信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函有关财务会计问题的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的审核 中心意见落实函有关财务会计问题的专项说明 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日下发的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象 发行股票的落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕467 号）（以下简称"落实函"）的要 求，中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""发行人"或"公司"）会同保 荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）、发行 人会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"申报会计 师"）对落实函所提问题逐项进行了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本落实函回复中货币指人民币，简称与《关于中信重工机械股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《中信重工机械股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》《中信重工机械股份有限公司关于中信重 工机械股份有限公司向特定对象 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-060 李学群先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 推动公司生产管理、产业发展、业务协同等方面做出了重要贡献，公 司董事会对李学群先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的重要贡献 表示衷心感谢。 二、聘任高级管理人员情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会审核通过，董事会同意聘任熊国源先生（《简历》附后） 1 为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 中信重工机械股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）董 事会于近日收到李学群先生的辞任函，李学群先生因工作调整，申请 辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务。根据《公 ...

中信重工机械股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中信 重工机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们秉承 独立、客观、公正的原则及立场，对公司第五届董事会第二十五次 会议审议的《关于聘任副总经理的议案》，发表如下独立意见： 经审查，我们认为本次聘任的高级管理人员具备相应的任职资 格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件 中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次高级管理人 员的提名及聘任程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，程序合法有效。我们同意公司董事会聘任熊国源先生 担任公司副总经理。 独立董事：林钢、李贻斌、韩清凯 2023年8月14日 (本页无正文,为中信重工机械股份有限公司独立董事意见之签 署页) 独立董事: th 杯 钢 ___ 李贻斌 韩清凯 (本页无正文，为中信重工机械股份有限公司独立董事意见之签 署页) 独立董事: 7 林 钢 李贻斌 韩清凯 (本页无正文,为中信重工机械 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-061 被担保人：中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建安 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因建安公司执行合同需要,中信重工作为申请人向 中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称"中国银行洛阳分行"） 申请开立分离式农民工工资保函一份，保函金额为人民币 132.00 万 元，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至公告披露日， 中信重工为建安公司已实际提供的担保余额为 132.00 万元。 本次担保不存在反担保。 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。 一、担保情况概述 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议 和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-059 中信重工机械股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 16 日的 2022 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2022 年年度 在册的本公司全体股东。 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 A 股每股现金红利 0.0114 元 相关日期 | | | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,339,419,293 股为基 数，每股派发现金红利 0.0114 元（含税），共计派发现金红利 49,469,379.94 元。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本。 | | ー・・ （Ｈ／Ｓ Ｈ / ） | | --- | --- | ...

活动信息 - 中信重工机械股份有限公司将参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年5月18日（周四）16:00—17:20 [2] - 活动将在全景网举办，采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书苏伟先生将出席活动 [2] - 会计主管人员及相关工作人员也将参与活动 [2] - 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 [2] 活动内容 - 公司将就发展战略、经营业绩、公司治理和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] - 欢迎广大投资者积极参与 [2]

资产与负债 - 公司总资产为192.26亿人民币，较上年度末减少1.42%[5] - 应收账款为40.60亿人民币，较上年度末增长10.93%[20] - 存货为49.79亿人民币，较上年度末增长2.09%[22] - 合同负债为24.43亿人民币，较上年度末增长26.75%[22] - 短期借款为10.03亿人民币，较上年度末减少30.36%[22] - 公司2023年第一季度一年内到期的非流动负债为679,943,290.19元，同比下降35.69%[23] - 公司2023年第一季度长期借款为1,507,386,611.12元，同比增长12.29%[23] - 公司2023年第一季度应收账款为31.57亿元，同比增长25.9%[57] - 公司2023年第一季度长期股权投资为58.46亿元，同比增长0.2%[57] 收入与利润 - 营业收入为21.72亿人民币，同比增长0.30%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8007万人民币，同比增长2.46%[13] - 公司2023年第一季度净利润为81,781,001.24元，同比增长3.57%[27] - 归属于母公司股东的净利润为80,070,276.67元，同比增长2.46%[27] - 公司2023年第一季度净利润为72,383,582.81元，同比增长194.5%[38] - 公司2023年第一季度综合收益总额为73,207,545.13元，同比增长199.5%[38] - 公司2023年第一季度营业总收入为2,172,383,005.13元，同比增长0.3%[51] - 公司2023年第一季度营业收入为18.39亿元，同比下降7.5%[60] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿人民币[13] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为2,090,338,730.27元，同比增长6.54%[29] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,956,411,049.02元，同比增长3.58%[29] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8434.89万元，较去年同期有所改善[61] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-601.16万元，同比改善60.2%[61] - 筹资活动现金流入小计为7.2亿元，相比去年同期的18.4亿元大幅减少[62] - 偿还债务支付的现金为14.11亿元，相比去年同期的23.79亿元有所下降[62] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2160.27万元，相比去年同期的3399.05万元减少[62] - 筹资活动现金流出小计为14.33亿元，相比去年同期的24.13亿元减少[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.13亿元，相比去年同期的-5.73亿元有所扩大[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-253.74万元，相比去年同期的-59.76万元增加[62] - 现金及现金等价物净增加额为-8.06亿元，相比去年同期的-8.11亿元略有改善[62] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元，相比去年同期的10.66亿元减少[62] 成本与费用 - 公司2023年第一季度营业总成本为2,097,031,257.23元，同比下降1%[51] - 公司2023年第一季度研发费用为122,387,394.38元，同比增长15.8%[51] - 公司2023年第一季度研发费用为5790.39万元，同比增长66.8%[60] - 公司2023年第一季度财务费用为11,924,437.21元，同比下降64.7%[51] - 公司2023年第一季度利息收入为13,683,728.10元，同比增长373.2%[51] - 公司2023年第一季度利息费用为22,120,495.96元，同比下降37.2%[51] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.23亿元，同比增长9.5%[61] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为77.22亿人民币，较上年度末增长1.15%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为7,722,443,920.90元，同比增长1.2%[51] - 公司2023年第一季度少数股东权益为219,676,729.78元，同比增长5.7%[51] 其他收益与损失 - 公司2023年第一季度非流动资产处置损益为12,900,973.05元[42] - 公司2023年第一季度计入当期损益的政府补助为15,713,795.28元[42] - 公司2023年第一季度公允价值变动损失为2,026,196.00元[38] - 公司2023年第一季度信用减值损失为34,210,225.58元[38] - 公司2023年第一季度资产减值损失为396,739.54元[38] - 公司2023年第一季度资产处置收益为11,681,137.34元[38] - 公司2023年第一季度营业外收入为3,422,468.66元[38] - 公司2023年第一季度营业外支出为43,200.00元[38] - 公司2023年第一季度投资收益为3,078,023.98元，同比增长76.4%[51] - 公司2023年第一季度其他收益为13,447,462.83元，同比下降63.1%[51] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0185元，同比增长2.78%[28] 应付与应收 - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为122,959,763.74元，同比下降60.88%[23] - 公司2023年第一季度应交税费为38,652,851.01元，同比下降61.03%[23] - 公司2023年第一季度其他应付款为227,589,677.94元，同比增长21.76%[23] 现金及现金等价物 - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，同比下降37.0%[56] - 期末现金及现金等价物余额为5.92亿元，相比去年同期的10.66亿元减少[62]

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期三）至 4 月 18 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 citic_hic@citic.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答交流。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-023 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 18 日发布公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 19 日上午 ...

财务表现 - 公司2022年实现营业收入88.27亿元，同比增长16.91%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为145,516,920.37元，母公司实现的净利润为306,717,373.91元[4] - 公司2022年实现经营活动现金流净额12.13亿元，同比增长77.90%[11] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为2.17亿元、2.10亿元、2.50亿元、2.06亿元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7814.70万元、1.06亿元、930.83万元、-476.04万元[12] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-2.35亿元、10.32亿元、1.84亿元、2.32亿元[12] - 公司2022年面对市场竞争加剧等挑战，坚持党的全面领导，持续深化改革，发展质量稳步提升，高质量发展迈出坚实步伐[16] 业务板块 - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入48.75亿元，同比增长31.80%[18] - 公司机器人及智能装备业务营收实现双增长，营业收入9.72亿元，同比增长18.27%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.26亿元，同比减少24.60%[19] - 公司特种材料业务实现营业收入20.54亿元，同比增长14.03%[19] 技术创新 - 公司加大研发投入力度，研发费用同比增加1.2亿元，研发投入强度达到7.20%[16] - 公司要持续加大科技研发投入，在“卡脖子”关键领域实现突破，成为中国先进制造业的排头兵[28] - 公司要强化技术创新驱动，推动技术创新不断取得新成果，加大研发投入，畅通科研经费投入渠道，加快技术人才队伍建设[31] 数字化转型 - 公司全面推进、加速数字化转型，生产数据线上化率超过95%[21] - 公司打造“基于5G+工业互联网的离散型重型装备智能工厂”项目，成为国家工业互联网试点示范企业[21] - 公司要围绕信息化规划目标，将数字化融入管理全过程，推进六大数字化应用体系建设，打造数字化精益制造平台，提升工业数据实时采集能力[32] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，完善公司治理结构，提高公司治理水平[80] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询，保护投资者合法权益[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中提到武汉琦担任董事长，陈辉胜担任董事，俞章法离任董事长，王华离任董事[109] 社会责任 - 公司在2022年对外捐赠和公益项目总投入为205.70万元，资金投入为205.70万元[144] - 公司在2022年扶贫及乡村振兴项目总投入为191.91万元，资金投入为191.91万元，涉及采购帮扶县助农产品[146] 股权结构 - 公司普通股股东总数为105,736户，前十名股东持股比例未提及[181] - 中国中信有限公司持有的股份数量为2,624,901,147股，占比60.49%[182] - 中信投资控股有限公司持有的股份数量为196,280,565股，占比4.52%[182]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为25.01亿元，同比增长45.46%[2] - 公司营业收入增长主要由于新增生效订单同比大幅增加[7] - 公司2022年前三季度营业总收入为67.68亿元，同比增长23.3%[17] 净利润与利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为930.83万元，同比下降85.28%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1289.05万元，同比下降590.57%[2] - 净利润下降主要由于产品结构变化及主要原材料价格上涨导致毛利率下降[7] - 公司2022年前三季度净利润为2.04亿元，同比下降14.5%[18] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.93亿元，同比下降18.6%[18] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.0445元，同比下降18.5%[19] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.81亿元，同比增长409.92%[2] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,841,437,178.03元，同比增长11.05%[20] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为7,229,059,440.64元，同比增长11.59%[22] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为980,820,512.03元，同比增长410.02%[22] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-124,422,072.17元，同比下降268.54%[23] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-816,410,458.56元，同比下降42.13%[23] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为28,396,944.52元，同比增长106.80%[23] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,111,566,563.62元，同比增长23.79%[23] 资产与负债 - 公司总资产为201.48亿元，同比下降1.13%[4] - 公司2022年9月30日的货币资金为2,126,032,157.68元，较2021年12月31日的2,132,769,466.38元略有下降[12] - 公司2022年9月30日的应收账款为3,682,519,553.76元，较2021年12月31日的2,853,549,998.33元增长29.05%[12] - 公司2022年9月30日的存货为5,030,659,963.95元，较2021年12月31日的5,496,673,334.42元下降8.48%[14] - 公司2022年9月30日的流动资产合计为12,713,400,727.80元，较2021年12月31日的12,262,612,198.34元增长3.68%[14] - 公司2022年9月30日的非流动资产合计为7,434,387,581.70元，较2021年12月31日的8,115,327,549.46元下降8.39%[14] - 公司2022年9月30日的资产总计为20,147,788,309.50元，较2021年12月31日的20,377,939,747.80元下降1.13%[14] - 公司2022年9月30日的短期借款为1,923,854,512.51元，较2021年12月31日的3,542,923,000.03元下降45.70%[14] - 公司2022年前三季度合同负债为22.53亿元，同比增长55.0%[15] - 公司2022年前三季度流动负债合计为99.70亿元，同比下降6.9%[15] - 公司2022年前三季度长期借款为16.52亿元，同比增长34.5%[15] 股东权益与持股情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.58亿元，同比增长1.56%[4] - 中国中信有限公司持有公司60.49%的股份，持股数量为2,624,901,147股[9] - 中信投资控股有限公司持有公司4.52%的股份，持股数量为196,280,565股[9] - 中信汽车有限责任公司持有公司2.26%的股份，持股数量为98,140,282股，其中98,140,282股被质押[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1831.81万元，年初至报告期末累计为1.01亿元[5] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为4.14亿元，同比增长2.7%[17] 其他综合收益 - 公司2022年前三季度其他综合收益为-1079.87万元，同比改善63.0%[19]