业绩总结 - 2024年度母公司净利润190,571,853.98元[2] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为214,117,258.64元、401,606,850.53元、404,629,027.97元[6] 利润分配 - 拟每10股派现1元(含税)，共分配65,047,200元(含税)[2] - 每股派现0.10元(含税)[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为65,047,200元、97,614,000元、65,156,000元[6] - 近三年累计现金分红227,817,200元，平均净利润340,117,712.38元，分红比例66.98%[6] 决策审议 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][8]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-018 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）因业务发展 需要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客 户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。 具体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名 ...

业绩相关 - 人民币15900.0000万[10] 市场扩张和并购 - 2024年并购上海申传电气、天津波义尔科技[4] 财务审计 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 未将并购公司内部控制纳入自我评价和审计范围[4] - 2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2015 年 3 月公司首次公开发行 A 股 7960 万股，发行价每股 13.56 元，募集资金总额 10.79376 亿元，净额 10.0716281153 亿元[14] - 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3500.715463 万元[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕[17] 资金收支与管理 - 2024 年度专户利息收入 38.06437 万元，银行手续费退费 823 元，募投项目支出 240.079301 万元，银行手续费支出 642.5 元[16] - 2024 年度永久补充流动资金 3298.718582 万元[16] - 2024 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品或结构性存款[30][32] 项目资金调整与使用 - 2015 年原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资由 45815 万元调整为 19000 万元，剩余 26815 万元，其中 4080 万元投资铸造生产线建设项目，22735 万元暂存专户[41] - 2016 年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中 4600.92 万元及待定项目结余 2615 万元用于新能源汽车运营项目[45] - 2017 年将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中 4850 万元铺底流动资金用于融资租赁项目[49] 项目投资与效益 - 年产 300 台采掘机械设备建设项目总投资 41940 万元，募集资金 41940 万元，实际累计投资 15918.46 万元，2024 年实现效益 4381.64 万元，未达预期[51][61] - 技术研发中心建设项目总投资 7110 万元，募集资金 7110 万元，实际累计投资 5809.37 万元，效益不适用[51][61] - 区域营销及技术服务网络建设项目募集资金总额 259.08 万元，实际累计投入 259.08 万元，投资进度 100.00%[68] 节余资金补充流动资金 - 2019 - 2024 年公司将多个项目节余募集资金永久补充流动资金，如 2019 年新能源等项目 3882.70 万元，2024 年采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 3142.08 万元[35][37]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对创力集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 控股股东2024年往来累计发生27万元，年末余额27万元[11] - 多家子公司有往来资金余额及偿还金额[11] 应收款项 - 控股股东应收账款27.00[17] - 各子公司有对应其他应收款，总计超6341.08[17]

上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-149 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二四年度 您可使用手机"扫黑手机" 此码用手证明该申计报告是否内具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/con 上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12052 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团)财 务报 ...

募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额3500.715463万元[3] - 2024年度专户利息收入38.06437万元，银行手续费退费0.0823万元[3] - 2024年度募投项目支出240.079301万元，银行手续费支出0.06425万元[3][4] - 2024年度永久补充流动资金3298.718582万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕[4] 资金管理 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，保证专款专用[5] - 2021年10月8日后公司及保荐机构与多家银行重新签订监管协议[5] - 截至2024年12月31日，监管协议履行无重大问题[6] - 截至2024年12月31日，公司各募集资金专户均已销户[7][8][9] 先行投入与置换 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金先行投入募投项目1.1259810428亿元[14][15] - 2015年6月24日公司审议通过置换议案，截止2015年12月31日，置换自筹资金1.1259810428亿元[15][16] 资金使用调整 - 2023年4月24日，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月；2024年4月25日，同意使用3500万元，2024年度未使用[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年4月25日，同意使用不超3500万元，2024年度未使用[19][20] - 2019年4月23日，公司将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目节余3882.70万元永久性补充流动资金[23] - 2022年4月25日，公司将技术研发中心建设项目节余1034.01万元永久性补充流动资金[24] - “年产300台采掘机械设备建设项目”预计节余募集资金4171.42万元，2022年已转2250万元补流，2024年8月转156.64万元补流并销户[25] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年12月将结项后实际节余募集资金3142.08万元转至一般结算账户补流并销户[26] 项目变更 - 2015年6月变更“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”，总投资调为19000万元，剩余26815万元，4080万元投铸造生产线，22735万元暂存专户[29][30] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目[31] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”4600.92万元及待定项目2615万元用于新能源汽车运营项目[34] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”铺底流动资金4850万元用于融资租赁项目[37] 项目投资与效益 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资100716.28万元[28] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元[36][37] - 2024年度募集资金总额为100,716.28万元，本年度投入3,538.80万元，已累计投入108,850.63万元[46] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[46] - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资41,940.00万元，累计投入44,018.07万元，投入进度104.95%，本年度实现效益4,381.64万元，未达预期[46] - 技术研发中心建设项目承诺投资7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，投入进度93.83%，不核算效益[46] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资4,860.00万元，调整后为259.08万元，累计投入259.08万元，投入进度100.00%，不核算效益[46] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资45,815.00万元，调整后为14,150.00万元，累计投入13,426.02万元，投入进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元，未达预期[46] - 铸造生产线建设项目调整后投资4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，投入进度100.18%，本年度实现效益971.00万元，未达预期[46] - 新能源电动汽车电池包等一期项目调整后投资5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，投入进度101.01%，本年度效益 - 718.57万元，未达预期[46] - 新能源汽车配套零部件及充电桩一期项目调整后投资5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，投入进度53.09%[46] - 融资租赁项目调整后投资14,870.00万元，累计投入14,996.61万元，投入进度100.85%，本年度实现效益1,662.01万元，达到预期[46] - 2015 - 2024年度累计使用募集资金总额108,850.63万元[48] - “年产300台采掘机械设备建设项目”2022年转出节余2,250万元、2024年转出156.64万元用于永久性补充流动资金[48] - “技术研发中心建设项目”2022年结项，节余1,034.01万元用于永久性补充流动资金[49] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年结项，节余3,142.08万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”2019年结项，节余2,528.46万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车运营项目”2019年结项，节余1,354.24万元用于永久性补充流动资金[49] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目投资进度100.00%[51] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目投资进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元[51] - 铸造生产线建设项目投资进度100.18%，本年度实现效益971.00万元[51]

上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学 院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今历任北京大学法律 系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学 会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举 办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履 职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的 利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 上海创力集团股份有限公司 现金资产管理制度 （2025 年 4 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）现金资产 管理行为，提高资金运作效率，防范现金资产管理决策和执行过程中的相关风险， 提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"现金资产管理"是指公司在国家有关政策、法律、法 规及监管机构相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行投资决策程序 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，以闲置自有资金委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融 机构，在确保安全性高、流动性好、低风险的基础上进行资金运作及管理，以实 现资金增值保值的行为。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。子公司进行 ...

会议参与情况 - 2024年参与审议9次董事会议案，均投赞成票，通讯参加8次[5] - 2024年出席股东大会0次，参加董事会9次[5] - 2024年审计委员会召开3次，参加3次[6][7] - 2024年薪酬与考核委员会召开6次，参加6次[6][7] - 2024年提名委员会召开4次，参加4次[6][7] - 2024年战略与发展委员会召开3次，参加0次[6][7] - 参与3次独董专门会议，审议通过3项关联交易议案[11] 关联交易情况 - 公司2023年度及2024年度预计日常关联交易公平公正，价格公允[12] - 预计新增的2024年日常关联交易符合公司经营发展和合规要求[12] - 2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易，符合全体股东利益[12] 报告编制情况 - 公司编制2023年度报告、2024年各季度报告及2023年内部控制评价报告[16] 人事变动情况 - 2024年7月30日公司变更财务总监，恽俊辞职，王天东接任[17] - 2024年5月21日公司聘任高有进为副总经理[20] - 2024年7月30日公司提名杨勇为第五届董事会非独立董事[20] 制度变更情况 - 2024年1月1日起公司存货核算方法变更[19] 薪酬与激励情况 - 公司高级管理人员薪酬按考核结果发放，无违反薪酬管理制度情况[21] - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分解除限售工作[22] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象离职，股票被回购注销[22] - 2024年公司实施股权激励限制性股票预留授予等业务[23] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司各方沟通协作，履行职责[24]