公司为关联方提供存款、贷款等金融业务，风险控制措施到位[93] - 公司报告期末对外担保余额合计为0元[96] - 淮北矿业（集团）有限责任公司持有的限售股份在报告期内全部解除，解除数量为1,522,331,879股，解除日期为2022年2月21日[101] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为35,513户[102] - 淮北矿业（集团）有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为64.61%，持股数量为1,603,035,295股[102] - 香港中央结算有限公司为公司第二大股东，持股比例为2.04%，持股数量为50,621,851股[102] - 公司债券“20淮矿01”余额为10亿元，利率为3.95%，到期日为2023年10月22日[107] - 公司债券“21淮矿01”余额为0，利率为3.59%，到期日为2023年4月21日[107] - 公司债券“19淮矿01”余额为0，利率为3.00%，到期日为2022年4月29日[107] 生产与运营 - 公司拥有煤炭生产矿井17对，核定产能3,555万吨/年，焦炭核定产能440万吨/年[23] - 公司动力煤选煤厂5座，入洗能力1,050万吨/年，炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年[23] - 公司焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤储量约占公司煤炭总储量的70%以上[24] - 公司地处华东腹地，靠近长三角地区，区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达[25] - 公司拥有内部铁路专用线，为铁路公司大客户成员，运力得到有效保障[25] - 公司现有炼焦煤选煤厂4座，其中临涣选煤厂年入洗能力达1,600万吨[25] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站等12家国家、省级科技创新平台[25] - 公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，拥有"九神"牌冶金用焦精煤等安徽省名牌产品[25] - 公司与马鞍山钢铁、宝钢、皖能电力等核心客户群签订了中长期煤炭购销协议[25] - 公司已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼、甲醇生产及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条[25] - 公司上半年实现营业收入384.24亿元，同比增加103.50亿元，增长36.87%[26][28] - 煤炭产品收入123.98亿元，同比增加51.73亿元[26] - 煤化工产品收入72.43亿元，同比增加17.39亿元[26] - 公司实现归母净利润35.62亿元，

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为179.12亿元，同比增长41.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.21亿元，同比增长36.29%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为179.45亿元，同比增长42%[17] - 公司2022年第一季度净利润为17.74亿元人民币，同比增长36.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为16.21亿元人民币，同比增长36.3%[18] - 公司2022年第一季度营业收入为179.12亿元，同比增长41.91%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为16.21亿元，同比增长36.29%[42] - 公司2022年第一季度营业总收入为179.45亿元，同比增长42%[55] - 公司2022年第一季度净利润为17.74亿元人民币，同比增长36.7%[56] - 归属于母公司股东的净利润为16.21亿元人民币，同比增长36.3%[56] - 公司2022年第一季度营业收入为12,622,273,051.51元，较去年同期增加16,672,235.09元[34] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,189,468,584.04元，较去年同期减少4,243,175.96元[34] - 公司2022年第一季度营业收入为12,622,273,051.51元，较2021年同期增加16,672,235.09元[72] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为1,189,468,584.04元，较2021年同期减少4,243,175.96元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17.95亿元，同比增长82.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为17.95亿元人民币，同比增长82.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.76亿元人民币，同比减少326.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币，同比减少17.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为186.14亿元人民币，同比增长45.7%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为131.04亿元人民币，同比增长54.2%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.90亿元人民币，同比增长7.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为40.91亿元人民币，同比增长73.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为17.95亿元人民币，同比增长82.2%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.76亿元人民币，同比减少326.9%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.02亿元人民币，同比减少17.1%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为186.14亿元人民币，同比增长45.7%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为131.04亿元人民币，同比增长54.2%[58] - 支付给职工及为职工支付的现金为18.90亿元人民币，同比增长7.7%[58] - 期末现金及现金等价物余额为40.91亿元人民币，同比增长73.8%[59] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-452,244.53元，较2021年同期的-45,784.17元大幅下降[27] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,915,888.91元，较期初的4,368,133.44元有所减少[28] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-452,244.53元，较2021年同期的-45,784.17元大幅下降[65] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,915,888.91元，较期初的4,368,133.44元有所减少[66] 资产与负债 - 公司总资产为747.43亿元，同比增长1.74%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为294.22亿元，同比增长7.90%[4] - 公司2022年第一季度货币资金为4,485,352,328.95元，较2021年末减少703,431,067.87元[12] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为1,104,378,515.41元，较2021年末增加609,988,112.65元[12] - 公司2022年第一季度应收账款为2,152,473,946.82元，较2021年末增加390,546,132.72元[12] - 公司2022年第一季度应收款项融资为4,037,847,419.86元，较2021年末增加896,283,919.81元[12] - 公司2022年第一季度预付款项为1,584,200,625.53元，较2021年末增加1,094,787,401.27元[14] - 公司2022年第一季度流动资产合计为17,726,308,700.88元，较2021年末增加1,208,634,989.54元[14] - 归属于母公司所有者权益合计为294.22亿元，同比增长7.9%[16] - 未分配利润为162.07亿元，同比增长11.9%[16] - 流动负债合计为270.48亿元，同比下降4.9%[15] - 长期借款为74.06亿元，同比增长4.3%[15] - 应付债券为17.98亿元，同比增长0.02%[15] - 负债合计为405.60亿元，同比下降2.7%[15] - 所有者权益合计为341.83亿元，同比增长7.5%[16] - 公司2022年第一季度流动资产合计为7,103,432,405.35元，较2021年底的7,086,428,997.16元略有增加[23] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为17,086,613,385.30元，与2021年底持平[23] - 公司2022年第一季度资产总计为24,190,045,790.65元，较2021年底的24,173,042,382.46元略有增加[23] - 公司2022年第一季度流动负债合计为45,341,457.44元，较2021年底的27,783,917.82元有所增加[24] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1,797,631,344.50元，与2021年底的1,797,322,665.26元基本持平[24] - 公司2022年第一季度负债合计为1,842,972,801.94元，较2021年底的1,825,106,583.08元有所增加[24] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为22,347,072,988.71元，较2021年底的22,347,935,799.38元略有下降[24] - 公司2022年1月1日货币资金余额为5,188,783,396.82元，与2021年12月31日持平[29] - 公司2022年1月1日固定资产为37,106,456,207.60元，较2021年12月31日增加186,603,812.42元[30] - 公司2022年1月1日应交税费为1,918,856,329.21元，较2021年12月31日增加29,090,953.11元[30] - 公司2022年第一季度流动负债合计为28,438,781,938.36元，较上季度减少29,090,953.11元[31] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为13,229,711,225.35元，与上季度持平[31] - 公司2022年第一季度未分配利润为14,585,824,396.01元，较上季度增加106,872,475.04元[33] - 公司2022年第一季度少数股东权益为4,578,749,751.07元，较上季度增加50,640,384.27元[33] - 公司2022年第一季度流动资产合计为7,086,428,997.16元，与上季度持平[36] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为17,086,613,385.30元，与上季度持平[36] - 流动资产合计为1772.63亿元，同比增长7.3%[52] - 非流动资产合计为5701.69亿元，同比增长0.1%[52] - 流动负债合计为2704.76亿元，同比下降4.9%[53] - 非流动负债合计为1351.29亿元，同比增长2.1%[53] - 归属于母公司所有者权益合计为2942.25亿元，同比增长7.9%[54] - 未分配利润为162.07亿元，同比增长11.9%[54] - 公司2022年第一季度流动资产合计为7,103,432,405.35元，较2021年底的7,086,428,997.16元略有增长[61] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为17,086,613,385.30元，与2021年底持平[61] - 公司2022年第一季度资产总计为24,190,045,790.65元，较2021年底的24,173,042,382.46元略有增加[61] - 公司2022年第一季度流动负债合计为45,341,457.44元，较2021年底的27,783,917.82元有所增加[62] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为1,797,631,344.50元，与2021年底的1,797,322,665.26元基本持平[62] - 公司2022年第一季度负债合计为1,842,972,801.94元，较2021年底的1,825,106,583.08元有所增加[62] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为22,347,072,988.71元，较2021年底的22,347,935,799.38元略有下降[62] - 公司2022年1月1日合并资产负债表显示，货币资金为5,188,783,396.82元，交易性金融资产为494,390,402.76元[67] - 公司2022年第一季度固定资产增加186,603,812.42元，达到37,106,456,207.60元[68] - 公司2022年第一季度应交税费增加29,090,953.11元，达到1,918,856,329.21元[68] - 公司2022年第一季度流动负债合计为28,438,781,938.36元，较上一季度减少29,090,953.11元[69] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为13,229,711,225.35元，与上一季度持平[69] - 公司2022年第一季度负债合计为41,668,493,163.71元，较上一季度减少29,090,953.11元[69] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为27,267,362,780.61元，较上一季度增加106,872,475.04元[69] - 公司2022年第一季度少数股东权益为4,528,109,366.80元，较上一季度增加50,640,384.27元[69] - 公司2022年第一季度固定资产为37,106,456,207.60元，较2021年12月31日增加186,603,812.42元[71] - 公司2022年第一季度未分配利润为14,585,824,396.01元，较2021年12月31日增加106,872,475.04元[71] - 非流动负债合计为1,797,322,665.26元[75] - 负债合计为1,825,106,583.08元[75] - 实收资本（或股本）为2,481,035,925.00元[75] - 资本公积为16,229,529,106.56元[75] - 盈余公积为785,214,617.76元[75] - 未分配利润为2,852,156,150.06元[75] - 所有者权益（或股东权益）合计为22,347,935,799.38元[75] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为24,173,042,382.46元[75] 研发与投资收益 - 研发费用同比增长31.87%，主要是研发项目投入增加所致[8] - 投资收益同比增长100.71%，主要是对联营企业投资收益增加所致[9] - 研发费用为3.75亿元，同比增长31.9%[17] - 研发费用增加31.87%，主要由于研发项目投入增加[46] - 投资收益增加100.71%，主要由于对联营企业投资收益增加[47] 信用减值损失 - 信用减值损失同比增长7568.81%，主要是子公司财务公司计提贷款损失准备所致[9] - 信用减值损失增加7,568.81%，主要由于子公司财务公司计提贷款损失准备[47] 股东权益与股份 - 公司报告期末普通股股东总数为32,844人[10] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有公司64.61%的股份，持股数量为1,603,035,295股[10] - 中国信达资产管理股份有限公司持有公司1.81%的股份，持股数量为44,784,168股[10] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.38%的股份，持股数量为34,191,775股[10] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.65元/股，同比增长18.18%[4] - 加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加0.31个百分点[4] - 基本每股收益为0.65元，同比增长18.2%[56] - 稀释每股收益为0.65元，同比增长32.65%[42] - 加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加0.31个百分点[42] - 公司2022年第一季度营业总成本为158.62亿元，同比增长42.4%[17] - 公司2022年第一季度营业成本为9,536,177,514.42元，较去年同期增加22,925,994.80元[34] - 公司2022年第一季度营业成本为9,536,177,514.42元，较2021年同期增加22,925,994.80元[72] - 公司2022年第一季度少数股东损益为108,278,828.28元，较去年同期减少2,010,583.75元[34] - 公司2022年第一季度少数股东损益为108,278,828.28元，较2021年同期减少2,010,583.75元[72] - 公司2022年第一季度营业利润为-862,810.67元，较2021年同期的11,825,631.03元大幅下降[26] - 公司2022年第一季度净利润为-862,810.67元，较2021年同期的11,825,631.03元大幅下降[26] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-862,810.67元，较2021年同期的11,825,631.03元大幅下降[26] - 公司2022年第一季度净利润为-862,810.67元，较2021年同期的11,825,631.03元大幅下降[64] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-862,810.67元，较2021年同期的11,825,631.03元大幅下降[64] - 非流动资产处置损益为-6806.99万元[44] - 计入当期损益的政府补助为4816.82万元，其中增值税返还943.82万元，安全改造、示范工程等财政补助3873.01万元[44] - 交易性金融资产增加123.38%，主要由于子公司财务公司购买债券基金、货币基金、理财产品增加[46] - 应收款项融资增加28.53%，主要由于本期主营业务销售收入增加，收到的银行承兑票据增加[46] - 预付款项增加223.69%，主要由于预付物资款增加[46] - 合同负债增加41.91%，主要由于销售商品及提供劳务相关的预收款项增加[46] - 营业收入增加41.91%，主要由于煤炭产品销售收入及大宗商品贸易收入增加[46] - 营业成本增加45.75%，主要由于炼焦用原材料洗精煤采购单价提高及大宗商品贸易成本增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额增加82.20%，主要由于收入增加，收到的现汇同比增加[47]

财务业绩 - 2021年度公司净利润为51.99亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为47.80亿元[4] - 2021年公司营业收入为649.61亿元，同比增长24.27%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为47.80亿元，同比增长37.82%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为110.53亿元，同比增长100.67%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为272.67亿元，同比增长28.12%[19] - 2021年基本每股收益为2.04元，同比增长27.50%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为19.65%，同比增加2.51个百分点[20] - 2021年第四季度营业收入为164.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为11.38亿元[23] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为53.36亿元[23] - 公司2021年资产总额为734.64亿元，同比增长9.63%；归属母公司净资产为272.67亿元，同比增长28.12%[27] - 公司2021年营业收入为649.61亿元，同比增长24.27%；归属于母公司净利润为47.80亿元，同比增长37.82%[27] - 公司2021年每股收益为2.04元，同比增长27.50%[27] - 公司2021年营业收入为649.61亿元，同比增长24.27%[32] - 公司2021年归属上市公司股东的净利润为47.80亿元，同比增长37.82%[32] - 公司2021年营业收入为649.61亿元，同比增长24.27%[34] - 公司2021年利润总额为60.43亿元，同比增长40.86%[34] - 公司2021年主营业务收入为285.17亿元，同比增加85.90亿元[36] - 公司2021年煤炭产品销售收入为159.21亿元，同比增加45.91亿元[36] - 公司2021年煤化工产品销售收入为125.96亿元，同比增加39.99亿元[36] - 公司2021年主营业务成本为169.76亿元，同比增加52.72亿元[36] - 公司2021年营业收入为28,517,645,130.00元，同比增长43.11%，其中煤炭采选业营业收入为15,921,212,793.35元，同比增长40.52%，煤化工行业营业收入为12,596,432,336.65元，同比增长46.52%[38] - 公司2021年营业成本为16,976,049,321.20元，同比增长45.04%，其中煤炭采选业营业成本为9,415,139,294.07元，同比增长40.91%，煤化工行业营业成本为7,560,910,027.13元，同比增长50.54%[38] - 公司2021年毛利率为40.47%，同比下降0.79个百分点，其中煤炭采选业毛利率为40.86%，同比下降0.16个百分点，煤化工行业毛利率为39.98%，同比下降1.60个百分点[38] - 公司2021年度净利润为5,198,794,667.72元，归属于上市公司股东的净利润为4,780,392,320.53元[131] 利润分配 - 公司2021年度拟派发现金股利17.37亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的36.33%[4] - 截至2021年12月31日，公司可供分配利润为28.52亿元[4] - 公司总股本为24.81亿股，每10股拟派发现金股利7.00元（含税）[4] - 公司2021年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本[4] - 公司2021年度利润分配预案已通过董事会决议[4] - 公司2021年度拟派发现金股利1,736,725,147.50元，占当年归属于上市公司股东净利润的36.33%[131] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司2021年度不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司2021年度不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司2021年度不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司控股股东淮北矿业集团在资产、人员、财务、机构、业务方面保证公司的独立性[91] - 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东不存在同业竞争[91] - 公司2021年全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬共计951万元[109] - 公司第八届董事会届满，选举孙方、葛春贵、周四新、邱丹、李智、陈金华为第九届董事会非独立董事，黄国良、刘志迎、裴仁彦为独立董事，任期三年[110] - 公司第八届监事会届满，选举许建清、马向东、何玉东为第九届监事会股东代表监事，与职工代表监事杭春慧、赵力共同组成第九届监事会，任期三年[110] - 公司2021年3月25日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过2020年年度报告、财务决算、利润分配方案等16项议案[111] - 公司2021年4月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过2021年第一季度报告[111] - 公司2021年6月4日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过提前赎回"淮矿转债"的议案[111] - 公司2021年半年度报告及摘要已审议通过[112] - 公司2021年第三季度报告已审议通过[112] - 公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划已审议通过[112] - 公司公开发行可转换公司债券方案已审议通过[112] - 公司2021年年度财务报表已审阅并确认其真实、完整、准确地反映了财务状况和经营成果[117] - 公司2020年年度报告全文及摘要已审议通过[117] - 公司第九届董事会非独立董事和独立董事的选举议案已审议通过[120] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员的聘任议案已审议通过[122] - 公司2021年第一季度报告真实、完整、准确地反映了财务状况和经营成果[123] - 公司2021年半年度报告真实、完整、准确地反映了财务状况和经营成果[123] - 公司2021年第三季度报告真实、完整、准确地反映了财务状况和经营成果[123] - 公司发行可转换公司债券方案符合法律法规及规范性文件的规定[124] 研发与创新 - 公司2021年完成研发课题131项，25项科技成果获省部级以上奖励，拥有6家国家高新技术企业[28] - 公司2021年基本建成杨柳、信湖2座智能化示范煤矿，开启了“智慧矿山”建设新时代[28] - 公司2021年研发费用为16.60亿元，同比增加2.87亿元，主要是公司加大研发投入，研发项目增加所致[47] - 公司2021年研发投入总额为16.60亿元，占营业收入的2.55%[49][50] - 公司研发人员数量为7,136人，占公司总人数的14.81%[50] - 公司2021年实施研发项目206项，获得多项科技成果和奖项[51] - 公司2021年研发投入总额为414,881,724.57元，占营业收入的3.22%，研发人员数量为470人，占公司总人数的23.90%[67] 生产与销售 - 公司2021年炼焦煤产量为1,058.76万吨，占全国炼焦煤总产量的2.16%[29] - 公司2021年焦炭产量为409.64万吨，占全国焦炭总产量的0.88%[29] - 公司正在建设的焦炉煤气综合利用项目预计2022年6月投产，甲醇年产能为50万吨[29] - 公司2021年营业成本为521.20亿元，同比增长21.84%[32] - 公司2021年所得税费用为8.45亿元，同比增长36.29%[32] - 公司煤炭产品以炼焦精煤为主，约占公司商品煤产量的50%[31] - 公司煤化工产品以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点[31] - 公司煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行[31] - 公司2021年商品煤产量为2257.55万吨，同比增长4.12%[34] - 公司2021年销售商品煤1975.88万吨，同比增长15.94%[34] - 公司2021年焦炭销售价格为2645.72元/吨，同比增加874.32元/吨[34] - 公司2021年甲醇销售价格为2259.33元/吨，同比增加684.72元/吨[34] - 公司2021年商品煤生产量为2,257.55万吨，同比增长4.12%，销售量为1,975.88万吨，同比增长15.94%，库存量为134.50万吨，同比增长54.06%[39] - 公司2021年焦炭生产量为409.64万吨，同比下降0.66%，销售量为407.58万吨，同比下降1.30%，库存量为9.74万吨，同比增长26.82%[39] - 公司2021年焦化业务营业收入为1,286,853.29万元，同比增长46.20%，毛利率为21.18%，同比增加8.96个百分点[74] - 公司2021年电力采购量为27,139.81万度，耗用量与采购量相同，价格同比无变动[72] - 公司2021年蒸汽采购量为1,845,738.96百万千焦，价格同比上涨8.20%[72] - 公司2021年炼焦精煤采购量为569.18万吨，实际使用量为579.29万吨[71] - 公司焦炭主要用于高炉冶炼，价格受上游炼焦煤市场价格波动及下游钢铁行业产品市场价格波动影响[65] - 公司甲醇主要用于生产醋酸、甲醛等化工产品，价格受上游炼焦煤、动力煤市场价格波动及下游化工行业市场价格波动影响[65][66] - 公司焦炭设计产能为440万吨/年，产能利用率为93.10%，甲醇设计产能为40万吨/年，产能利用率为85.68%[69] - 公司焦炉煤气综合利用制甲醇项目在建产能为50万吨/年，已投资149,102.24万元，预计2022年6月完工[69] - 公司2021年报告期内投资额为22,229.98万元，同比减少83,900.71万元，降幅达79.05%[76] - 公司2021年焦炉煤气综合利用项目预算为168,747.30万元，工程进度为88.36%[78] - 公司2021年以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产为49,439.04万元，主要为基金和理财产品[79] - 公司2021年淮矿股份营业收入为230.79亿元，归母净利润为39.25亿元[80] - 公司2021年临涣焦化营业收入为128.69亿元，归母净利润为9.95亿元[80] - 公司2021年因环保违规被处罚共计305.84万元，涉及废气脱硫设施未建成和烟尘排放超标等问题[75] - 公司2021年信湖矿井工程预算为442,930.22万元，工程进度已达100%[78] - 2022年公司商品煤产量目标为2146万吨，焦炭产量目标为420万吨[85] - 2022年公司营业收入目标为680.2亿元[85] - 公司坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，聚焦煤炭主业升级改造、高端化工向新材料延伸、新能源、新型建筑、智慧物流五大方向[84] - 公司计划加快推进陶忽图矿准备，确保如期开工，并加快推进甲醇综合利用项目建设[86] - 公司所属矿区煤种以炼焦煤为主，属国家稀缺煤种，但地质条件复杂，开采成本偏高[87] - 公司面临“双碳”发展战略对传统能源行业带来的风险，新能源、可再生能源将得到快速发展，煤炭、火力发电行业需求存在逐步放缓的风险[87] - 公司计划加快推进石灰石矿山扩能扩储，积极延伸绿色建材产业链[86] - 公司计划加快推进“数字淮矿”建设，建好、管好、用好大数据中心，提升企业数字化治理能力[86] - 公司所属矿井大部分属于高瓦斯矿井，受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板等自然灾害的威胁[87] - 公司计划坚持“质量第一、效益优先”，狠抓开源提效、节流增效、管理创效，用足用好对标管理、内部市场化等“六大工具”[86] 环境保护与可持续发展 - 公司2021年非经常性损益项目中，政府补助金额为353,120,347.29元，主要包括安全改造、示范工程等政府补助21610.81万元、去产能奖补资金11661.61万元、税费返还2039.62万元[24] - 公司2021年非流动资产处置损益为-93,314,089.07元，较2020年的-39,963,204.18元有所增加[24] - 公司2021年交易性金融资产期末余额为494,390,402.76元，较期初减少616,482,665.32元，对当期利润的影响金额为32,213,003.03元[26] - 公司2021年因环保违规被处罚共计305.84万元，涉及废气脱硫设施未建成和烟尘排放超标等问题[75] - 公司子公司临涣焦化的二氧化硫排放总量为25.16吨，氮氧化物排放总量为134.17吨，颗粒物排放总量为9.5吨[142] - 公司子公司临涣焦化的二氧化硫排放总量为29.06吨，氮氧化物排放总量为149.46吨，颗粒物排放总量为10.63吨[142] - 公司子公司临涣焦化的二氧化硫排放总量为18.71吨，氮氧化物排放总量为102.84吨，颗粒物排放总量为9.5吨[142] - 公司子公司临涣焦化的二氧化硫排放总量为20.64吨，氮氧化物排放总量为106.65吨，颗粒物排放总量为8.52吨[142] - 公司子公司涣城发电的二氧化硫排放总量为65.42吨，氮氧化物排放总量为173.73吨，烟尘排放总量为34.18吨[143] - 公司子公司涣城发电的二氧化硫排放总量为51.35吨，氮氧化物排放总量为168.44吨，烟尘排放总量为20.12吨[143] - 焦炉烟气治理采用脱硫脱硝除尘陶瓷滤管一体化技术，污染物排放达到SO2≤30mg/Nm3、NOx≤150mg/Nm3、颗粒物≤15mg/Nm3的标准[145] - 干熄焦烟气治理采用循环悬浮式半干法烟气净化+布袋除尘技术，脱硫效率≥98%，污染物排放达到SO2≤80mg/Nm3、颗粒物≤30mg/Nm3的标准[145] - 公司建有23个8000吨和16个500吨设计容量的储煤筒仓，实现原料煤封闭储存，减少煤尘流失[145] - 2021年焦化一期新建一套备用加煤、推焦地面除尘装置，有效控制烟气无组织放散现象[145] - 涣城发电锅炉除尘系统采用电除尘器增设导电滤槽+湿法脱硫协同除尘工艺，烟气污染物排放浓度达到SO2＜35mg/Nm3、NOx＜50mg/Nm3、烟尘≤10mg/Nm3的超低排放限值[147] - 涣城发电一、二期煤场已进行全封闭，改善厂区无组织排放水平[147] - 临涣焦化2021年因环境问题受到两次行政处罚，分别罚款266.84万元和39万元[151] - 临涣焦化排污许可证有效期为2020年12月31日至2025年12月30日[148] - 涣城发电新排污许可证于2020年5月26日取得，证书编号为91340600087576407X001P[148] - 2021年度自行监测报告全部合格[150] - 芦岭煤矿2021年二氧化硫排放总量为0.046吨，氮氧化物排放总量为0.502吨，烟尘排放总量为0.040吨[154] - 朱仙庄煤矿2021年二氧化硫排放总量为0.028吨，氮氧化物排放总量为0.272吨，烟尘排放总量为0.058吨[154] - 桃园煤矿2021年二氧化硫排放总量为0.034吨，氮氧化物排放总量为0.374吨，烟尘排放总量为0.071吨[154] - 许疃煤矿2021年二氧化硫排放总量为0.079吨，氮氧化物排放总量为0.789吨，烟尘排放总量为0.087吨[154] - 袁二煤矿2021年二氧化硫排放总量为0.075吨，氮氧化物排放总量为0.774吨，烟尘排放总量为0.057吨[154] - 临涣焦化公司2021年二氧化硫排放量较2020年减少13.53吨，氮氧化物排放量减少66.38吨[157] - 涣城发电实施燃煤机组超低排放改造，改造后减排量为二氧化硫368吨/年、氮氧化物414吨/年、颗粒物46吨/年[157] - 公司已成立"碳达峰、碳中和"工作领导小组，正在开展碳摸底盘查和"碳达峰"行动方案编制工作[158] - 公司拟投入600万元用于三个定点帮扶村基础设施建设和产业发展[160] 股东与投资者关系 - 公司2020年年度股东大会出席股东代表股份1,846,086,434股，占公司有表决权股份总数的82.9725%[94] - 公司2021年第一次临时股东大会出席股东代表股份1,727,539,491股，占公司有表决权股份总数的69.6297%[94] - 报告期内公司共召开2次股东大会，审议议案13项，所有议案均获通过[89] - 报告期内公司

煤矿项目进展 - 陶忽图煤矿项目已取得国家发改委核准批复，设计生产能力为800万吨/年，预计在"十四五"期间建成投产 [2] - 信湖煤矿运转良好，预计2022年产能利用率达到70%，2023年基本达到设计产能 [3] 化工项目进展 - 焦炉煤气综合利用制50万吨甲醇项目已于2021年12月试生产，预计2022年6月底前正式投产 [4] - 甲醇综合利用项目制60万吨乙醇项目已于2021年12月开工建设，预计2023年底建成试生产，2024年正式投产 [4] 石灰石矿山及砂石骨料 - 公司在安徽萧县的三座石灰石矿山核定开采规模合计为1000万吨/年，预计2022年下半年核增至1200万吨/年 [5] - 2021年公司砂石骨料产量接近核定产能，盈利能力稳定向好 [5] 政策影响 - 公司煤炭资源以炼焦煤为主，受"保供稳价"政策影响较小 [6] - 国家"稳增长"目标下，焦煤需求呈现稳中向好态势，宏观经济逐步恢复 [7][8] 焦煤市场分析 - 国内炼焦煤资源增长有限，部分地区趋于下降 [8] - 国家持续加强煤矿安全监管力度，限制了焦煤产量释放 [8] - 电煤保供可能成为常态化，可能占用部分炼焦煤资源 [8] - 国家煤炭进口政策趋于稳定，对国内市场冲击减弱 [8]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为205.76亿元人民币，同比增长57.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.25亿元人民币，同比增长6.70%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.44亿元人民币，同比增长20.51%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为485.82亿元，同比增长26.4%[16] - 公司2021年前三季度净利润为39.44亿元，同比增长38.2%[19] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为36.43亿元，同比增长31.3%[19] - 公司2021年第三季度营业收入为205.76亿元人民币，同比增长57.81%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11.25亿元人民币，同比增长6.70%[30] - 公司第三季度营业收入同比增长57.81%，主要由于煤炭产品售价提高、煤化工产品量价齐升以及物流贸易收入增加[34] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长31.32%，主要由于煤炭产品和煤化工产品量价均同比增加[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.15%，主要由于公司净利润同比增幅较大，非经常性损益同比减少[34] - 公司2021年第三季度净利润为39.44亿元人民币，同比增长38.2%[45] - 归属于母公司股东的净利润为36.43亿元人民币，同比增长31.3%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.69亿元人民币，同比增长2.21%[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为467.63亿元，同比增长55.2%[21] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为57.17亿元，同比增长26.7%[22] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.15亿元，同比改善56.6%[22] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-33.72亿元，同比改善12.2%[22] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.30亿元，去年同期为-23.53亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为21.69亿元人民币，同比增长2.21%[30] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为57.17亿元，同比增长26.66%[48] - 公司2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.15亿元，同比改善56.57%[48] - 公司2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-33.72亿元，同比改善12.18%[48] - 公司2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为344.31亿元，同比增长19.69%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为474.84亿元人民币，同比增长48.2%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为467.63亿元人民币，同比增长55.2%[47] 资产与负债 - 公司总资产为706.10亿元人民币，同比增长5.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为264.61亿元人民币，同比增长24.33%[5] - 公司2021年第三季度流动资产合计为16,428,135,270.30元，较2020年底的13,493,077,711.98元增长21.75%[13] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为54,182,235,330.50元，较2020年底的53,517,486,838.70元增长1.24%[14] - 公司2021年第三季度资产总计为70,610,370,600.80元，较2020年底的67,010,564,550.68元增长5.37%[14] - 公司2021年第三季度流动负债合计为27,956,344,496.81元，较2020年底的28,810,423,715.06元下降2.96%[14] - 公司2021年前三季度负债合计为397.22亿元，同比下降4.4%[15] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为308.88亿元，同比增长21.3%[15] - 公司总资产为706.10亿元人民币，较上年度末增长5.37%[31] - 归属于上市公司股东的所有者权益为264.61亿元人民币，较上年度末增长24.33%[31] - 公司流动负债合计为288.10亿元人民币，非流动负债合计为127.39亿元人民币[25] - 公司长期借款为52.90亿元人民币，应付债券为45.21亿元人民币[24] - 公司未分配利润为113.68亿元人民币，归属于母公司所有者权益合计为212.83亿元人民币[25] - 公司2021年9月30日货币资金为38.68亿元，较2020年12月31日的31.36亿元增长23.4%[39] - 公司2021年9月30日应收账款为28.73亿元，较2020年12月31日的15.57亿元增长84.5%[39] - 公司2021年9月30日预付款项为13.79亿元，较2020年12月31日的4.07亿元增长239.1%[39] - 公司2021年9月30日存货为22.82亿元，较2020年12月31日的15.13亿元增长50.8%[39] - 公司2021年9月30日固定资产为348.89亿元，较2020年12月31日的318.92亿元增长9.4%[40] - 公司2021年9月30日短期借款为53.49亿元，较2020年12月31日的58.61亿元减少8.7%[40] - 公司2021年9月30日合同负债为19.29亿元，较2020年12月31日的6.01亿元增长221.1%[40] - 公司2021年9月30日长期借款为68.37亿元，较2020年12月31日的52.90亿元增长29.2%[41] - 公司2021年9月30日未分配利润为135.23亿元，较2020年12月31日的113.68亿元增长19.0%[41] - 公司负债合计为415.499亿元人民币[51] - 公司所有者权益合计为254.606亿元人民币[51] - 公司非流动负债合计为127.395亿元人民币[51] - 公司递延收益为2.404亿元人民币[51] - 公司递延所得税负债为2.524亿元人民币[51] - 公司未分配利润为113.677亿元人民币[51] - 公司资本公积为57.725亿元人民币[51] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业总成本为441.50亿元，同比增长24.3%[18] - 公司2021年前三季度研发费用为11.94亿元，同比增长12.3%[18] - 公司2021年前三季度管理费用为23.64亿元，同比增长22.6%[18] - 公司2021年前三季度财务费用为5.32亿元，同比下降21.2%[18] - 营业总成本为441.50亿元人民币，同比增长24.3%[44] - 研发费用为11.94亿元人民币，同比增长12.3%[44] - 利息收入为6211.37万元人民币，同比下降30.5%[44] - 销售费用为9741.62万元人民币，同比下降44.9%[44] - 财务费用为5.32亿元人民币，同比下降21.2%[44] 股东权益与每股收益 - 公司加权平均净资产收益率为4.35%，同比减少0.72个百分点[5] - 公司稀释每股收益为1.58元，同比增长37.39%[4] - 公司2021年前三季度基本每股收益为1.58元，同比增长23.4%[20] - 稀释每股收益同比增长37.39%，主要由于公司净利润同比增长较多[34] - 基本每股收益为1.58元，同比增长23.4%[46] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为1.87亿元，同比增长显著[32] 股东持股情况 - 公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司持股比例为65.67%，持有1,629,355,295股[36] - 公司前十名股东中，中国信达资产管理股份有限公司持股3.13%，持有77,600,000股[36] - 公司前十名无限售条件股东中，淮北矿业(集团)有限责任公司持有107,023,416股流通股[36] 新租赁准则调整 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，固定资产减少5.26亿元，使用权资产增加5.26亿元[23] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产52.56亿元人民币至使用权资产[26] - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整固定资产账面价值减少5.26亿元，新增使用权资产5.26亿元[49] - 公司2021年1月1日起执行新租赁准则，调整长期应付款减少2.3亿元，新增租赁负债2.3亿元[50] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产至使用权资产5.256亿元人民币[52] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁款至租赁负债2.305亿元人民币[52] 其他财务数据 - 公司2021年第三季度货币资金为3,867,836,990.53元，较2020年底的3,135,640,215.40元增长23.35%[13] - 公司2021年第三季度应收账款为2,872,937,144.77元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长84.52%[13] - 公司2021年第三季度预付款项为1,378,964,999.32元，较2020年底的406,754,648.83元增长239.02%[13] - 公司2021年第三季度存货为2,282,069,534.90元，较2020年底的1,512,556,324.60元增长50.88%[13] - 公司2021年第三季度固定资产为34,889,290,943.56元，较2020年底的31,891,721,147.49元增长9.40%[14] - 公司2021年第三季度在建工程为4,570,435,303.93元，较2020年底的7,604,551,364.39元下降39.90%[14] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为52.02亿元，同比增长15%[21] - 2021年前三季度支付的各项税费为28.27亿元，同比增长22.8%[22] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.63亿元，同比下降31.7%[22] - 公司2021年第三季度支付各项税费28.27亿元，同比增长22.82%[48] - 公司2021年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.63亿元，同比下降31.74%[48] - 公司2021年第三季度取得借款收到的现金为83.49亿元，同比增长3.08%[48] - 公司2021年第三季度偿还债务支付的现金为95.77亿元，同比下降0.1%[48]

公司财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为279.44亿元，同比增长10.39%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为25.18亿元，同比增长46.41%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为35.48亿元，同比增长48.36%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为252.99亿元，同比增长18.87%[16] - 基本每股收益为1.14元，同比增长44.30%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.12元，同比增长49.33%[17] - 加权平均净资产收益率为11.30%，同比增加2.61个百分点[17] - 公司2021年上半年扣除非经常性损益后净利润为24.90亿元，同比增长52.07%[104] - 公司2021年上半年资产负债率为57.11%，较上年度末减少4.9个百分点[104] - 公司2021年上半年EBITDA全部债务比为0.12，同比增长33.33%[104] - 公司2021年上半年利息保障倍数为9.49，同比增长78.38%[104] - 公司2021年上半年营业总收入为279.82亿元，同比增长10.27%[120] - 公司2021年上半年营业总成本为248.44亿元，同比增长5.76%[120] - 公司2021年上半年研发费用为7.43亿元，同比增长22.29%[120] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为252.99亿元，同比增长18.87%[116] - 公司2021年上半年未分配利润为123.99亿元，同比增长9.08%[116] - 公司2021年上半年负债合计为394.14亿元，同比下降5.14%[116] - 公司2021年上半年资本公积为82.89亿元，同比增长43.58%[116] - 公司2021年上半年长期股权投资为170.87亿元，与2020年底持平[118] - 公司2021年上半年应付债券为18.33亿元，同比下降47.93%[118] - 公司2021年上半年其他应收款为52.37亿元，同比下降13.27%[117] - 公司2021年上半年营业利润为32.22亿元人民币，同比增长55.3%[121] - 公司2021年上半年净利润为27.25亿元人民币，同比增长57.2%[121] - 归属于母公司股东的净利润为25.18亿元人民币，同比增长46.4%[121] - 公司2021年上半年基本每股收益为1.14元，同比增长44.3%[122] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为275.16亿元人民币，同比增长40.2%[126] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2751.55亿元人民币，同比增长40.2%[126] - 公司2021年上半年信用减值损失为-6.19亿元人民币，同比增加1265.6%[121] - 公司2021年上半年公允价值变动收益为995.11万元人民币，同比增长198.2%[121] - 公司2021年上半年营业外支出为9638.45万元人民币，同比增长146.7%[121] - 公司2021年上半年研发费用为-31.67万元人民币，同比下降151.6%[123] - 经营活动产生的现金流量净额为35.48亿元人民币，同比增长48.3%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.54亿元人民币，同比改善55.2%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23.12亿元人民币，同比改善27.8%[127] - 期末现金及现金等价物余额为28.95亿元人民币，同比增长6.3%[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元人民币，同比大幅改善[129] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为14.21亿元人民币，同比增长8.8%[129] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-16.99亿元人民币，同比改善58%[131] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1447万元人民币，同比下降76.4%[131] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益增加40.17亿元，达到252.99亿元[133] - 公司2021年上半年综合收益总额为25.18亿元，同比增长显著[133] - 公司2021年上半年所有者投入资本增加25.21亿元，主要来自普通股和其他权益工具[133] - 公司2021年上半年利润分配减少15.81亿元，主要由于对股东的分配[133] - 公司2021年上半年专项储备增加4.77亿元，其中本期提取10.01亿元，使用5.24亿元[133] - 公司2021年上半年未分配利润增加10.32亿元，达到123.99亿元[133] - 公司2021年上半年资本公积增加25.17亿元，达到82.89亿元[133] - 公司2021年上半年少数股东权益增加1.25亿元，达到43.03亿元[133] - 公司2021年上半年所有者权益合计增加41.42亿元，达到296.02亿元[133] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为19,036,478,240.22元，同比增长至20,249,180,596.36元[134] - 公司2021年上半年综合收益总额为1,639,248,045.39元[134] - 公司2021年上半年所有者权益合计为24,014,644,194.98元，较期初增长至20,718,523,277.82元[134][135] - 公司2021年上半年未分配利润为9,711,000,057.41元，较期初增长至1,415,892,952.77元[134][135] - 公司2021年上半年资本公积为6,276,932,198.33元，较期初增长至16,196,973,982.86元[134][135] - 公司2021年上半年盈余公积为1,159,170,677.59元，较期初增长至624,405,328.80元[134][135] - 公司2021年上半年专项储备为949,944,633.61元，较期初增长至0元[134][135] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本为1,795.97元[134] - 公司2021年上半年利润分配为-1,303,447,341.00元[134] - 公司2021年上半年其他综合收益为-366,290,000.00元[134] - 公司2021年上半年所有者权益合计为18,070,849,692.44元，较上年期末减少1,308,802,117.55元[136] - 公司2021年上半年未分配利润为1,434,002,260.89元，较上年期末减少1,308,803,913.52元[136] - 公司2021年上半年综合收益总额为-5,356,572.52元[136] - 公司2021年上半年对所有者（或股东）的分配为-1,303,447,341.00元[136] - 公司2021年上半年股本增至2,477,010,886.00元，累计转股数量为304,598,651股[137] 公司治理与合规 - 公司2021年上半年未进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[3] - 公司报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月21日召开，出席会议的股东及股东代表共39人，代表公司股份1,846,086,434股，占公司总股本的82.9725%[42] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动，并将薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施的执行情况挂钩[66] - 淮北矿业集团承诺保证淮北矿业的人员、财务、机构、资产和业务独立，不干预公司决策和经营，并避免与淮北矿业发生同业竞争[66] - 淮北矿业集团承诺在本次重组后取得的上市公司股份自新增股份上市之日起36个月内不转让，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[68] - 淮北矿业集团承诺积极解决淮矿股份存在的物业瑕疵问题，若因物业瑕疵导致损失，将在接到通知后10个工作日内协调磋商，并在确认损失后30个工作日内以现金或其他方式一次性补偿[68] - 淮北矿业集团承诺避免与上市公司及其子公司发生同业竞争，并确保未来不从事与上市公司业务相竞争的活动[69] - 淮北矿业集团承诺若因不履行或不适当履行关联交易承诺，给淮北矿业及其相关股东造成损失，将以现金方式全额承担该等损失[69] - 淮北矿业集团承诺不违规占用上市公司资金，并规范上市公司对外担保行为[69] - 淮北矿业集团对去产能矿井土地及建筑物收储承诺进行部分变更，变更后对芦岭煤矿土地及地上建筑物收储价值不再承诺[69] - 淮北矿业集团承诺在2025年12月31日前，若四对矿井土地及地上建筑物的实际处置价款低于评估价值，将承担补偿责任[70] - 淮北矿业集团承诺在国家发改委出具古城勘查区矿井开发建设项目核准文件后5个工作日内，启动向淮矿股份转让府谷公司51%股权的相关工作[70] - 淮北矿业集团承诺在淮矿股份缴纳土地收储收入相关税款后十个工作日内，全额支付淮矿股份所承担的税款金额[70] - 淮北矿业集团承诺自承诺函签署之日起，不与淮北矿业及其下属子公司拓展后的业务相竞争，若产生竞争将以停止生产或经营相竞争的业务的方式解决[70] - 公司报告期内有重大诉讼事项，涉及金额4,370万元，目前已达成和解协议[75] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，未发生未履行法院生效判决或债务到期未清偿等情况[77] 公司业务与运营 - 公司持有财务公司51.01%股权，构成同一控制下的企业合并[18] - 公司拥有煤炭生产矿井16对，核定产能3255万吨/年，在建矿井1对，核定产能300万吨/年，已于2021年5月18日进入试生产阶段[23] - 公司焦炭核定产能440万吨/年，动力煤选煤厂5座，入洗能力1050万吨/年，炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年[23] - 2021年上半年全国煤炭消费量约21亿吨，同比增长10.7%，全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨，同比增长6.4%[24] - 2021年上半年全国累计进口煤炭1.4亿吨，同比下降19.7%，6月末全国煤炭企业存煤约5000万吨，同比下降26.0%[24] - 公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的70%以上，煤质具有低硫、特低磷、中等挥发分等特点[25] - 公司现有炼焦煤选煤厂4座，其中年入洗能力达1600万吨的临涣选煤厂处理能力位于国内前列[25] - 公司形成了以炼焦精煤为主、动力煤为辅的产品战略，拥有"九神"牌冶金用焦精煤、"青龙山"牌冶金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品[26] - 公司已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条[26] - 公司总资产为690.16亿元，归属上市公司股东净资产为252.99亿元，上半年实现营业收入279.44亿元，利润总额31.54亿元，归属上市公司股东净利润25.18亿元，每股收益1.14元[27] - 公司营业收入同比增长10.39%，归属于上市公司股东净利润同比增长46.41%，资产负债率为57.11%，较年初下降4.9个百分点[27] - 原煤灰分较年初下降4个百分点，精煤产率较年初提高4.8个百分点[27] - 公司研发费用为7.43亿元，同比增长22.29%[29] - 公司货币资金为33.55亿元，同比增长7.01%，占总资产的4.86%[31] - 应收款项为19.65亿元，同比增长26.21%，占总资产的2.85%[31] - 在建工程为87.89亿元，同比增长15.58%，占总资产的12.74%[31] - 长期借款为72.90亿元，同比增长37.80%，占总资产的10.56%[31] - 公司货币资金受限金额为4.605亿元，主要用于准备金、保证金、汇票存款和存出投资款[34] - 公司应收款项融资受限金额为11.892亿元，主要由于银行承兑汇票质押[34] - 报告期内公司对外股权投资总额为2.223亿元，较上年同期增长17,911.65%，主要由于子公司雷鸣科化增资参股公司通鸣矿业2.121亿元[35] - 信湖矿井工程预算为44.293亿元，期末余额为47.508亿元，工程进度达107.26%[36] - 焦炉煤气综合利用项目预算为16.875亿元，期末余额为13.937亿元，工程进度达82.59%[36] - 公司交易性金融资产期末余额为8.29亿元，较期初减少2.819亿元，对当期利润影响为745.84万元[38] - 应收款项融资期末余额为41.78亿元，较期初增加7.691亿元[38] - 淮矿股份总资产为505.36亿元，营业收入为101.61亿元，归母净利润为20.54亿元[39] - 临涣焦化总资产为61.05亿元，营业收入为56.48亿元，归母净利润为4.85亿元[39] - 雷鸣科化总资产为17.64亿元，营业收入为1.21亿元，归母净利润为1.17亿元[39] - 公司主要产品价格面临高位震荡下行风险，经营管控水平需要进一步提高，抵御市场风险能力不足[40] - 公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大，淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全[40] - 公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力巨大[40] - 公司2021年上半年向关联人采购商品及材料物资实际发生金额为31,434.92万元，占预计金额的31.43%[79] - 公司2021年上半年接受关联人加工修理、装卸、租赁及其他服务实际发生金额为19,694.85万元，占预计金额的49.24%[79] - 公司2021年上半年向关联人销售商品及材料物资实际发生金额为10,591.71万元，占预计金额的17.65%[79] - 公司2021年上半年向关联人提供工程建筑、加工修理、装卸、租赁及其他服务实际发生金额为56,113.82万元，占预计金额的43.16%[79] - 公司2021年上半年关联人在财务公司日最高存款余额为149,462.88万元，占预计金额的37.37%[79] - 公司2021年上半年关联人在财务公司利息收入为737.93万元，占预计金额的18.45%[79] - 公司2021年上半年关联人在财务公司日最高贷款余额为74,406.00万元，占预计金额的37.20%[79] - 公司2021年上半年关联人在财务公司利息支出为1,786.53万元，占预计金额的17.87%[79] - 淮北矿业集团向公司下属成达矿业提供流动资金支持，期末余额为34,600万元[82] - 淮北矿业(集团)有限责任公司存款业务期初余额为1,620,179,345.00元，期末余额为1,334,385,472.31元[83] - 安徽金岩高岭土科技有限公司存款业务本期发生额为9,162,712.06元，期末余额为10,375,995.86元[83] - 安徽紫朔环境工程技术有限公司存款业务期初余额为12,388,076.18元，期末余额为15,960,959.99元[84] - 淮北矿业集团南京航运有限公司存款业务本期发生额为-834,606.32元，期末余额为5,443,952.77元[84] - 安徽华塑股份有限公司存款业务本期发生额为2,402,162.51元，期末余额为4,409,607.68元[84] - 无为华塑矿业有限公司存款业务期初余额为32,679,544.88元，期末余额为33,324,499.27元[84] - 淮鑫融资租赁有限公司存款业务本期发生额为25,602,788.24元，期末余额为26,677,878.83元[84] - 淮北皖淮投资有限公司存款业务本期发生额为-10,870,192.42元，期末余额为5,699,866.21元[84] - 合计存款业务期初余额为1,755,914,033.55元，期末余额为1,494,628,760.72元[84] - 公司贷款业务总额为11.9亿元人民币，期末余额为7.44亿元人民币[85] - 公司授信业务总额为15.45亿元人民币，实际发生额为8.497亿元人民币[86] - 公司对外担保余额为0亿元人民币，对子公司担保余额为27亿元人民币[89] - 公司担保总额占净资产的比例为9.12%[89] - 公司股份总数由期初的21.726亿股增加至24.77亿股，主要由于可转换公司债券转股[91] - 公司控股股东淮北矿业集团持有公司股份16.293亿股，占总股本的65.78%[94] - 公司每股净资产为10.19元，每股收益为1.14元[93] - 公司普通股股东总数为32,595户[95] - 淮北矿业(集团)有限责任公司持有公司65.78%的股份，共计1,629,355,

发展战略与重点工作 - 公司坚持"依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭"发展战略，围绕"做精煤电、做大化工、做优物流、做实服务"发展思路 [1] - "十四五"期间，公司将推进煤电、化工、物流、服务四大板块的重点工作 [1] - 煤电方面：推进信湖煤矿正式投产，完成陶忽图煤矿核准工作，建设智能化示范矿井，提高洗选技术装备水平 [1] - 化工方面：加快50万吨焦炉煤气制甲醇项目建设，筹备60万吨无水乙醇项目，发展绿色建材产品 [2] - 物流方面：推进"公转水""公转铁"多式联运，降低物流成本，开辟新业务 [2] - 服务方面：发展装配式建筑产业，建设装配式钢结构工厂，完善产业链 [2] 焦煤长协与运输 - 焦煤长协合同量占预排资源量的80%以上，年度长协合同按12个月平均分配 [3] - 运输方式包括铁路直达、铁水联运、水水联运、皮带直发等 [3] 焦煤与动力煤定价 - 焦煤实行"年度锁量、季度锁价"定价机制，长协价格每季度调整一次 [4] - 动力煤实行"基准价+浮动价"定价机制，基准价为535元/吨（热值5000大卡），浮动价与环渤指数、CCTD指数挂钩 [4] 债务结构与融资 - 截至2021年3月底，公司有息负债188亿元，其中短期贷款占25%，中期流贷占28%，项目贷款占21%，应付债券占11%，可转债占15% [5] - 公司已完成可转债赎回工作，累计27.53亿元可转债转换为公司股份 [5] - 公司平均融资成本约为4%，2021年上半年已发行8亿元公司债，剩余12亿元额度尚在批文有效期内 [6] 信湖煤矿进展 - 信湖煤矿已于5月18日联合试运转，预计3-6个月内正式投产 [7] - 信湖煤矿焦煤实行"年度锁量、季度锁价"定价机制 [7]

公司公告 - 淮北矿业控股股份有限公司将参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2021年5月18日下午14:00-17:30 [2] - 活动主题为"安徽上市公司高质量发展在行动" [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行 [2] - 出席人员包括公司副总经理、董事会秘书邱丹先生和证券事务代表何玉东先生 [2] 股票信息 - 股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 [1] - 债券代码：110065 债券简称：淮矿转债 [1] - 转股代码：190065 转股简称：淮矿转股 [1]

财务表现 - 公司总资产为681.8亿元人民币，同比增长1.74%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为230.96亿元人民币，同比增长8.52%[4] - 营业收入为126.06亿元人民币，同比增长12.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.95亿元人民币，同比增长48.76%[4] - 加权平均净资产收益率为5.45%，同比增加1.19个百分点[4] - 基本每股收益为0.55元，同比增长44.74%[4] - 稀释每股收益为0.49元，同比增长44.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 公司2021年第一季度营业总收入为126.2亿元人民币，同比增长12.8%[17] - 公司2021年第一季度净利润为13.04亿元人民币，同比增长56.2%[18] - 公司2021年第一季度营业利润为15.45亿元人民币，同比增长56.9%[18] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.94亿元人民币，同比增长44.1%[18] - 综合收益总额为1,304,001,172.03元，同比增长56.2%[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,193,711,760.00元，同比增长44.1%[52] - 基本每股收益为0.55元/股，同比增长44.7%[52] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，同比增长684.3%[55] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] 资产与负债 - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币，流动资产合计125.97亿元人民币[27] - 公司流动负债合计288.10亿元人民币，其中短期借款58.61亿元人民币，应付账款90.09亿元人民币[27] - 公司非流动负债合计127.39亿元人民币，其中长期借款52.90亿元人民币，应付债券45.21亿元人民币[28] - 公司所有者权益合计254.61亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益212.83亿元人民币，少数股东权益41.78亿元人民币[28] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利16.19亿元人民币[31] - 公司长期股权投资为170.87亿元人民币[31] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，其中货币资金80.98亿元人民币[29] - 公司非流动资产合计170.87亿元人民币，主要为长期股权投资[31] - 公司总资产为68,179,719,263.07元，同比增长1.74%[37] - 归属于上市公司股东的净资产为23,096,035,871.26元，同比增长8.52%[37] - 公司2021年第一季度流动资产合计为14,459,325,669.52元，较2020年底的13,493,077,711.98元增长7.16%[12] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 公司2021年第一季度存货为1,804,491,651.31元，较2020年底的1,512,556,324.60元增长19.30%[12] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为53,720,393,593.55元，较2020年底的53,517,486,838.70元增长0.38%[12] - 公司2021年第一季度短期借款为4,837,531,216.10元，较2020年底的5,861,221,258.24元减少17.47%[13] - 公司2021年第一季度应付账款为8,506,746,292.19元，较2020年底的9,009,308,886.91元减少5.58%[13] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为23,096,035,871.26元，较2020年底的21,282,596,886.54元增长8.52%[14] - 公司2021年第一季度未分配利润为12,561,415,520.97元，较2020年底的11,367,703,760.97元增长10.50%[14] - 公司2021年第一季度流动资产合计为61.58亿元人民币，同比增长0.5%[16] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为170.87亿元人民币，与去年同期持平[16] - 公司2021年第一季度应付债券为30.92亿元人民币，同比下降12.2%[17] - 公司2021年第一季度负债合计为31.13亿元人民币，同比下降12%[50] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为201.32亿元人民币，同比增长2.3%[50] - 公司2021年第一季度流动负债合计为18,444,980.59元[65] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为3,521,176,984.42元[65] - 公司2021年第一季度负债合计为3,539,621,965.01元[65] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为19,672,963,505.97元[65] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为23,212,585,470.98元[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.85亿元人民币，去年同期为-1.69亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-168,663,039.44元增加至985,372,819.75元，主要由于煤炭板块现汇结算增加及子公司财务公司吸收存款减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为985,372,819.75元，去年同期为净流出168,663,039.44元[22] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12,778,660,278.77元，同比增长46.7%[22] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,496,494,529.39元，同比增长30.3%[22] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1,753,778,372.58元，同比增长17.0%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元，期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[23] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[23] - 公司2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,738,666,285.01元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,738,666,285.01元[24] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,784.17元，期末现金及现金等价物余额为80,935,820.84元[24] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,352,909,817.75元[56] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为571,707.27元，经营活动产生的现金流量净额为-45,784.17元[56] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] 股东与股权 - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占总股本的73.23%[7] - 公司股东总数为23,642户，淮北矿业(集团)有限责任公司持股1,629,355,295股，占比73.23%[40] 研发与费用 - 研发费用从200,191,057.26元增加至284,162,385.96元，增长41.95%，主要由于研发项目投入增加[9] - 公司2021年第一季度研发费用为2.84亿元人民币，同比增长42%[18] - 公司2021年第一季度管理费用为9.25亿元人民币，同比增长47%[18] - 研发费用增加41.95%，主要是研发项目投入增加所致[42] - 管理费用增加46.98%，主要是职工薪酬、环保支出、修理费等同比增加所致[42] 应收账款与预付款项 - 应收账款从1,556,989,381.15元增加至2,058,217,174.55元，增长32.19%，主要由于应收物资款增加[9] - 预付款项从406,754,648.83元增加至720,442,985.78元，增长77.12%，主要由于预付材料款增加[9] - 公司2021年第一季度应收账款为2,058,217,174.55元，较2020年底的1,556,989,381.15元增长32.19%[12] - 公司2021年第一季度预付款项为720,442,985.78元，较2020年底的406,754,648.83元增长77.12%[12] - 应收账款增加32.19%，主要是应收物资款增加所致[42] - 预付款项增加77.12%，主要是预付材料款增加所致[42] 合同负债与应付票据 - 合同负债从600,656,372.45元增加至831,375,637.91元，增长38.41%，主要由于销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加[9] - 应付票据从1,981,562,210.84元增加至2,588,813,873.99元，增长30.65%，主要由于本期采用票据结算货款增加[9] - 公司2021年第一季度合同负债为831,375,637.91元，较2020年底的600,656,372.45元增长38.41%[13] - 应付票据增加30.65%，主要是本期采用票据结算货款增加所致[42] - 合同负债增加38.41%，主要是销售商品及与提供劳务相关的预收款项增加所致[42] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额从-325,306,841.09元改善至-275,357,883.75元，主要由于子公司财务公司处置债券投资收到的现金增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从526,406,013.12元减少至-769,774,575.20元，主要由于公司本期偿还借款[10] - 交易性金融资产从1,110,873,068.08元减少至766,974,357.62元，下降30.96%，主要由于子公司财务公司处置债券投资[9] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为380,937,828.03元，同比增长163.6%[22] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[23] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为656,295,711.78元，投资活动产生的现金流量净额为-275,357,883.75元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3,499,774,192.61元，筹资活动产生的现金流量净额为-769,774,575.20元[56] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流出小计为4,269,548,767.81元[56] 新租赁准则调整 - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产52.56亿元人民币至使用权资产，调整融资租赁款23.05亿元人民币至租赁负债[28] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525,590,078.75元至使用权资产[33] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁款230,461,571.20元至租赁负债[33] - 公司2021年1月1日固定资产调整为31,366,131,068.74元，调整数为-525,590,078.75元[26] - 公司2021年1月1日使用权资产调整为525,590,078.75元，调整数为525,590,078.75元[26] - 公司因执行新租赁准则，将525,590,078.75元的融资租赁资产调整至使用权资产[66] - 公司因执行新租赁准则，将230,461,571.20元的融资租赁款调整至租赁负债[66] 其他 - 非经常性损益项目合计为-163.12万元人民币[6] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[21] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，去年同期为净亏损4,846,858.76元[21] - 公司2021年第一季度投资收益为10,626,094.75元，同比增长100%[53] - 公司2021年第一季度营业利润为11,825,631.03元，同比增长925.6%[54] - 公司2021年第一季度净利润为11,825,631.03元，同比增长344.1%[54] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为257,505.00元[57] - 公司2021年第一季度固定资产调整数为-525,590,078.75元，使用权资产调整数为525,590,078.75元[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-59,759,639.20元[56] - 公司总资产为670.11亿元人民币，其中非流动资产合计535.17亿元人民币[60] - 公司流动负债合计2881.04亿元人民币，短期借款为586.12亿元人民币[60] - 公司非流动负债合计1273.95亿元人民币，长期借款为529.03亿元人民币[60] - 公司所有者权益合计2546.07亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为2128.26亿元人民币[61] - 公司执行新租赁准则，调整融资租赁资产525.59亿元人民币至使用权资产[61] - 公司应收账款为60.38亿元人民币，其中应收股利为161.93亿元人民币[64] - 公司流动资产合计612.60亿元人民币，货币资金为80.98亿元人民币[62] - 公司长期股权投资为1708.66亿元人民币，占总资产的73.6%[64] - 公司递延所得税资产为16.95亿元人民币，递延所得税负债为25.24亿元人民币[60][61] - 公司合同负债为6.01亿元人民币，预付款项为48.33万元人民币[64]