担保额度 - 公司同意为鸡西热电增1.99亿、双鸭山热电增0.48亿担保额度[4] - 本次担保合计不超2.47亿元[5] 担保余额 - 截止公告日，为鸡西热电担保余额约1.83亿、双鸭山约0.82亿[5] - 公司累计对外担保余额约39.16亿元[5] 子公司情况 - 鸡西热电2月营收0.73亿、净利润 -0.08亿，资产负债率186.36%[6][7] - 双鸭山热电2月营收1.19亿、净利润 -0.10亿，资产负债率122.16%[6][10] 担保信息 - 保证方式为连带责任保证，范围含本金、利息等[10] - 担保用于购买燃料及置换到期债务[12]

审计相关 - 审核委员会认为天职国际具备审计资质和专业能力[1] - 2023年第一次审核委员会同意续聘天职国际为2023年度审计机构[2] 报告审议 - 2024年第一次审核委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[3]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告超414人[3] - 拟安排人员近三年签署及复核上市公司审计报告有相应数量[6][7] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业13家[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 处罚情况 - 近三年公司及从业人员因执业行为受不同措施次数及涉及人员情况[6] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用1241万元，较上年增加39.5万元，内控审计费用180万元[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.36%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.19%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 风险与整改 - 重点关注项目投资等多个高风险领域[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 对一般缺陷一经发现即整改[17][19]

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人苏菊荣近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师程晓婷近三年签1家、复核0家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人向芳芸近三年签2家、复核3家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，大唐国际同行业客户13家[2][3] 合规情况 - 近三年公司因执业受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次[4] - 从业人员近三年因执业受监督管理措施8次，涉及24人[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11] - 近三年不存在因执业在民事诉讼中担责情况[11]

审核委员会构成 - 审核委员会由5名董事组成，3名为独立董事[2] 会议情况 - 2023年召开3次审核委员会会议[3] - 第一次会议确定审计计划并审议通过相关报告[3] - 第二次会议审议通过2023年中期业绩报告[3] - 第三次会议审议通过2023年第三季度报告[4] 审计相关 - 同意续聘审计机构[6] - 内审无重大问题，内控无重大和重要缺陷[6]

融资计划 - 2024年公司境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 中期票据发行 - 2024年3月20日完成10亿元中期票据发行[2] - 期限5+N年，面值100元，票面利率2.75%[2] - 主承销商为国泰君安证券，联席主承销商有4家[2] - 募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2] 债务融资工具 - 2023年6月7日公司债务融资工具注册额度2年内有效[2]

公司基本信息 - 安徽电力股份注册资本53,528万元，两家股东各持股50%[12] - 安徽电力股份现装机总容量64万千瓦，是淮南市唯一供热单位[12] - 淮南矿业注册资本1,810,254.9111万元，主营煤炭及制品销售[16] 财务数据 - 2023年9月30日安徽电力股份资产负债率为218.73%，2022年12月31日为201.31%[14] - 2022年安徽公司对安徽电力股份提供财务资助68,190万元[15] 资金置换计划 - 安徽公司拟置换安徽电力股份2024年底前到期委托贷款26,637万元，期限三年，利率3.45%[17] - 安徽公司拟置换安徽电力股份到期统借统还贷款20,700万元，期限三年，利率不高于3.45%[17] 决议案规则 - 普通决议案需出席股东大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上同意通过[8] - 特别决议案需出席股东大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过[9] 关联交易与独立董事规则 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易[21] - 独立董事在专门委员会成员中应占二分之一以上比例[21] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[21] - 公司股东等与公司发生特定借款或资金往来需关注[23] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 2名以上独立董事认为资料不充分可要求延期[23] - 公司向独立董事提供的资料至少保存5年[23]

会议安排 - 公司将于2024年3月22日召开董事会会议[3] 会议审议 - 审议公司及其子公司2023年度经审计业绩[3] - 审议建议派发末期股息（如有）事项[3]

报告与会议安排 - 公司将于2024年3月25日发布2023年年度报告[2] - 公司计划于2024年3月25日上午10 - 11点举行2023年度业绩说明会电话会议[2] 参会人员 - 参加业绩说明会的公司人员有董事长王顺启等[4] 投资者报名 - 拟参加会议的投资者需于2024年3月21日15点前发报名回条至指定邮箱[5] - 报名回条需填姓名等信息并确认是否出席会议[9][11] 问题提交与联系信息 - 投资者可于2024年3月21日15点前将关注问题发至指定邮箱[5] - 业绩说明会联系人有杨美凤等，有电话和邮箱[6]