证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-031 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司代董事长张东平主持本 次股东大会。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事陈闯因工作原因未 1 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373 ...

会议安排 - 2023年10月9日董事会审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[6] - 2023年10月25日10点股东大会在辽宁出版大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2023年10月18日收市时[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份373,376,937股，占总股本67.7740%[10] 议案表决 - 变更审计机构议案同意373,376,837股，反对0股，弃权100股，获通过[18]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 二○二三年十月二十五日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会会议议程 2.关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 四、股东发言及回答股东提问 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布现场会议表决结果 八、宣读现场会议决议 九、签署现场会议决议和会议记录 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 关于变更公司2023年度审计机构的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 北方联合 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-029 ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求，经履行公开招标程序，公司 拟聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事 务所有关事宜与中审众环进行了沟通说明，中审众环已知悉本次变更 事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 注册地址为北京市，首席合伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 1 天职国际过去二十 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-028 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于变更公司2023年度审计机构的议案 同意选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计， 聘用期为一年，费用总额为 135 万元，其中财务报告审计费用 100 万 元，内部控制审计费用 35 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案已经审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 9 月 27 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于变更公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 公司本次变更会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公 司、股东利益的情形。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在认真审阅了有关资料的基础上，对公司拟变更 2023 年度审计机构的事项进行了事前审查，发表意见如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作的需要，同意聘任该会计师 事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该 议案提交董事会审议。 独立董事：田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-030 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

其他新策略 - 公司拟变更2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[1] - 变更审计机构费用为135万元[1] - 独立董事同意改聘并提交股东大会审议[1]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[15] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.92亿元，较上年同期增长6.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1299.67万元，上年同期为 - 457.05万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 350.97万元，上年同期为 - 2478.05万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1480.22万元，上年同期为 - 1413.50万元[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.36亿元，较上年度末减少0.38%[23] - 总资产为41.30亿元，较上年度末减少1.76%[23] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[23] - 加权平均净资产收益率为0.53%，上年同期为 - 0.19%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.14%，上年同期为 - 1.03%[24] - 报告期公司实现营业收入109,183.00万元，同比上升6.26%，主营业务收入106,024.41万元，同比上升6.62%，归属于上市公司股东的净利润1,299.67万元，同比上升384.36%[34] - 期末公司资产总额为412,987.48万元，资产负债率40.23%[34] - 营业收入10.92亿元，同比增长6.26%；营业成本8.92亿元，同比增长7.40%[41] - 销售费用7805.73万元，同比下降4.74%；管理费用1.18亿元，同比下降11.43%[41] - 研发费用713.07万元，同比增长36.02%；投资收益3.32万元，同比下降99.47%[41] - 应收票据期末金额570.65万元，较上年期末下降44.84%；短期借款期末金额8106.10万元，较上年期末增长34.94%[43] - 应付职工薪酬期末金额4441.98万元，较上年期末下降53.30%；应交税费期末金额454.39万元，较上年期末下降65.53%[43] - 其他应付款期末金额1.20亿元，较上年期末增长32.02%[43] - 报告期内投资额为0，较上年同期减少405.70万元，降幅100.00%[45] - 2023年上半年营业总收入为10.92亿元，较2022年上半年的10.28亿元增长6.26%[93] - 2023年上半年营业总成本为10.90亿元，较2022年上半年的10.48亿元增长3.02%[93] - 2023年上半年营业利润为923.44万元，而2022年上半年亏损519.83万元[94] - 2023年上半年净利润为913.40万元，2022年上半年净亏损556.53万元[94] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1299.67万元，2022年上半年净亏损457.05万元[94] - 2023年上半年综合收益总额为990.55万元，2022年上半年为 - 569.64万元[94] - 2023年上半年基本每股收益为0.02元/股，2022年上半年为 - 0.01元/股[94] - 2023年上半年母公司营业收入为3.92亿元，较2022年上半年的3.80亿元增长3.08%[97] - 2023年上半年母公司营业利润为4498.92万元，较2022年上半年的4036.77万元增长11.45%[97] - 2023年上半年母公司净利润为4504.69万元，较2022年上半年的4037.18万元增长11.58%[97] - 公司2023年上半年综合收益总额为45,046,894.43元，2022年同期为40,371,787.15元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,062,137,541.89元，2022年同期为962,683,245.32元，同比增长10.33%[99] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,140,410,599.97元，2022年同期为1,064,297,151.45元，同比增长7.15%[99] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,155,212,808.73元，2022年同期为1,078,432,107.47元，同比增长7.12%[99] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,802,208.76元，2022年同期为 - 14,134,956.02元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为992,385.92元，2022年同期为90,742,966.32元，同比下降98.91%[100] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为51,000,000.00元，2022年同期为30,000,000.00元，同比增长70%[100] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为38,534,531.37元，2022年同期为40,083,934.33元，同比下降3.87%[100] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为92,991,267.88元，2022年同期为25,785,263.40元，同比增长260.64%[102] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为25,049,876.72元，2022年同期未提及[103] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2482489964.52美元，少数股东权益为36932240.31美元[106] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2482489964.52美元，少数股东权益为36932240.31美元[106] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 9370295.22美元，少数股东权益增减变动金额为 - 4636476.14美元[106] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加13768122.18美元，少数股东权益减少3862628.59美元[106] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少23912264.95美元，少数股东权益减少773847.55美元[108] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2436187428.99美元，少数股东权益为32295764.17美元[108] - 实收资本（或股本）上年期末、本年期初和本期期末均为550914700美元[106][108] - 资本公积上年期末、本年期初和本期期末均为524915230.47美元[106][108] - 其他综合收益上年期末和本年期初为 - 2963767.92美元，本期期末为 - 2192318.91美元[106][108] - 未分配利润上年期末和本年期初为1145256706.87美元，本期期末为1135114962.64美元[106][108] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2442128634.99元，少数股东权益为39338300.22元[109] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2442128634.99元，少数股东权益为39338300.22元[109] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-6437333.43元，少数股东权益增减变动金额为-1735747.20元[109] - 2023年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少5696357.81元，少数股东权益减少994771.58元[109] - 2023年利润分配导致归属于母公司所有者权益减少740975.62元，少数股东权益无变动[109] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2435691301.56元，少数股东权益为37602553.02元[110] - 2022年末母公司所有者权益合计为1861244313.05元[112] - 2023年期初母公司所有者权益合计为1861244313.05元[113] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为21908477.03元[113] - 2023年母公司综合收益总额为45046894.43元，利润分配导致所有者权益减少23138417.40元[113] - 2023年上半年末实收资本为550,914,700元，资本公积为532,157,745.57元[115] - 2023年上半年末未分配利润为542,716,409.63元，较期初增加40,371,787.15元[115][116] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,844,174,013.12元，较期初增加40,371,787.15元[115][116] - 2023年6月30日公司货币资金为1,056,354,092.29元，2022年12月31日为1,084,760,578.44元[87] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为978.57元，2022年12月31日为651.07元[87] - 2023年6月30日公司应收票据为5,706,495.02元，2022年12月31日为10,345,962.15元[87] - 2023年6月30日公司应收账款为494,385,655.84元，2022年12月31日为431,342,335.75元[87] - 2023年6月30日公司预付款项为73,474,848.69元，2022年12月31日为94,976,296.64元[87] - 2023年6月30日公司其他应收款为120,547,174.47元，2022年12月31日为114,019,032.16元[87] - 2023年6月30日公司存货为813,848,151.50元，2022年12月31日为861,338,445.84元[87] - 2023年6月30日公司流动资产合计为2,583,528,512.93元，2022年12月31日为2,620,908,787.71元[87] - 2023年6月30日公司长期应收款为23,221,646.07元，2022年12月31日为23,214,554.90元[87] - 公司2023年上半年资产总计412.99亿元，较2022年末的420.38亿元下降1.76%[88] - 流动负债合计14.15亿元，较2022年末的14.71亿元下降3.88%[88] - 非流动负债合计2.47亿元，较2022年末的2.51亿元下降1.54%[88] - 负债合计16.61亿元，较2022年末的17.21亿元下降3.48%[88] - 所有者权益合计24.68亿元，较2022年末的24.82亿元下降0.57%[89] - 母公司2023年6月30日资产总计320.83亿元，较2022年末的315.42亿元增长1.71%[90][91] - 母公司流动负债合计13.14亿元，较2022年末的12.78亿元增长2.82%[91] - 母公司非流动负债合计1.09亿元，较2022年末的1.48亿元下降26.69%[91] - 母公司负债合计13.25亿元，较2022年末的12.93亿元增长2.41%[91] - 母公司所有者权益合计18.83亿元，较2022年末的18.61亿元增长1.18%[91] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计16,506,404.85元，其中非流动资产处置损益12,148.49元，政府补助16,516,346.09元，交易性金融资产等投资收益327.50元，其他营业外收支-22,417.23元[26][27] 图书零售市场情况 - 2023上半年图书零售市场较2022年同期下降2.41%，实体店渠道同比下降23.55%，和2019年同期相比下降超60%，平台电商同比下降6.29%，垂直及其他电商下降7.78%，短视频电商保持正增长[30] 公司荣誉与业务成果 - 报告期公司获得国家级出版奖项总计55项，8种图书获第八届中华优秀出版物奖，9种图书入选国家出版基金，11种图书入选“十四五”国家重点出版物增补名单等[34] - 149种图书被海外图书馆永久收藏，所属8家出版单位入选海外馆藏影响力百强[34] - 公司在第42

业绩说明会信息 - 2023年9月7日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理陈闯、董秘费宏伟等参加[5] 投资者参与 - 9月7日可登录上证路演中心参与[5] - 8月31日至9月6日16:00前可提问[2][5] 报告发布 - 2023年8月30日发布半年度报告[2]