业绩总结 - 公司2023年实现营业收入733.9亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2023年第四季度实现营业收入178.5亿元，同比增长51.9%[2] - 公司2023年商品煤产量2197.3万吨，同比下降4.1%[3] - 公司2024年计划生产420万吨焦炭，焦炭产量有望提升[7] 资本运作 - 公司拟发行可转债募集资金30亿元，用于建设甲醇综合利用项目及偿还公司债务[8] 分红政策 - 公司2023年拟每10股派发现金股利10元，分红比率42.6%[9] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为64.0/66.7/72.2亿元，同比+3%/+4%/+8%[10] 股票评级 - 公司股价为16.38元，投资评级为买入[13] 财务指标 - 公司2023年ROE为17%，2024年预计为15%[13] - 公司2023年销售净利率为8%，2024年预计为8%[13] - 公司2023年资产负债率为52%，2024年预计为49%[13] - 公司2023年现金及现金等价物为8652百万元，2024年预计为10971百万元[13] - 公司2023年流动资产合计为18965百万元，2024年预计为21750百万元[13] - 公司2023年经营活动现金流为13031百万元，2024年预计为10060百万元[13] - 公司2023年负债合计为45447百万元，2024年预计为45202百万元[13] - 公司2023年股东权益为41544百万元，2024年预计为46326百万元[13]

业绩总结 - 公司全年实现营业收入733.87亿，同比增长6.26%[1] - 公司全年归母净利润为62.25亿元，同比下降11.21%[1] - 公司煤炭业务中焦煤销量同比增长3.8%[2] - 公司煤炭业务中吨煤成本同比增长0.78%[2] - 公司煤化工业务中焦炭平均售价同比下降19.66%[3] - 公司煤化工业务中甲醇产量同比增长40.16%[3] - 公司计划分红规模为26.52亿，同比提升1.79%[4] - 公司预计2024-2026年合计收入分别为766/815/867亿元，归母净利润分别为64/65/70亿元，EPS分别为2.42/2.46/2.64元，PE分别为6.76/6.65/6.20倍[5] - 公司股票数据显示2022-2026年营业收入分别为69,225/73,592/76,630/81,497/86,863百万元，净利润分别为7,011/6,225/6,424/6,531/7,008百万元，全面摊薄EPS分别为2.64/2.35/2.42/2.46/2.64元[7] 未来展望 - 淮北矿业2023年营业总收入预计为73,592百万元，2026年预计增至86,863百万元[8] - 公司2023年每股收益为2.51元，2026年预计增至2.64元[8] - 资产负债率从2023年的52.2%逐年下降，预计2026年将降至51.0%[8] 风险提示 - 风险提示包括项目进展不及预期、煤炭价格超预期下行、油价下跌拖累化工品价格[6] 其他 - 公司现金净流量在2022-2023年度内呈现不同幅度的增长和下降趋势[9] - 公司资产和负债总计在2022-2023年度内逐年增加[9] - 公司投资活动现金流在2022-2023年度内呈现下降趋势[9] - 公司负债和所有者权益合计在2022-2023年度内逐年增加[9]

业绩总结 - 公司实现2023年营业收入733.9亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2023年归母净利润为62.2亿元，同比下降11.2%；扣非后归母净利润为58.9亿元，同比下降15.5%[1] - 公司2024年Q4实现营业收入178.5亿元，环比下降2.1%；归母净利润为11.7亿元，环比下降20.7%；扣非后归母净利润为10亿元，环比下降30.7%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为65.7/69.4/73.6亿元，同比增长5.6%/5.6%/6.0%；对应的EPS为2.48/2.62/2.77元[2] 业务板块 - 公司煤炭板块2023年实现营收207亿元，同比下降5.3%；毛利为101亿元，同比下降6%；毛利率为48.9%，同比下降0.4%[2] - 公司煤化工板块2023年实现营收111亿元，同比下降14.8%；毛利为23亿元，同比下降41%；毛利率为20.3%，同比下降9.1%[3] 新项目和发展 - 新项目陆续投产，煤矿和煤化工项目有望贡献增长[4] - 煤炭方面，陶忽图矿和临涣矿的投产将促进公司煤炭的稳产和增产[4] - 煤化工方面，无水乙醇和高纯氢项目建成运行，有望改善化工板块利润[4] - 非煤矿山资源收储步伐加快，砂石骨料储量和产能空间进一步提升[4] 风险提示 - 经济恢复不及预期、煤炭价格下跌超预期、产能释放不及预期是风险提示[5] 财务展望 - 公司营业收入和净利润在2023年和2024年有所增长，2025年和2026年预计进一步增长[6] - 公司毛利率和净利率在2023年有所下降，但在2024年和2025年有望回升[6] - 公司ROE在2023年有所下降，但在2024年和2025年有望稳定或略有增长[6] - 公司EPS在2023年有所下降，但在2024年和2025年有望逐步增长[6] - 公司的市盈率和市净率在未来几年有望保持稳定或略有下降[6]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为733.87亿元，同比增长6.26%[1] - 公司2023年度归母净利润为62.25亿元，同比下降11.21%[1] - 公司2023年商品煤销量为1783万吨，同比下降99万吨（-5.28%）[2] - 公司2023年焦炭销售收入为87亿元，同比下降21亿元（-19.64%）[4] - 公司2023年甲醇产量同比增长40.16%，销量同比增长43.37%[6] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为72.63亿、81.87亿、97.09亿，EPS分别为2.74/3.09/3.66元/股[11] - 公司2024-2026年的PE分别为5.98/5.31/4.47倍，维持公司“买入”评级[11] - 公司2022-2026年营业总收入同比增长稳定，2026年达到100,375百万元，同比增长11.7%[13] - 2026年预计公司营业总收入将达到1003.75百万元，同比增长11.7%[1] - 2026年预计公司净利润将达到928.1百万元，同比增长18.6%[1] - 2026年预计公司ROE将达到15%[1] - 2026年预计公司经营活动现金流将达到1451.4百万元[1] - 2026年预计公司投资活动现金流将达到-3730百万元[1] - 2026年预计公司筹资活动现金流将达到-3920百万元[1] - 2026年预计公司营运资金变动将达到1684百万元[1] - 2026年预计公司资本支出将达到3920百万元[1] - 2026年预计公司长期投资将达到0百万元[1] 其他新策略 - 公司煤炭、电力、化工等领域项目建设加快，业绩增长可期[7] - 公司可转债赎回有望缓解估值压力，促进股价回升[8] - 公司现金分红比例提高，每股分红绝对额基本持平[9] - 公司每股派发现金红利同比下降0.05元，现金分红比例同比上涨5.44pct[10]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2023—045 债券代码：110088 债券简称：淮22转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于接待机构投资者调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月 21日接待 了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下： 一、接待时间 2023 年12月21日 二、接待地点 安徽省淮北市人民中路 276号淮北矿业会议中心 三、参会人员 调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、中信资管、摩根基金、煜德投 资、泰康资管、景顺长城基金、银华基金、兴全基金、长江养老保险、兴银理财、 诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资管。 ...

淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上投资者 及人员姓名 时间 2023年11月6日(星期二)下午4:00-5:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 方式 上证路演中心网络互动 ...

财务表现 - 淮北矿业2023年第三季度营业收入为182.38亿元，较去年同期下降3.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元，较去年同期下降10.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.48亿元，较去年同期下降7.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74.37亿元，较去年同期下降28.45%[5] - 基本每股收益为0.59元，较去年同期下降10.61%[5] - 稀释每股收益为0.56元，较去年同期下降15.15%[5] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年度末减少1.27个百分点[5] - 总资产为869.13亿元，较上年度末增长3.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为366.41亿元，较上年度末增长9.74%[5] 资产负债表变动 - 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为21,690,585.84和63,282,360.67[8] - 应收票据比去年末减少了43.32%，主要是子公司已背书未到期商业承兑比期初减少[9] - 预付款项增加了109.50%，主要是贸易业务预付货款增加[9] - 买入返售金融资产增加了369.70%，子公司财务公司国债逆回购业务增加所致[9] - 长期待摊费用增加了246.00%，主要是子公司雷鸣科化下属矿山公司征地、拆迁补偿所致[10] - 递延所得税资产增加了73.03%，主要是公司对租赁负债和使用权资产以及确认弃置费用相关预计负债和对应资产的确认所致[11] - 其他非流动资产增加了184.44%，主要是子公司雷鸣科化非煤矿山采矿权投入和工程建设公司一年以上工程质保金增加所致[12] - 其他流动负债增加了73.50%，主要是待转销项税增加所致[12] 利润表变动 - 利息收入增加了45.13%，主要是子公司财务公司存放同业及贷款利息收入增加所致[14] - 公司投资收益增加30.05单位为亿元[15] - 公司公允价值变动收益增加183.74单位为亿元[15] - 公司资产减值损失增加255.74单位为亿元[15] - 公司营业外收入增加86.30单位为亿元[15] - 公司营业外支出减少71.12单位为亿元[15] 现金流量表变动 - 公司经营活动现金流净额减少28.45单位为亿元[16] - 公司投资活动现金流净额增加87.50单位为亿元[17] - 公司筹资活动现金流净额增加33.91单位为亿元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为30,497股[19] - 北京华软新动力私募基金管理有限公司持有1,603,035,295股人民币普通股[20] 其他 - 公司流动资产合计为22,009,627,890.78元[22] - 公司非流动资产中固定资产为37,187,204,754.79元[22]

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2023—038 债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,淮北矿业控股股份有限公司(下称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与。 特此公告 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为淮北矿业控股股份有限公司[11] - 公司中文简称为淮北矿业[11] - 公司外文名称为Huaibei Mining Holdings Co., Ltd.[11] 公司财务状况 - 公司资产总额863.48亿元，较去年末增加23.13亿元；归属母公司净资产349.90亿元，较去年末增加16.00亿元[27] - 公司2023年上半年营业收入为373亿人民币，同比下降2.92%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为35.88亿人民币，同比增长1.09%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为61.46亿人民币，同比下降11.16%[14] 主营业务 - 公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务[19] - 公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤，炼焦精煤主要用途是炼制焦炭，而动力煤主要用途是为供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源[20] - 公司现拥有煤炭生产矿井17对，核定产能3,555万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年；动力煤选煤厂5座，入洗能力1,050万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年[20] 环保情况 - 公司在2023年上半年度报告中，焦炉和火电厂的废气排放达到大气特别排放限值标准[46] - 公司建有多个储煤筒仓，实现原料煤封闭储存，改善了煤场周边道路卫生及厂区环境空气质量[47] - 公司持续投入环保资金用于环境治理，重点推进深度水处理扩容升级改造、地面除尘站升级提标改造等项目[61] 子公司情况 - 公司新增了多家子公司，包括淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司、安徽淮勇建设工程有限公司等[135] - 本报告期内减少子公司的情况较少，仅有淮北相城商贸有限公司和保靖县瑞安民用爆破器材有限公司被吸收合并注销[136] 财务报表处理 - 公司财务报表的真实、准确、完整由公司负责人和会计机构负责人保证[3] - 公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年上半年度报告未披露业绩实现情况[94]

营业收入和净利润 - 淮北矿业2023年第一季度营业收入达到189.94亿元，同比增长6.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21.11亿元，同比增长30.60%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为190.43亿元人民币，同比增长6.25%[14] - 公司2023年第一季度净利润为2.60亿元人民币，同比增长12.50%[14] - 2023年第一季度公司营业利润为253.99亿美元，同比增长18.7%[15] - 净利润为212.03亿美元，同比增长19.9%[15] - 公司净利润为76,970,677.40元，较去年同期增长77,833,488.07元[21] 资产和股东情况 - 总资产达到870.25亿元，同比增长3.56%[5] - 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于一致行动人[10] - 公司报告期末普通股股东总数为37,007股，持股最多的是淮北矿业(集团)有限责任公司[9] - 公司资产总计为26,726,977,610.64元[19] - 公司所有者权益（或股东权益）总计为22,813,075,217.69[27] 现金流量和负债情况 - 经营活动产生的现金流量净额为13.73亿元，同比下降23.53%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,372,918,703.58元[17] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,916,670,387.87元[18] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为842,000,900.00元[18] - 公司2023年第一季度负债合计为3,836,912,916.12元，较去年同期增长31,791,016.26元[20] - 公司2023年第一季度财务报告中流动负债合计为26,891,209,715.60元[24] - 公司负债总计46,503,861,730.81元，较上一季度增加了470,929,669.35元[25] - 公司流动负债合计为1,008,876,834.70，非流动负债合计为2,796,245,065.16[27]