公司治理 - 2024年第三届董事会有3名独立董事，占成员三分之一[2] - 2024年独立董事履职15.5天[4] - 2024年召开10次董事会，独立董事全参加[4] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会，独立董事均出席[5] 委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议和2次年度审计沟通会，审议23项议案[6][7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，审议7项议案[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次专题汇报会，审议22项议案[7] 信息披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 财务相关 - 2024年12月变更2024年度财务报告及内控审计机构为立信所[14] - 2024年3月审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[15] - 2023年度分红10476万元[19] 业务与风险 - 报告期内跟踪监控对星航互联和亚太星联担保贷款进展[16] - 报告期初计划开展不超400万美元套期保值业务[16] 未来展望 - 2025年独立董事维护公司和股东权益，关注合规等工作[22] - 独立董事持续提升专业水平，助力公司成行业龙头[22]

公司治理 - 第三届董事会有3名独立董事，占三分之一[1] - 2024年独立董事履职18.5天[2] - 2024年召开10次董事会，独立董事全出席[2][3] - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会，独立董事出席[3] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次会议和2次沟通会，通过23项议案[4][5] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议，通过7项议案[5] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次汇报会，讨论22项议案[5] 报告与培训 - 2023 - 2024年按时编制披露多份报告[11] - 2024年完成培训并获证书[8] 财务相关 - 2024年12月变更审计机构为立信所[11] - 2024年3月通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[12] - 报告期初子公司计划开展不超400万美元套期保值业务[12] - 2023年分红10476万元[15] 内控管理 - 2024年落实内控，完善业务流程[15] - 公司内控体系健全，执行与监督有效[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事关注合规、关联交易、风险防控[18] - 独立董事提升专业水平，强化董事会决策能力[18]

财务审计 - 立信会计师事务所对中国卫通2024年度财报于2025年3月31日出具无保留意见审计报告[4] 财务数据 - 航天科技财务公司2024年期初余额20,003,852元[10] - 本期增加10,303,620,829.65元，减少10,297,192,891.86元[10] - 期末余额26,431,790元，收取利息448,260.1元[10] - 支付利息及手续费559,521.70元，短期借款期末余额29,000,000元[10]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布规定，公司需变更会计政策[2] - 2025年3月31日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[3] - 变更后执行《准则解释18号》，未变更部分按原规定执行[6] 影响评估 - 变更预计不对当期和格式调整前公司资产等产生重大影响[3] - 对公司财务等无重大影响，不损害股东利益[7] 各方态度 - 监事会认为变更能提供准确信息，同意变更[9] - 审计委员会认为符合规定，同意变更[10] 公告信息 - 公告于2025年4月2日发布[12]

关联交易数据 - 2024年度关联交易预计存款峰值11.33亿元、贷款峰值0.70亿元；实际存款峰值11.33亿元、年末余额11.26亿元，贷款峰值0.29亿元、贷款余额0亿元[9] - 2025年度关联交易预计存款峰值11.21亿元、贷款峰值0亿元[11] 财务公司信息 - 财务公司注册资本65亿元[11] 协议相关 - 2024年公司与财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年[2] - 2025年3月多项会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3][5][6][8] 服务条款 - 公司存款利率不低于国内一般商业银行同种类存款服务利率[17] - 公司贷款利率在LPR基础上定价，不高于国内一般商业银行同种类贷款服务利率[18] - 财务公司各项金融服务收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平[18] - 财务公司承担公司及子公司结算服务产生的结算费用[18] 保障措施 - 财务公司需5个工作日内提供经审计的年度财务报告[19] - 特定情形发生2个工作日内书面通知公司并采取措施避免损失[20] - 财务公司股东对其负债逾期1年以上未偿还需通知公司[20] - 财务公司违反协议造成直接经济损失将承担赔偿责任[20] 资金使用 - 公司及子公司可随时提取在财务公司的存款[20] - 公司在财务公司的存款未经允许不得用于高风险投资和向限制行业放贷[20] 其他 - 遇国家重大政策变动应签订补充协议重新约定[22] - 财务公司存贷款利率优于或等于商业银行[23] - 公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随借随还[23] - 财务公司为公司及子公司免费提供结算服务[23] - 此项关联交易能提高资金结算效率并降低资金成本[23]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷[15][16][17] 未来展望 - 2025年围绕战略目标强化内控体系建设，防范风险[19] 其他新策略 - 针对非财务报告内控一般缺陷制定整改计划并落实[17]

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等14家公司为股东并列出资占比[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额为1722.93亿元，负债总额为1588.96亿元[17] - 2024年全年实现营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[17] 市场环境 - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP；5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[18] 风控措施 - 2024年以“强内控、防风险、促合规”为目标提升内控与全面风险管理水平[5] - 建立覆盖多方面的内部控制体系，董事会下设风险管理与合规委员会[6][7] - 聚焦信贷、投资等业务领域风险和反馈问题推进内控工作[9] - 落实党的领导融入法人治理全过程，完善运行机制[10] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》推进内控融合[11] - 推进规章制度体系建设，完善内控制度[12] - 强化信息系统关键节点控制，推动“人防”向“技防”转变[13] - 3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧交易对手准入范围和授信额度[21] - 建立包含34项指标的可量化监控指标体系[24] 运营成果 - 2024年对经济合同审核把关率达到100%，未发生重大违法、违规事件[25] - 2024年未发生洗钱和相关案件风险事件及表外业务风险[26][27] 指标数据 - 截至2024年12月末，资本充足率为15.55%（旧规口径18.15%），2023年末为16.04%[28][29] - 截至2024年12月末，流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[28] - 截至2024年12月末，贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[28] - 截至2024年12月末，集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[28] - 截至2024年12月末，票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[28] 客户数据 - 截至2024年12月31日，卫通公司在财务公司存款余额为11.26亿元，占卫通公司存款17.35%，贷款峰值为0.29亿元，贷款余额为0亿元[30] 合规情况 - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》要求[31]

业绩数据 - 2024年全年营业收入25.41亿元，归母净利润4.5亿元[2] - 2024年末资产总额224.13亿元，所有者权益总额200.54亿元[2] - 2024年6月派发2023年度现金红利1.05亿元，分红比例创上市以来新高[10] 研发情况 - 2024年末研发队伍达117人，全年研发投入上亿元[7] - 2024年立项自主研发课题11项，获专利授权12件、软件著作权19项[7] - 2024年完成3款自研产品定型[7] 公司治理 - 中国卫通第三届董事会成员9名，含外部专职董事3名、外部独立董事3名[11] - 2024年全体董事参加各级监管机构组织的培训27人次[14] - 2024年公司董事会召开会议10次，审议和讨论重要事项45项，召集召开股东大会3次，提请审定议案14项[14] - 2024年召开6次独立董事专门会议和1次独立董事专题汇报会，审议讨论22项议案[18] - 2024年召开4次董事长专题会和23次总经理办公会，审议议题50项[19] - 2025年2月朱家正、李海东辞去董事及相关职务，刘永、杨亦可当选董事[12] 风险管理与制度建设 - 2024年公司优化风险监测指标，借助平台实现潜在风险动态管控[20] - 2024年公司全面评估276项现行制度，完成57项制度立改废[21] 股权与担保 - 2024年公司转让持有的0.91%航天财务公司股权给控股股东航天科技集团[26] - 2023年11月星航互联获航天科技财务公司7000万元授信，公司全额担保，报告期内最高占用2700万元，2024年12月还清[27] - 2023年4月亚太通信按持股比例为亚太星联提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保，报告期末余额1.63亿元[27] 业务计划 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划关键年，公司董事会将推动经营目标和重点任务完成[31] - 2025年董事会将以深化改革和技术创新为双轮驱动打造新质生产力[32] - 2025年董事会将重构四个业务系统，重塑六项核心能力[32] - 2025年董事会将以新监管规则为导向，推动党建与公司治理融合[34] - 2025年董事会将优化董事会成员结构，更新公司法人治理制度体系[34] - 2025年董事会将修订《公司章程》并调整相关公司治理制度[34] 信息披露与投资者交流 - 2024年高质量完成历次定期报告和51项重大事项临时公告编制及披露[8] - 2024年4月编制发布2023年度公司ESG报告[9] - 2024年召开四次业绩说明会，回复E互动投资者提问70项，开展投资者交流活动58次[10] 会议情况 - 2024年5月27日召开中国卫通2023年年度股东大会，审议2023年年度报告等议案[38] - 2024年8月29日召开中国卫通2024年第一次临时股东大会，审议修订《独立董事工作制度》的议案[38] - 2024年12月23日召开中国卫通2024年第二次临时股东大会，审议变更公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案[38] - 2024年3月29日第三届董事会第五次会议现场召开，审议2023年年度报告等多项议案[39] - 2024年4月29日第三届董事会通讯方式召开，审议中国卫通2024年第一季度报告[39] - 第三届董事会第七次会议于2024年6月27日通讯召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标等议案[40] - 第三届董事会第九次会议于2024年8月29日现场召开，审议2024年半年度报告等议案[40] - 第三届董事会第十一次会议于2024年10月30日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[40] - 董事会战略与投资委员会第二次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年度ESG报告[42] - 董事会战略与投资委员会第三次会议于2024年8月28日通讯召开，审议修订《董事会战略与投资（ESG）委员会工作细则》的议案[42] - 董事会战略与投资委员会第四次会议于2024年9月25日通讯召开，审议放弃星航互联公司增资扩股项目优先认购权的议案[42] - 董事会审计委员会第三次会议于2024年3月27日通讯召开，审议2023年年度报告等议案[44] - 董事会审计委员会第四次会议于2024年4月28日通讯召开，审议2024年第一季度报告[45] - 董事会审计委员会第五次会议于2024年8月28日通讯召开，审议2024年半年度报告等议案[45] - 董事会审计委员会第六次会议于2024年10月29日通讯召开，审议2024年第三季度报告等议案[45] - 2024年度未召开董事会提名委员会会议[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年3月27日召开，审议董事、高管薪酬发放等议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2024年4月28日召开，审议经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬方案议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于2024年6月27日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[46] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2024年11月12日召开，审议完善公司经理层副职考核指标议案[47] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于2024年12月26日召开，审议经理层成员2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[47] - 中国卫通第三届董事会独立董事第一次会议于2024年3月27日召开，审议2023年年度报告等多项议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第二次会议于2024年4月28日召开，审议2024年第一季度报告等议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第三次会议于2024年6月26日召开，审议经理层成员2024年度经营业绩考核目标议案[48] - 中国卫通第三届董事会独立董事第四次会议于2024年8月28日召开，审议2024年半年度报告等议案[48]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.41亿元，同比下降2.85%[2] - 2024年公司利润总额6.61亿元，同比增加8.5%[2] - 2024年公司净利润5.68亿元，同比增加11.55%[2] - 2024年公司归母净利润4.5亿元，同比增加30.31%[2] - 2024年末公司资产总额224.13亿元，负债总额23.59亿元，所有者权益总额200.54亿元[3] 公司治理 - 中国卫通第三届监事会由5名监事组成，报告期内成员未发生变更[3] - 2024年监事会共召开5次会议[6] - 2024年公司共召开3次股东大会，包括1次年度股东大会和2次临时股东大会[8] - 2024年监事会成员列席2次董事会现场会议[10] - 2024年第一次临时股东大会于8月29日现场召开，第二次于12月23日现场召开[9] - 2024年第三届董事会第五次会议于3月29日现场召开，第九次会议于8月29日现场召开[10][11] 监事会评价 - 监事会认为公司股东大会、董事会召集召开程序合规，保障各方权益[14] - 监事会认为公司内部管理制度和内控机制完善，信息披露规范[15] - 监事会认为公司财务管理制度和内控制度健全，财务报告真实可靠[16] - 监事会认为公司关联交易决策程序合规，保障交易公正透明[18] 担保事项 - 2023年11月星航互联获7000万元授信，中国卫通全额担保，报告期内最高占用2700万元，贷款于2024年12月还清[19] - 2023年4月亚太通信为亚太星联提供约1.7亿元人民币贷款担保，报告期末余额1.63亿元[19] 其他事项 - 2024年公司变更会计政策及报表格式，符合规定且对财务报表无重大影响[24] - 2024年公司用自有资金进行现金管理，产品安全、流动性好，不影响日常经营[25] 未来展望 - 2025年监事会将提升监督效能，防控经营风险，保护公司及股东权益[27] - 2025年监事会将强化自身建设，提升专业素养和工作能力[28] - 2025年监事会将深化协同合作，与董事会、管理层沟通协作[29] - 2025年监事会将落实新《公司法》要求，推动公司高质量发展[30]

财务审计 - 审计公司于2025年3月31日对公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 航天科技财务有限责任公司2024年期初往来资金余额112,000.39万元，年度往来累计发生金额1,029,417.25万元，往来资金利息944.83万元，偿还累计发生金额1,029,719.29万元，期末往来资金余额112,643.18万元[11] 应收账款 - 航天恒星科技有限公司2024年期初应收账款775.66万元，年度累计发生1,551.78万元，偿还1,817.64万元，期末应收账款509.80万元[11] - 彩虹无人机科技有限公司2024年期初应收账款342.13万元，年度累计发生1,858.85万元，偿还2,200.98万元[11] - 山东航天电子技术研究所2024年期初应收账款37.64万元，年度累计发生11.32万元，偿还48.96万元[12] - 中国航天科技集团有限公司2024年期初应收账款36.28万元，年度累计发生201.89万元，往来资金利息238.17万元[12] 其他非流动资产 - 中国空间技术研究院2024年期初其他非流动资产200.00万元，年度累计发生8,318.58万元，偿还200.00万元，期末8,318.58万元[12] - 中国运载火箭技术研究院2024年期初其他非流动资产7,800.00万元，偿还7,800.00万元[12] 其他应收款 - 中国通信广播卫星有限公司2024年期初其他应收款5,936.36万元，期末5,936.36万元[12] - 亚太卫星通信（深圳）有限公司2024年期初其他应收款55.89万元，年度累计发生329.51万元，往来资金利息130.76万元，偿还254.64万元[12] - 亚太通信卫星有限公司其他应收款为142.88[13] - 中国卫星通信（香港）有限公司其他应收款为12.21[13] 预付款项 - 中国卫星通信（香港）有限公司预付款项为1019.72[13] - 鑫诺卫星通信有限公司预付款项为316.30，与之前数据合计为1350.51[13] - 北京卫星电信研究所有限公司预付款项为50.85[13] - 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司预付款项为1982.83，调整后为1471.18，差额为511.65[13] 其他应收账款 - 航天数字传媒有限公司应收账款为2534.61[13] - 亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司应收账款为219.18，与之前数据合计为7135.48[13] 总计数据 - 总计其他应收款等数据分别为133580.53、1058770.74、944.83、1060781.56、132514.54[13]