业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1859265.18万元[11] - 2023年末公司资产总计208.81亿元，上年年末为126.14亿元[1] - 2023年末公司负债合计110.49亿元，上年年末为104.22亿元[34] - 2023年末股东权益合计98.33亿元，上年年末为81.63亿元[34] - 本期合并营业利润亏损5.09亿元，上期盈利4.45亿元[36] - 本期合并净利润亏损5.51亿元，上期盈利2.40亿元[36] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为217842.51万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货跌价准备为21484.86万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为196357.65万元[14] - 2023年末货币资金合计1556154040.17元，上年年末为2027832208.16元[174] - 应收账款期末账面余额417500775.01元，坏账准备47894416.07元[178] - 应收款项融资期末应收票据余额181736361.49元，期末公允价值180517928.07元[182] - 预付款项期末余额150142271.76元，上年年末余额355548361.59元[183] - 其他应收款期末余额为3271112.05元，上年年末余额为3070965.30元[185] - 1年内到期的长期应收款期末余额5800000.00元，上年年末余额16742970.42元[191] - 其他流动资产期末余额144805116.32元，上年年末余额83569620.19元[191] - 长期应收款期末账面余额17800000.00元，坏账准备408452.78元[191] - 长期股权投资中，建新煤化期末余额1914649066.78元[194] - 中慧物流期末余额9997182.92元[194] - 其他权益工具投资中，山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司期末余额2202235.04元[194] - 2023年末固定资产期末账面价值为118.10亿元，期初账面价值为111.41亿元[196] - 2023年末在建工程期末余额为6.70亿元，上年年末余额为12.41亿元[198] - 2023年末工程物资期末余额为768.24万元，上年年末余额为4018.42万元[198] 在建工程 - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期预算12.68亿元，工程累计投入占预算比例99.51%[199] - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期年产10万吨LNG项目预算4.65亿元，工程累计投入占预算比例22.14%[199] - 内蒙古黑猫二期锅炉 - 热动车间预算1.66亿元，工程累计投入占预算比例51.05%[199] - 内蒙古黑猫干熄焦项目预算4.37亿元，工程累计投入占预算比例39.50%[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入风险[11] - 公司将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大[16] 会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，公司对相关业务按规定调整[167] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：长期股权投资20624512.24元等[168] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：投资收益3224987.43元等[168] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、9%；城市维护建设税5%、1%；企业所得税25%，部分主体有不同税率[170] - 龙门煤化、内蒙古黑猫2021 - 2030年减按15%征收企业所得税，内蒙古久运春2023 - 2027年按优惠政策缴纳企业所得税[170][171] - 公司部分业务收入减按90%计入收入总额[173]

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。截止 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年审 ...

业绩总结 - 2023年归母净利润为 -5.12亿元[3] - 归属于母公司的期末可供分配利润为16.43亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[2] 会议情况 - 2024年3月28日会议审议通过利润分配方案，表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-008 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2023年度日常关联交易执行情 况和2024年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响 公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | 交易内 | 年度 2023 | 年度 2023 | 预计金额 与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 预计金额 | 实际金额 | 际金额差 | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | 原因 | | 向关联 | 陕西黄河矿业 | 中煤、 | 12,000.00 | 0.00 | 黄河矿业 出售了 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事 会报告工作并对董事会负责。2023 年，公司第五届董事会审计委员会（任期至 2024 年 12 月 23 日）成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事贾西平。贾西平 委员于 2023 年 12 月 5 日辞去公司董事和审计委员会委员职务，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议上补选王文军为董事会审计委员会委 员。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、 专业背景构成符合相关规定。 - 1 - （二）指导监督公司内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2023 年度内 部审 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-011 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司及子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合资产实 际情况，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况，可以使公 司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提资产减值准备后，预计将影 响公司归属于母公司股东的净利润 13,337.85 万元。 四、审议程序情况 - 1 - 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 及子公司计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值的原因 公司全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称"新丰科技"）因市 场因素导致新丰科技制气→公司合成氨生产线亏损，处于停 ...

乔士坤 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 乔士坤，男，1955 年出生，高级工程师，自 2021 年 12 月至今任公司独立董 事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、综合部主任，主要研究方向为炼焦行业信 息调研。 二、2023 年度履职情况 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贾茜 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 - 1 - 贾茜，女，1983 年出生，会计学教授，自 2018 年 12 月至今任公司独立董 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张学华，男，1962 年出生，高级经济师，现已退休，自 2021 年 12 月至今任 公司独立董事，退休前曾任陕西陕焦化工有限公司副总经济师，主要研究方向为 焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。 二、2023 年度履职情况 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会、20 次董事会，本人均亲自出席会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内， 本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。 （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 张学华 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年度业绩说明会（简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...