赛轮集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障赛轮集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》第四十五规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮沈阳 | 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮沈阳提供3 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮沈阳提供6.79亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.81亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.88%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为81.10亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.37%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 团 ...

| 证券代码： 601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 赛轮集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：赛轮销售 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为赛轮销售提供5 亿元连带责任担保，包含本次担保在内，公司已实际为赛轮销售提供38.21亿元 连带责任担保。 特别风险提示：公司及控股子公司预计年度对外担保总额为217亿元，截 至本公告披露日实际发生担保额为164.04亿元，分别占公司最近一期经审计净资 产的177.59%、134.25%；公司对资产负债率超过70%的全资子公司实际发生担保 额为80.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.61%。请广大投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"或"赛轮集 ...

公司信息 - 证券代码为 601058，证券简称为赛轮轮胎，公告编号为临 2023 - 104；债券代码为 113063，债券简称为赛轮转债 [1] 活动信息 - 公司将参加 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动，活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] 交流人员及内容 - 公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生，副总裁、财务总监耿明先生将在线与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为738.05亿元人民币，同比增长18.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为35.01亿元人民币，同比增长179.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为299.34亿元人民币，同比增长190.63%[6] - 加权平均净资产收益率为7.43%，较上年同期增加4.40个百分点[7] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-5.88亿元人民币，政府补助计入当期损益为14.68亿元人民币[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系于本期产销量增加、产品结构优化等原因所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[9] 公司资产状况 - 2023年第三季度，赛轮集团股份有限公司的流动资产总额为1673.95亿人民币，较上一年同期增长31.1%[15] - 2023年第三季度，赛轮集团股份有限公司的非流动资产总额为1830.13亿人民币，较上一年同期增长8.8%[16] - 2023年第三季度，赛轮集团股份有限公司的负债总额为2063.79亿人民币，较上一年同期增长22.2%[16] 公司业绩 - 2023年前三季度公司营业总收入为190.12亿人民币，同比增长13.74%[17] - 2023年前三季度公司净利润为21.04亿人民币，同比增长85.17%[18] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为29.93亿人民币，同比增长190.91%[19] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-19.95亿人民币[20] 税务信息 - 2023年第三季度，公司递延所得税资产和负债分别调整为377,130,190.78和110,750,654.69[21] - 2022年度净利润为1,428,103,975.94，归属于母公司股东[21] - 2022年度未分配利润为5,659,974,260.93[21]

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 2、《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 4 人）。会议由董事长刘燕华女士主持， 公司总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

国金证券股份有限公司 关于赛轮集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本保荐机构"）作为赛轮集 团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就赛轮轮胎第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉 及的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准赛轮集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2210号）核准，赛轮轮胎获准向社会公开 发行面值总额为2,008,985,000元的可转换公司债券，期限6年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,008,985,000元，扣除 相关的发行费用（不含税）人民币7,205 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 | 2023-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | | 2、本项目投资尚需获得国家相关主管部门（包括但不限于发改委、商务部、 外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 赛轮集团股份有限公司 关于投资建设"柬埔寨年产 600 万条 半钢子午线轮胎项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：柬埔寨年产 600 万条半钢子午线轮胎项目 投资金额：项目投资总额 147,353 万元，其中：建设投资 128,860 万元、 流动资金 17,333 万元、建设期利息 1,160 万元。 特别风险提示： 1、未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生 变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划 及预测目标的风险。 2023 年是共 ...

| 证券代码：601058 | 证券简称：赛轮轮胎 | 公告编号：临 2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113063 | 债券简称：赛轮转债 | | 赛轮集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事审议并表决，通过了以下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 与会监事发表意见如下：我们认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季 度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规 的要求，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-102 债券代码：113063 债券简称：赛轮转债 赛轮集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三 季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 1、自产自销轮胎产品 | 主要产品 | 产量（万条） | 销量（万条） | | 收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 1,633.88 | | 1,574.27 | 704,596.09 | 2、轮胎贸易 公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业 生产的轮胎产品。2023 年第三季度公司轮胎贸易收入为 25,331.19 万元。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2023 年第三 ...