独立董事候选人声明与承诺 本人秦舒，已充分了解并同意由提名人柏诚系统科技股份有限公司董事会提 名为柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任柏诚系统科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-026 柏诚系统科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 1 | 柏诚系统科技股份有限 | 中信银行无锡分行营业 | 8110501012502490132 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 公司 | 开户机构 部 | 账号 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户， 1 该账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会存放非募集资金或 用作其他用途。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以 及 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入达到11.45亿元人民币，同比增长111.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元人民币，同比增长37.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.36亿元人民币，同比增长32.95%[4] - 公司营业收入增长主要受下游半导体产业需求增加影响，同比增长111.11%[7] - 公司净利润增长主要源于营业收入增长较快，同比增长37.77%[7] - 公司现金流量净额减少主要因采购原材料、支付款项增加所致，不适用具体数字[7] - 2024年第一季度营业总收入为114,474,748.59元，同比增长111.1%[14] - 2024年第一季度营业总成本为1,067,398,891.07元，同比增长117.7%[14] - 2024年第一季度营业利润为74,972,021.57元，同比增长36.0%[14] - 2024年第一季度净利润为55,672,172.95元，同比增长37.7%[15] 资产状况 - 总资产为48.72亿元人民币，较上年末下降4.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.29亿元人民币，较上年末增长2.06%[5] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,524,791,454.54元，其中货币资金为1,475,648,662.07元，应收账款为391,948,512.62元，存货为173,749,782.79元[11] - 非流动资产合计为346,951,485.41元，其中固定资产为153,164,887.33元，无形资产为15,985,855.24元，递延所得税资产为44,893,386.95元[12] - 公司流动负债合计为2,039,234,120.06元，其中应付账款为1,297,886,375.60元，应付职工薪酬为26,958,237.47元，其他应付款为7,148,647.61元[13] 股权结构 - 柏盈柏诚投资控股持有公司股份最多，持股数量为2.6亿股，占比49.76%[8] - 公司截至报告期末，王治星持有公司股份1,197,700股，马江龙持有公司股份362,900股，蔡笑芳持有公司股份336,900股[9] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份1,017,763股，其中转融通出借股份为42,900股[10] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为837,757,483.21元，同比增长39.2%[17] - 经营活动现金流出小计为1,374,834,679.73元，同比增长58.2%[17] - 投资活动现金流入小计为34,000.00元，同比减少99.7%[18] - 投资活动现金流出小计为115,527,982.25元，同比增长34.8%[18] - 筹资活动现金流入小计为6,000,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计为51,054,546.93元，同比增长92.0%[18]

业绩总结 - 公司2023年实现营收39.80亿元，同比增长44.64%[1] - 公司2023年毛利率同比下降3.24个百分点至11.43%[3] - 公司2023年现金分红总额约1.10亿元，分红比例达51.28%[5] - 柏诚股份2023年营业总收入预计为3980百万元，2026年预计将达到7729百万元[10] - 每股收益预计从0.41元增长至0.79元[10] 财务状况 - 净利率同比下降3.74个百分点至5.38%[3] - 资产负债率预计从45.4%增长至56.2%[10] - 流动比率逐年下降[10] - 应收账款周转天数逐年下降[10] - 存货周转天数逐年减少[10] 其他 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]

中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系 统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579 号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,000,000 股,每股发行价格为 人民币 11.66元,募集资金总额人民币 1.515,800,000.00元,扣除不含税的发行 费用人民币 155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币 1.360.690.435.57元。 容诚会计师事务所(特殊普通 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于柏诚系统科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为柏诚系 统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"或"公司")首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况如下: 根据中国证券监督管理委员会于 2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系 统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579 号文), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,000,000 股,每股发行价格为 人民币 11.66元,募集资金总额人民币 1.515.800,000.00 元,扣除不含税的发行 费用人民币 155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币 1,360,690,435.57元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-017 柏诚系统科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实 际募集资金净额为人民币 136,069.04 万元，其中超募资金 89,041.59 万元。本次 拟使用超募资金 26,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.20%。 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超 募资金总额的 30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生 品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十二 次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 26,000.00 万元永久补充流动资金。 公司保荐机构发表了无异议的核查意见。 本事项 ...

柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关规 定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况 进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出 具对在任独立董事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作 制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 柏诚系统科技股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

公司代码：601133 公司简称：柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦舒） 本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"、"柏诚股份"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营 信息，积极参加董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规范 性。现将2023年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程 师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有 限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经 理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012 年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限 ...