业绩总结 - 立信对中国汽研2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额21480.03万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）511.28万元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额18116.23万元[12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额3875.08万元[12] 各关联方情况 - 中国检验认证（集团）2023年占用资金50万元[11] - 中国质量认证中心2023年占用资金169.64万元[11] - 湖北中检检测2023年占用资金5.09万元[11] - 重庆凯瑞科信汽车销售期初占用15337.79万元，期末占用3563.78万元[11] - 通用技术集团财务期初占用252.61万元，年度占用200.58万元，利息453.19万元[11]

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-022 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计服 务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计服 务机构，并同意提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司 ...

业绩总结 - 2023年审计委员会召开7次会议对多项事项专项审核并发表意见[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将坚持原则提升履职独立性、专业性和有效性[12] 其他新策略 - 2023年公司年审会计师事务所进场审计前与审计委员会沟通确定时间安排[10] - 2023年审计过程中审计委员会与年审会计师沟通督促完成审计程序[10]

资金投资 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金阶段性投资理财产品[2] - 预计单日最高余额不超12亿，资金可滚动使用[2] - 投资期限自第五届董事会第十二次会议通过之日起一年内有效[3] 产品与风险 - 理财产品含国债、央行票据等信用级别高产品[3] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[5] 决策与控制 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过相关议案[2][4] - 风险控制措施包括选信誉好金融机构等[5][6]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会[5] - 2023年各专门委员会会议应出席7、4、4次，均亲自出席[7][8] - 2023年召开多次董事会和股东大会审议多项议案[15][20] 报告编制 - 2023年编制披露4份定期报告[16] - 拟定《2022年度内部控制评价报告》并审计[17] 人员管理 - 2023年换届选举董事、聘任高级管理人员[20] - 报告期对经理层实行任期制和契约化管理[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事均出席会议并投赞成票[5][7][8] - 2024年将继续勤勉尽责助力公司发展[26]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润2,047,217,431.89元[2] 利润分配 - 拟向全体股东每股派0.33元（含税），合计派331,403,353.71元（含税）[2] - 2023年度现金分红比例40.16%[2] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会审议[6][9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制情况 - 公司按相关体系和手册开展内控评价工作[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 本年度发现合同等方面一般缺陷并已制定整改措施[19] - 上一年度内控评价发现的缺陷已整改完毕[21] 未来展望 - 2024年公司将持续优化内控环境，提升管理水平[22]

财务审计 - 信会师于2024年4月25日对中国汽研2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联交易 - 公司编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表，于24年4月25日获董事会批准[5][12] 资金情况 - 公司在通用财务公司存款期初、期末余额均为1,587,341,399.60元，收息2,005,773.9元[12] - 公司向通用财务公司短期借款期初、期末余额均为536,324.0元，支付手续费45,348.28元[12]

人员任职 - 赵福全2023年11月23日起任公司独立董事[3] - 赵福全2024年4月8日起任董事会战略委员会委员[6] 会议情况 - 2023年度公司召开1次董事会、未召开股东大会[4] 履职情况 - 2023年赵福全出席董事会1次，通讯参会1次[5] - 2024年赵福全将继续履职助力公司发展[13]

中国汽车工程研究院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田冠军） 报告期内，作为中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"中国汽研"）的独立董事，本人严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，在2023年度工作中忠实、诚信、勤勉地履行 独立董事职责和义务，及时了解公司运营情况，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，全面关注公司发展， 积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，秉持 客观、独立、公正的立场，积极行使法律、法规所赋予的权利， 对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度主要工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田冠军先生，1974年生，中国国籍，无境外居留权，会计学 博士、博士后，教授，注册会计师（非执业）。历任重庆理工大 学会计学院国际合作部副主任、财务处副处长、会计学院副院长。 现任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主任委员、国家级 一流本科专业建设点 ...