业绩说明会信息 - 2023年9月7日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 总经理陈闯、董秘费宏伟等参加[5] 投资者参与 - 9月7日可登录上证路演中心参与[5] - 8月31日至9月6日16:00前可提问[2][5] 报告发布 - 2023年8月30日发布半年度报告[2]

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为 准。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-025 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十一号――新闻出版》的相关规定，现将 2023 年第二季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率% 2022 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 增长 率 出 版 业 务 98,552.74 110 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-023 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2023 年 8 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1.关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2.关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供 担保的议案 公司对外担保公 ...

独立董事： 田世忠、管春玲、张广宁、苗莉 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于公司对外担保事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为北方联合 出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事 会第二十六次审议的《关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署 销售协议提供担保的议案》发表独立意见如下： 公司本次担保的对象为公司全资子公司辽宁北方出版物配送有 限公司，是为满足其正常经营活动的需要；符合现行有效的法律、法 规及公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中 小股东利益的情形；其决策程序合法、有效。综上，我们同意本次担 保事项。 2023 年 8 月 28 日 ...

担保情况 - 本次为物资公司及其下属公司担保5000万元，截至公告日担保余额2.3亿元（不含本次）[2] - 物资公司为辽宁文达纸业担保4000万元、为辽宁文达印刷物资担保1000万元，期限一年[9][11] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，对控股子公司担保总额1.4亿元，占比23.92%、5.72%[14] 授信额度 - 2023年度物资公司及其下属公司银行授信担保总额度4.45亿元，期限一年[4] 公司数据 - 物资公司注册资本2957万元，2022年末资产负债率超70%[2][5] - 物资公司2022年末资产40399.23万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[7] - 辽宁文达纸业2022年末资产10213.40万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[8] - 辽宁文达印刷物资2022年末资产2844.60万元等多指标数据，2023年6月30日有对应数据[10] 决策事项 - 董事会同意北方图书城及物资公司为物资公司及其下属公司提供5000万元一年期担保，经2023年第一次临时股东大会批准[13]

财务数据 - 2022年资产总额53706.24万元，负债34482.75万元，净资产19223.49万元[9] - 2023年6月30日资产54213.49万元，负债35725.12万元，净资产18488.37万元[9] - 2022年营收40625.76万元，净利润 -825.15万元[9] - 2023年上半年营收12976.42万元，净利润 -735.12万元[9] 担保情况 - 为辽宁北方出版物配送有限公司提供720万元担保，期限一年[2][6][8] - 截至公告日，对外担保总额5.85亿元，占比23.92%[11] - 截至公告日，对控股子公司担保总额1.4亿元，占比5.72%[11] - 截至公告日，无逾期担保[2][11] 股权信息 - 辽宁北方出版物配送有限公司注册资本6500万元，公司持股100%[4] 决策信息 - 担保事项经第三届董事会第二十六次会议审议批准[2][8][10]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至本公告日，公司收到政府补助 合计 24,181,670.44 元。 | 司 | 《国防重器及战例集萃》 | 国家出版基金办〔2023〕4 | 号 | 170,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 《八旗文献集成（第三辑）》 | 国家出版基金办〔2023〕4 | 号 | 900,000.00 | | | 《八旗文献集成（第四辑）》 | 国家出版基金办〔2023〕4 | 号 | 1,920,000.00 | | 万卷出版有限责 | 《天晓》 | 国家出版基金办〔2023〕4 | 号 | 30,000.00 | | 任公司 | 《读懂红色精神》 | 国家出版基金办〔2023〕7 | 号 | 80,000.00 | | 辽宁音像出版社 | ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2022 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.042 元（含税） 相关日期 证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2023-022 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为534,026,996.73元，比上年同期减少5.51%[4] - 2023年第一季度营业总收入为5.3402699673亿元，较2022年第一季度的5.6517750887亿元下降5.51%[16] - 2023年第一季度营业收入为5.34亿元，2022年同期为5.65亿元[17] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,208,064.11元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9,001,317.85元[4] - 2023年第一季度净利润为-593.79万元，2022年同期为-887.25万元[17] 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 170,954,784.93元[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，2022年同期为-1.66亿元[20] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产为4,143,940,324.33元，比上年度末减少1.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,441,581,461.59元，比上年度末减少0.16%[5] - 2023年3月31日资产总计41.4394032433亿元，较2022年12月31日的42.0376172211亿元下降1.42%[13] - 2023年3月31日所有者权益合计24.760100367亿元，较2022年12月31日的24.8248996452亿元下降0.26%[14] 非经常性损益构成 - 非经常性损益合计为4,793,253.74元，其中非流动资产处置损益3,190.15元，计入当期损益的政府补助4,817,749.89元，交易性金融资产等投资收益124.45元，其他营业外收支 - 27,810.75元[6][8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,183[9] - 前10名股东中，辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%[9] - 前10名无限售条件股东中，辽宁出版集团有限公司持有无限售条件流通股372,000,000股[10] 资产项目变化 - 2023年3月31日流动资产合计25.8049596905亿元，较2022年12月31日的26.2090878771亿元下降1.54%[12] - 2023年3月31日非流动资产合计15.6344435528亿元，较2022年12月31日的15.828529344亿元下降1.22%[13] - 2023年3月31日货币资金为9.097147742亿元，较2022年12月31日的10.8476057844亿元下降16.14%[12] - 2023年3月31日应收账款为6.5368931944亿元，较2022年12月31日的4.3134233575亿元增长51.55%[12] 负债项目变化 - 2023年3月31日流动负债合计14.0926323872亿元，较2022年12月31日的14.7059694549亿元下降4.17%[14] - 2023年3月31日非流动负债合计2.5866704891亿元，较2022年12月31日的2.506748121亿元增长3.19%[14] - 2023年3月31日负债合计16.6793028763亿元，较2022年12月31日的17.2127175759亿元下降3.10%[14] 营业成本数据 - 2023年第一季度营业总成本为5.39亿元，2022年同期为5.77亿元[17] 其他综合收益及相关数据 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为23.18万元，2022年同期为2.97万元[18] - 2023年第一季度综合收益总额为-570.61万元，2022年同期为-884.28万元[18] 每股收益数据 - 2023年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2022年同期为-0.02元/股[18] 投资及筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-130.42万元，2022年同期为3865.25万元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-362.16万元，2022年同期为-106.27万元[21] 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.76亿元，2022年同期为-1.28亿元[21]

财务表现 - 公司2022年度营业收入为2,611,157,746.39元，较上一年下降8.98%[13][29][1] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为75,368,559.90元，较上一年下降30.71%[13][29][2] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为126,382,847.67元，较上一年下降6.98%[13][29][177] - 公司2022年度图书零售市场下降11.77%，其中实体店渠道下降37.22%[23] - 公司全年销售30万册以上的图书19种，10万册以上的图书68种，5万册以上的图书207种[20] - 公司实现营业收入261,115.77万元，同比减少8.98%，净利润7536.86万元，同比下降30.71%[28] - 公司2022年度非经常性损益项目合计金额为72,608,263.37元[17] - 公司2022年度主营业务中，出版业务的营业收入为1,001,254,159.18元，毛利率比上年增加0.21个百分点[34] - 公司2022年度教材教辅业务的生产量为6,267万册，销售量为359万册，较上年增加3.37%[37] - 公司2022年度出版业务本期成本为766,199,740.33元，较上年同期下降7.90%[38] - 公司2022年度教材教辅本期成本为845,635,595.98元，较上年同期下降2.88%[38] - 公司2022年度实现销售码洋145.6亿元，营业收入66.1亿元，毛利率24.66%[52] - 公司2022年度一般图书出版业务实现销售码洋96.7亿元，营业收入32.8亿元，毛利率20.50%[54] - 公司2022年度教材教辅发行业务实现销售码洋46亿元，销售收入37亿元，平均毛利率19.31%[57] 经营计划 - 公司将加快发行体系转型升级，丰富经营业态，提高运营能力，完善网络布局，推进书店进社区、进校园、进商超[60] - 公司所属各出版社积极开展线上直播、短视频营销等，助推图书销售[61] - 公司2023年经营计划将坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展主题，持续推进改革创新，加快产业结构优化调整，提高管理效能，实现更高质量发展[68] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括出版选题风险、原材料价格波动风险和新技术转型升级不及预期风险[72] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理结构和制度，确保决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确，运作规范[75][77] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，做好重大敏感信息的管理和保密工作，维护公平、公正、公开的信息披露原则[76] - 控股股东严格按照法律法规规范行使股东权利，不干预公司决策和经营活动，保证公司独立运作，关联交易严格按照批准的协议执行[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况良好，报酬合理，保持独立性和稳定性[80] - 公司独立董事具备丰富的工作经历和专业背景，为公司治理提供重要支持和监督[81] 董事会及高级管理人员 - 公司2022年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为313.93万元[100] - 公司董事会通过了2021年度工作报告、总经理2021年度工作报告和2021年度社会责任报告[101] - 公司独立董事陈凡、史东辉因任期超过六年辞职，姜欣因工作变动辞职，管春玲、张广宁、苗莉被股东大会选举为独立董事[93] - 公司原董事长杨建军因无法履行责任辞去董事长职务[93] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行年薪制，基本年薪根据岗位确定，绩效年薪根据公司年度效益和个人业绩考核确定[96] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬主要依据公司内部相关薪酬分配制度确定，结合个人任职岗位、承担的责任等因素合理确定薪酬水平[97] - 公司向省委管理的董事、高级管理人员支付了2022年度基本年薪和部分绩效年薪，其他董事、监事、高级管理人员按照薪酬标准兑现了2022年度薪酬[98] 资产负债情况 - 公司2022年度资产总额为4,203,761,722.11元，较去年同期增长了50,742,166.95元[169] - 公司2022年度流动负债总额为1,470,596,945.49元，较去年同期增长了118,122,967.71元[169] - 公司2022年度非流动负债总额为250,674,812.10元，较去年同期减少了107,742,130.29元[169] - 公司2022年度所有者权益（或股东权益）合计为2,482,489,964.52元，较去年同期增长了40,361,329.53元[169]