募资情况 - 2017年8月公司公开A股36450万股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募集12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[2] - 2023年7月27日，2022年特定对象发行股票募资3.27502亿元，净额3.25645亿元到位[6] 收益与支出 - 2017 - 2022年累计利息、理财收益1.21837亿元，累计募投支出7.73766亿元[3][4] - 2023年2017年募资专户利息、理财收益1140.028787万元，募投支出1741.882435万元[5] - 2023年2022年募资专户利息收入3.275016万元，募投支出3.25678亿元[7] 专户余额 - 截至2023年12月31日，2017年募资专户余额4.42352亿元[8] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额0元[9] 项目投入 - 品牌目录图书出版承诺投资5680.18万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 -5680.18万元[22] - 综合运营管理平台承诺投资3151.34万元，本年度投入8万元，截至期末累计投入734.03万元，投入进度23.29%[22] - 中华国学资源总库承诺投资1.916275亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，投入进度52.79%，本年度实现效益560.93万元[22] - 商务印书馆工具书云平台承诺投资1.013049亿元，本年度投入1403.16万元，截至期末累计投入5396.84万元，投入进度53.27%[22] 项目效益 - 《三联生活周刊》在2021 - 11效益为9,490.67万元，与预算差异42.90万元，完成率100.45%[23] - 教育云CLOUDBAG服务平台效益为4,101.03万元，与预算差异 - 8,306.47万元，完成率33.05%[23] - 中国美术教育全媒体开发应用平台在2023 - 1效益为4,131.44万元，与预算差异 - 6,667.67万元，完成率38.26%[23] - 文科通识知识服务项目在2023 - 12效益为3,632.75万元，与预算差异 - 1,586.81万元，完成率69.60%[23] - 补充流动资金效益为32,941.44万元，与预算差异2,984.60万元，完成率109.96%[23] 项目变更 - 2017年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额3.997551亿元，变更比例34.90%[22] - 2019年公司变更实施“文科通识知识服务”项目[41] 项目终止 - 2021年公司终止“华音数字”在线教育和数字图书馆项目，将13298.60万元及利息用于永久补充流动资金[44] - 2021年公司终止影像中国站点式融合出版升级平台项目，将10514.66万元及利息用于永久补充流动资金[45] 用户与市场 - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年收入规模达235亿，三年复合增长率68.5%[42] - 2017 - 2018年我国数字出版产业全年收入规模超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元居收入榜前三[42]

会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2023年4月28日第三届董事会第七次会议审议多项议案[8][10][13][17][20] - 2023年3月31日第三届董事会第六次会议审议关联委托贷款续贷议案[10] - 2023年2月20日第三届董事会第五次会议审议非公开发行股票相关议案[14] - 2023年8月20日第三届董事会第十次会议审议补选独立董事议案[15] - 2023年6月6日2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案议案[18] 其他情况 - 报告期内独立董事参加提名、战略委员会会议无委托或缺席[4][5] - 报告期内公司及股东遵守承诺，无违规情形[19] - 公司建立完善内控体系并有效执行，无重大和重要缺陷[21] - 报告期内公司按规定披露信息[22] - 2023年独立董事按规定履职维护权益[23]

会议情况 - 2023年度召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年度召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 报告期内独立董事召集并参加薪酬委员会会议1次[5] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议通过关联交易、续贷、担保等多项议案[8][10][11][13][14][16][17] - 2023年6月6日股东大会审议通过2022年度利润分配方案议案[18] 合规情况 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[20] - 公司按规定真实、准确、完整披露相关信息[22] 内控情况 - 公司建立完善内部控制体系且有效执行，无重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定继续履职，维护股东权益[23]

市场与销售 - 公司图书零售市场实洋占有率7.58%，动销品种超10万种，新书实洋占有率5.19%[4][5] - 统筹参加近20场全国重要展会，现场销售总码洋近1500万元[13] - 实体书店占有率提升0.2个百分点[14] 产品与项目 - 策划主题出版物300余种[6] - 全年审核选题近8000个，重大选题备案百余项[9] - 《复兴文库》累计发行超5000套，覆盖全国2000余家图书馆[10] - 点校本“二十四史”及《清史稿》修订工程累计出版13种71册[10] - 《额尔古纳河右岸》年销量突破350万册，累计销量超500万册[11] - 百科三版纸质版累计出版19卷[11] 荣誉成果 - 中华书局8种图书获第八届中华优秀出版物奖[4] - 商务印书馆6种出版物入选2022年度中国好书，数量居全国第一[4] - 三联书店22种出版物入选2023年中国好书月榜，数量居全国第一[4] 用户数据 - 三联书店新媒体矩阵粉丝总量超2800万，中读平台用户超300万[14] 版权与公益 - 2023年公司版权输出数量保持在近千种[15] - 2023年度公司公益捐赠图书码洋8200万元[17] 培训与环保 - 举办10个培训班，培训多类人员[18] - 2023年新华联合发行有限公司全年发电量410万千瓦时，节约标煤1238吨，减排二氧化碳3410吨[22] 制度与分配 - 修订《公司章程》及21项公司治理制度[22] - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.08元（含税），合计派发现金红利1.97亿元（含税）[22]

中国出版传媒股份有限公司对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 经中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会审批，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。信 永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，并按照《中国注 册会计师审计准则》和相关执业规范开展审计工作，对公司 2023 年 度财务报告及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行审计。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司对 信永中和 2023 年度履职情况进行了评估，现报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-014 中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元， 闲置募集资金不过超过 5 亿元）。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行 风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。 为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产 经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托 理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）审议程序 1.董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司 正常经营活动 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常 关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2024 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： | | | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保人 | 被担保人 | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子公 | ＞70% | 亿元 1 | 1.08% | 自股东大会审议 | 否 | | 公司 | 司 | | | | 通过之日起一年 | | 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 中国出版传媒股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人为公 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年4月16日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 2024年4月26日董事会10票同意续聘并提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 审计费用 - 本期审计费用190万元[9] 监管情况 - 截至2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[5] - 35名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[5]

财务审计 - 信永中和对公司2023年度财务报表审计，2024年4月26日出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 中国出版集团有限公司期初应收账款3159.42万元，期末余额3155.69万元[11] - 中图帝诚国际文化传媒(北京)有限公司期末余额179.47万元[11] - 吴宝斋有限公司期初应收账款94.16万元，期末余额153.45万元[11] - 中国图书进出口(集团)有限公司期初应收账款618.82万元，期末余额15.97万元[11] - 北京荣宝燕泰印务有限公司期初其他应收款96.12万元，期末余额96.12万元[11] - 中国出版集团有限公司期初其他应收款800.40万元，期末余额29.54万元[11] - 荣宝斋有限公司期初其他应收款22.78万元，期末余额22.78万元[11] - 北京中版置业有限公司期初其他应收款20.00万元，期末余额20.00万元[11] 资金占用情况 - 2023年期初占用资金总计62,647.75[14] - 2023年度占用资金发生额（不含利息）总计16,739.34[14] - 2023年度占用资金的利息总计566.97[14] - 2023年度偿还累计发生额总计18,816.06[14] - 2023年期末占用资金总计60,570.09[14] - 大股东及其附属企业2023年期初占用资金24,425.02，期末占用资金23,448.31[14] - 上市公司的子公司及其附属企业2023年期初占用资金38,222.73，期末占用资金37,121.78[14]