公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 公司内部控 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 40 |日 陕西黑猫焦化股份有限公司 管业收入扣除情况表 专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004247 号 陕西黑猫焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表及 说明》(以下简称"营业收入扣除情况说明")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理一第七号 财务类退市指标: 营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除 情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是 陕西 ...

财务审计 - 审计陕西黑猫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所获批执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[20] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[20]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1859265.18万元[11] - 2023年末公司资产总计208.81亿元，上年年末为126.14亿元[1] - 2023年末公司负债合计110.49亿元，上年年末为104.22亿元[34] - 2023年末股东权益合计98.33亿元，上年年末为81.63亿元[34] - 本期合并营业利润亏损5.09亿元，上期盈利4.45亿元[36] - 本期合并净利润亏损5.51亿元，上期盈利2.40亿元[36] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为217842.51万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货跌价准备为21484.86万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为196357.65万元[14] - 2023年末货币资金合计1556154040.17元，上年年末为2027832208.16元[174] - 应收账款期末账面余额417500775.01元，坏账准备47894416.07元[178] - 应收款项融资期末应收票据余额181736361.49元，期末公允价值180517928.07元[182] - 预付款项期末余额150142271.76元，上年年末余额355548361.59元[183] - 其他应收款期末余额为3271112.05元，上年年末余额为3070965.30元[185] - 1年内到期的长期应收款期末余额5800000.00元，上年年末余额16742970.42元[191] - 其他流动资产期末余额144805116.32元，上年年末余额83569620.19元[191] - 长期应收款期末账面余额17800000.00元，坏账准备408452.78元[191] - 长期股权投资中，建新煤化期末余额1914649066.78元[194] - 中慧物流期末余额9997182.92元[194] - 其他权益工具投资中，山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司期末余额2202235.04元[194] - 2023年末固定资产期末账面价值为118.10亿元，期初账面价值为111.41亿元[196] - 2023年末在建工程期末余额为6.70亿元，上年年末余额为12.41亿元[198] - 2023年末工程物资期末余额为768.24万元，上年年末余额为4018.42万元[198] 在建工程 - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期预算12.68亿元，工程累计投入占预算比例99.51%[199] - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期年产10万吨LNG项目预算4.65亿元，工程累计投入占预算比例22.14%[199] - 内蒙古黑猫二期锅炉 - 热动车间预算1.66亿元，工程累计投入占预算比例51.05%[199] - 内蒙古黑猫干熄焦项目预算4.37亿元，工程累计投入占预算比例39.50%[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入风险[11] - 公司将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大[16] 会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，公司对相关业务按规定调整[167] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：长期股权投资20624512.24元等[168] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：投资收益3224987.43元等[168] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、9%；城市维护建设税5%、1%；企业所得税25%，部分主体有不同税率[170] - 龙门煤化、内蒙古黑猫2021 - 2030年减按15%征收企业所得税，内蒙古久运春2023 - 2027年按优惠政策缴纳企业所得税[170][171] - 公司部分业务收入减按90%计入收入总额[173]

关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"陕西黑猫公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了陕西黑猫公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005511 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,陕西黑猫公司编制了本专项说明所附的陕西黑猫焦化股份有限 公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：陕西黑猫焦化股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665858 Grant Thornton #4 三 如同会计师事务所(特殊都通分分别 中北京 朝阳区建国门外十 解特广场5层 邮编 10000 由 迁 +86 10 8566 5588 关于陕西黑猫焦化股份有 ...

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年3月28日出具独立董事独立性自查专项意见[2]

捐赠情况 - 子公司内蒙古黑猫向乌拉特后旗慈善协会捐赠10万元[3] - 公司向清华大学教育基金会捐赠50万元[4] 决策信息 - 2024年3月28日董事会审议通过对外捐赠议案[4] 资金与影响 - 捐赠资金为公司自有资金[5] - 捐赠对公司当期及未来经营业绩无重大影响[5]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-008 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）2023年度日常关联交易执行情 况和2024年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响 公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交 | | 交易内 | 年度 2023 | 年度 2023 | 预计金额 与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 容 | 预计金额 | 实际金额 | 际金额差 | | | | | | | 异较大的 | | | | | | | 原因 | | 向关联 | 陕西黄河矿业 | 中煤、 | 12,000.00 | 0.00 | 黄河矿业 出售了 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙） (简称"致同")2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层。截止 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议、2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任 2023 年审 ...

业绩总结 - 2023年前三季度新丰科技预计提减值准备10356.24万元[1] - 2023年末预计计提减值准备13512.86万元[2] - 本次计提资产减值准备预计影响净利润13337.85万元[3]