董事会决议概况 - 八届十五次董事会会议于2025年召开 全体9名董事出席并参与表决 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决获9票同意 [1] - 半年度报告已于2025年8月29日在上交所网站披露 [2] 散货泊位工程投资调整 - 京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资由不超过54亿元调整为不超过60亿元 增幅达11.1% [2] - 调整原因系满足环评批复要求 确保项目顺利实施 河北省交通运输厅于2025年8月12日批准初步设计变更 [2] - 董事会提请股东会授权在不超过3亿元额度内对项目总投资进行后续调整 [2] 精品矿加工项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区精品矿加工项目 总投资额131,787.72万元 [2] - 项目位于51号、52号泊位西侧 占地面积27.5万㎡ 设计年加工能力1500万吨 [2] - 主要建设内容包括矿石筛分破碎系统、罩棚（配套光伏）及配套设施 预计工期24个月 [2] - 项目税后财务内部收益率为8.05% 旨在延伸铁矿石运输产业链 从装卸服务向深加工扩展 [2] 粮食中转仓项目建设 - 董事会批准投资建设京唐港区粮食中转仓项目 固定资产投资71,872.67万元 [3][4] - 项目位于港区九、十区东侧 占地119亩 建设32座浅圆粮食筒仓 总仓容31.64万吨 [4] - 配套建设计量塔、装车站等生产设施 建设期2年 税后财务内部收益率8.83% [4] - 项目旨在缓解进境粮食业务中转压力 促进与粮食加工贸易企业合作 [3][4] 关联交易审议 - 董事会审议通过对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 获8票同意 [4] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第三次临时股东会 股权登记日为9月10日 将审议散货泊位工程投资调整等议案 [5]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点00分在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议事项与投票规则 - 会议审议议案已经公司八届十五次董事会会议于2025年8月28日审议通过 具体内容详见2025年8月29日披露的相关公告 [2] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 股东通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 法人股东需由法定代表人持身份证明文件出席 或由代理人持法定代表人签署的授权委托书出席 [5] - 个人股东需持身份证件登记 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [4] 会议联系信息 - 会议联系人为姚志华 联系电话为0315-2916409 电子邮箱为tspgc@china.com [5] - 通讯地址为河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室 邮政编码为063611 [5]

会议基本信息 - 会议为唐山港集团股份有限公司2025年第三次临时股东会 现场会议时间为2025年9月16日下午14:00 地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为2025年9月16日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为会议当日 [1] - 会议召集人为公司董事会 参会人员包括股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师 [1] 会议议程安排 - 主要议程包括宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、宣读表决方法、选举监票计票人、书面表决、休会计票、宣布结果、宣读决议、律师发表意见及董事签字等环节 [3] - 股东发言需提前登记 发言提问时间共20分钟 每次发言原则上不超过3分钟 主题须与本次股东会议题相关 [5] - 现场投票采用记名方式 股东需在表决票上选择同意、反对或弃权并签名 未填、错填或字迹无法辨认的票视为弃权 无签名票作无效处理 [5] 核心议案内容 - 唯一审议议案为关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整的议案 该项目简称5152项目 [6] - 项目最初于2023年年度股东大会审议通过 决议估算总投资不超过54亿元 河北省交通运输厅核准批复总投资为494,985.23万元 [6] - 因码头主体工程、生产辅助建筑、装卸工艺设备、供电照明及控制系统调整 初步设计批复总投资增至524,112.83万元 较核准投资增加约3亿元 [7] - 为满足生态环境部环评批复要求 项目需变更初步设计 将堆场方案由条形仓+防风抑尘网改为全封闭条形仓 增加3座条形仓及配套供电照明、控制系统和环保设施 取消防风抑尘网 [8] - 初步设计变更后 河北省交通运输厅批复总投资概算为589,992.76万元 较初设批复增加约6.6亿元 较核准投资增加约9.5亿元 较决策投资额度增加约5亿元 [8] - 公司拟将项目总投资费用从"不超过54亿元"调整为"不超过60亿元" 并提请股东会授权董事会在不超过3亿元额度内对总投资费用进行后续调整 [9] 项目背景与目标 - 5152项目为落实省委、省政府决策部署及河北港口集团战略发展规划 旨在打造服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港 实现大宗散货作业集中化布局 [6] - 生态环境部环评批复明确要求项目建设封闭式条形仓实现堆场全封闭 以有效控制粉尘污染物排放 减少物料扬尘对大气的污染 [8]

公司董事会会议 - 公司八届十五次董事会会议于2025年8月28日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份散杂货板块营业收入占比93.81% [1] - 商品销售营业收入占比3.47% [1] - 物流及服务板块营业收入占比1.97% [1] - 其他业务营业收入占比0.75% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入25.93亿元 同比下降12.93% [1] - 归属母公司股东净利润8.85亿元 同比下降19.83% [1] - 基本每股收益0.1493元 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月16日现场与网络投票结合，现场14:00在唐山港大厦召开[4][5] - 股东发言提问共20分钟，每次不超3分钟[10] - 议案记名投票，出席股东表决权过半数通过[11] 项目投资 - 5152项目决策估算总投资不超54亿元[14] - 2024年7月核准批复总投资估算494,985.23万元[15] - 2024年12月初设批复总投资概算524,112.83万元，较核准增约3亿[15] - 2025年8月初设变更后总投资概算589,992.76万元，较初设批复增约6.6亿[16] - 公司拟调项目总投资费用至不超60亿元，提请授权董事会3亿内调整[16]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月16日14点召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 股权登记日为9月10日[18] - 会议登记时间为9月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[20] 会议其他信息 - 地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅[3] - 审议唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程总投资费用调整议案[10] - 联系人姚志华，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[21] - 通讯地址为河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室，邮编063611[22] - 会期半天，与会股东食宿、交通费自理[22] - 可委托他人出席会议并代为行使表决权[25]

会议相关 - 八届十五次董事会会议于2025年8月28日召开[2] - 定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[10] 项目投资 - 唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程投资调至不超60亿[4] - 拟投建精品矿加工项目，估算总投资131,787.72万元[6] - 拟投建粮食中转仓项目，固定资产投资预计71,872.67万元[7] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3] - 审议通过对财务有限公司的风险持续评估报告议案[8] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案[9]

收入和利润（同比） - 营业收入为25.93亿元人民币，同比下降12.93%[21] - 利润总额为12.08亿元人民币，同比下降20.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.85亿元人民币，同比下降19.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.73亿元人民币，同比下降18.65%[21] - 基本每股收益为0.1493元/股，同比下降19.82%[22] - 加权平均净资产收益率为4.21%，同比减少1.22个百分点[22] - 稀释每股收益为0.1493元/股，同比下降19.82%[22] - 营业总收入同比下降12.9%至25.93亿元，对比去年同期29.78亿元[102] - 净利润同比下降19.0%至9.60亿元，对比去年同期11.85亿元[103] - 归属于母公司股东净利润下降19.8%至8.85亿元，对比去年同期11.04亿元[103] - 基本每股收益下降19.8%至0.1493元/股，对比去年同期0.1862元/股[103] - 营业收入同比下降14.1%至16.89亿元[105] - 净利润同比下降51.6%至6.57亿元[105] - 综合收益总额为11.81亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为10.99亿元人民币[118] 成本和费用（同比） - 营业成本为14.21亿元人民币，同比下降4.50%[38] - 研发费用为3257.88万元人民币，同比增长20.13%[38][39] - 研发费用增长20.1%至3257.88万元，对比去年同期2712.05万元[102] - 财务费用为负值7.09亿元，主要来自7101.68万元利息收入[102] - 研发费用同比增长30.9%至1914万元[105] - 支付职工现金同比增长20.2%至4.01亿元[108] - 支付给职工及为职工支付的现金同比上升33.6%，从1.83亿元增至2.44亿元[111] - 所得税费用同比下降30.9%至1.42亿元[105] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为8.81亿元人民币，同比下降35.17%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为8.81亿元人民币，同比下降35.17%[38][39] - 经营活动现金流量净额同比下降35.2%至8.81亿元[108] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.2%至30.29亿元[108] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.6%，从7.77亿元降至4.38亿元[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.2%，从21.10亿元降至17.48亿元[111] - 投资活动现金流量净额转正为2.87亿元（去年同期为-15.77亿元）[109] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6.16亿元转为正7.03亿元[112] - 收回投资收到的现金从1500万元大幅增至9亿元[111][112] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金保持稳定，均为11.85亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.8%至30.34亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.4%，从29.62亿元降至21.51亿元[112] 资产和负债变化 - 货币资金为73.35亿元人民币，占总资产30.12%，同比增长53.13%[41][42] - 在建工程为2.49亿元人民币，占总资产1.02%，同比增长59.61%[42][43] - 其他非流动资产为18.39亿元人民币，占总资产7.55%，同比下降62.08%[42][43] - 货币资金显著增加至73.35亿元人民币，较期初47.90亿元增长53.1%[95] - 流动资产合计增长至81.01亿元人民币，较期初56.04亿元增长44.6%[95] - 固定资产减少至77.44亿元人民币，较期初80.57亿元下降3.9%[95] - 在建工程增加至2.49亿元人民币，较期初1.56亿元增长59.6%[95] - 其他非流动资产大幅减少至18.39亿元人民币，较期初48.51亿元下降62.1%[96] - 应付账款减少至8.33亿元人民币，较期初9.47亿元下降12.0%[96] - 未分配利润减少至86.31亿元人民币，较期初89.32亿元下降3.4%[97] - 母公司货币资金增加至48.32亿元人民币，较期初34.01亿元增长42.1%[98] - 母公司应收账款增加至1.31亿元人民币，较期初1.11亿元增长17.5%[98] - 母公司存货增加至0.57亿元人民币，较期初0.46亿元增长24.4%[98] - 长期股权投资增长3.2%至64.15亿元，对比去年同期62.16亿元[99] - 固定资产下降4.7%至43.57亿元，对比去年同期45.73亿元[99] - 在建工程增长138.4%至1.17亿元，对比去年同期0.49亿元[99] - 以公允价值计量的金融资产期初数为6.8178亿元，期末数为6.5648亿元，减少3.7%[48] 业务运营数据 - 2025年上半年公司完成货物吞吐量1.19亿吨[54] - 公司上半年货物吞吐量1.19亿吨与去年持平，其中矿石0.6亿吨煤炭0.3亿吨钢材703万吨砂石444万吨[30] - 2025年上半年全国港口货物吞吐量89亿吨同比增长4.0%，内贸增长5.0%外贸增长1.8%[29] - 上半年我国煤炭进口量2.2亿吨同比下降11.13%，铁矿石进口量5.92亿吨同比下降3%[29] - 上半年钢材出口量5814.7万吨同比增长9.2%[30] - 国内1-6月原煤产量24亿吨同比增长5.4%[29] 投资和资本支出 - 51号和52号散货泊位项目总投资概算调整为58.99亿元人民币[34] - 拟投资建设精品矿加工项目，总投资概算为13.18亿元人民币[34] - 拟投资建设粮食中转仓项目，总投资概算为7.19亿元人民币[34] - 唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目总投资费用由不超过54亿元调整为不超过60亿元，增幅11.1%[46] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司京唐港首钢码头有限公司净利润为2.1041亿元，营业收入为5.8409亿元[49] - 参股公司唐港铁路有限责任公司净利润为7.9169亿元，营业收入为31.6317亿元[50] - 子公司京唐港液体化工码头有限公司净利润为-468.78万元[49] - 子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司净利润为1479.31万元，营业收入为2.0428亿元[49] - 子公司唐山港集团港机船舶维修有限公司净利润为2918.64万元，营业收入为9932.72万元[49] - 子公司唐山港通新能服务发展有限公司净利润为714.17万元，营业收入为1928.48万元[50] - 投资收益下降25.7%至2.27亿元，对比去年同期3.06亿元[103] - 投资收益同比下降71.3%至2.35亿元[105] - 计入权益的累计公允价值变动为1.0362亿元[48] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为71,358户[87] - 唐山港口实业集团有限公司持股2,659,608,735股，占比44.88%，为公司控股股东[89][90] - 河北建投交通投资有限责任公司持股531,528,460股，占比8.97%，报告期内增持50,855,020股[89] - 北京北控京泰投资管理有限公司持股231,463,674股，占比3.91%[89] - 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品持股162,071,564股，占比2.73%，报告期内增持134,846,317股[89] - 河北港口集团（天津）投资管理有限公司持股107,462,089股，占比1.81%[89] - 招商银行上证红利ETF持股97,349,750股，占比1.64%，报告期内减持19,587,514股[89] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股91,800,262股，占比1.55%[89] - 香港中央结算有限公司持股59,800,730股，占比1.01%，报告期内减持56,269,696股[89] - 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品持股56,427,080股，占比0.95%，报告期内增持9,539,806股[89] 关联交易 - 与唐港集团及其子公司日常关联交易实际发生金额为1.322亿元，占预计金额3.473亿元的38.1%[75] - 与河北港口集团及其子公司日常关联交易实际发生金额为1.122亿元，占预计金额5.922亿元的18.9%[76] - 货物港务费实际发生金额为7778.5万元，占预计金额1.6亿元的48.6%[75] - 销售商品和服务给唐港集团实际发生2025.1万元，占预计金额5268.6万元的38.4%[75] - 购买商品和服务从唐港集团实际发生275万元，占预计金额6742.8万元的4.1%[75] - 出租资产给唐港集团实际发生794.8万元，占预计金额2044万元的38.9%[75] - 承租资产从唐港集团实际发生2351.3万元，占预计金额4675.1万元的50.3%[75] - 其他关联方交易实际发生金额2011.5万元，占预计金额6215万元的32.4%[76] - 关联方河北港口集团财务有限公司存款业务每日最高限额为500,000万元人民币[81] - 关联方存款利率范围为0.46%至2.15%[81] - 关联方存款期初余额为442,631.98万元人民币[81] - 关联方存款本期存入金额为886,075.39万元人民币[81] - 关联方存款本期取出金额为960,437.07万元人民币[81] - 关联方存款期末余额为368,270.30万元人民币[81] - 公司在财务公司的日最高存款余额达45.91亿元[77] - 与财务公司金融服务协议规定存款余额上限50亿元，贷款余额上限20亿元[76] 公司治理和承诺 - 2025年上半年披露2项定期报告和33个临时公告[60] - 2025年上半年召开6次董事会、3次监事会和2次股东会[57] - 河北港口集团收购唐山港口实业集团有限公司100%股权[70][71] - 河北港口集团收购曹妃甸港集团有限公司100%股权[70] - 河北港口集团收购国投曹妃甸港口有限公司24%股权[70] - 河北港口集团承诺在股权划转完成后5年内解决同业竞争问题[70] - 河北港口集团承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[71] - 河北港口集团承诺规范关联交易并确保定价公允[71] - 唐山港口实业集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[71] - 所有承诺均处于正常履行状态且未发生违反承诺情况[70][71] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[72] - 报告期内未发生违规担保情况[72] - 公司转让全资子公司唐山港（山西）物流有限公司100%股权予控股股东唐山港口实业集团有限公司[78] 分红和利润分配 - 2024年度每股派发现金红利0.20元（含税）[59] - 2024年度共计派发现金红利11.85亿元[59] - 2024年度分红金额占归母净利润比例59.89%[59] - 利润分配金额为11.85亿元人民币，全部为对所有者（或股东）的分配[118] - 公司对所有者（或股东）的利润分配金额为-1,185,185,722.80元[122][123] 所有者权益和储备 - 公司期末所有者权益合计为214.64亿元人民币，较期初的214.41亿元人民币略有增长[117][120] - 归属于母公司所有者权益期末余额为199.16亿元人民币，较期初的199.76亿元人民币下降0.3%[117][120] - 未分配利润期末为82.64亿元人民币，较期初的83.45亿元人民币减少0.81亿元人民币[117][120] - 资本公积期末为37.09亿元人民币，较期初的37.04亿元人民币增加526.51万元[117][120] - 其他综合收益期末为2.11亿元人民币，较期初的2.15亿元人民币减少382.57万元[117][120] - 专项储备期末为8931.99万元人民币，较期初的6951.36万元人民币增加1980.62万元[117][120] - 少数股东权益期末为15.48亿元人民币，较期初的14.65亿元人民币增加8336.16万元[117][120] - 公司2024年半年度所有者权益总额为18,039,877,355.26元[122] - 公司本期综合收益总额为1,354,144,903.41元[123] - 公司专项储备本期提取金额为18,826,734.96元[122] - 公司专项储备本期使用金额为7,424,074.57元[122] - 公司资本公积增加5,265,075.47元[123] - 公司其他综合收益减少3,825,709.44元[123] - 公司未分配利润增加172,784,890.05元[123] - 公司盈余公积期末余额为1,918,698,352.32元[122] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为5,925,928,614.00元[122][123] - 归属于上市公司股东的净资产为204.69亿元人民币，较上年度末下降1.44%[21] - 总资产为243.54亿元人民币，较上年度末下降1.73%[21] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少3亿元[114] - 综合收益总额为8.85亿元[114] - 所有者权益合计减少2234万元[114] - 本期提取专项储备2603.48万元人民币，本期使用622.85万元人民币[119][120] 担保情况 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为8.675亿元人民币[84] - 公司担保总额为8.675亿元人民币[84] - 公司担保总额占净资产比例为4.24%[84] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11,489,488.23元，其中非流动性资产处置损益为1,256,175.02元[24][25] - 计入当期损益的政府补助为6,000.00元[24] - 其他营业外收入和支出为14,198,304.36元[25] - 非经常性损益所得税影响额为3,867,615.59元[25] - 少数股东权益影响额为103,375.56元[25] 会计政策和估计 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉并以成本减累计减值损失计量[136] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[136] - 子公司少数股东分担亏损超过期初权益份额时余额冲减少数股东权益[137] - 非同一控制企业合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并财务报表[137] - 同一控制企业合并取得的子公司自合并期初纳入合并财务报表[138] - 现金等价物定义为期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[141] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量[144] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流量为目标的条件[144] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需同时满足收取现金流和出售双重目标[145] - 权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益时仅股利收入计入当期损益[146] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[147] - 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其自身信用风险变动引起的公允价值变动可计入其他综合收益[147] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[147] - 不含重大融资成分的应收款项及合同资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[147] - 租赁应收款、含重大融资成分的应收款项及合同资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[148] - 信用风险未显著增加的金融资产按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[148] - 信用风险显著增加但未发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[148] - 发生信用减值的金融资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备并按摊余成本计算利息收入[148] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备计入当期损益[159] - 合同资产在取得无条件收款权时转为应收款项[161] - 房屋及建筑物折旧年限3-40年，残值率0-5%，年折旧率2.38%-31.67%[169] - 机器设备折旧年限5-25年，残值率3%-30%，年折旧率3.88%-19.40%[169] - 运输工具折旧年限5-10年，残值率3%-5%，年折旧率9.70%-19.00%[169] - 其他设备折旧年限5-20年，残值率3%-5%，年折旧率

项目投资 - 2024年计划投资唐山港项目，原估算总投资不超54亿[3] - 2024年7月核准批复总投资估算494,985.23万元[3] - 2024年12月初设批复总投资概算524,112.83万元[6] - 2025年8月变更后总投资概算589,992.76万元[6] - 拟调整总投资费用不超60亿[4] - 授权董事会在不超3亿额度内调整[6] 项目进展 - 项目正推进施工图设计及施工招标[9] 审批情况 - 2025年8月28日董事会通过总投资调整议案[7] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[7] 政策要求 - 2025年6月生态环境部要求建设封闭式条形仓[6]